期貨利率怎麼變化

❶ 國債期貨的利率是如何計算的

國債的票面利率是不變的，隨著國債價格的變化，到期收益率會隨著變化，兩者的變化方向相反。具體計算有個公式，找本關於國債的書，一般都有的。

❷ 利率期貨價格為什麼和市場利率成反方向變動

因為利率期貨的標的是債券類證券，債券的利率制定先於同期市場利率，如果債券利率低於市場利率，投資者就不會購買債券，此時只有降低債券價格，才能使雙方趨於相等，所以是呈現反方向運動，反之亦然，望採納，謝謝。

❸ 利率期貨理論價格表達式

利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。
參考：上甲數據

❹ 利率上升,期貨價格如何變動

如果單純的只考慮利率與期貨的關系，不考慮其他因素的話，利率上升，銀根緊縮，生產企業，貸款難，成本高，農民種植成本增加，（農葯，化肥，種子）所以就會減少生產，提高價格，這樣現貨價格的提高，必然和期貨相聯系的，期貨價格也相應的提高。

❺ 持有債券期貨空頭頭寸,利率怎樣變化才會獲利

利率漲，國債跌，利率跌，國債漲。你持有的是空頭，國債跌你才能獲利，所以利率要漲

❻ 為什麼利率上升 利率期貨和約價格下降

1、利率期貨合約的價格與現時的市場利率是均衡的，當利率出現變化時，利率期貨價格將相應發生變化。
2、當利率上升時，將導致市場產品收益率上升，而利率期貨價格如果維持不變，由其收益率相應下降，而收益率下降必然導致其價格下降。
3、同理，當利率下降時，利率期貨價格將上升。

❼ 期貨公司存款利率

每個公司期貨的利率都是不同的。
期貨由於品種較多，傭金收費不一樣，而且隨時都可能會發生變化，所以這個具體的費用還是要根據實際情況來計算。

❽ 期貨價格與利率的漲跌是同向還是反向的關系

反向關系，利率上升，會導致存款增加，資金從市場撤出，商品價格下降。利率下降，資金從銀行流入市場，導致商品價格上升。期貨價格就是現貨價格的反映，期貨價格與現貨價格變動是同向的，所以也與現貨商品一樣與利率成反向關系。

❾ 為什麼利率期貨與實際利率反方向變動

這是利率期貨的反比特點。

反比

（1）利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。

交割方法

（2）利率期貨的交割方法特殊。利率期貨主要採取現金交割方式，有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定期貨合約的交割價格。

(9)期貨利率怎麼變化擴展閱讀

由於設計、需求等各方面的因素，並非所有推出的利率期貨合約都獲得成功。在現存的眾多利率期貨品種中，交易呈現集中的趨勢。

以美國為例，一般幾乎所有重要的、交易活躍的利率期貨都集中在兩個交易所：芝加哥期貨交易所和芝加哥商業交易所（國際貨幣市場分部）。

這兩個交易所分別以長期利率期貨和短期利率期貨為主。在長期利率期貨中，最有代表性的是美國長期國庫券期貨和10年期美國中期國庫券期貨，短期利率期貨的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券期貨和3個月期的歐洲美元定期存款期貨。