期貨交易如何博弈

㈠ 有誰提供一個期貨的簡單交易策略

這個原則的第一個用意是穩定自己的交易思維。在這市場上，有成千上萬套方法，每一套方法總有賠錢的時間段，如果經常和別人交流細節而恰逢自己正在賠錢，會讓自己懷疑自己的方法，導致在本應該賺錢的行情時用了另一種正在賠錢階段的方法，最終形成惡性循環。第二個用意是保護自己。如果賬戶資金量較大，別人又都已經知道你慣用手法甚至倉位，嚴重時可能會招來禍害，被人聯手做對手盤(遇到這種情況就必須要控制總資金規模，後面還要詳細講)。第三個用意是減少轉換成本，一種有效的方法使用的人越多，這個方法越趨於失效，你不得不又修改或轉換交易策略。在這個負和博弈的期貨市場里，不得不一開始就養成有利於長期生存的習慣。因此，長期贏家的對外交流最多隻說說方向和結論，從不說細節和點位。

永遠不要成為超級大戶。這是尊重市場的基本底線，這是控制人性貪欲的最後一關。莫言說過，天下之事，也不過是貧困者追求富貴，富貴者追求享樂和刺激。如果前期一帆風順，還想要不斷增長的金錢，建議你離開期貨市場，做點別的，哪怕學劉漢去當黑社會；如果想要成為長期贏家，成為掃地僧，那必須控制自己的資金規模！要對市場保持敬畏之心，如果你的資金超過了一定規模，有操縱市場的動動機，早知道操縱市場就是一場你死我活的逼倉式賭博，你就有可能遇到其他人聯手更強大的資金將你反殺。如果說股市是朝廷統治百姓的專制王朝，那麼期貨更像是一個群雄逐鹿的亂世，出人頭地的結果一定是成為群起而攻之的目標，想想當年三國的袁術吧。期貨市場要想長期健康的發展，就必須是這種亂世格局，主力的最終命運是被消滅。所以，掃地僧們時刻警惕自己的資金

㈡ 國內怎麼玩期貨

投資有風險，入市需謹慎！這是投資客經常聽到的一句警戒，但小編想說，在入市之前非常重要的一點是：一定、一定、一定（重要的事情說三遍）要選擇正規的投資平台！否則一不小心就血本無歸呀！

01國內正規的期貨交易所——5家

合法的期貨交易場所應當經中國證監會批准，並接受其監督管理。目前國內期貨市場所有品種都是在以下五家期貨交易所掛牌上市的：上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心。

02國內正規的期貨公司——149家

投資者是不能直接通過期貨交易所開戶來交易的，都是要通過經紀商——也就是期貨公司，進行期貨開戶（聯系叄格期權，享優惠手續費），然後參與五家期貨交易所品種的交易。所謂道高一尺，魔高一丈。市場上總是會有騙子平台層出不窮，投資者一不小心可能就掉進了騙子挖好的坑。

那麼，投資者該如何辨別自己開戶的平台是否是正規的期貨公司呢？

如下圖所示，投資者可搜索進入中國期貨業協會官網，選擇「資格管理」-「資格公示」，在【期貨公司名稱關鍵字】處輸入所開戶平台，點擊「提交」。

若有顯示相關公司則說明是合法正規，若沒有顯示則就不是合法正規的。

根據中期協官網的資格公示信息，在這里列舉下國內所有正規的期貨公司，目前有149家，名單如下（根據2019年10月發布的期貨公司評級排序）：

AA類期貨公司（14家）：永安期貨、中信期貨、國泰君安、銀河期貨、國投安信期貨、方正中期期貨、浙商期貨、光大期貨、華泰期貨、廣發期貨、海通期貨、中糧期貨、申銀萬國、南華期貨。

A類期貨公司（23家）：宏源期貨、中信建投期貨、五礦經易、招商期貨、長江期貨、東證期貨、瑞達期貨、國信期貨、興證期貨、上海中期、新湖期貨、格林大華、中國國際期貨、東航期貨、中金期貨、摩根大通、渤海期貨、平安期貨、華信期貨、東海期貨、天風期貨、國海良時、弘業期貨。

全部期貨公司名單詳細如下：

㈢ 期貨市場中的多空雙方具體怎麼操作

看問題就知道你對期貨剛接觸，多空雙方角逐，是多空博弈的過程，這個時候往往不會有什麼方向，一般都為區間震盪，你可以觀望，賬戶里的資金就是子彈，具體操作是期貨多空莊家完全用資金砸出來的，最後誰的資金越大誰就是勝利者，當角逐出方向來的時候價格會突破震盪區間，從而產生方向，到時候你在跟進就可以，這屬於交易策略中的事情。期貨和股票中的價格和形態完全都是人為操控出來的，所以不要去考慮莊家的事情，只需要知道行情怎麼走自己該怎麼做就可以！！要學會站在行情之外看行情！

㈣ 請教一個期貨問題： 非商業交易者（套期保值者），商業交易者（大投機者），小投機者（散戶）三者是如何博

套期保值者期貨市場也有虧有嬴 他期貨市場虧了可以由現貨市場盈利抵消 它們在操作上相反 期貨市場盈利現貨市場會虧 例如你看好未來價格上漲，在期貨市場做多，即買合約。如果漲了 你期貨市場賣出盈利 但是現貨市場價格漲來 ，你采購成本高了 虧損 『 如果沒漲跌了 期貨上虧了 現貨上采購成本就降低了 是盈利的 它們這樣盈虧抵消 但是不會完全抵消 做的好的套期保值的企業 可以獲得一個穩定的收益 這個收益高於以前忽高忽低的平均收益
期貨市場可以說是個負和博弈，不是零和博弈，因為還有交易所和期貨公司收的手續費 期貨市場交易量大的品種合約一般不易操作

㈤ 期貨交易心得及總結

期貨交易心得及總結：

1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麼落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。

2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種一年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，一個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果

3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損范圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在一個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是一個最好的選擇。

4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他一些問題

5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。

(5)期貨交易如何博弈擴展閱讀：

綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。

這種觀察角度是一直會有效的，如果參與者很大比例集中於同一種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這一步可能需要經歷很久。

㈥ 從博弈的角度來分析期貨交易，盈利的本質是什麼

期貨與零和博弈，期貨市場的本質

首先，什麼是零和博弈？零和博弈，又稱零和游戲，與非零和博弈相對，是博弈論很重要的概念之一。指參與博弈的各方，在嚴格競爭下，一方的收益必然意味著另一方的損失，博弈各方的收益和損失相加總和永遠為「零」。雙方不存在合作的可能，通俗的講，就是自己的幸福是建立在對方的痛苦之上的，所以雙方會竭盡全力的「損人利己」，所以與現在社會「共贏」的理念完全背道而馳。

舉個例子：A和B兩人對弈下棋，以每個棋子為1分計算，那麼A吃掉對方的一個棋子+1分，相對應的B會因此而失掉一個棋子-1分，這樣1+（-1）=0。同樣的原理，一方贏的同時另一方必然輸，如果我們把贏一局計算為得1分，輸一局為-1分，則若A贏的次數為x,那麼B輸的次數也一定為x，同樣，若A輸的次數為y，那麼B贏的次數必然是y。這樣，A的總分就是（x-y）而B的總分就是（y-x）,顯然（x-y）+(y-x)=0,而這就是零和博弈的數學表達式。

那麼期貨又和零和博弈有什麼關系呢？我們常說期貨交易的本質就是買方和賣方在市場上的博弈，一方盈利的同時另一方必然虧損，這是沒錯的。可是期貨交易卻並不是真正意義上的零和博弈，因為要考慮一些外界因素，正是這種因素的存在，使得雙方的盈利和虧損相加往往是小於零的，也就成了負和博弈，盈利加虧損等於負數。所以我們經常說期貨市場上百分之八九十的人都是虧錢的，賺錢的只有百分之一二十，那麼虧得錢剛好等於賺的錢嗎？不見得吧！

說期貨交易是一種零和博弈。是因為對於每一個買方而言，期貨市場必然存在一個賣方。每一個買入或賣出期貨合約的交易者，都是在認為自己對市場走勢的判斷是准確的信念基礎上進行市場操作的。

黃金合約的買方之所以試圖構建一個多頭頭寸，是因為他持有未來市場將不斷走高的堅定信念。當然，那份合約的買方購進合約的目的也可能是對沖一個已有的空頭頭寸。在這兩個情形中，他都不會認為黃金合約的價格在未來將出現較大幅度的下降(或者，至少他不會認為會遭受市場反轉這種傷害)。

黃金合約的賣方之所以賣出，是因為他們持有一個黃金合約價格即將下降的堅定信念。同樣，如果不是想構建一個新的頭寸，合約賣方出售的目的也可能是對沖一個已有的多頭頭寸。在這兩種情形中，賣方都有著一個堅定的信念，那就是市場價格在未來大幅上升的可能性極小(或者不相信市場價格可能出現反轉)

交易雙方在考慮了他們前期市場研究成果的基礎上來判斷在那個時點和價位上發生的交易是否合適。但是，兩個個體交易者怎麼會形成對市場未來走勢的兩種截然不同的看法的呢?這個問題的答案就是沒有答案存在。

期貨市場的運行如同一個不受約束、到處游盪的野獸，其走勢與海洋里的波浪並沒有什麼太大的差異。不管我們是否會選擇去駕馭它們，它們總是客觀存在的。對於一個交易者而言，如何選擇去接近這些波浪的方式將決定你的成功或者失敗。

讓我們來想像一下那令很多人都覺得驚恐的夏威夷的驚濤巨浪吧。面對巨浪時，有經驗的沖浪高手可以以一種極為優雅的身姿馭浪而行，享受海洋的樂趣。之所以能這樣，是因為這些沖浪者已經學會了如何使波浪的力量為其所用。你也可以在市場上採取同樣的辦法。在通過學習掌握了潮漲潮落的內在規律之後，你就能夠使期貨市場成為給你帶來豐厚回報的舞台。

有的時候，大海風平浪靜，平緩起伏的海面上時不時涌過一些小的浪頭;有的時候，海洋則狂暴不安，一個個巨大的陡峭浪尖和浪谷此起彼伏。在這些不同的時期，我們既可以選擇參與其間，也可以選擇旁觀。這個市場就像海洋一樣，並不會受到我們選擇的影響。實際上，市場根本是沒有感覺的，它不會去禁錮什麼人，也不會有任何遺憾。

回到最初的問題。這樣說來，好像市場並不會受到我們選擇的影響，那市場上也就買賣雙方，可是為什麼雙方的盈利和虧損總是不相等呢，那就是每個交易者交易的時候都會有一部分資金沒有流入市場，去哪了呢？可能這時候很多人都想到了，沒錯，就是手續費！不管你是買方還是賣方，都會有一部分錢流出了市場。假設整個市場沒有新的資金流入，市場的資金量是固定的，那麼雙方通過雙方的交易，這些資金會不斷的在雙方之間流動，可是每次流動都會產生手續費，這樣整個市場的資金總量會不斷減少。甚至我們可以這樣說，如果沒有新資金流入，市場的資金早晚有一天會被手續費給吸干。

這就是為什麼說期貨並不是嚴格意義上的零和博弈，而是負和博弈，畢竟如果1+1不大於2，那肯定是有原因的。寫這篇文章的目的，就是為了方便廣大期貨人更好的了解期貨市場的本質，方便你們更好的研究市場。最後希望廣大期貨投資者理性投資，認清市場，持續穩定增加收益！（附最新交易所手續費）

㈦ 期貨究竟是現貨的衍生還是人性的博弈

期貨市場魅力無窮卻又撲朔迷離，深陷其中的人們總想探究它的本質以求獲得可以永恆的盈利秘訣。不同的人，處在不同的環境，懷著不同的經驗，身受不同的限制，從不同的角度觀察和探尋期貨市場，得出的感悟或所謂的「結論」往往也是大相徑庭的，由此而生的自認為可以盈利的交易模式也是千差萬別的。期貨市場看似能夠輕易獲取的財富魔力，讓我們孜孜以求，即使求之不得，也無法妨礙我們追逐它的渴望。
粗俗者如我，也是其中一員。我想從我自己角度探尋期貨的本質，以便能夠在這個市場求得能說服自己的盈利模式。
我認為站在以盈利為目的的交易者的角度來看，期貨的本質可以從兩個方面去解讀：一、期貨是現貨的衍生；二、期貨是人性的博弈。（如果站在市場的觀察者角度、設計者角度、經營者角度或是其他角度，期貨的本質完全可以另有含義）
首先，期貨不是平白無故誕生的，每一個期貨品種、期貨合約對應的都是特定的現貨，期貨是為現貨而生的。
雖然期貨和現貨的關系時而緊密、時而鬆散，偶爾甚至還背道而馳，但不管怎樣，期貨就是現貨的衍生，期貨和現貨就是有著與生俱來的千絲萬縷的關系，這種關系是不可割捨的，是必然存在的，而且是有矩可循的。從這個角度而言，如果研究透了某個品種的現貨，在期貨市場賺錢也就能相對順利地實現了。
其次，期貨的每一個波動、每一個價格、每一筆成交都是「人為」產生的，是由帶著不同觀點的錢廣泛而民主的投票後撮合、約定而成的。
每一個波動、每一個價格、每一筆成交的背後是人與人之間的力量、觀點、情緒、意念的撞擊和妥協，是期貨市場不同的參與者之間人性博弈的過程和結果。從這個角度而言，如果深入剖析了人性特點並理解了人性的共同規律，也能相對順利地在期貨市場賺錢了。
因為我理解的期貨本質一是現貨的衍生、二是人性的博弈，所以站在我的視角，我所看到的期貨價格的波動、趨勢的形成、行情的拉鋸和轉變等，都可以理解為現貨供求關系變化和參與者人性博弈共同影響的過程和結果。雖然現貨供求關系變化和參與者人性博弈這兩者無時無刻都在共同影響期貨價格，但我還可以簡單地把期貨長期價格波動的主要決定力量定義為現貨的供求關系；把期貨短期價格波動的主要決定力量定義為參與者人性的博弈。這樣一來，或許我的期貨交易就變得相對簡單和可操作一些。
不管以下兩句話是否正確，是否經得起嚴格的考驗，但處在目前階段的我，身受較多局限的我，卻可以堅信：供求關系決定長期價格走勢的規律亘古不變，人性特徵決定短期價格走勢的規律亘古不變。有了這樣的信念，相當於是有了看待期貨行情的核心世界觀和價值觀，由此往下則可以衍生出對應的方法論出來，即在此核心觀點的指導下尋找期貨交易的盈利模式。
一個期貨品種的行情處在牛市還是熊市，是由它現貨的供求關系決定的，供不應求對應的是牛市，供過於求對應的是熊市，如果該期貨品種的現貨是某個大宗商品，供求關系的理解比較容易，而如果該期貨品種的現貨是股票指數或某個股票，供求關系其實就是股票籌碼與貨幣的供與求，如果籌碼的供應多，想要買籌碼的貨幣少，就是供過於求，股票就會跌，反之則會漲。
牛市和熊市，即行情的運行方向是供求關系決定的，而牛市和熊市的五浪、三浪或多少多少浪，即行情的行走路徑則是人性特徵決定的。比如，我們所說的「一鼓作氣、再而衰、三而竭」是人性的一種特徵，因此每一段趨勢行情的運行總會有「停歇」。
如果我們足夠用心地去觀察、理解、分析、識別，會發現市場參與的主流人群沖動時、跟進時、恐慌時、套牢時、想要落袋為安時……市場就會表現出相應的價格波動。市場上任何一個參與者在交易中的任何想法和情緒，都會在行情的波動中體現出來，只不過當主流人群沒有形成相同或雷同觀點或狀態時，行情通常是無序的、隨機的、震盪的。而當在某個時間框架內，主流人群的觀點或狀態趨同時，行情通常會出現可識別的趨勢。
對所有投資者而言，體悟供求關系的宏觀基本面，比如貨幣寬松程度、產業政策等，大家都可以實現；而要洞悉供求關系的細節基本面，比如一個農產品的種植面積、長勢、替代品情況、種植者情緒等，普通的個人投資者就很難實現，只有機構投資者和專業投資者才相對容易實現。因此，通過基本面研究超級大方向，個人投資者並不輸給機構投資者和專業投資者，但通過基本面研究中短級趨勢，個人投資者就明顯處於劣勢。供求關系的基本面分析必然是有用的，至於是粗線條分析應用還是細致分析應用，就要因人而異，我們應該發揮自己的長處而非倚靠自己的短板。
交易者在觀察行情時，如果認為某些類型的行情波動是無明顯特徵的，那麼這些行情對他來說就是抓不住的，對他而言，應該主動「錯過」這些行情；而如果認為另一些類型的行情波動是有明顯特徵、是可以識別的，那他就可以抓住這些行情，他所需要做的就是等待這些類型行情的出現，識別它們、捕捉它們。當然，因為個人分析、總結、識別能力的有限性，以及市場參與的主流人群的變化性，即使交易者看到了某個自認為有明顯特徵的行情的徵兆時，它也可能是「假象」，而如果遇到了「假象」，有應對策略就行了，即及時止損。這就是技術分析及其應用了。
技術分析講究「重演」，其實市場重演的不是圖形，而是人性。由一個個活生生的人的情緒組成的市場情緒必然是有規律可循的，因為人性是亘古不變的，人性是有規律可循的。只不過市場情緒是由千千萬萬的懷著差異化情緒的參與者組成的，比單個人的情緒更復雜也更難以識別。但不管怎樣，當市場參與的主流群體的情緒趨同時，市場情緒就容易識別了。我想這就是技術分析的精髓吧。

㈧ 如何建立期貨交易中的博弈優勢

交易系統中的平倉指的是對非當日開倉的合約進行平倉，平今是對當日開倉的合約進行平倉。為了鼓勵交易活躍，各交易所都對當日開倉平倉的交易行為有一定的獎勵，通常是只收取單邊的手續費，也就是開倉收費、平倉不收費。
比如你昨日買入10手611大豆，今日開盤又買入10手611大豆，你的持倉就是20手，如果你要賣出10手的話，你可以選擇平掉昨日的10手還是今天買入的10手。如果你平掉昨日的10手，那麼手續費照收；如果你平掉今日買入的10手，那麼平倉就不收手續費了。

㈨ 請問期貨只是買方和賣方這兩方之間的博弈嗎

微觀上講是這樣的，因為一筆成交的單子就是買方與賣方。但市場的參與者很多，有機構投資者和個人投資者。濃縮來看，市場就是買方和賣方之間的博儀。但其中細分的話有很多資金來歷。大機構及基金之間的博弈，但從方向上來說只有買賣啊。

㈩ 期貨交易真的難嗎，怎麼才能盈利

期貨交易的概率
簡單推算一下期貨交易正確的概率，考慮進場和出場。先以股票為例，股票只能做多一個方向，進場正確的概率為50%，而交易中除了概率外還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，且估算出場概率50%，也就是實際上股票交易從進場正確到出場正確概率為50%*50%=25%。
期貨可以做多空兩個方向，進場首先判斷多和空，判斷正確概率50%，而判斷後，被市場證明正確的概率為50%，總概率下降為25%，而交易中除了概率外同樣還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，出場正確概率為50%，也就是實際上期貨交易從方向選擇正確，進場正確到出場正確概率為50%*50%*50%=12.5%。
概率只有股票交易的1/2，難度是股票交易的一倍。
期貨交易是個負和交易
負和博弈，是指雙方沖突和斗爭的結果，是所得小於所失，就是我們通常所說的其結果的總和為負數，也是一種兩敗俱傷的博弈，結果雙方都有不同程度的損失。
證券期貨市場的投資交易，是一個連續的"負和博弈"的過程，即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方，而且雙方都要交納交易過程的各種費用。所以不但在投資本業中贏家的從業人員是靠投資輸家來養活的，同時投資服務業的從業人員，從根本上也要由輸家來供養。
期貨市場是個高杠桿的市場
人性在交易里是袒露無疑，而期貨市場又是一個高杠桿的市場，他會同倍數的放大人性。
人性成倍數的增加，會產生什麼結果呢？當然是在短周期內偏離技術和基本面，市場會籠罩在情緒化之中，不僅會讓技術能力弱的交易者被絞殺，同時也會讓優秀的技術、基本面高手被短期的市場所絞殺。
期貨是契約的交易，而股票是具有相對價值的所有權憑證。
股票的價值決定了，市場參與者有大量的中長期交易者，對市場的穩定具有較大的意義，而期貨作為一種定期交割的交易合約，交易者大多會受到交割期限的影響，參與者更多為短線交易，所以市場波動性相對較大，趨勢性更加明顯。
越是短期交易，市場的不確定性會越高，結果越難以估計。
期貨是高杠桿交易，即使1萬次正確，一次嚴重的錯誤也會導致災難性的結局。