期貨如何抵抗回撤

㈠ 期貨交易有哪些基本規則

期貨交易規則，在期貨交易中，除了要了解基本的術語，還需要知道期貨交易規則的，這樣才能摸清期貨交易的門道，成功做好每一筆交易。
01、保證金制度
在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5-10%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。
02、每日結算制度
期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。期貨交易的結算實行分級結算，即交易所對其會員進行結算，期貨經紀公司對其客戶進行結算。
03、漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
04、持倉限額制度
持倉限額制度是指期貨交易所為了防範操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中於少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
05、大戶報告制度
大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上（含本數）時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。
06、實物交割制度
實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移，了結未平倉合約的制度。
07、強行平倉制度
強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足並未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。
08、風險准備金制度
風險准備金制度是指期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金的制度。期貨交易規則

㈡ 在期貨交易中，如何做長線單面對短期的利潤回撤，你會怎麼辦

在期貨交易中，如何做長線單？面對短期的利潤回撤，你會怎麼辦？

在期貨交易中，承擔回撤，是拿住趨勢的代價。不承擔回撤，就很難拿住趨勢。

交易者想要做好長線交易，首先要有足夠的資金來面對回撤，其次，要有自己的交易系統，操作中嚴格執行自己的交易系統，中間行情出現變化也要保持好心態，才能夠在長線交易中獲利。

做趨勢的人，應該有自己的交易規則，對於趨勢出現風險或者趨勢出現轉變應該要有自己的判別條件。

有的交易者會以大趨勢的轉向信號出現為結束單子的條件，不理會其中途的回撤，如果出現這樣的信號才會出場，哪怕事後趨勢又恢復，如果對浮盈回撤還是很敏感，那就只有採取其他方式來加以控制，但代價可能是中途出局。

面對短期的利潤回吐，直接選擇承擔我交易規則之內的補分，到了就出場，不到有持有。

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㈢ 期貨遇到逼空行情回撤較大，（我用30日均線），交易系統捉襟見肘時，該如何應對

我做期貨一般只看六十日和兩百日均線，如果六十日均線日兩百日均線都朝下，那麼我就做空，反過來就做多，如果兩百日均線朝下，六十日均線向上，那麼我就認為是回撤，這個時候我不做單，如果再漲，那麼我就繼續觀望，如果一直漲到靠近兩百日均線下面一點，那麼我就認為回撤的能量消耗殆盡，所以我會做空，止損設置在兩百日均線上面一點點，假設它繼續上漲，那麼我就認賠出局，假設它沒有到我止損位置，那麼我就一直拿著，同理，反過來也是這樣操作的，我一年下來也能賺個七八十萬左右，有時候期貨就是你想的太多了，向我這樣嚴格執行操作，不說賺大錢，保證你能長期盈利

㈣ 避免期貨交易者走彎路的方法

1、波動的不確定性與趨勢的穩定性波動的區間是不容易被突破的，一旦真正突破，就意味著趨勢的形態，雖然波動是變化莫測的，但是趨勢是具有相對的穩定性的，因為趨勢一旦形成就不容易改變，一旦改變就不同意再改變，所以投資者在交易中遇到的難點就在於陷入波動，止盈止損卻沒有明顯的效果。2、不參與波動就需要利用波動區間的相對穩定性，藉助支撐與壓力在波動之外設立止損，通過止損給波動留下適當的操作空間，將波動過濾掉，其中需要注意開倉與止損兩個方面的要領：一是不要急著開倉，冷靜捕捉趨勢形成的形態信號，並留意行情是不是陷入波動之中;因為波動行情設立止損不當會出現連續的止損;二是止損要放在波動區間之外，才能夠避免被輕松掃到，在控制風險的同時，將波動過濾掉，因為波動區間具有一定的穩定性，最怕追漲殺跌，而在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置;3、盈利的基本思路是斬斷虧損，讓利潤奔跑不會止損是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的含義，而想要盈利就必須拿住盈利單，拿不住的原因是趨勢以波動的方式曲折運行，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃，拿不住盈利單，就控制不住虧損。所以投資者必須清楚波動、趨勢以及波動區間之間的關系。

㈤ 期貨怎麼保本

一定要設立止損線，再就是切記輕倉操作，最好再三成倉以下！

㈥ 期貨回撤是什麼意思

在期貨市場，有一個「回撤」的說法，其實回撤可以分為行情回撤（也有部分稱之為技術回撤）和資金回撤兩種，行情回撤其實很好理解，就是在行情運行的過程之中，在創出了新的高點或者低點之後行情出現反復，這種情況我們稱之為回撤。
當然，在創出新高之後出現下跌的回撤我們通常稱之為回盪、回落，而創出新低再上行的情況我們也會稱之為反彈、回升。期貨行情是不斷波動的，不可能有永遠上漲或者永遠下跌的行情，而是不斷反復、漲跌起伏，也正是這種特點，讓回撤成為行情的一個非常基本的形態。
不過也正是因此，才構成了我們入市的條件——從統計上來看，回撤的概率通常有百分之六十以上，也就是說行情在多數情況下都會出現非常明顯的回撤，而這就是我們極好的入場點，即使錯過一次，也可以從下一次的回撤中尋找更安全的入場機會。
當然，這是行情回撤，還有資金回撤。
其實雖然二者我們分開來說，但是往往是牽一發而動全身的，行情的回撤必然會引發資金的回撤，資金回撤也必然伴隨著行情的回撤。
我們都知道很多短線交易者入場之後一般在獲利達到一定的程度或者行情即將反向運行的時候會迅速進行平倉操作，也就是行情即將回撤或者剛剛回撤的時候資金會迅速發生回撤。而行情如果沒有發生回撤而是進入震盪整理的走勢，也就是用整理代替回撤，這個時候獲利的部分交易者可能就開始進行平倉，資金也會發生回撤。
拓展資料：
系統的交易法則有嚴格的資金管理。這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。
這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。