外匯期貨代理人叫什麼

『壹』 證券/期貨/外匯經紀人 主要干什麼的

證券/期貨/外匯經紀人 主要是接受客戶指令買賣證券/期貨/外匯，充當交易雙方中介並收取傭金的證券商。
以證券經紀人為例，簡介如下：
證券經紀人指在證券交易所中接受客戶指令買賣證券，充當交易雙方中介並收取傭金的證券商。它可分為三類，即傭金經紀人、兩美元經紀人與債券經紀人。
1.傭金經紀人
傭金經紀人與投資公眾直接發生聯系，其職責在於接受顧客的委託後的在交易所交易廳內代為買賣，並在買賣成交後向委託客戶收取傭金。傭金經紀人是交易所的主要會員。
2.兩美元經紀人
兩美元經紀人不接受一般顧客的委託，而只受傭金經紀人的委託，從事證券買賣。
3.債券經紀
債券經紀人是以代客買賣債券為業務，以抽取傭金為其報酬的證券商，另外，債券經紀人亦可兼營自行買賣證券業務。
證券法規定，在證券交易中，代理客戶買賣證券，從事中介業務的證券公司，為具有法人資格的證券經紀人。證券經紀業務是證券公司的主要業務，證券經紀業務的主體為證券經紀人。

『貳』 關於外匯期貨

投資咨詢有幾家不是騙人的，看看北京的黑嘴就知道了。境外代理本身就是個很模糊的東西，你在大陸一般人如何能清楚母公司的具體狀況？一般這些咨詢公司都是在香港注冊，而香港也是離岸公司的注冊聖地，一個單位裡面可以有幾十個企業的注冊地址，那些離岸公司代理甚至安排人幫你接電話。。。10W不到的注冊費用，想想就知道能有幾分真，會有幾分假；早年常說外匯咨詢公司不少都做對賭盤，拿自己客戶的頭寸與自己或者其他客戶的頭寸虛假成交，現在不知道有多少，黃金從前年大熱到現在，這類咨詢公司更是多如牛毛，可信度是多少，我也不知道。至於是不是代理客戶資金，那要看客戶自己的意願，我認識的少數幾個做外匯的都是自己交易，只找了境外經紀開戶，其他的自理，機構代理多數是沒有保本代理模式的，虧了是你的，賺了分他點，無論虧和賺機構都有管理費拿。
另外，資本市場本身就是博傻游戲，說白了就是你比人聰明，你騙了別人的錢進自己的口袋，你就賺了；所以真做了這行，沒有絕對不騙人的。
所以別那麼多心理負擔，能給你騙的人自己都會送上門，你騙不了的人你上門都找不到。

『叄』 期貨代理和居間人是什麼

居間人和代理就是客戶經理，通過客戶的保證金沉澱和交易手續費來賺錢的。

『肆』 期貨操盤手是什麼意思

什麼是操盤手

泛指金融證券期貨市場中受計劃指定買賣品種的人.類似於劊子手.

操盤手是為機構或莊家進行股票買賣（操盤）的人，操盤手是一種職業。另外有「操盤手」股票軟體

就是操縱股價的人，有個軟體也叫操盤手。

操盤手是職業交易員,是為別人炒股的人,主要是為大戶（投資機構）服務的。

操盤手負責接受客戶的交易指令並把指令輸入到交易所的主機內完成：建倉、吸籌、拔高、回檔、出貨、清倉等。操盤手對盤面把握得很好，能利用資金優勢來在一定程度上控制盤面的發展，他們會有效發現盤面上每個細微的變化，從而避免風險的發生。

另外操盤手是絕對不會到處炫耀自己的工作的，他們要為僱主保守秘密，操盤手的職業特點之一就是要「守口如瓶」。

『伍』 期貨中的reversing trade是什麼

你問題的答案應該是 out = 止虧 Close a Position (Position Squaring) 結清頭寸(頭寸清算) 通過回購一份空頭頭寸或者賣出一份多頭頭寸，從交易商的投資組合中去除一項投資。 Commission 傭金 在一筆交易中經紀人收取的費用。

常用外匯詞語中英文對照

be biased bearishly 偏向熊市
break 突破
buy a dip 下跌時買入/逢低買入
buying 買盤
cap （趨勢）受阻
consolidation 盤整
contain 限制
cover 平倉
daily chart 日圖（依次類推）
fresh option plays 新的期權買家
GMT 格林威治時間
high 高點
h range 小時區間
initial support 初始支撐位
intraday 日內的
intact 有效
Japanese accounts 日本帳戶

keep（stop） 設置（止損位）
large stops 巨大的止損盤
Ldn 倫敦
long 多頭
low 低點
minor probe 輕微（突破於等）
o/n overnight
overbuy 超買
oversell 超賣
paring 貨幣對/匯率/匯價
position 頭寸
rally 反彈，回升
resistance 阻力位
retracement 回撤
rising lows 低點上升
round from oversold territory 離開超賣區域
sell into strength strategy 逢高賣出
short 空頭
shorts are in play from overnight 空頭自昨夜一直留在場內
square 回補
stall 盤整
stochastic 隨機指標
stop 止損位
stop out 止損離場
strike 突破
support 支撐位
target 目標位
test 測試
test lower 測試更低價位

央行及貨幣名稱 英漢對照
USD 美元
GBP/Cable 英鎊
YEN/JPY 日元
EUR 歐元
CHF 瑞郎
AUD 澳元
CAD 加元
SEK 瑞典克郎
NOK 挪威克郎
NZD 新元
ECB 歐洲央行
BOE 英格蘭銀行
BOJ 日本銀行

指數
INIW 美元指數
NQCI 納指
NDIW 道指
DAX 德國DAX指數
CAC 巴黎一指數
SKIW 恆生
ICIW 日經

公司及機構
ING Securities 霸菱
Merrill Lynch 美林公司
UKX 金融時報
ETF 上市交易基金
REIT房地產投資基金
KYODO NEWS 共同社（日本）
EP（European Parliament） 歐洲議會
EC（European Commission） 歐盟委員會
Istate 義大利統計局
Insee 法國經濟統計局
Credit Suisse First Boston Securities 瑞士信貸第一波士頓
ISM 供應管理學會
NYMEX 紐約商業期貨交易所
FOMC（Federal Open Market Committee） 美國聯邦公開市場委員會

A
Account 帳目 所有交易的記錄。
Account Balance 帳戶結余 含義同"結余"。
Agent 代理 受雇於他人(委託人)並代表其作為的個人。
Aggregate Demand 總需求 政府開支、個人消費支出以及企業費用的總和。
All or None 整批委託 一種限價定單，要求代理商在特定的價格下，要麼執行全部定單，要麼不執行定單。
Appreciation 增值 當物價應市場需求抬升時，一種貨幣即被稱作增值，資產價值因而增加。
Arbitrage 套匯 利用不同市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細微價格差額中獲利。
Ask Size 賣價數量 以賣出價出售的股票數量。
Ask Rate 賣出價 被售金融工具的最低價格(與在買出/賣入差價中同義)。
Asset Allocation 資產分配 投資實務，將資金在不同的市場(外匯、股票、債券、商品、房地產)間分配，以達到分散風險管理的目的，並且/或者實現與投資者或投資管理者展望一致的預期收益。
AttorneyinFact 代理人 由於持有委任狀，因而可代表他人進行商業交易並執行文件的人。
Back Office 事務部門 與金融交易結算相關的部門和程序(即：書面確認和交易結算，帳目管理)。

B
Balance 結余 帳戶中的金額。
Balance of Payments 國際收支 指一國承認的，在一定時期內對外交易的記錄，包括商品、服務和資本流動。
Base Currency 基礎通貨 投資者或者發行商用以計帳的通貨。其它貨幣均比照其進行報價的通貨。在外匯市場中，美元通常被認為是用作報價的"基礎"通貨，意即：報價表達式為1美元的1個單位每(報價貨幣對中的)另一種貨幣。
Basis 基差 即期價格與遠期價格的差額。
Basis Point 基點 百分之一的一百分之一。
Bear 空頭業者 認為價格/市場將下跌的投資者。
Bear Market 熊市 以長時期下跌的價格為特徵，同時彌漫著悲觀情緒的市場 Bid 買入價 買方准備用以購入的價格；報出的貨幣價格。
Bid/Ask Spread 買入/賣出差價 參見差價。
Big Figure 大數 交易員術語，指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數字，只報"30/35"。
Bonds 債券 債券是指由借款人發行，用以籌集資本的可交易工具(債務證券)。債券支付固定或者浮動利率(被稱為息票)。當利率下跌時，債券價格上漲，反之亦然。
Book 帳本 在專業交易環境中，帳本是交易商或者交易櫃台全部頭寸的總覽
Bretton Woods Accord of 1944 1944年布雷頓森林協定 此協定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規定中央銀行對貨幣市場進行干預，並將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協定沿用至 1971年。參閱有關"布雷頓森林"的更多信息。 Broker 經紀人 充當中介的個人或者公司，出於收取手續費或傭金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，"交易員"經營資本並且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價(利潤)。
Bull 多頭業者 相信價格/市場將上漲的投資者。
Bull Market 牛市 以長時期上漲價格為特徵的市場。(空頭市場的反義詞)。
Bunde***ank 聯邦銀行 德國中央銀行。

C
Cable (電纜) 交易商針對英國英磅的行話，指英磅對美元的匯率。從 19 世紀中期起，匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞，此術語因此流傳開來。
Candlestick Charts 蠟桿圖表 表示當日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格，此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價，此矩形將不被填充。
Capital Markets 資本市場 經營中長期(通常超過 1 年)投資的市場。這里的可交易工具比貨幣市場(即：政府債券和歐洲債券)更為國際化。
Central Bank 中央銀行 管理一國貨幣政策並印製一國貨幣的政府或准政府機構。比如美國中央銀行是聯邦儲備署，其它還包括：歐洲中央銀行(ECB)、英倫銀行 (BOE)、日本中央銀行(BOJ)。
Chartist 圖表專家 使用圖表和圖形，解釋歷史數據，以便能找到趨勢，預測未來走勢，並協助技術分析的人。
Clearing 清算 結算一筆交易的過程。
Close a Position (Position Squaring) 結清頭寸(頭寸清算) 通過回購一份空頭頭寸或者賣出一份多頭頭寸，從交易商的投資組合中去除一項投資。 Commission 傭金 在一筆交易中經紀人收取的費用。
Confirmation 確認書 由交易雙方交換、確認交易的各項條款的的交易文件 Contagion 金融風暴 經濟危機從一個市場蔓延至另一個市場的趨勢。1997 年泰國的金融震盪導致其本國貨幣－－泰銖－－極度不穩定。此局面引發金融風暴席捲其它東亞新興貨幣，並最終影響到了拉丁美洲。這就是現在所說的亞洲金融風暴。
Contract Unit (Lot) 合約(或單位) 某些外匯交易的標准單位。
Convertible Currency 可兌換貨幣 可與其它貨幣或黃金以市場匯率進行自由兌換的貨幣。
Cost of Carry 持有成本 與借款以維持頭寸相關的成本。此成本以決定遠期價格的利率平價為基礎。
Counterparty 交易對方 與之進行金融交易的參與者、銀行或客戶。
Country Risk 國家風險 與政府幹預相關的風險(不包括中央銀行干預)。典型事例包括法律和政治事件，如戰爭，或者國內騷亂。
Credit Checking 信用審查 鑒於某些易手金融交易的龐大規模，因此非常有必要審查交易對方是否有交易空間。一旦達成一致價格，就需審查信用度。如果信用記錄不良，則不應繼續交易。在交易時信用度是非常重要的，無論是在銀行同業市場，還是在銀行與其客戶之間。
Credit Netting 信用凈額結算 通過減少頻繁重復審查信用度的必要，以最大化免信用度和加快交易過程而設立的協議。大銀行與交易公司可能就未清算交易凈額達成此類協議。
Cross Rates 交叉匯率 兩種貨幣間的匯率。在以貨幣對報價的國家，交叉匯率被指為非標准匯率。比如在美國，英磅/瑞士法郎的報價會被認為是交叉匯率，而在英國或瑞士，它會成為主要交易貨幣對之一。
Currency 幣種 由一國政府或中央銀行發行的該國交易單位，其價值是交易的基礎。
Currency Risk 通貨風險 由於匯率的反向變化而導致蒙受損失的風險。

D
Day Trading 日間交易 在同一交易期內開設並結清同一或同一批頭寸。
Dealer 交易員 在交易中充當委託人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單。
Deficit 赤字 貿易(或者收支)的負結余，支出大於收入/收益。
Delivery 交割 交易雙方戶過交易貨幣的所有權的實際交付行為。
Deposit 存款 借入和借出現金。貨幣被借入或借出所依照的利率被稱為存款利率。存款憑證亦為可交易工具。
Depreciation 貶值 由於市場供需作用，貨幣價值下跌。
Derivatives 衍生工具 由另一種證券(股票、債券、貨幣、或者商品)構成或衍生而來的交易。衍生工具可以是交換性的，也可是非交換性的(稱為櫃台交易)。衍生工具的實例包括：期權、利率掉期、遠期利率契約、上限、下限、以及掉期期權。
Devaluation 貶值 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。

E
Economic Indicator 經濟指標 由政府或者非政府機構發布的，顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字(比如：國內生產總值(GDP)、就業率、貿易逆差、工業產值、以及商業目錄)。
Efficient Market 效率市場 當前價格可反映出由以往價格和成交量得出的所有有效信息的市場。
End Of Day (or Mark to Market) 每日結算(或者調至市價) 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流，因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際，利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產價值。所有利得或者損失都被記錄在帳，易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Euro 歐元 歐洲貨幣聯盟(EMU)的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位(ECU 埃居)的地位。
European Central Bank 歐洲中央銀行 歐洲貨幣聯盟的中央銀行。
European Monetary Unit 歐洲貨幣聯盟 歐洲貨幣聯盟的主要目標是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元將於2002年正式取代歐洲聯盟成員國的國家貨幣。目前，歐元僅以銀行業務貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。歐洲貨幣聯盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、義大利、西班牙，以及葡萄牙。
Exchange Rate Risk 匯率風險 參見貨幣風險。
Economic Exposure 經濟風險 源自外匯波動的公司資金流動的風險。

F
Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC) 聯邦存款保險公司(FDIC) 美國負責管理銀行存款保險的管理機構。
Federal Reserve(Fed) 美聯儲(Fed) 美國中央銀行。
Fixed Exchange Rate 固定匯率 由貨幣當局對一種或多種貨幣設定的官方匯率。在實踐中，即使固定匯率也會在限定的上下區域中波動，並且不時會引發政府幹預。 Fixed Interest 固定利率 此交易類型會支付事先達成的，並在交易期內保持不變的利息率。固定利率經常適用於債券及固定利率抵押。
Flat(or Square) 持平(或者軋平) 如既沒有多頭也沒有空頭，即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那麼他的帳目持平。
Floating Rate Interest 浮動利率 與固定利率相反，此類交易中的利率將隨市場利率或者基準利率波動。浮動利率的實例之一是標准抵押。
Foreign Exchange or Forex or FX 外匯 (Forex 或 FX) 在櫃台市場中同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。大多數主要外匯都對美元報價。
Foreign Exchange Risk 外匯風險 參見通貨風險。
Forward 遠期交易 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於(升水)或低於(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。此匯率將反映外匯匯率在遠期交割日的必然狀態，如果資金以此匯率被重新交換，則會既沒有收益也沒有虧損(如：中和交易)。此匯率可根據兩種基本貨幣的相應存款利率和即期外匯匯率計算而得。與期貨市場不同，遠期交易可根據雙方需要自行設定，具有更強的靈活性。同時還避免了集中交易。
Forward Points 遠期點數 為計算遠期價格，加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。
Forward Rate Agreements (FRAs) 遠期匯率契約 遠期匯率契約是允許某位交易商在未來特定時期內按規定的利率借入/借出的交易。
Front and Back Office 管理及事務部門 管理部門通常由交易辦公室和其它主要業務活動組成。
Fundamental Analysis 基本面分析 以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和政治數據的透徹分析。
Futures 期貨 一種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與期權不同，期貨賦予的是在未來某日買入或賣出工具的義務(而不是選擇權)。期貨可被用於保護指定物品的將來價值和以此價值進行投機。

G
GTC 撤銷前有效(GTC) 委託交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執行或撤銷前，GTC 一直有效。

H
Hedge 對沖 用於減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關證券中購入一份抵銷頭寸。可採用多種不同的工具，包括遠期、期貨、期權、以及所有工具的組合。
High_Low 高/低 通常指當前交易日內基本工具的最高交易價和最低交易價。

I
Inflation 通貨膨脹 一種經濟狀態，其中消費品物價上漲，進而導致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金 為進入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔保將來業績。 Interbank Rates 銀行同業買賣匯率 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Interest Rate Swaps (IRS) 利率掉期(IRS) 具有不同支付流的兩項負債義務的交換。此交易通常交換兩筆平行貸款；一筆為固定利率，另一筆為浮動利率。
Interest Rate Swap Points 利率掉期點數 利率可由採用外匯匯率買賣差價的簡單規則推定。如果報價匯率以外幣(非美元)計，並且買入價高於賣出價，那麼此國的利率在此特定時間點上要高於基準國的利率。如果以美元報價，則反向情況成立。比如：美元/日元的報價是 105.75 對 105.65。因為買入價低於賣出價，那麼您也就知道日本的利息要低於美國。
ISDA 國際換匯與衍生交易協會(ISDA) 制定有關衍生交易條款和條件的機構就是國際換匯與衍生交易協會。

L
Leading Indicators 領先指標 被認為可預測未來經濟活動的經濟變數(如：失業率、消費品價格指數、生產資料價格指數、零售價、個人收入、主要利率、貼現率、以及聯邦基金利率)。
LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR) 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。
LIFFE 倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE) 倫敦國際金融期貨交易所。包括英國三大期貨市場。
Limit Order 限價定單 以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。
Liquid and Illiquid Markets 流動性與非流動性市場 市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數量，越多的參與者能產生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。
Liquidation 清算 通過執行一筆抵銷交易，以結清一份未結頭寸。
Long 多頭 購入的工具數量多於賣出數量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那麼頭寸增值。

M
Margin 保證金 客戶必須存入抵押資金，以便承擔由反向價格運動引起的任何可能損失。
Margin Call 追加保證金 經紀人或者交易員發出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達必要數量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業績。
Mark to Market (or End Of Day) 調至市價(或每日結算) 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流，因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際，利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產價值。所有利得或者損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Market Maker 運營者 提供價格，並准備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。一位運營者管理一本交易帳薄。
Market Order 市價定單 以定單投放市場時最佳有效價格買入/賣出的定單。 Market Risk 市場風險 與整體市場相關的風險，並且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。
Maturity 到期日 債務應被償付的日期。
Mine and Yours 我要購入及與您成交(Mine and Yours) 交易商如要宣布希望買入，他或她就說或者鍵入"我要購入(Mine)"。這也可稱為"接受報價"。如要賣出，他將用"與您成交(Yours)"。這也可稱為"擊中出價"。
Money Markets 貨幣市場 指短期(即少於1年)投資，其參與者包括銀行和其它金融機構。實例包括：存款、存款憑證、回購協議、隔夜指數掉期、以及商業本票。短期投資安全且具高流動性。

O
Off Balance Sheet 表外(資產負債表) 諸如利率掉期和遠期利率契約等都屬於資產負債表外產品。同時，除股票和債務之外，其它渠道的融資也列入其中。
Offer 賣出價 在賣出時，賣方願意依照的價格或匯率。
Offsetting Transaction 抵銷交易 用於撤銷或者抵銷未結頭寸的部分或全部市場風險的交易。
One Cancels Other Order(OCOOrder) 選擇性委託單 (O.C.O. 定單) 一種突發性定單，執行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。
Open Order 開放定單 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。
Open Position 未結頭寸 尚未撤銷或者清算的交易，此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。
Options 期權 此協議允許持有人擁有在特定的時間內以特定的價格賣出/買入指定證券的選擇權。期權分兩種類型：看漲期權(call)和看跌期權(put)。看漲期權是買權，而看跌期權是賣權。交易商可以賣出或買入看漲期漢和看跌期權。
Order 定單 定單是客戶向經紀發出的交易指示。定單能夠以特定價格或市場價格投放。同時定單還可設為成交前或收盤前有效。
Overnight 隔夜交易 直到第二個交易日仍保持開放的交易。
Over The Counter (OTC) 櫃台市場 (OTC) 用於描述任何不在交易所進行的交易。

P
Pegging 釘住 一種價格穩定的方式；一般來說，通過將一國貨幣與另一國貨幣的匯率固定，可起到穩定貨幣的作用。
Pip or Points 點 在貨幣市場中運用的術語，表示匯率可進行的最小增幅移動。根據市場環境，正常情況下是一個基點(歐元/美元、英磅/美元、 美元/瑞士法郎貨幣對中為 0.0001，而在美元/日元貨幣對中為 .01)。
Political Risk 政治風險 一國政府政策的變化。此種變化可能會對投資者的頭寸產生負面效果。
Position 頭寸、頭寸 頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
Premium 升水 在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。
Price Transparency 價格透明度 每一位市場參與者都對報價說明有平等的訪問權。

Q
Quote 報價 一種指示性市場價格；顯示在任何特定時間，某一證券最高買入和/ 或最低賣出的有效價格。

R
Rate 匯率 以別種貨幣計的一種貨幣價格。
Realized and Unrealized Profitand Loss 已實現利得和虧損、未實現利得和虧損 使用自然增長類型會計體制的交易商在未賣出股票前會擁有未實現利得。一旦賣出其持有股票，利得即刻實現。
Re_purchase or Repo 回購 此交易類型涉及賣出一款工具，然後在今後指定的日期和時間重新購回此工具。回購通常發生在短期貨幣市場。
Resistance 阻力 技術分析術語，表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點失敗會產生一個通常可由一條直線構成的圖案。
Revaluation Rates 再估價匯率 再估價匯率是交易商在進行每日結算時，為確定當日利潤和虧損而使用的市場匯率。
Risk 風險 暴露在不確定變化中；收益的多變性；更重要的是，少於預期收益的可能性。
Risk Management 風險管理 採用金融分析和交易技巧，以達到對沖交易商的風險的目的。
Rollover 續期 一筆交易的結算被向前延續至下一個交割日，其手續費基於此兩種貨幣的利率差異。

S
Settlement 結算 一筆交易的最後確定，交易以及交易雙方都被記錄在帳。
Short 空頭 成為"空頭"是指在沒有實際擁有的情況下即已將一款工具售出。擁 有空頭者往往期望價格下跌，因此他能在今後將此款工具購回，以賺取利潤
Short Position 空頭頭寸 由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷， 因此可從市場價格下跌中獲利。
Spot 即期 立即發生的交易，但是資金通常在交易達成之後兩天內過戶。
Stop Order 停止損失定單 以協議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預設一份 停止損失定單，並可憑此在到達或超過指定價格時，自動清算未結頭寸。
Spot Price 即期價格 當前市場價格。即期交易結算通常在兩個交易日內發生。
Spread 價差 買賣價格之間的差異；用於衡量市場流動性。在正常情況下，價差越 小，流動性越高。
Support Levels 支撐水準 技術分析術語，表示貨幣沒無力跌破的特定價位。貨幣 價格多次沖擊此價格點失敗會產生一個通常由一條直線構成的圖案。
Swaps 掉期 掉期發生在一種貨幣暫時與另一種貨幣交換時，爾後此貨幣被持有，並在約定時期 後交換回來。如要計算掉期，取此兩種指定貨幣的利率差。因此，掉期可被用於投 機目的，從預期的利率變動中獲利。
Sterling 英磅 英國英磅的另一種說法。

T
Technical Analysis 技術分析 通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數 據，試圖預報未來市場活動的作法。
Tick 跳動點 最小價格變動。
Ticker 報價機 以圖表或表格形式顯示貨幣的當前狀況和/或近期歷史記錄。
Tomorrow Next (Tom/Next) 明日次日 (Tom/Next) 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。
Transaction Cost 交易成本 與買入或賣出一款金融工具相關的成本。
Transaction Date 交易日 交易發生的日期。
Turnover 交易額 指定時期內(通常是一天或一年)的交易量或交易規模。
Two Way Price 雙向報價 同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。

U
Uptick 證券提價交易 高於同種貨幣較前報價的最新報價。
Uptick Rule 證券提價交易規則 美國法律規定證券不能被賣空，除非在賣空交易 前的交易價格低於賣空交易被執行的價格。
US Prime Rate 美國基本利率 美國銀行向其主要企業客戶貸款所依照的利率

V
Value Date 交割日 交易雙方同意交換款項的日期。
Variation Margin 變動保證金 由於市場波動，經紀人向客戶提出的附加保證金要
求。
Volatility 易變性 一段時間內，市場或證券價格變動的統計測算方法，採用標准 偏移法進行計算。與高易變性相關的是高風險度。
Volume 成交量 在特定時期內證券交易的數量或價值。

W
Warrants 認股權證 認股權證是一種已售出的期權形式；是指在特定時間跨度內以 特定價格購買公司股票或債券的權利。
Whipsaw 鋸齒(Whipsaw) 此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態，即在劇烈價 格變動周期之後又緊接著出現一個反向的劇烈價格變動周期。

『陸』 外匯期貨交易市場的參與者有哪些

外匯市場主要由以下幾部分構成：外匯銀行。外匯銀行不僅僅是外匯供求的主要中介人，而且還是市場的創造者（外匯銀行不僅在供求雙方促成交易，而且在買賣雙方不相抵時自己介入作為交易的一方）；外匯經紀人；中央銀行。中央銀行不僅是外匯市場的重要成員，也是外匯市場的實際操縱者；外匯最後需求者和供給者。

『柒』 有做期貨外匯方面的朋友么

外匯
外匯是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。
期貨
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
外匯和期貨的區別
1、流動性
在外匯市場中每天交易額為4萬億美元,這使它成為世界上最大且流動性最強的市場,。這一市場能吸收無論多大的交易量和容納無論多強的交易能力，並且可以包含大大小小的其他市場。期貨市場每日成交量是微不足道的300億美元。期貨市場由於其自身的相對有限的流動性，所以不能和 外匯市場做比較。外匯交易市場總是流動的,這意味著除了在非常不穩定的市場條件下，外匯市場的位置才會有所動搖。
2、24小時開放的市場
星期天下午5點,悉尼市場開市。晚上七點鍾東京市場開市,接下來是倫敦在美國東部時間3:00鍾開市。最後,紐約在美國東部時間8點開市並在美國東部時間4點閉式。就在紐約市場閉式前,悉尼市場又重新開市了,這是一個24小時無間斷的市場!作為一名交易者,24小時市場能夠及時反饋好的與不好的貿易信息。當美國期貨市場關閉時。如果有來自英國和日本的重要數據，那麼,第二天開幕很可能是一個類似「瘋狂快車」的市場。
3、傭金最小化或零
就在電子通訊經紀人在過去的這些年裡越來越盛行和越來越普及的時候, 經紀人有很大的機會可以向你索要報酬。但實際上是，你所需要支付的報酬與你在期貨市場投入的錢根本是不成比例的。 經紀人直接的競爭日益激烈，以至於你在期貨市場中可以得到最好的報價和相對低廉的交易費用。
4、價格確定性
在進行外匯交易時，正常的市場條件允許下，你可以快速執行相關指令，以及相對確定的價格。與此相反，期貨和股票市場的價格是極其不穩定的，並且也不能執行即時的交易操作。即使電子交易的出現有效地保證了執行的速度，但是要想在期貨和股票市場上有相對穩定的價格，仍然是一個任重而道遠的事。經紀人所報價格往往代表了上次交易的價格，並不一定是該合約所承諾的價格。

你所認識的外匯屬於現貨的范疇，准確的名稱應該是外匯現貨合約交易，俗稱「外匯保證金交易」、「虛盤交易」、「按金交易」等，都是中國人起的名字。國際上銀行間外匯合約交易一般是兩個銀行工作日後進行交割的。
期貨是（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
兩者相比，不同點還是很多的，包括交割、交易時間一個即期、一個遠期、一個屬於投資、一個屬於投機等等，很多方面的。
國內有些不專業的代理商或者經紀人常常說是外匯期貨，實際上完全就是個錯誤，根本就不清楚這方面的基礎知識。單純的只是為了拉客戶掙傭金，實在是有點缺乏這個行業應有的一點素質。
如果還有外匯方面的問題，可以點擊我的網路名查看我的資料，聯系我進一步溝通。

『捌』 外匯經紀商是什麼

專外匯經紀商foreign exchange broker專門在外匯交易中介紹成交，充當外匯供求雙方中介並從中收取傭金的中間商。

概念
任何活躍的外匯市場都有不少的外匯經紀商)，在美國稱為(Exchange Dealer)，像股票市場的經紀商角色一樣，外匯經紀商(Brokers)在外匯市場僅扮演著中介人(Intermediaries)的角色，是以賺取傭金為目的，其主要任務是提供正確迅速的交易情報，以促進外匯交易的順利進行，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，屬於買主與賣主間，拉攏搓合，透過外匯經紀人的接洽，直接或間接自銀行買賣。
外匯經紀商及經紀人本身中介人外匯交易的盈虧風險，其從事中介工作的代價傭金收入(Broker Fee or Commission)，外匯經紀人因熟悉市場外匯供需情形，消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序,故投資人樂於利用。

分類
外匯經紀人分兩類：一般經紀人，即以自有資金參與外匯交易，自負盈虧，這時經紀人就是自營商；跑街經紀人，即代表客戶進行外匯買賣，只收取傭金，不承擔任何風險。

外匯經紀商
MM（Market Maker）
MM可翻譯成造市商，它有交易席（Dealing Desk），即在你的交易過程中有人參與進來了，而不是完全無阻礙地自動把你的交易請求提交給銀行。
STP（Straight Trough Processing）
STP直譯的話就是直接處理，它的意思是你的訂單沒有經過人手而直接提交給銀行。也即，它沒有交易席（NDD）。
ECN（Electronic Communications Network）
ECN直譯的話是電子通訊網路，它也是NDD，也即包括了STP的大部分特性。

監管類型
NFA
美國全國期貨協會（National Futures Association---NFA），美國全國期貨協會（NFA）是根據美國《商品交易法》第17節的規定，於1976年組建的期貨行業自律組織，屬非盈利性會員制組織，是美國期貨及外匯交易非商業獨立監管機構。《商品交易法》第17節源自1974年的《商品期貨交易委員會（CFTC）法》第三章，該部分規定了期貨協會的登記注冊和CFTC對期貨專業人員自律管理協會的監管。
1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成為"注冊期貨協會"，1982年10月1日，NFA正式開始運作。

FSA
英國金融服務監管局（Financial Service Agency---FSA），該局於1997年10月由1985年成立的證券投資委員會（Securities and Investments Board---SIB組織）改組而成，作為獨立的非政府組織，擬成為英國金融市場統一的監管機構，行使法定職責，直接向英國財政部負責。
英國金融服務監管局（FSA）是一個獨立的非政府機構，賦予了法定權力的金融服務及市場法案。「We are a company limited by guarantee andfinanced by the financial services instry」。我們是一家有限擔保和融資的金融服務行業。The Board sets our overall policy，but day-to-day decisions and management of the staff are the responsibility of the Executive Committee。董事會制定的整體政策，但執行委員會的日常決策和管理工作人員的根本責任。

ASIC
澳大利亞證券和投資委員會（Australian Securities and Investment Commission---ASIC）。澳大利亞證券和投資委員會ASIC於2001年根據澳大利亞《證券投資委員會法案》（ASIC法案）成立。該機構是一個獨立政府部門，並依法獨立對公司、投資行為、金融產品和服務行使監管職能。澳大利亞證券和投資委員會是澳大利亞銀行、證券、外匯零售行業的監管者。隨著2001年澳大利亞《證券投資委員會法案》的出台，ASIC從此把零售外匯交易市場納入日常監管范圍，與銀行、證券、保險等金融行業一同監管，成為了澳大利亞國家金融體系的重要組成部分。

『玖』 請問外盤期貨怎麼代理

大陸沒法做，最近的得到香港的匯豐、渣打等銀行開戶。大陸目前沒有1家經紀商取得境外期貨代理資質，也就是說大陸地區沒有1家經紀商可以直接做外盤。即使有人說能代理，他們也得通過境外的二級經紀商，所以，很多大陸地區說能代理外盤的都是偷偷摸摸進行的，不敢光明正大的做。

最保險的就是去香港，那裡的匯豐、渣打等都是境外一級期貨代理商，資金存管有保證。境內的魚龍混雜，現在又缺乏部門監管，說實話，比較亂。