期貨如何提高盈虧比

『壹』 什麼是盈虧比如何提高盈虧比

什麼是盈虧比？

盈虧比是一個非常簡單的概念。以拋硬幣猜反正為例，猜對了贏一塊，猜錯了輸一塊，這樣的盈虧比就是1:1；猜對了贏三塊，猜錯了輸一塊，這樣的盈虧比就是3:1。

在交易中，每一次正確的交易盈利三，每一次錯誤的交易虧損一，盈虧比3:1。

實戰中的盈虧比主要有幾種具體的情況：

第一種：固定點數盈虧比

每次止損50點，而盈利設定為100點，只要每次交易採取固定倉位的交易邏輯；盈虧比1:2，只要成功率達到33%，賬戶就可以達到盈虧的平衡。

第二種：固定的盈虧金額

例如下圖中我的實盤賬戶，每次交易止損100美金盈利設定為200美金，盈虧比1:2。而倉位根據不同的止損空間進行調整；每次止損的點位比例相同，但止損的點數不固定。同樣只要成功率達到33%賬戶就可以達到盈虧的平衡。

圖例：

總結

任何交易的結果都繞不開兩個因素，盈虧比和成功率；交易員追求的是盈虧比和成功率的結合，獲取最大利潤最大化。

『貳』 股票期貨贏利秘訣

①科學的基本面分析和技術分析是必要的，但永遠不要主觀臆斷的推測趨勢。
②順勢而為。確定主要的趨勢，然後順勢而為。下單交易，就是先看到行情，並後續跟隨行情，你得跟隨，後動。然後讓行情帶領你走一段路程，你就盈利了。順勢而為其實是最難的，我也是盈虧同圓官網學習了很久才讓自己內心平和，讓自己順勢而為！
③用耐心靜候佳音。放平心態，大趨勢是若干個小趨勢疊加起來的，要有耐心的持倉等待，做大趨勢的順勢持有；同樣，如果你進出場的行為做多了，錯的也就多了，你累計的虧損金額也就會巨大，你要想把它撈回來，也同樣需要提高加倍的能力才行。

『叄』 期貨交易如何做勝算大

如果勝算指的是勝率，那麼只有做短線，不追求過高的盈虧比，才能適當提高勝率。
但是，遇到行情不如意的情況，也會出現階段性的勝率下降，甚至是很低的情況，這就要看自己如何理解自己的交易邏輯。
長期來說，期貨交易就是個概率游戲，提高勝算的意義並不是很大，關鍵還在於獲利的時候爭取多一些獲利，虧損的時候盡量早點出場虧的少一點，長期如此，期貨交易才有盈利的可能。

『肆』 期貨如何提高資金效率

期貨想要提高資金效率就要滿倉進出，保持日內交易，放大盈虧比。

『伍』 期貨交易心得及總結

期貨交易心得及總結：

1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麼落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。

2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種一年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，一個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果

3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損范圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在一個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是一個最好的選擇。

4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他一些問題

5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。

(5)期貨如何提高盈虧比擴展閱讀：

綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。

這種觀察角度是一直會有效的，如果參與者很大比例集中於同一種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這一步可能需要經歷很久。

『陸』 期貨投資怎樣實現利潤最大化

做到利潤最大化，我覺得一年幾倍幾十倍的有兩種交易員，第一種就是很少交易，更多的時間在分析市場哪個品種容易走出單邊，再結合基本面來復審，然後通過長線的方式持倉，倉位不會很大，做好一年幾倍幾十倍是有的。第一步的分析是交易員交易系統裡面必不可少的圖形，屬於長線投資。另一種就是狙擊手，波段圖形交易員，其實和長線理論是一樣的，長線只是擴大了交易周期，做的也是波段，必須倉位小，因為他止損很大。短線是縮小了交易周期，也是波段交易，倉位可以放大。和長線一樣的就是他必須也有一套穩定盈利的系統，然後最終是否能夠真正的盈利還是靠交易員的執行力，沒有執行一切都是空談。做波段復利很注重盈虧比，比如做滬鎳，盈虧比最低要在3:1，每天定一個目標。比如10萬資金，每天用5手交易，保證金5.5萬左右，每天賺1000點止損300點，每個月按20天計算，算下來每月整體可以賺20000點的話，那就盈利10萬。只要你交易夠穩，第二個月本金就是20萬，用同樣的方法復利，每天用10手賺1000點就是1萬。這樣復利1年，那收益是非常驚人的，做波段必須要盈虧比合適，那樣長期下來才能穩定盈利。我覺得2000萬以下資金做螺紋焦炭鐵礦滬鎳這些品種的波段都沒問題，進出也是方便的。小波段做好可以快速賺錢，但是是非常難的，你必須有一套可以穩定賺錢的圖形才可以，因為你的任務就是執行系統圖形，管理好倉位和嚴格止損。如果是2000萬資金以上，還是以長線為主，這樣省心而且風險會比日內和短線低很多，短線要去復利盈利，長線要去投資品種盈利。

『柒』 交易期貨如何做到持續獲利

期貨無論震盪趨勢行情都可以長期持續穩定獲利，只不過震盪的時候獲利比較少，趨勢的時候獲利比較多。期貨最重要的是盈虧比，資金管理，勝率。重要性按順序排列。
一: 盈虧比，就是你的獲利要使你最少止損空間的3倍以上。比如你交易10次，獲利3次，每次獲利900元，3次獲利2700元。止損7次，每次止損300元，7次虧損2100元，那麼2700減去2100還有500的收益。30%的勝率我想一個新手都能達到吧，都可以長期持續穩定獲利。頂尖的交易員盈虧比可以做到15:1，盈虧比越高勝率越低，就好比我們機構去年的交易員勝率35%，盈虧比15:1。交易100次，止損65次。獲利35次，這樣的勝率很多人可能覺得水平太爛。但是算完賬你就會發現這才能賺大錢。虧損65次每次止損300元。65次虧損合計19500元。獲利35次，獲利是止損的15倍。每次獲利4500元。35次獲利157000元。157000減去止損的19500等於138000元。結果顯示交易100次之後用一萬每次做一手凈獲利13.8萬。勝率很低，但是收益是我們交易員當中獲利最多的一個。
二：資金管理:每次進場的時候，先不要想著我這次能賺多少，而是先考慮我這次會虧多少在去開倉，單筆止損不允許超過本金3%，單筆收益不允許低於本金的9%，獲利之後設置保本止損。通過不斷創新高，止損不斷上移，把一筆單子拿到最後。並不是我們很多投資者重倉在這裡布局期貨。
三：勝率:勝率就是技術了。勝率越高在結合盈虧比在期貨市場賺錢非常容易。但是勝率並不是最重要的。往往我們大多數人都把勝率當成了第一位，忽略盈虧比，資金管理。
每天學習各種波浪理論，江恩理論，纏論，均線。研究如何做到一筆不虧。賺錢拿不住，虧損扛單。導致10幾次獲利，被一次虧錢全部吃掉，更甚者還搭上自己的本金，在甚者爆倉。
如果你現在還停留在預測分析猜行情階段交易，那麼我建議你撤出期貨市場。
交易期貨如何持續獲利，我想世界上最強的期貨交易操盤手也不敢說自己可以持續獲利，因為別說持續獲利了，能夠獲利就是一件不容易的事情。我們在期貨市場上，需要小心，謹慎的操作。

『捌』 期貨交易盈虧比是什麼

決定期貨最終盈虧的是成功率和盈虧比的結合
盈虧比其實就是做好止盈止損
止盈的點要高於止損
且不能扛單
做期貨有什麼問題都可以加了交流

『玖』 期貨做日內交易有什麼好的盈利方法

給大家介紹一個日內無風險賺錢的方法，經過實戰經驗的。

看這個方法之前，你首先要確保自己不是一個暴利追求者，因為這個方法是無風險微利交易。

本方法經過實戰驗證：9個月，資金5.1萬變成了7.9萬，每個月幾乎都處於穩定增長。

方法：

1，每天只做一次，開盤後行情形成後開倉；

2，在價格走勢很慢的時候進入，開完倉價格朝著不利方向走，就無條件平倉，當天不再做第二次；

3，開完倉價格朝著有利的一側運行後，確認後在開倉價設好止損，通過條件單或閃電手自動止損功能，不再關注行情，收盤之前來平倉。

這個方法不會給你暴利，而且你可能連續一段時間內每天都是小虧，但是只要抓住一次行情就回來了。

人心的慾望和貪婪使得這種簡單有效的方法被採用的很少。

交易系統有兩個最核心的目的：

1， 控制單筆虧損；

2， 確保交易的一致性。

很多人以為有了交易系統就可以賺大錢了，這是最致命的，交易系統永遠不會給你帶來利潤，能給自己帶來利潤的永遠是自己的經驗。

大部分人認識的交易一致性，都集中體現在開倉和止損的一致性上，很少有人去關注平倉的一致性，所以很多人即使勝率很高，止損很嚴格也沒賺到錢，這個地方就是平倉一致性的問題。

很多人處理盈利單，要麼是死扛盈利單，最後扛到虧損；要麼一旦有盈利就跑路，這些都是不可能幫助你盈利的，修正你的規則，建立平倉的一致性原則。

就我的經驗，我會把時間和幅度對沖納入平倉的規則中。

交易高手日內期貨交易由於無規則波動和隨機走勢較多，對於准確判斷有一定的難度，用自己過去的交易經驗總結了一下八種可行的交易套路，前提是順勢，判斷對了大的方向之後一些可行的介入點。

第一：早上開盤後通常會出現一種無規則的波動，接著向一個方向突破，稍稍回調後順勢介入，一般短時間內利潤較大，適合滿倉介入。止損條件是價格迅速逆向運動。

第二：當天大方向明了之後回撤介入，介入點一般是回撤1/2、1/3、2/3，以下幾種情況不能介入。

1， 價格回撤速度太快，說明調整的時間不夠；

2， 價格回撤過大超過2/3；

3， 無量回撤，說明市場沒有抵抗力；

4， 回撤後橫向運動，說明橫盤代替了走勢，價格會繼續回撤的方向或停滯。

第三：價格回撤後創出日內新高或新低之後的追價介入，前提條件是成交量瞬間放大，可以順勢跟進，止損條件是價格回破回撤點。

第四：屬於摸頂抄底的手法，一般少做，賺點就跑，虧點就砍。出局要堅決。當價格上漲或下跌後遇到放量抵抗時介入。

第五：是在上漲或下跌過程中的一種追買手法，當價格創出新高或新低之後成交量急劇放大，一般還有很大的盈利空間，市場直接靠板。這種方法盈利速度最快，止損條件是價格迅速回撤。

第六：日內行情處於較為平淡的無量盤整時的介入方法，成交量明顯較小，突然會出現一根較大的成交量，接著馬上變小，這樣價格會逆向成交量走勢的方向運動，短線介入，到區間一端平倉反手或再次等待類似的介入機會，這種行情一般利潤不大，可做性不強，止損條件是持續放量。

第七：經過一番爭奪後日內封於漲跌停板，但馬上就打開了，回撤後再次向板靠，成交量繼續放大，此時如果板封的不牢靠，可以逆向介入，短時間內利潤最大。止損條件是價格向板方向運動，堅決出局。最好的例子是年初豆油從漲停到跌停1000多點的日內利潤。

第八：分時圖介入法。雖然方法簡單但非常有效，日內如果壓力較大，價格在均線之上或受到均線壓制就賣出，相反如果支撐較強，價格在均線之下或受到均線支撐就買入，一般好的介入點成交量較大。

日內交易偶然性加大，做自己有把握的一些套路養成一種固有手法很有必要。所以不必要全部掌握，一兩招足以笑傲期市，等待自己熟悉的套路，及時跟進就可以輕松完成交易。

幾乎所有的投資者都是從快進快出的短線方式開始自己的期貨交易生涯的，但這不是真正意義上的短線交易，這種交易與真正的短線交易是形似而神不同。絕大部分投資者可能一直處於這種形似而神不同的交易狀態，他也自認為是短線交易。然而，真正的短線交易就如同在游戲中賺錢，而形似而神不同的短線交易就如同在花錢做游戲，兩者決然不同。

成功的短線交易如在游戲中賺錢，但在游戲中還賺錢絕非易事。短線交易主要依賴投資者的盤感，而不是理性的大量的基本面信息分析。價格在一天中的波動主要來自於交易者的情緒和心理以及資金的作用，特別是在大幅震盪行情中尤其如此，這種行情也是短線交易者的理想行情。而良好的盤感不是一朝一夕能形成的，它需要付出巨額甚至是慘痛的代價。短線交易很容易模仿，但不容易成功。因為短線交易需要投資者的心靈和市場的波動節拍相吻合，至少是大部分情況下相吻合。

短線交易對投資者的要求非常高，進出場容不得半點猶豫，勝負往往取決於一個點，快速的止損和獲利平倉的敏感度會超出普通投資者的想像，短線交易看似容易卻很艱難，你甚至可以跟一位短線交易者一起交易，最終卻是他賺你賠。正常人都用腦子來決定行動，而短線交易者卻是用心靈來決定行動，甚至可以說是第一反應或者本能的反應來交易。短線交易買賣不需要世人認可的理由，它是一種身心合一的行為，是一種藝術，是一種境界。你可以總結，但很難達到他的高度。短線交易的模式只適合自己，難以整理成教材。成功的短線交易是快樂的交易，是在游戲中獲利的交易，模仿的短線交易是備受折磨的交易，是在花錢玩游戲。

成功的短線交易需要長期的交易經驗的積累，而不是看書就能學會，它不是知識而是能力和綜合素質。成功的短線交易者就如同頂尖的藝術家，容易模仿但很難達到他們的那種境界。但玩游戲的快樂卻會導致大部分人選擇形似而神不同的短線交易，他們在花錢玩游戲，甚至是把錢花完為止。

有種說法，資金管理是期貨交易的核心。他們告訴你學會資金管理策略能降低風險擴大盈利，但另外一部分人並不認同這樣的觀點，他們認為追求開平的完美是盈利的關鍵，而資金管理只是在資金實在太大的時候採取的措施。

事實上，無論是前者還是後者，其實並沒有理解資金管理的關鍵所在，就交易本身來說，資金管理策略既不會幫你降低風險也不會幫你提高盈利。

如果你有興趣，或者條件允許，我建議你閱讀基本關於賭場資金管理策略的書籍。這些書籍能系統的介紹我接下來要說的內容，不過貌似在大陸所有賭博類的書籍都是禁品。

資金管理的建立初衷並不是大家通俗上理解的分次開倉、盈利加碼來降低風險等等。事實上，從單筆盈利概率的角度來說，這樣的策略沒有任何效果，如果你在實戰中用過這樣的手段，你會深有感觸，我就不會再廢話了。

通過一個例子來談我們的話題，看一個簡單的盈虧比問題。1萬如果虧損50%就變成了5000，而在5000基礎上要盈利100%才能變成1萬；反過來，1萬資金盈利100%變成2萬，而2萬只需要虧損50%就回到了起點。

你發現了什麼？

基於你開倉資金的盈虧比例是完全不對等的。事實上，這就是絕大部分散戶最後死亡的本質概率驅動，無論你做的多好，在壓倒性概率面前都顯得弱不禁風。

在表面上發生的合理解釋就是，1萬資金你可以做2手白糖，而5千你只能做1手，但事實上要解釋清楚比這要復雜得多，關於這方面我就不啰嗦了，有興趣的朋友可以去系統的看有關的書籍，我們接下來談談資金策略來解決這個問題。

以下引入一些量化數據。注意，以下量化沒有具體實質意義，只是為了說明問題。

我們這里說的資金總量（簡稱a），是指你願意為做交易而付出的極限資金量，包括你現在期貨賬戶里的權益，以及你可能後續要入金的量。在進入這個市場之前，你必須明確知道你為這次冒險准備的資金總量，如果沒有一個明確的計劃，談下去就毫無意義。

我們在制定交易規則的時候參考大量的歷史行情走勢。如果你是一個優秀的交易者，你應該大概知道你的交易規則發現極端不利因素的一個大致情況。比如，交易規則在某些時候會出現連續的止損，而這段時間的止損累積將會對資金權益產生破壞性影響，它導致在下一次機會中低倉位運行。

記住這種情況下的資金破壞值（簡稱b），只是一個大概數值就可以。然後乘以3，至於為什麼是3，我從一本介紹賭博下注策略的書上看到多的數字，這幾年來一直用這個數值。

最後一個量，a-3b=c，c就是你現在採納的資金量。

也就是說，基於你交易規則的任何不利情況發生後，你所執行的資金量部分沒有改變，說的形象一點，如果你現在做10手白糖，那麼你的資金量必須確保在一個合理的時間周期內不論發生什麼，你依然能做10手白糖，否則你可能就是概率的犧牲品。

其實，這就是將盈虧比增減的不對稱化解成為絕對數值上的對等。只要你在一個計劃周期內開的手數一樣大，盈虧點位是可以做到相對對等的。

在壓倒性概率面前，我們很渺小，期待奇跡是最不成熟的表現，為了不成熟概率下的葬品，你必須有一個合理的資金布局，至於從頭到尾准備拿1手資金來玩交易的人，我建議你去買彩票。事實上，1手白糖的錢買彩票中500萬的概率遠遠比你通過期貨賺到500萬的概率要大。

這就是我談的資金管理。

如果你看不懂我在說什麼，可能是你還不到能看得懂的程度，也可能是我在胡說八道。

鞋子只有腳知道合不合適。

任何人都明白，盈利來自於勝率和賠率的優勢，但這兩者的關系在很多時候是相互矛盾（這一點我想大部分人都明白），而大部分交易者就犧牲在這個矛盾當中。一些簡單的交易策略可以完全剔除這種矛盾。

1， 單純追求勝率。

交易內容：止損止盈幅度同等，即賠率為1，完全簡單化的追求勝率，至於幅度多大則根據不同的品種來決定。

交易關鍵：品種的選擇很重要，主要界定在你交易周期更大的環節里的趨勢性。

2， 單純追求賠率。

交易內容：在這里，勝率將不再是交易的內容，合理的止損+固定周期內的死扛盈利單；通過周期控制交易次數來減少止損次數。

例如，以一個交易日為交易周期，一般比如一天交易2次，一個固定的止損，如果頭寸符合行情，盈利單持有到收盤。

交易關鍵：尋找交易比較活躍容易出大行情的品種，如果一天2次的交易，那麼賠率要超過4才有交易價值。

原文鏈接：日內無風險期貨盈利的方法

『拾』 如何平衡外盤期貨交易過程中的勝率與盈虧比

我們都知道，交易是一種概率游戲，那麼結果的盈虧，量累積起來就有一個勝率。那麼交易也不是簡單的結果的勝負，一個簡單的方向的選擇，還有虧多少，賺多少的考量，即是盈虧比！

一波趨勢下來反彈，等待做空。採用同樣的突破進場方式。

交易者甲在A、B、C三次做空，兩次失敗，一次成功，勝率33%，但是他採用的是假突破就離場的止損方式，所以每次止損位非常小，而接下來的趨勢中獲利，CE的長度除以他的止損位，報風比比較高。也就是他以不斷的小虧獲取一次大的盈利。

交易者乙在A點一次做空，止損採用止損位1，因為始終沒有觸及止損位，所以他交易一次，成功一次，在本案中勝率100%，但是因為他的止損位比較高，所以用CE的長度除以他的止損位，報風比就比較低了。他是以一次大的虧損風險來保持他的勝率。

在本次交易中，兩個人都賺了錢，但是如果行情翻轉，突破D點向上，誰的虧損會比較大呢？顯然是交易者乙。

可見，如果你採用相同的交易系統進場，而採用不同的策略，那麼勝率和報風比必然成反比。

所以，在評判一個交易系統盈利能力的時候單純談勝率沒有意義，單純談報風比也沒有意義。

期貨交易的基本原則：及時認賠，而讓獲利持續成長

交易要成功就需要極高的准確預測率?筆者要說：「這是一種誤解"。

不要花太多時間在「行情預測」上，花時間在「風險控制和資金管理」才能事半功倍。」

判斷錯誤是交易過程中必然發生的現象，優秀的交易者應該盡可能擴大贏利，而不是贏的次數

專業人士賺大錢是因為他們的平均獲利遠遠大於他們的平均損失。」

那麼簡單的資金管理模型是怎樣呢？

這里做個簡單介紹

（1）我們的底倉通常應該是多少？

大部分人認為：在成功率一定的情況下，倉位越大，則賺的越多。在交易中，並非倉位越大，你賺的越多，事實上，合適的倉位大小，與做單成功率和盈虧比有一定的關系。

假設我們做單的成功率是50%，第一次做對，第二次做錯，第三次做多，第四次做錯....

我們的倉位分別是100%、50%、25%和10%四種形式，大家看以下四種操盤的結局：

四種操盤的結局：

100%倉位的很早就死掉了，簡直瞬間死亡；50%倉位的，賬戶一直沒怎麼動，雖然沒有死，但也沒什麼盈利；10%倉位的，能穩定盈利，但是賺的比較少，賺了6%。而賺的最大的是25%倉位的，盈利20%左右。

現在大家明白，為何不能重倉了么？因為即使你的成功率高於50%，達到90%，那麼你即使前面9次都對，後面一次輸掉，也是滿盤皆輸，賬戶清零。何況你很難做到90%的成功率，而且很難連續9次都盈利。

其實最佳的倉位比例，是和做單的成功率P、盈虧比R有關的，盈虧比R就是平均一筆盈利與一筆虧損的比例，盈虧比越高，意味著你賺的多，虧的少，倉位自然可以大；成功率自然簡單，成功率越有，倉位就越可以大。

（1）為什麼不能重倉？

1、看對方向，賺不來錢。頻繁止損，每次虧損較大。由於杠桿較大，時機對期貨極其重要。在一個行情的上漲趨勢中，行情上下震盪4%，是很常見。但如果你重倉，甚至滿倉，那麼4%的波動，會導致你賬號損失30%多，損失較大，因此可能在沒等到4%的時候，你就被迫出局。結果震盪之後，行情又延續著原有的上漲趨勢。結果看對了方向，但沒賺錢，而且還虧了不少。事實驗證：80%的止損都是能抗回來的。

2、遇到黑天鵝，可能讓你多年來的盈利「一夜歸零」，黑天鵝雖然極少發生，但一年發生幾次，也正常，你雖然好多年成功躲避，但幾年遇上一次，也正常。你此前即使賺了幾十倍，幾百倍，但一旦遇到一次黑天鵝，沒給你離場的機會；或者你失去理智，不忍心砍掉。短短的幾天，連續兩個跌停，或者跌個10%，足以回歸到零。

3、重倉，一次止損，虧損較大，你的心態可能變壞，重倉後，回撤30%就常見，你的心態容易非理性，急於賺回，結果陷入了越急、越虧，越虧、越急的惡性循環。

（2）什麼情況下可以重倉？

上面的公式可以看到，當 你的成功率極高，而且盈虧比極高的情況下，你的最優倉位才是重倉。

上面的凱利公式有一個缺陷，忽略了一個條件，那就是止損的絕對值，公式里沒有止損的絕對值。即使如果你的盈虧比很大，比如是50，你的成功率也很高，比如是80%，那麼此時你可以重倉。一個極端，如果你的止損位是50%，則如果你連續兩次止損，則你就爆倉了。

所以我們重倉要求的條件：

第一：方向判斷的成功率要高，確保止損的次數要少，使總回撤較小。（有效性很高的機會）成功率，當行情這種情況下，你判斷的成功率很高。當出現多個理論共振，則此時成功率概率高（以後還會講別的）。

第二種：即盈虧比高。

對於當時的一筆交易而言，盈虧比是很不確定的，當時只能確定的是成功率和止損，而無法確定未來的盈利，因為我們常講，我們賺多少，是市場是給的，賠多少，才是我們自己可控的。

因此才有了讓利潤自由奔跑這種說法，就是因為某一筆交易，我們單純根據技術分析，我們是無法判斷出未來的盈利幅度，也就無法判斷出當時某一交易的盈虧比。因此，盈虧比這個概念具有事後的意思，事前很難知曉。

所以單純技術分析無法提前知道某一筆交易的盈虧比，這個主要依靠基本面來判斷，因為基本面決定未來的價格方向和幅度，所以這個需要基本面來協助，單純的技術分析做不到。

第三：1手的止損幅度很小，確保每筆止損小。

每筆損失=1手止損幅度*多少手（倉位）<=3%。< span="">

1手的止損很小，即使倉位很大，仍然能保持總損失控制在某個范圍。

因為止損幅度過小，可能出現頻繁止損，所以導致的結果：每筆止損雖然小，但止損好多次，例如止損5次，才能逮住一次行情，那麼意味著總損失15%以上，回撤15%。（如果每次虧5%，連虧5次，那就是25%）。回撤太大。

因此要提高成功率，確保總回撤較少，因此方向判斷的成功率要較高。這個取決你對關鍵點的把握，把握的好，就可以實現成功率高和止損很小的兩個條件。

第四種條件：重倉必須日內有安全盈利後。

如果隔夜萬一出現了所謂的黑天鵝，此時國內停盤，雖然你設的止損位很小，但是此時此刻，你無法止損，那麼第二日開盤，價格必然遠遠離開你的止損位，所以原本你設的小止損位就無用。

因此，上面可以看出，當出現有效性很高的突破，同時能夠保證止損的點位很小，即使連續止損幾次，也不產生大影響的情況下，日內你還有安全盈利後，則你可以重倉隔夜做趨勢。所以可以看出重倉的條件是極苛刻的。

（3）如何加倉：採用倒金字塔加碼

做短線不適合加倉，趨勢適合加倉。通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：

1、當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時――眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。

2、技術面出現信號，但並不確認，把握還不大，一方面不想錯失機會；另一方面，判斷失誤的時候，使虧損較小。

加倉方式：倉位要越加越小，而不能越加越大。例如：倒金字塔加碼，15-20%的底倉，再加10%，再加5%。

因為：在一段上漲波段中，上漲幅度是已定的（雖然我們不知道）。價格越往上漲，漲的空間肯定越小，轉為下跌的概率越大。如果越加越大，那麼你單子轉為虧損的風險越大。

假設前面你輕倉，10%的倉位，上漲10%，賺10%。但是果此 你加倉20%，到30%，那麼此時價格下跌3.3%,那麼你的利潤就全吐，稍不留神，還會虧損。

但是如果20%的倉位，上漲10%，此時賺了20%，此時你加倉10%，到30%。那麼此時價格下跌3.3%，你回撤10%，還盈利10%。只有下跌7%，你的利潤才會回吐完畢。而在下跌7%之前，你有足夠的時間提前離場。

需要說明的是：做趨勢，與金字塔加碼相比，減倉更適合部分人：如果金字塔加碼，例如做多，加碼後，行情繼續下跌，則利潤大幅回撤，此時會嚴重影響到心態，難以持有單子。如果逐步減倉，已鎖住部分利潤，下跌反而不怕，因為可以在更低的倉位接單，心理上更舒服，反而能持有單子。雖然金字塔更科學，但減倉更舒服。

但是中間，如果出現了所謂的把握性大、盈虧比很合算、止損很小的機會，則你的加倉可以大點，可以不符合倒金字塔加碼，此時你的加倉就當成進倉。

（4）、資金配置：多品種策略（預防黑天鵝）

假設一個品種發生黑天鵝的概率是5%，則兩個品種同時發生黑天鵝的概率是5%*5%=0.25%，三個品種同時發生黑天鵝的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低，等於是不會發生的。

所以採用多品種策略，就會你遭遇黑天鵝的概率極低極低，達到不可能；現實中，多品種策略，是會使你的賬戶穩健，不發生大的波動，即一個品種上止損了，另外的一個品種抓住了趨勢，實現總體的盈利。

當然，那種計算方式，是假設這這不同品種的相關性為0，即不相關，才能實現低概率，如果相關性，相關性越大，則就實現不了低低利率的問題，例如黃金白銀，高度相關，黃金發生黑天鵝，白銀也就會發生黑天鵝，你即使持有兩個品種，發生的概率還是5%，而不是0.25%。同時持有多個品種，越不相關越好，越可避免風險，例如農產品、化工、金屬之間的相關性就較弱。農產品中，白糖、棉花就沒相關。

在資金配比，一部分資金投在農產品，一部分在化工，一部分在金屬，可以避免系統性的的風險。

在技術上，你配置在幾個品種上，幾個品種止損，另外幾個品種抓住趨勢，盈利，則你的賬戶穩健增長。

當然，考慮到人的能力的有效性和精力，同時持有的品種不要多，一般在三個品種為好，超過了，就容易分散精力.