期貨怎麼避險

㈠ 做期貨怎麼有效規避風險

學會分析行情價格走勢，買錯方向要及時止損，做到這兩點就可以很好地控制風險
期貨：在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握一套專業技術的交易理念和交易思想，想要在期貨市場上生存並盈利不是一件簡單的事，要知道，金融市場里賺錢的永遠是少數！要做那少數人中的一份子，你要付出多少的努力就可想而知了。
其實，說簡單也簡單，就看你是否掌握了期貨的分析和操作技巧。想做好期貨，不需要看很指標，只需看分時圖，再結合消息，來進行順勢和突破法操作即可，止損點要嚴 格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利！

㈡ 期貨怎麼對沖風險舉個例子

這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。

㈢ 如何通過期貨對沖風險

這個是期貨的功能之一，叫做套期保值。一兩句話說不清楚，舉個簡單例子吧。比如說，你在3個月後要購買10噸的銅，但你預期未來的銅價要上漲，就是比如現在銅5萬一噸，你預計銅在三個月後要漲到5萬3，你為了避免掉這3000的「損失」，就可以在現在在期貨市場上買入開倉2手銅期貨，共十噸。這樣，由於期貨和現貨的價格也許是不同的，但走勢是相似的，所以，如果現貨在三個月後漲了3000塊，期貨價格也漲了3000快，這樣 ，你雖然在現貨上多支出了3000，相當於虧損了3000，但在期貨上又獲利了3000，這樣一賠一賺，就相當於價格沒變，你通過期貨市場把價格鎖定在了當下這個位置，於是，你就通過期貨規避掉了價格波動（在這里是上漲）的風險。當然這里只是最簡單的一個例子，期貨的應用是非常廣泛的，操作也及其復雜，但基本原理在這了。

㈣ 如何利用期權為期貨投資避險

期權是十分有效的對沖風險的工具，一般來說用期權為期貨投資避險稱為「備兌」。

備兌分為備兌看漲和備兌看跌。

• 備兌看漲策略。該策略指的是持有標的資產，並且賣出相應的看漲（認購）期權的交易策略，通常賣出的是虛值看漲期權。

• 備兌看跌策略。該策略指的是賣出標的資產，並且賣出相應的看跌（認沽）期權的交易策略，通常賣出的是平值或虛值看跌期權。

雖然備兌側策略能有效的對沖風險，但這是基於一定的市場行情判斷和擁有相應的專業知識，畢竟持有期權空頭的風險還是很大的，因此想要做好該策略仍然需要考慮很多因素。

一般來說要考慮行情走勢，最好是標的資產近期已有一波明顯走勢，預期短期內會盤整或者有小幅漲跌。此外，賣出的期權的具體合約選擇也有講究，最好是近月或下月合約，這樣更有利於賺取期權的時間價值。

因此策略雖好，仍需要多加研究，如有相應的需求，可以私信我！

㈤ 鋼鐵企業如何利用期貨避險

運用套期保值，在鋼鐵企業買入原材料的同時 在期貨市場上賣出同等數量的期貨合同。這樣如果未來原材料貶值，那麼鋼鐵企業可以做一筆與原來交易完全相同的反向交易， 這樣就可以避免未來原材料價格下降帶來的損失。但是同時也失去了未來原材料漲價帶來的收益。

㈥ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的

期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險

一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！

買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。

也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！

㈦ 如何利用股指期貨作為股市避險工具

利用股指期貨作為股市避險,其實這是很不現實的,對於一般的股民來說,根本起不到避險的目的,因為它的門檻很高,例如現在的香港,購買大恆生指數,所要交納的保證金是60000元,每個點是50元,而小恆生指數所要交納的保證金是12000元.
比方說現在的滬指是3600點,現在你認為指數很高了,就購買一份合同是看空的合同,如果真的跌到2700點的話,你就可以賺錢為700點*50元/點=35000元,但如果你不幸的話,滬指從3600點漲到5600點的話,你就虧死了,虧了2000*50=100000元,不但保證金沒有了,還要賠40000元進去,股指期貨是一個桿竿原理的,所以一般人是玩不起的,股票跌了的話,只要你不賣還是沒有虧,還可以漲回來,但是股指期貨合同到期又虧錢的話就是死路一條了,所以我奉勸你們不要去玩股指期貨,不是一般人能玩的,現在你知道了嗎?

㈧ 期貨怎麼對沖舉例說明

1、股指期貨對沖
股指期貨套期保值是指利用股指期貨市場不合理的價格，同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易，或者買賣不同時期、不同(但相似）品類同時，賺取差價。股指期貨套利分為現金套期保值、跨期套期保值、跨期套期保值和跨期套期保值
2、商品期貨對沖
與股指期貨套期保值類似，商品期貨也有套期保值策略。在買入或賣出某一期貨合約時，他們賣出或買入另一份相關合約，並在某一時間同時平倉這兩個合約的頭寸。在交易形式上，與套期保值類似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實物，在期貨市場賣出（或買入）期貨合約；但套利只在期貨市場交易合約，不涉及現貨交易。商品期貨套利主要包括現貨套期保值、跨期套期保值、跨市場套利和跨品種套利
3、統計對沖
與無風險套期保值不同，統計套期保值是利用證券價格歷史統計規律進行的一種風險套利。其風險在於，這一歷史統計規律在未來是否還會繼續存在。統計套期保值的主要思想是找出幾對相關性最好的投資品種（股票或期貨等），然後找出每對投資品種的長期均衡關系（協整關系）。當一對品種的價格差異（協整方程的殘差）偏離到一定程度時，開始建倉——買入相對低估的品種，賣出相對高估的品種，等到價差恢復平衡，止盈。統計套期保值的主要內容包括股票撮合交易、股指套期保值、證券借貸套期保值和外匯套期保值交易。
拓展資料
一、對沖怎麼操作
1、短線操作
拋開基本面分析，著眼於技術實力來定義期貨品種的短期方向和交易時間。做出預測後，買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或收盤、方向相反的期貨合約。
2、中長線作業
詳細分析基本面和技術面，結合基本面和技術面預測目標期貨合約品種的未來市場走勢。做出預測後，買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或收盤、方向相反的期貨合約。 短期操作需要投資者投入較少的時間和精力，潛在風險相對較小，但對交易者的水平要求較高，需要足夠的專業知識和經驗。中長期運行所需的時間和精力是相當長的。

㈨ 股票期貨怎樣避險

買多股票，同時做空期貨。套利保值

㈩ 如果不是為了投機,應該怎樣買期貨(為了其最原始的避險功能。)

如果不是為了投機的話那就是套期保值的避險功能了，一般來說做套期保值的基本都是現貨商，擔心自己手裡的貨物跌價一般會在期貨市場里做空來保值