期貨上的風險率是什麼意思

1. 期貨投資風險的兩個指標是什麼

在期貨交易中，我們都需要了解一定的期貨知識，同時也要了解它所具有的風險，測度期貨投資風險的兩個指標如下：一是測度預期風險的指標，稱為預期風險率(或稱預期收益率)；二是測度圍繞預期風險值的離差的指標。 1、預期風險率的計算將風險與價格波動聯系起來看，它可能產生兩個方向的變動，即上升或下降。因此，漲與跌兩個方向的波動程度，是判斷合約風險程度的最主要和最簡單的指標。預期風險率一般按以往的統計資料進行計算。設某一合約每年(或每月)交易的最高價和最低價分別為S1，So，其每年(或每月)的風險率(也可稱為價差比率)為Ri，有：Ri=[2(S1-So)/(S1+So)]*100% 投資者還可以通過統計資料算出每一個風險結果出現的可能性或概率，由此算出該股指期貨合約交易的預期風... 在期貨交易中，我們都需要了解一定的期貨知識，同時也要了解它所具有的風險，測度期貨投資風險的兩個指標如下：
一是測度預期風險的指標，稱為預期風險率(或稱預期收益率)；二是測度圍繞預期風險值的離差的指標。

1、預期風險率的計算
將風險與價格波動聯系起來看，它可能產生兩個方向的變動，即上升或下降。因此，漲與跌兩個方向的波動程度，是判斷合約風險程度的最主要和最簡單的指標。預期風險率一般按以往的統計資料進行計算。
設某一合約每年(或每月)交易的最高價和最低價分別為S1，So，其每年(或每月)的風險率(也可稱為價差比率)為Ri，有：Ri=[2(S1-So)/(S1+So)]*100%
投資者還可以通過統計資料算出每一個風險結果出現的可能性或概率，由此算出該股指期貨合約交易的預期風險率。預期風險率計算公式可以有兩種方式。
(1)如果每一種風險發生的概率是相等的，那麼，預期的風險率就等於全部風險率之和除以風險種數
(2)如果已經知道某一合約交易的各種風險出現的概率，那麼無論其結果發生的概率是否相等，預期風險率就等於全部風險率之和與其發生概率的乘積
預期風險率的計算結果為衡量期貨交易的風險性提供了公平的指標。用價差比率來衡量期貨投資風險，強調了一點，即風險是期貨合約價格上下波動的程度。正因為其價格能夠上下波動，因此其風險的另一面也就是利潤。
2.離差的計算
在具有不確定性的情況下，僅僅靠預期風險率一個指標來衡量期貨交易的風險大小並進行投資決策是不夠的，投資者還必須考慮實際情況偏離預期情況的風險，即不能實現預期收益的風險。實際風險率可能高於、低於或等於預期風險率。實際風險率高於或低於預期風險率的現象被稱為圍繞預期風險率的波動。這種波動程度越大，投資者的風險也就越大。因此，合約的實際風險率圍繞預期風險率的波動程度實際上成為衡量期貨交易的第二個風險指標。
一般用方差或標准差來測度這種波動程度大小。方差和標准差的意義本質上是相同的。若某項投資的風險方差或標准差越大，說明實際風險率圍繞預期風險率波動的程度越大，投資者按預期風險率進行投資決策的風險越大。
由於准確的實際風險率很難得到，實際中常採用較短時期的價差比率如每周價格變動比率或3日價格變動比率來代替實際風險比率。

2. 風險率怎麼算

風險率計算是單位時間內發生的事件數占被試總體的百分比。舉例來說，在一個葯物實驗中，如果在單位時間內，被試組的死亡人數是參照組的兩倍，那麼風險比率就是2。

風險比率能避免選擇偏差，假設在上例中死亡是集中發生的，如果將計算相對風險的時間結點選在集中死亡發生之前，那麼相對風險就不能客觀反映這個葯物的效果，但是風險比率能夠反映這個葯物在每個時間點上的風險。

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注意事項

風險比率反映了兩個風險率之間的差別。這種差別是由各種外生變數引起的，比如干預類型（treatment）的不同、性別的影響（男性或者女性）等等。首先確定一個基準的風險率，然後通過回歸方程來測算各種外生變數對於風險比率的影響。

可以通過固定所有其他變數，比如性別、年齡、環境、地點等等，來集中研究干預類型對於風險的影響，比如將使用某種特定葯物的實驗組與使用安慰劑的對照組進行比較。如果有一些無法被固定的混雜因素，那麼就採用隨機對照試驗的方法，來抵消這些混雜因素的影響。

3. 持倉風險率是什麼意思

風險率=持倉保證金/客戶權益
所以當客戶無持倉時，風險率為零；當持倉保證金超過客戶權益時，風險率大於1，此時就要被期貨公司強行平倉了。

4. 什麼是資金風險率

資金風險率是資金安全率 ，如果是投資的話就是用杠桿的風險率。
風險率，在期貨市場中和金融市場中經常使用，用於描述投資者資金賬戶使用情況。
風險率=持倉保證金/客戶權益再乘以100%，其中客戶權益等於賬戶可用資金+初始交易保證金+浮動盈虧。
當客戶的風險率超過100%時，期貨經紀公司有權對其強行平倉。
簡單點說就是：風險率=倉位比例。倉位越大，風險率越高，倉位越小，風險率越低。
風險率=倉位比例
風險率=按經紀公司規定的保證金比例客戶所有頭寸(持倉)佔有保證金總額/客戶權益×100%。
風險控制：
當風險率<100%，經紀公司根據客戶可用資金量來接受客戶的交易指令。
當風險率=100%，經紀公司不再接受客戶新的交易指令。
當風險率>100%，經紀公司不再接受客戶申報的交易指令，並按合同約定向乙方發出追加保證金通知，如：在下一交易日開市前30分鍾客戶未及時追加保證金，經紀公司替客戶強行平倉，直至客戶的風險率<100%，可用資金>0。

5. 如何理解客戶權益和持倉風險率

平安期貨王兆先
「客戶權益」和「風險率」也是期貨市場使用頻率較高的名詞。「客戶權益」涵義有時很清晰，有時也讓客戶糊塗，有必要做些解釋。顧名思義，客戶權益就是客戶所具有的權利和利益，期貨行業是指賬戶內客戶可享有的資金總額。無持倉時，客戶權益就是客戶賬戶內的資金總額（簡稱初始保證金）。而有持倉時，客戶權益等於客戶賬戶內可用資金總額與持倉保證金之和，其中可用資金和持倉保證金都是動態的，並且可用資金可正可負。當可用資金為負時，表明客戶權益已小於持倉保證金。
在客戶有持倉情況下，客戶權益也可用初始保證金、持倉保證金、浮動盈虧和期貨公司交易手續費來表示，即：
持倉保證金＝股指期貨動態點×合約乘數×買（賣）×張數×保證金比率
客戶權益＝持倉保證金＋可用資金＝初始保證金＋浮動盈虧－期貨公司手續費
可用資金＝初始保證金－持倉保證金＋浮動盈虧－期貨公司手續費
客戶持倉風險＝（客戶權益/持倉保證金）×100%
從公式可看出，當浮動虧損額（初始保證金-持倉保證金-期貨公司手續費）時，可用資金就變負了，說明客戶權益已小於持倉保證金，期貨公司將發出追保通知書。自己賬戶上的可用資金竟然為負值！證券行業來的客戶對此難以理解。其實這是期貨保證金交易機制以及滯後追保引起的。由於股指期貨是保證金交易，虧損被放大，因此價格反向波動導致的虧損可能使得客戶權益低於持倉保證金，但因期貨公司追保要給客戶時間，通常在規定的時間內允許客戶權益低於持倉保證金，從而出現可用資金為負的情況。
目前多數期貨公司將持倉風險率定義為：客戶權益與持倉保證金之比的百分數。從這個定義看，客戶持倉風險率反映的是客戶權益占持倉保證金的比例，因此客戶持倉風險率「數值」越小，客戶持倉風險越高。這點與風險越高，表示風險的數值也越高的正常習慣相背離，是國內期貨界早期混亂留下的小問題，此處點出提醒投資者注意。
事實上，確實有很多新客戶詢問這個問題，因為在一般人的意識中，表示風險的數值越大，風險應該越大。可見，期貨界所普遍採用的客戶持倉風險率也會誤導投資者，在投資者風險還很低的情況下，就讓一些不了解的客戶擔驚受怕，來問我們為什麼他剛入市風險就這樣高。其實，期貨行業目前的持倉風險率的計算公式表達的是客戶持倉安全度，如果將目前的持倉風險率換為持倉安全度，也就不會出現新客戶不解的問題了。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

6. 統計學中風險率（risk ratio)是什麼意思

risk ratio的意思是：風險比

risk 讀法 英 [rɪsk] 美 [rɪsk]

1、n.危險;風險;危險人物;會帶來風險的事物;(風險很小或很大的)借款人，保險對象

2、v.使…冒風險(或面臨危險);冒…的風險(或危險);冒險做;(明知結果而)大膽做

短語：

1、investment risk投資風險

2、risk evaluation風險評價；火險評估

3、take the risk承擔風險

4、market risk市場風險

5、risk investment風險投資；危險投資

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詞語用法：

1、risk的基本意思是「冒…的危險」,含有「以…孤注一擲並願意承擔後果」的意味。可指冒由於做某事而發生另一不幸之事的風險。也可指雖然明知做某事會產生不幸後果,但仍不顧一切地進行。

2、risk用作及物動詞,接名詞、代詞、動名詞(不接動詞不定式)作賓語。可用於被動結構。risk也可表示(玩紙牌、賽馬等)賭錢,後接具體的錢數或money。

詞義辨析：

risk, danger, hazard, peril這組詞都有「危險、威脅」的意思，其區別是：

1、risk指有可能發生的危險，尤指主動進行某種活動或去碰運氣而冒的危險。

2、danger含義廣，普通用詞，指能夠造成傷害、損害或不利的任何情況。

3、hazard比risk正式，多指偶然發生的或無法控制的危險，常含較嚴重或有一定風險的意味。

4、peril指迫在眉睫很有可能發生的嚴重危險。

7. 期貨中 風險度是怎麼計算的

期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求

8. 期貨強制平倉裡面的風險是指什麼風險

所謂的 「防止市場風險而實施強制平倉」通常是指在價格劇烈變動的情況下，交易所為了防止客戶出現大規模的虧損而採取的一種控制風險的措施。

比如出現連續的漲（跌）停板，那麼持有空單（或多單）的交易者就會因為無法平倉而出現穿倉甚至暴倉，此時交易所為了避免此類現象的發生，就會（通常）在第三個停板時採取強行平倉的措施，通常是從持倉時間最長的開始平倉，直到總持倉量降低到一個合理的水平為止。

9. 什麼是風險率

gateio對於風險率的解釋是，評估杠桿賬戶爆倉風險的指標。表示賬戶總資產與借入資產的比例。風險率值越高，表示借入資產比例越低，賬戶越不容易爆倉。