蘋果期貨增倉增量怎麼辦

Ⅰ 期貨交易中利用持倉量交易的一個小技巧

      在市場成交中，成交量是一個眾所周知的參數。成交量放大，一方面說明了市場的活躍，不過同時由於多空雙方一起下單才能算作真實成交量，那麼成交量越大，也就說明雙方參與量越大，換個角度來看，雙方的分歧也就越大，因為在一個時間段內，雙方對市場的觀點認可度相差巨大，很多人想買，同時很多人想賣。

      在期貨市場中，持倉量則是比成交量更為重要的參數。為什麼重要呢，關鍵在於它比成交量更能體現出市場的真實情況。因為期貨是T+0的制度，大量人做短線，短期買進賣出，所以成交量一般都不小，但是對於持倉量而言，那是實實在在的入場後能夠沉澱下來的資金，因為人家做出的交易就是為了更長時間段的獲利，從一個角度可以更明顯得體現出市場主力資金對行情的看法。

      市場短期的走勢是參與的主力資金意志的體現。特別是對於上漲行情而言，沒有主力不斷主動買入，行情很難持續推動，在持倉量上就會表現出不斷增倉。

      利用這個特性，我給大家介紹一個交易中的小技巧。

      我選取的品種是蘋果。

      在今年的國慶節過後，蘋果2101合約一路大漲，就從節前的7500附近上漲到了最高8412點，上漲幅度超過900點。對於一手七八千塊錢的保證金來說，一手空單會虧損超過9000點，所以很多空頭兩天之內巨幅虧損，甚至爆倉。

      那麼，對於蘋果來說，在基本面不支持大漲的情況下上漲之後，如何摸頂做空就成為了一門藝術。

      我們先看上面的日線，10月12日時，行情是一根長長的上引線。在交易中，上引線意味著要麼多頭主動獲利離場，要麼更多的空頭主力加入打壓行情，因為如果是空頭扛不住止損離場，那麼圖形是一根上漲的大陽線。從圖上可以看出，行情並沒有大幅增倉，那麼意味著多頭獲利離場的概率較高。

      接下來我們通過更細節的圖形進行分析。看下面的半小時的圖形。

      我在圖中畫了三根黃線，對應的都是持倉量增加的短期峰值。

      接下來我來解釋一下這個圖形。

      1、前期行情大幅拉升，但是基本面並不配合，僅僅只是主力資金的短期操縱，那麼我是看空的。這樣我選擇的方向是做空。做空的時候我就要參考壓力位（前期高點時）市場資金的表現。前期高點就是左側的8412。

      2、市場測試高點時都是增倉的。從技術角度來說就是主力資金通過不斷入場來抬升短期價格，使得價格一次次接近前期高位。是一個主動性的行為。主力資金抬升價格的原因應該是通過吸引其他多頭入場。

      3、在接近前期高點之後，主力隨即大幅減倉。從資金的角度分析就是市場認為這個位置已經是高位了，主動選擇了獲利平倉。那麼價格沒有了支撐，自然大幅下行。

      通過這個圖形可以看出，如果我要選擇入場點，最好的時機就是在前期的阻力位附近，耐心等待多頭的增倉上行表演結束之後入場。這樣的勝率會大大提高，而且位置都是不錯的。

      我再從資金的原理給大家分析一下這個方案。當主力通過大幅增倉拉抬行情上行到一個阻力位時，這時候市場會有以下幾種選擇：

      1、多頭主力主動獲利了結。在圖形上的表現就是高位減倉，並且出現長上引線。

      2、多頭主力極度看好，那麼行情會突破前期阻力位，圖形上就會出現一根長長的大陽線，而且價格是新高的。

      3、如果是空頭主動止損，那麼圖形就會呈現出減倉的長上引線。因為空頭的止損會先讓價格上升，隨後多頭止盈會導致價格下跌。

      從以上選擇中可以發現，除非行情後期是突破的，那麼行情都是先增倉上行再減倉下行的。

      這樣就為我們的操作提供了一個可行性的方案：在重要壓力位附近耐心等待增倉結束後入場做空。這里再提醒一點，大幅增倉上行的時候最好不要做空，否則在大多數情況下都會被短期套住，情緒上也就會不太舒服。