期貨浮動盈虧是什麼意思

『壹』 浮動盈虧 盯市盈虧 和逐筆盈虧有什麼區別哪個是真正的利益

盯市盈虧：期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」，盯市盈虧是期貨交易結算制度中的概念之一。很多期貨投資者不清楚浮動盈虧和盯市盈虧是什麼意思，有什麼區別。盯市盈虧是相對於上一個交易日的結算價結算的，即每個交易日結束後，交易所對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。而浮動盈虧是相對於開倉價計算的結果，是賬戶的最終盈虧。若只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」幫你讀懂它我仍以螺紋鋼為例來進行說明。假設我賬戶里有5萬元人民幣資金余額，要進行螺紋鋼交易（以下計算皆不考慮手續費）。假設今日（8月14日）我開倉買入螺紋10手，開倉成交價位是3660，收盤時未平倉，結算價為3695。則浮動盈虧為：（3695-3660）*10*10＝3500期初（資金）余額為5萬元，期末余額為50000+3500＝53500盯市盈虧為：（3695-3660）*10*10＝3500期初（資金）余額為5萬元，期末余額為50000+3500＝53500若明日我仍未平倉，收盤時結算價為3635。則浮動盈虧為：（3635-3660）*10*10＝-2500期初余額為5萬，期末余額為50000-2500＝47500盯市盈虧為：（3635-3695）*10*10＝-6000期初（上一交易日末）客戶權益為53500，期末客戶權益為53500-6000＝47500總結一下：交易所在計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算；若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。

『貳』 浮動盈虧是什麼意思

持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。

由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

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不論「持倉盈利不能開新倉」的規定是否與期貨條例及期貨交易所管理辦法中實行每日結算制度的精神實質保持一致，就其會計處理規定而言，由於期貨投資者的保證金余額隨期貨價格的變化及浮動盈虧的不斷變化進行調整。

其最初投入保證金與調整後的保證金就會出現差額，按上述規定需要「作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益」。

但根據新企業會計制度，資產負債表的格式中已經沒有待處理財產損溢項目。那麼會計期末，待處理財產損溢應進行處理，該項目期末應無余額，否則會計報表無法填列。對最終結果在期末時尚未確定的持倉盈虧進行處理，顯然是不合適的，因此持倉盈虧應如何核算就成為一個新問題。

『叄』 浮動盈虧是什麼意思

浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。其公式為：浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)*持倉量*合約單位。

拓展資料

未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。

即理論上的 還沒有落進口袋裡的錢。

浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)*持倉量*合約單位

通俗的說法就是：賬面盈虧浮動盈虧是交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。

浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

『肆』 浮動盈虧和當日參考盈虧，什麼區別賺還是賠

浮動盈虧是你倉位里所有股票從買入到當前的合計盈虧，當日參考盈虧是你倉位里所有股票今天的合計收益。舉個最簡單的例子，5天前你以1元價格買入1000股，5天來股價累計增幅10%，所以浮動盈虧是100元。但今天股票跌幅為1%，所以當日參考盈虧為-10元。

『伍』 期貨上的持倉盈虧跟浮動盈虧有什麼區別,結算價跟均價有什麼區別謝謝

1、性質不同：持倉盈虧是仍然持有的倉位產生的盈虧。累計浮動盈虧是按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。

2、公式不同：累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量。持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧。

3、指標不同：浮動盈虧是一種反映風險的指標，是一種尚未實現的盈利或虧損，所反映出來的是在交易當天所存在的錢在的盈利機會和虧損風險。

累計浮動盈虧是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。計算公式如下：

累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量或=(當日結算價-買入成交價)×買入量

上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量。

開倉當日的浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。

(5)期貨浮動盈虧是什麼意思擴展閱讀：

計算公式

累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量

或=(當日結算價-買入成交價)×買入量

上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量

浮動盈虧的分類：浮動盈虧分為累計浮動盈虧、當日浮動盈虧。在每日無負債結算制度下，交易所使用的是當日浮動盈虧概念。

累計浮動盈虧：是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。

『陸』 什麼是浮動盈虧

浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。

未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。
即理論上的 還沒有落進口袋裡的錢。
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）*持倉量*合約單位
通俗的說法就是：賬面盈虧
浮動盈虧是交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。浮動盈虧是一種未實現損益，根據會計矚目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

浮動盈虧的分類：浮動盈虧分為當日浮動盈虧、累計浮動盈虧。
在每日無負債結算制度下，交易所使用的是當日浮動盈虧概念。
累計浮動盈虧：是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。
計算公式如下：
當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量
開倉當日的浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。
累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量
或=(當日結算價-買入成交價)×買入量
上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

『柒』 期貨浮動盈虧是什麼意思

期貨交易「浮動盈虧」概念的理解

關於「浮動盈虧」的理解，期貨交易與股票交易是不同的，這也是兩者之間的一個核心區別。

眾所周知，期貨交易結算採取了每日無負債結算制度，又稱逐日盯市制度，根據《期貨市場教程》所下的定義，是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧，交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。具體說來，就是期貨交易所的結算部門在每日收市時計算出該交易日的結算價，然後再根據當日交易的結算價，結算每一位會員所持頭寸的盈虧，虧損的必須通知該會員及時追加，盈餘的則由期貨交易所的結算部門自動劃入該會員的賬戶，由此做到每日無負債。按同樣的道理，經紀公司再根據交易所的結算通知書，對自己的每一位客戶進行每日結算。可見，每日無負債結算使得會員和客戶結算準備金賬戶確實發生了現金的流動，盈虧是實際發生的。

股票市場與期貨市場是不同的，假設某股民早先以20元的價格買入某支股票，而目前該支股票的價格僅為15元，從實質上看股民已經遭受了損失，但該股民可以這樣安慰自己，這只是一種理論上的虧損，只要我不將股票賣出，永遠不會變成實際虧損。股票市場上的浮動盈虧與期貨交易的「浮動盈虧」並不是同一概念，只要股票不被賣出，賬戶就不發生現金流動。

因此，期貨交易與股票交易的核心區別之一就是，期貨交易沒有浮動盈虧的概念（當然，嚴格說來，在具體的每一個交易日當中還存在賬戶的浮動盈虧變化）。客戶平倉之前的賬面盈利或虧損並不是一種狀態，而是有現金的流動，是實際發生的一種結果。

『捌』 期貨浮動盈虧和平倉盈虧是指什麼

現價與持倉價的差價就是浮動盈虧，即開倉後，未平倉前價格波動產生的實時盈虧。
平倉後按平倉價計算的盈虧為平倉盈虧。