國債5年期貨跌停意味什麼

⑴ 國債期貨跌停對股市怎樣

影響不是很大，期貨主要是原油 白銀 等大宗商品，股票主要和公司經營狀況有關的。

⑵ 期貨跌停意味著什麼

在期貨交易所，都會有一個統一的規則，就如國內的股市漲跌幅一樣，確定當天的期貨交易品種在當天最大的下跌幅度，便可以稱為是期貨跌停。跌停幾個點往往是根據一天的結算價為准，約5％價格下跌幅度便會達到跌停板。

期貨市場的漲跌停板制度與國內股市有所類似，卻有很大的不同，盡管同樣是限制漲幅和跌幅的規則，但是期貨因交易品種不同，期貨漲跌停板是根據上一個交易日結算價乘以4％作為依據，多數會在3％－6％左右，而股指期貨的漲跌停板則與股市類似，為10％。

(2)國債5年期貨跌停意味什麼擴展閱讀：

在期貨市場出現跌停也是比較常見的事情，對比國內股市跌停板不同的是，期貨投資遇到跌停板後，是有機會可以進行平倉的。在期貨市場綜合分析之後，覺得該交易品種未有上漲空間，或則是依舊有著空頭信號，投資者就會紛紛進行平倉。

此時的平倉分有兩種，對沖平倉和強制性平倉。其中，對沖平倉是對以前買進或者是賣出的期貨合約進行再賣出或者是買進，主動性比較強。但是強制性平倉往往是保證金不足，期貨交易所對投資者所進行的強制性操作。

⑶ 國債期貨漲跌停是個什麼概念

1、漲跌停板鎖定了客戶及會員單位每一交易日可能新增的最大浮動盈虧和平倉盈虧，這就為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據。從而使期貨交易的保證金制匿得以有效地實施。一般情況下，期貨交易所向會員收取的保證金要大於在漲跌幅度內可能發生的虧損金額，從而保證當目在期貨價格達到漲跌停板時也不會出現透支情況。
2、漲跌停板制度的實施，可以有效地減緩和抑制突發事件和過度投機行為對期貨價格的沖擊，結市場一定的時間來充分化解這些因素對市場所造成的影響，防止價格的狂漲暴跌，維護正常的市場秩序。
3、漲跌停板制度使期貨價格在更為理性的軌道上運行，從而使期貨市場更好地發揮價格發現的功能。
4、在出現過度投機和操縱市場等異常現象時，調整漲跌停板幅度往往成為交易所控制風險的一個重要手段。

⑷ 中國5年期國債期貨跌停意味

你好，國債期貨的波動是比較小的，相對還是比較穩定的，一般是不會出現漲跌停的情況的。

⑸ 十年期國債下跌意味著什麼

國債的價格和收益率是反向關系，而國債期貨的價格和國債現券的價格是正相關的。因此，國債期貨下跌可以理解為對應著國債收益率的上升。而中國的國債期貨對應標的是5年和10年期的國債，其下跌意味著長期（5年期和10年期）利率的上升。

其次，國債作為國家發行的債券，被認為是無風險的，國債利率也就對應著無風險利率，是整個利率體系的定價基準，國債收益率的上升對應著利率整體的上升。那麼，對經濟而言，就意味著融資成本的整體抬升。

一般而言，長期利率由經濟基本面（或者說投資回報率）決定。通常國債收益率的攀升對應著經濟基本面的好轉。2017年以來，經濟數據向好是個事實，這是國債收益率上升背後的動力。

當然，國債期貨同時還是金融衍生品，其價格除了基本面因素，還要受到資金供求，市場情緒等因素的影響。具體到近期的下跌，由於基本面預期已經基本被消化，主要受到對後期監管政策的不確定，海外貨幣政策可能進一步收緊並導致國內跟隨，以及市場情緒脆弱等因素的影響。
拓展資料:
10年期國債收益率升值的基本影響是社會融資利率會上升，反之亦然。東西賣不出去的時候，需要降價促銷。同樣，當購買債券的人少了，發行人只能折價出售債券。比如100元面值現在賣98元，相當於收益率，增加2%也就是收益率債券的增加在中，各類債券中，美國10年期國債信用評級最高，被認為是無風險利率(政府有權力通過增稅印錢來還債)。
在收益率，當有人可以購買國債之前需要提高國債時，其他債券(金融債券和公司債券)必須提高利率才能出售。這樣一來，社會上所有的借貸利率都會隨之上升(貸方的心理活動：借錢給你只付3%的利息，所以我還不如買3.7%的國債)。因此，收益率10年期國債是社會融資利率的基準。收益率10年期國債的上漲意味著資金收緊銀根，而下跌意味著當國債的收益率升值時，資金國債投資者就更少了。
短期內有兩種情況：
1。其他資產市場狀況良好，資金被拿走(如股市暴漲)；
2.流通中的貨幣總量減少了，無論哪個市場都沒有貨幣。但不管怎樣，市場上流通的貨幣總量最終可能會變小。因為美國國債的主要投資者是商業銀行。銀行的國債越多，它就能從央行獲得越多的貸款。當國債的收益率上升時，商業銀行獲得資金的成本上升，貸款的資金更少，這將導致一系列的資金短缺現象。隨著抵押貸款利率、企業貸款利率的提高和資金配置的減少，居民和企業都不願意投資更多的債務，最終導致任何市場上的資金都減少

⑹ 期貨跌停後會怎樣

跌停如下：

期貨跌停意味著市場上的看空意願比較強，市場上的空單遠遠要大於市場上的多單。所以跌停後期貨在空單的影響下，可能會繼續下跌，創立新低，因此，做多投資者可以考慮在期貨跌停之後，適量的買一些，減少損失。

期貨還存在以下的交易規則：期貨實行T+0的交易方式，即當天買入期貨在當天可以賣出；期貨可以雙向交易，即投資者可以進行做多操作，也可以進行做空操作。

簡介：

期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

⑺ 期貨跌停後會怎樣

期貨跌停一般代表著單邊的極端行情，但是這樣的行情，往往不可持續。在期貨上倉位控制是最重要的，跌停的時候往往連停損都無法做出，很容易爆倉。

漲跌停板制度是為了防止股市的價格發生暴漲暴跌而影響市場的正常運行，股票市場的管理機構對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規定的行為。即每天市場價格達到了上限或下限時，不允許再有漲跌，術語稱為「漲跌停板」。當天市價的最高上限叫 「漲停板」，最低下限叫 「跌停板」。

在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限，稱為跌停板。

因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。

漲跌停板的確定：當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時,即只有單邊報價或是不足以打開單邊報價的情況，稱為漲（跌）停板（簡稱單邊市）。

⑻ 債券大跌意味著什麼

國債作為一種金融資產，國債的價格還可以反映市場供求的變化。供給多了，收益率就上，供給少，收益率就下。
利率低說明宏觀經濟開始波動，市場對經濟前景不看好，大量資金湧向國債利率就低了。
如果因為刺激經濟執行寬松的貨幣政策，降低利率，這樣國債利率也會降低。
當利率下行時，國債的收益率上漲，當利率上漲時，國債的收益率下降，兩者呈現出負相關性。
拓展資料：
國債（national debt; government loan），又稱國家公債，是國家以其信用為基礎，按照債的一般原則，通過向社會籌集資金所形成的債權債務關系。國債是由國家發行的債券，是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券，是中央政府向投資者出具的、承諾在一定時期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證，由於國債的發行主體是國家，所以它具有最高的信用，被公認為是最安全的投資工具。 [1]
中國的國債專指財政部代表中央政府發行的國家公債，由國家財政信譽作擔保，信譽度非常高，歷來有「金邊債券」之稱，穩健型投資者喜歡投資國債。其種類有憑證式國債、無記名（實物）國債、記賬式國債三種 [1] 。
2020年6月15日，財政部發布通知明確，2020年抗疫特別國債啟動發行 [2] 。 [2] 9月，富時羅素公司宣布，中國國債將被納入富時世界國債指數（WGBI） [3] 。2021年12月，中國國債日前被正式納入富時世界國債指數（WGBI）。 [6]
主要特點：
國債是債的一種特殊形式，同一般債權債務關系相比具有以下特點：
1、從法律關系主體來看
國債的債權人既可以是國內外的公民、法人或其他組織，也可以是某一國家或地區的政府以及國際金融組織，而債務人一般只能是國家。
2、從法律關系的性質來看
國債法律關系的發生、變更和消滅較多地體現了國家單方面的意志，盡管與其他財政法律關系相比，國債法律關系屬平等型法律關系，但與一般債權債務關系相比，則其體現出一定的隸屬性，這在國家內債法律關系中表現得更加明顯。
3、從法律關系實現來看
國債屬信用等級最高、安全性最好的債權債務關系。
4、從債務人角度來看
國債具有自願性、有償性、靈活性等特點。
5、從債權人角度
國債具有安全性、收益性、流動性等特點。

⑼ 國債期貨全部跌停，太可怕了 到底發生了什麼事

美元加息對這個影響特別大