期貨公司為什麼要收高額的保障金

Ⅰ 為什麼期貨公司保證金比例一般高於交易所比列

保證金是交易所規定的最低（基礎）交易金額。同時按交易規則規定期貨公司可以在此基礎上上調3個百分點。期貨公司收取保證金從理論上說可以和交易所一樣，但是在實際交易中，由於投機行為很難掌控（最明顯的是連續停板），而期貨公司在交易所也都交納有一定數額的保證金。為了維護其自身的合法利益，期貨公司普遍都收取高於交易所的基礎保證金，來控制市場風險維護自身利益。在市場風險加大時，交易所有權臨時或階段性調高交易保證金。那麼，期貨公司亦可相應的提高保證金。通俗的理解：期貨公司的行為相當於在急速奔流的河道上修了一個緩水池或築了一道水壩。

Ⅱ 在期貨交易中支付保證金的目的是

保證金交易制度的實施，降低了期貨交易成本，使交易者用5％的保證金就可從事100％的遠期貿易、發揮了期貨交易的資金杠桿作用，促進套期保值功能的發揮。

（2）期貨交易保證金為期貨合約的履行提供財力擔保。保證金制度可以保證所有賬戶的每一筆交易和持有的每一個頭寸都具有與其面臨風險相適應的資金，交易中發生的盈虧不斷得到相應的處理，杜絕了負債現象。因此這一制度的嚴格執行為期貨合約的履行提供了安全可靠的保障。

（3）保證金是交易所控制投機規模的重要於段。投機者和投機活動是期貨市場的潤滑劑，但過度的投機則會加大中場風險，個利於期貨幣場的穩健運行。當投機過度時，可通過提高保證金的辦法，增大人市成本，以抑制投機行為，控制交易的規模和風險。反之，當期貨市場低迷、交易規模過小時，則可通過適量降低保證金來吸引更多的市場參與者，活躍交易氣氛。
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。

Ⅲ 期貨公司一般在什麼情況下會提高保證金

1、期貨公司很少主動調整保證金比例的，都是跟隨交易所來調整

2、比如某交易所規定，某品種持倉在70萬手以下時，保證金比例為6%；70-90萬手時，保證金比例為8%；90-100萬手時，保證金比例為12%；100萬手以上時，保證金比例為12%。而期貨公司在被要求在交易所保證金比例的基礎上至少增加3個百分點。

3、另外就是行情出現連續漲跌停板的時候，按照交易所的風險控制辦法，保證金比例也要提高的

4、不同月份的保證金比例也會不同的，一般是交割月前一個月的上旬、中旬、下旬保證金比例逐步提高，進入交割月後保證金比例一般都提高到30-50%...

Ⅳ 為什麼期貨公司保證金比例一般高於交易所比列

保證金是交易所規定的最低（基礎）交易金額。同時按交易規則規定期貨公司可以在此基礎上上調3個百分點。期貨公司收取保證金從理論上說可以和交易所一樣，但是在實際交易中，由於投機行為很難掌控（最明顯的是連續停板），而期貨公司在交易所也都交納有一定數額的保證金。為了維護其自身的合法利益，期貨公司普遍都收取高於交易所的基礎保證金，來控制市場風險維護自身利益。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

Ⅳ 期貨提高保證金意味著什麼

期貨提高保證金是期貨交易日常經營管理需要，並不會影響期貨本身的價格，期貨提高保證金意味著市場在控制風險，假如交易所認為該期貨合約風險太高，就會增加保證金，減少杠桿，這樣就會降低投資者爆倉的風險。
拓展資料：
期貨是一種跨越時間的交易方式，買賣雙方通過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。
期貨集中在期貨交易所，以標准化合約進行買賣，有的期貨合約可通過櫃台交易進行買賣，稱為場外交易合約。按標的物種類劃分，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期貨市場最早萌芽於歐洲。
早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨的遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所於1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，中國的現代期貨交易所應運而生。
中國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
基本合約
期貨手續費：相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
投資規則
1.資本雄厚、信譽好。
2.通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量好。
3.能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息。
4.主動向客戶介紹有利的交易機會，有一定的專家團隊在線指導，有良好的商業形象和背景。
商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。

Ⅵ 為什麼期貨市場需要保證金制度

你好，為了控制期貨交易的風險和提高效率,期貨交易所的會員經紀公司必須向交易所或者結算所繳納結算保證金,而期貨交易雙方在成交後都要通過經紀人向交易所或結算所繳納一定數量的保證金。由於期貨交易的保證金比率很低,因此有高度的杠桿作用,這一杠桿作用使套期保值者能用少量的資金為價值量很大的現貨資產找到迴避價格風險的手段,也為投機者提供了用少量資金獲取盈利的機會。

Ⅶ 期貨提高保證金意味著什麼

在期貨交易中，投資者只需按期貨合約價值繳納10%左右的資金，作為履行期貨合約的擔保，便可參與期貨合約的買賣，我們把這部分資金叫做期貨保證金。期貨各品種的保證金比例不相同，從7%—15%都有。期貨合約保證金比例由期貨交易所規定，各期貨公司上浮2%—5%，作為投資者參與期貨交易的保證金比例。期貨保證金一般情況下是固定不變的，特殊情況下，期貨交易風險加大，交易所會上調保證金比例，期貨公司也跟隨上調。
溫馨提示：
1、以上信息僅供參考；
2、期貨投資是隨市場變化波動的，漲或跌都是有可能的。入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-04-08，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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Ⅷ 為什麼期貨漲停要調高保證金

穩定交易市場。

期貨價格出現漲跌停後會有擴大漲跌停板幅度和交易保證金的可能，構成單邊市的情況下會導致提保擴板。以漲停板為例，如果一個品種的期貨價格在收盤前5分鍾內始終處於漲停板價格，就算是單邊市，但如果期間哪怕有一筆低於漲停板成交，也不算單邊市，跌停板時亦然。

期貨投資注意事項

追漲停板：選有題材的新股，上市數日小幅整理，某一日忽然跳空高開並漲停的，其次是選股價長期在底部盤整，未大幅上漲漲停的，三選強勢股上行一段時間後強勢整理結束而漲停的。

一定要漲停，未達到漲停時(差一分也不行)不要追，一旦發現主力有三位數以上的量向漲停板打進立即追進，動作要快狠。

追進的股票當日所放出的成交量不可太大，一般為前一日的1-2倍為宜，可在當日開盤半小時之後簡單算出。

以上內容參考網路-漲停板、網路-期貨