如何優化期貨投機方法

1. 期貨投機交易的投機四步驟

正確預測價格是成功投資的前提。商品價格是變化的，盈利和虧損就在這些波動中發生。商品價格是真實的，它是市場供求力量的反映，因而才有均衡價格。因此，期貨投機成功的核心是預測價格。市場作為一個整體對價格進行預測，當前價格則是市場參與者的綜合預期。
當市場一味取向某一種趨勢，達到登峰造極的時候，可以說市場處於錯誤之中。投機者正是利用別人的失誤獲利，由於自身的錯誤而虧損。
不同類型的投機者運用不同的預測方法。搶帽子者感興趣的是下一個價位跳動，下一個指令是買還是賣。象趨勢交易者就不一樣，他關心的是 1 個月或 3 個月的中長期趨勢。每一種預測方式都要求不同形式的交易和不同的資金管理方法。每個投機者都應了解自身的預測技巧及其限度，不要超越。
所有的價格預測都是不確定的，但是確定性水平是有程度的區分的。必須對確定性水平進行評估，並把它與交易中的資金分配聯系起來。這種預測和資金管理的相互影響需要每一位投機者極為耐心的關注。就像一台機器一樣，在按動啟動開關之前，所有系統都好；一旦按下啟動開關，那隻手就受到失敗的威脅。但是，令投機者感到欣慰的是：投機的機會多的是。假如一個投機者僅利用相關商品價格波動的 20%進行交易，他就能賺取游戲中的大部分盈利。問題不是要找事情做，而是要避免做錯事。 期貨交易是一項風險性很高的投資行為，是一場沒有硝煙的商戰。不打無准備之戰，是每一個投資者都必須遵循的。一個妥善的交易計劃主要包括：自身財務抵禦風險的能力、所選擇的交易商品、該交易的盈利目標和虧損限度、該商品的市場分析、該交易的入市時機等。
自身的財務狀況
投資者自身的財務狀況決定了其所能承受的最大風險，一般來講，期貨交易投資額不應超過自身的流動資產的 50%。因此，交易者應根據自身的財務狀況慎重決策。
所選擇的交易商品
不同的商品期貨合約的風險也是不一樣的。一般來講，投資者入市之初應當選擇成交量大、價格波動相對溫和的期貨合約，然後，做熟一個期貨品種，做到對這個品種有非常透徹的了解。因為，人們很難掌握各種期貨品種的情況，與市場中所有的智慧挑戰。
制定盈利目標和虧損限度
在進行期貨交易之前，必須認真分析研究，對預期獲利和潛在的風險作出較為明確的判斷和估算。一般來講，應對每一筆計劃中的交易確定利潤風險比，即預期利潤和潛在虧損之比。通用的標準是 3：1。也就是說，獲利的可能應 3 倍於潛在的虧損。在具體操作中，除非出現預先判斷失誤的情況，一般應注意按計劃執行，切忌由於短時間的行情變化或因傳聞的影響，而倉促改變原定計劃。同時，還應將虧損限定在計劃之內，特別是要善於止損，防止虧損進一步擴大。另外，在具體運作中，還切忌盲目追漲殺跌。
交易策略是一門藝術，交易者應靈活使用各種策略，以實現讓利潤充分增長，把虧損限於最小的目的。
市場分析
交易者在分析商品價格走勢時，時刻都要注意把握市場的基本走勢，這是市場分析的關鍵。許多投資者容易犯根據自己的主觀願望去猜測行情的錯誤，市場在行情上升的時候，卻去猜想行情應該到頂了，強行拋空；在行情明顯下降時，卻認為價格會反彈，貿然買入，結果越跌越深。
入市時機
在對商品的價格趨勢作出估計後，就要慎重地選擇入市時機。有時雖然對市場的方向作出了正確的判斷，但如果入市時機選擇錯誤，也會蒙受損失。在選擇入市時機的過程中，應特別注意使用技術性分析方法。一般情況下，投資者要順應中期趨勢的交易方向，在上升趨勢中，趁跌買入；在下降趨勢中，逢漲賣出。如果入市後行情發生逆轉，可採取不同的方法，盡量減少損失。 有許多把事情弄糟的方法，可對於投機新手來說，他們很快染上其中的大部分，這就需要克服的。這些失敗的方法包括：1、交易資金不足，造成正確的預測沒有機會發揮作用；2、以很小的價格變動進行交易，賬戶被手續費吃光；3、超出投機者能力交易，或是交易那些並不了解的品種；4、急於獲利而拖延了止損，直至元氣大傷。
在這些行為背後，有四種弱點：缺乏向市場挑戰的堅強性格；承認自身錯誤、離開市場時極為懦弱；缺乏吃苦耐勞的精神以及貪婪。
期貨投機並非迅速致富的坦途，它是一條艱苦的、充滿荊棘的崎嶇小道。它是把金錢、工作和技巧結合在一起，獲得比一般利益多的回報的方式，這也正是投資的根本所在。總之，期貨交易是一種需要智慧、勤奮和自律的游戲。投資者必須培養一種成熟的交易心理，才能在期貨交易中立於不敗之地。

2. 期貨高手怎樣把握投機的時機

期貨市場的爆倉現象，往往發生在那些已經經歷了市場的洗禮的大佬們身上。而那些聲稱從未爆過倉的人，要麼是新手，要麼是自欺欺人。爆倉是期貨交易中不可避免的現象，它揭示了市場的殘酷與不確定性。

初入期貨市場的投資者，常被大起大落的行情所吸引，幻想通過滿倉操作實現財富的幾何級增長。然而，真正的成功並非僅僅是賺得盆滿缽滿，而在於能夠不斷學習、適應市場變化，而不被市場淘汰。初學者應始終保持謙遜的態度，認識到自己在市場中的渺小，所有的機會都來源於市場。

技術分析是期貨交易中不可或缺的一環。初學者需要學習如何解讀各種技術指標，這實際上是在聽那些曾經的市場分析大師們留下的遺言。雖然這些大師們可能已經離世，但他們留下的經驗和教訓仍然值得我們重視。記住那些曾經幫助自己盈利的指標和方法，將它們視為自己的「衣食父母」，而其他不重要的內容則不必過分關注。

技術分析之後，心態的培養顯得尤為重要。心態決定了投資者在面對市場波動時的反應。一些投資者可能因為害怕錯過機會而猶豫不決，最終錯失良機；而另一些投資者則可能過於自信，導致錯誤的決策。心態的轉變往往是投資者達到一定水平後的自然結果。在這一階段，投資者需要保持謙遜，明白自己的成功離不開市場的幫助。

心態穩定之後，資金管理便成為投資者必須掌握的技能。在這個階段，投資者已經具備了一定的技術和心理素質，但仍需警惕致命的錯誤。通過合理控制資金，投資者可以有效降低風險，避免在市場波動中遭受重大損失。在面對市場時，資金管理的重要性不言而喻，它能夠幫助投資者在復雜多變的市場環境中保持穩定。

總結而言，期貨交易不僅需要扎實的技術基礎，更需要良好的心態和有效的資金管理。只有綜合運用這些工具，投資者才能在期貨市場中立於不敗之地。

3. 期貨交易的投機應注意哪些問題

在期貨市場中，熟悉和運用投資原則、規律，靈活應對市場變化、突發事件，需要漫長的學習和親身實踐過程，才能獲得成功，我們再深入探討下去也沒有太大的意義。不過，這里倒是有三條非常重要的原則：

第一條原則，投資者必須下功夫研究所要交易的品種，比如說影響該商品供需和價格波動的統計數據及其他因素。這就要求投資者不能單純依靠別人的觀點。例如，如果你通

過經紀人交易，千萬不要把他的話當真。如果你因為對方是一位專家就聽信他的觀點，那麼完全悶悶依據他的信談碰息和觀點來下決斷就太愚蠢了。你要聽清楚經紀人的職業術語和開脫之詞，當然這也需要適當的個人經驗積累。

第二條原則，就是不要過量交易，這不能根據資金數量或者每周、每月、每年的交易數量來確定，而要按照你同市場之間的關系：你能花多少時間來跟蹤價格波動，研究市場，你的交易計劃的目標實現程度如何等等。過量交易將使你面對更大的風險，還要搭上不必要的手續費。最終你不得不承認，把握每一波行情既不現實，也不是你的本意。那些無法每天在場內交易的優秀投資者做單時非常謹慎。商品期貨價格有其趨勢和季節性周期，職業投資者把主要精力放在這上面，至於每天的價格波動，不予理會。對於一位成功的投資者來說，他只需保證30%-40%的交易盈利就足夠了。也就是說，那些每天嘗試交易的場外投資者盈利率只有保持在60%-70%才能領先。

第三條原則，遵循你預定的交易計劃——一套經過實踐檢驗、行之有效的原則或者是模式，它們可以幫助你做出決斷。沒有放之四海而皆準的一成不變的特殊交易模式或者原則，因人而異。如果你不是職業投資者，就需要花費大量時間來研究哪些原則最有效，最符合自己的性格和最初的感覺。不管選用何種交易原則，一旦螞侍彎確定下來，就要堅持不懈，這也是對投資者節律和心態的考驗。如果不能嚴格遵循自己的交易原則，市場稍有起伏波動，你就坐立不安，很容易陷入緊張情緒中，採取魯莽的行動。此外，我還要提醒你，頭腦中不要因為有僥幸投機的想法而摒棄這些原則；如果你在開始就受挫或者經受一連串打擊，不要氣餒，繼續堅持明確的交易原則。

期貨市場體現了金融的民主，投資和投機，每個人自作主張，公平合理。有些觀點有理有據，究竟如何，完全取決於你自己。對於那些勇於探索的美國人來說，期貨市場大有作為。如果成功了，他們靠的是智慧、意志和能力，因此不需要感懷任何人，也就心態超然。一切努力和艱辛，驚懼和折磨，最終有了交待。