如何期貨展期交易
『壹』 融資融券合約展期如何操作
賬戶內有負債即將到期,可在合約到期日前3個月內向我司申請將本人信用賬戶內符合條件的融資融券合約期限展期不超過六個月,
但辦理融資融券合約展期時,需要滿足以下條件:
1、信用賬戶維持擔保比例高於150%;
2、信用賬戶所持單只證券集中度小於50%;
註:
如不符合上述條件,建議您與開戶營業部聯系核實是否可進行融資融券合約個性化展期申請,具體展期結果以公司審批為准。
未展期的融資融券合約,仍將在合約到期日的下一交易日進行強制平倉處理。
利息的話一般是可以根據你的資金量進行調節的,資金量越大,利率越劃算,歡迎咨詢成本價融資融券開戶
拓展資料:
利息是貨幣在一定時期內的使用費,指貨幣持有者(債權人)因貸出貨幣或貨幣資本而從借款人(債務人)手中獲得的報酬。包括存款利息、貸款利息和各種債券發生的利息。
在資本主義制度下,利息的源泉是雇傭工人所創造的剩餘價值。利息的實質是剩餘價值的一種特殊的轉化形式,是利潤的一部分。
定義
1、因存款、放款而得到的本金以外的錢(區別於'本金')。
2、利息(interest)抽象點說就是指貨幣資金在向實體經濟部門注入並迴流時所帶來的增值額。 利息講得不那麼抽象點來說 一般就是指借款人(債務人)因使用借入貨幣或資本而支付給貸款人(債權人)的報酬。又稱子金,母金(本金)的對稱。利息的計算公式為:利息=本金×利率×存款期限(也就是時間)。
利息(Interest)是資金所有者由於借出資金而取得的報酬,它來自生產者使用該筆資金發揮營運職能而形成的利潤的一部分。是指貨幣資金在向實體經濟部門注入並迴流時所帶來的增值額,其計算公式是:利息=本金×利率×存期x100%
3、銀行利息的分類
根據銀行業務性質的不同可以分為銀行應收利息和銀行應付利息兩種。
應收利息是指銀行將資金借給借款者,而從借款者手中獲得的報酬;它是借貸者使用資金必須支付的代價;也是銀行利潤的一部分。
應付利息是指銀行向存款者吸收存款,而支付給存款者的報酬;它是銀行吸收存款必須支付的代價,也是銀行成本的一部分。
產生因素
延遲消費
當放款人把利息金錢借出,就等於延遲了對消費品的消費。根據時間偏好原則,消費者會偏好現時的商品多於未來的商品,因此在自由市場會出現正利率。
預期的通脹
大部分經濟會出現通貨膨脹,代表一個數量的金錢,在未來可購買的商品會比現在較少。因此,借款人需向放款人補償此段期間的損失。
代替性投資
放款人有選擇把金錢放在其他投資上。由於機會成本,放款人把金錢借出,等於放棄了其他投資的可能回報。借款人需與其他投資競爭這筆資金。
『貳』 期貨展期是什麼意思
展期即延期交割,減少浮虧。國儲局在倫敦銅上就採用了展期。進行展期後就會有展期收益和展期虧損。
展期盈虧由合約之間的價差來決定。基差的大小就直接反映了展期效應或者說展期收益/虧損的大小。
拓展資料:
貸款展期(Loan extension)是貸款到期不能歸還,經批准辦理延長歸還時間的手續。貸款到期就要歸還,是企業必須遵守的信用原則,也是銀行加速信貸資金周轉的前提條件。
如企業遇有特殊情況,確實無法按期還款時,應提出申請,說明情況,經銀行審查同意後,可延長還款時間,但需辦理轉期手續,否則按逾期貸款處理。
不能按期歸還貸款的客戶應在貸款到期日之前向經銀行提出貸款展期申請。擔保貸款申請展期,還應出具貸款擔保人同意展期並繼續擔保的書面證明。
借款人在貸款期間發生暫時的資金周轉困難,致使不能按期償還貸款本金,且符合展期規定的條件,一般情況下,提前30個工作日向貸款銀行申請展期。
貸款展期不得低於原貸款條件:短期貸款展期不得超過原貸款期限;中期貸款展期不得超過原貸款期限的一半;長期貸款展期最長不得超過3年。
貸款展期不得低於原貸款條件。
短期貸款展期不得超過原貸款期限;
中期貸款展期不得超過原貸款期限的一半;
長期貸款展期最長不得超過3年。
客戶未申請展期或申請展期未得到批准,其貸款從到期日次日起,轉入逾期貸款帳戶。
工行展期是往後推延預定的日期或期限。工行普卡的余額變動提醒服務,有一定的免費試用期,過期後是收費的,每月收取2元服務費。
銀行發給你的信息是你的賬戶余額不足兩元,不夠交續費了。你要繼續使用余額變動提醒服務,就必須再存錢到賬戶里。不想要這項服務就到櫃台或網銀取消這項服務,以後就不用每月交2元服務費了。
『叄』 股指期貨展期怎麼操作
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案,即當對一項資產進行套期保值時,如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約,只有近月期貨合約;又或者遠月期貨合約的流動性低,無法達到套保所需的量,此時就需要採取展期套保的方式。基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險,這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避,只能通過某些期貨交易策略進行化解。
『肆』 融資融券自助展期操作流程
融資融券自助展期操作流程:辦理展期需要滿足的條件為:1.信用賬戶實時維持擔保比例高於145%(含);2.合約對應證券必須是標的證券;3.展期時對應合約必須已償還利息;4.信用評級在C級(含)以上;5.展期申請須在合約到期日(含)之前15個自然日內發起。符合展期條件,可以在交易時間通過以下路徑操作自助展期:交易—信用交易—合約展期申請;
『伍』 中國股指期貨是怎麼樣交易的如何買賣呢
1、利用市場漲跌進行投資交易
所謂投機,是利用市場價格漲跌的價差進行買賣獲得利潤的行為,直接通過股指期貨的價格變動進行獲利,是單邊的持倉投機
利用股指期貨保證金,雙邊交易制度,可以以小博大,短期內獲得高收益。
需要提醒投資者,投機交易是一把雙刃劍,雖然杠桿可以帶來高收益,但是誤判市場,也會因為杠桿遭受巨大的風險。
2、利用套期保值對沖市場風險
套期保值是股指期貨最根本的交易模式之一,通過使用股指期貨交易與一定規模的股票現貨組合進行對沖,規避現貨市場的價格風險。
套期保值可分為6個流程:套保目標設定;擇時套保;建倉合約的選擇;動態調整期貨頭寸;展期策略;結束套期保值。
3、利用期現套利實現無風險套利
所謂套利就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成份股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。
『陸』 期貨有幾種買賣方法
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約,以達到保值或賺錢的目的。
如果認為期貨價格會上漲,就做多(買開倉),漲起來(賣)平倉,賺了:差價=平倉價-開倉價。
如果認為期貨價格會下跌,就做空(賣開倉),跌下去(買)平倉,賺了:差價=開倉價-平倉價。
期貨的炒作方式與股市十分相似,但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易,即有多少錢只能買多少股票,而期貨是保證金制,即只需繳納成交額的5%至10%,就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元,只能買一萬元的股票,而投資期貨按10%的保證金計算,就可以簽訂(買賣)10萬元的商品期貨合約,這就是以小搏大,節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易,只能先買股票,才能賣出;而期貨即可以先買進也可以先賣出,這就是雙向交易,熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品,基本面較透明,簽訂(買賣)的合約數量理論上是無限的,走勢較平穩,不易操縱。股票的數量是有限的,基本面不透明,容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小,一般是3%-6%,單方向連續三個停板時,交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%,有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制,從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作,期貨可以使你一夜暴富,也可能使你頃刻間賠光(爆倉),所以風險很大,但是可以控制(持倉量),投資者要慎重投資,切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後,馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五,一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易,當天買入的只能第二個交易日拋出,買賣手續費約為成交額的千分之八。
『柒』 期貨移倉換月具體怎麼操作百度了還是看不懂啊
期貨移倉換月具體操作如下:
1、投機方向的選擇
投機方向綜合考慮兩個標准:
(1)跟蹤當月和下月連續合約持倉量的變化,以確定移倉起始日。若移倉起始日之前,主力合約多頭獲利占優,則投機做空;空頭獲利占優,則投機做多;如多空雙方獲利平衡,平倉意願都不強時,觀望。
(2)參考期現套利的套利邊界,移倉起始日如果接近套利下邊界,投機做多;接近套利下邊界,投機做空;在合理區間內,觀望。
由於期現套利以持有成本理論為基礎,對移倉期的期指價格有一定引導作用,當按上述兩個標准發出的信號矛盾時,按期現套利標准給出的信號執行。
2、入場時點和止損
集中移倉的時間點是交易者交易頻繁,且交易心態有所變化的時點。本報告選擇移倉起始日的收盤價作為開倉價。實際交易中,可根據事先判定的投機方向,在分時周期上擇時入場。由於行情演變難以預測,為了保障資金安全,在到期交割之前,若盤中資產損失超過10%,則全部止損。假設初始保證金18%,不考慮交易成本。
3、平倉時點
持有至到期交割。
值得注意的是,上述主力合約移倉期的投機策略主要是從期指交易者的交易動機出發而制定的,並沒有去預測期指的走勢。然而,純粹的投機通常是基於對後市的判斷,因此,穩健的投機者可以結合大盤走勢,對移倉期間的指數走勢做出預判,如果技術形態、或基本面、以及本文提及的兩個標准,給出的投機信號都一致時,則把握性會大一些。預計隨著市場成熟,移倉期的投機交易會增加,這種投機的利益空間或許會減少。
拓展資料:
股指期貨的交易者按交易目的劃分主要有:投機者、套期保值者和套利者。對移倉期間上述交易者的進行逐一分析。
1、套期保值者對現貨資產保值的時間段通常較長,套保頭寸通常在主力合約移倉之前就已建立好,當主力合約臨近到期時,套保者有展期的要求,移倉後的頭寸及方向和之前保持一致。因此移倉期間套保交易者只是延續之前頭寸的方向,並不會主動做空或做多。
2、從交易所公開數據難以確切了解套保者與投機者的數量。但從移倉起始日隨後的第一個交易日新主力合約成交量開始超過老主力合約成交量的現象可以看出,移倉起始日之後大部分投機者開始轉向流動性高的新主力合約進行交易。
3、期現套利者根據期指實際價格與理論價格的偏離程度來選擇套利方向,跨期套利者是關注兩合約價差的變化,並且價差波動的趨勢判斷沒有期現套利那麼直接,因此對單個合約的影響相對較小。
『捌』 合約展期是什麼意思
展期合約是結合期權,期貨合約的變種金融交易模式;主要的交易標的可以是股票、黃金、原油、現貨等。
拓展資料:
展期合約發展史
展期合約是從早期的期權演變而來。期權允許持有人在期權有效期內某個特定日期行權。比如,期權可以有3年的到期時間,但只有在3年中每一年的最後一個月才能被執行,它的應用常常與固定收益市場有關。而展期合約行權期限定通常為24小時,所以大大縮短了行權周期,除此以外展期合約還具有永續合約的交易特點, 不用交割,按照約定期限結算。
交易機制
展期合約分為場外合約和場內合約。場外合交易一般為交易雙方共同達成。
標的資產(Underlying Assets)
每一合約都有一個標的資產,標的資產可以是眾多的金融產品中的任何一種,如普通股票、股價指數、期貨合約、債券等等。可以使合約的買方將風險鎖定在一定的范圍之內。從其本質上講,展期合約是在金融領域中將權利和義務分開進行定價,在規定時間內對於交易方的履約,行使其權利,而義務方必須履行。
交易時間
展期合約具有靈活的交易結算時間。其與股票市場、現貨市場、期貨市場等不同,採用約定交易時間。例如合約可以按1小時、4小時、一周、一個月等不同的時間來對合約進行結算。
展期合約原理
展期合約與期貨、股票、現貨等其它金融產品不同,它主要以單位時間內訂單價格走向為判斷依據(上漲或下跌)不以價差計算盈虧,並像永續合約一樣,不用交割。收益與否只由訂單價格是否滿足預定條件決定。簡單來說,展期合約的核心是對一種或多種交易標的未來一段時間內交易行情的走向, 投資者不需要實質購買或擁有資產, 只需預測資產變化的趨勢。在到期時只有兩種結果,基於一種資產在規定時間內(例如未來的24小時)收盤價格是低於還是高於買入標的時價格的結果,即交易者只需要對於價格變化的方向做出一種選擇。標的資產的價格是上漲還是會下降,而無需對於其他因素進行考慮。
『玖』 期權展期怎麼操作
期權展期就是延展期權存續時間,其實和期貨移倉差不多,但是比期貨移倉要復雜,是指根據當前持倉合約相同的持倉方向和數量,以不同的執行價格和到期月份,平倉當前期權合約,重新開倉,實現持倉轉換的交易過程。期權展期可通過向上展期、向下展期、向前展期、向後展期、綜合展期進行操作。
一、期權展期怎麼操作
期權展期在展期策略中,平倉當前頭寸,同時打開相同數量的新頭寸。一般來說,新開的倉位是以下五種類型之一。向上延展:新期權的到期月與原期權相同,但執行價格更高;向下延展:新期權的到期月與原期權相同,但執行價格較低;遠期展期:新期權與原期權執行價格相同,但到期月份更近;向後延伸:新期權與原期權執行價格相同,但到期月更遠;綜合展期:新開期權的到期日和執行價格與原期權不同。在市場前景未知的情況下,綜合延展是最理想的延展方法。
二、期權
期權是指一種合同,起源於18世紀末的美國和歐洲市場,賦予持有人在特定日期或之前以固定價格購買或出售資產的權利。期權定義的要點如下。期權是一種權利。期權合同至少涉及買方和賣方。持有人享有權利,但不承擔相應的義務,期權賣方不一定擁有標的資產。期權可以賣空。期權購買者可能並不是真的想購買資產的標的物。因此,期權到期時,雙方不一定以實物交付標的物,只需按差價補足價款即可。
綜上所述期權展期的操作需要根據自己的實際情況來進行,找到最適合的獲利最大或損失最小的一種方法進行操作,不可盲目跟風操作以免增加損失。
『拾』 做期貨時,期貨合約如何展期,移倉,展期移倉時需追加保證金或手續費嗎可以通過展期移倉永遠推遲平倉嗎
期貨可以展期移倉的
首先國內商品期貨不可以無限期持倉,每個合約都有一個期限,如果是自然人持倉到交割月前必須平倉.否則交易所會強平.
其次移倉是否需要追加保證金就要看下一個主力合約是否升貼水了.如果移倉的下一個主力合約是升水的,則平倉之前的合約後,如果還想持有和之前一樣的倉位數量,就要追加保證金了,如果是貼水就不需要.
再次期貨交易都需要手續費,可以通過不斷移倉的方式來推遲平倉