蔬菜期貨虧損多少會自動平倉

① 期貨虧到什麼時候會自動平倉

期貨什麼情況下會被強行平倉
說起期貨，不得不說的是期貨的風險，有些人對期貨望而生畏，甚至談「期」色變，其實很多都是對期貨缺乏理性的認識，又是搞不好會傾家盪產，還會被期貨公司強行平倉，甚至自己的錢虧光了還會欠期貨公司的錢。當然這些極端的情況也曾經出現過，但一定要弄明白其中的緣由，充分了解了風險的來源就能更好的防範風險。
因為期貨是保證金交易，所謂的杠桿機制，買賣合約不需要全額資金，只要在期貨交易所繳納一定的擔保金即可交易，即所謂的保證金。比如銅，按照每手7萬來算，一手是5噸，一手的合約價值就是35萬，而在期貨公司交易一手並不需要35萬，一般是再乘以15%左右的保證金比例，這樣算來一手約5萬。那麼實際的情況就是用5萬的保證金撬動了35萬的合約價值，35萬合約的盈虧都從5萬里扣除，如果是賺了就自動加到保證金賬戶裡面，而如果是虧了，就要從5萬保證金里扣除。對35萬來說，如果是虧損了5萬（虧損14%的幅度）而期貨各品種每天漲跌停板是5%（交易所根據情況會做出臨時調整），所以說如果連續出現同方向三個漲跌停板還沒有平倉了結的話，那麼保證金就虧損完了，這就是穿倉。
不過在實際的交易中是不會出現這種情況的，上面說的是一個理論的情況。無論是期貨公司還是交易所對風險的控制和防範都是很嚴格的，如果出現連續漲跌停板的情況交易所首先會採取很多措施化解風險，對會員實施強行平倉，其次期貨公司也是不允許客戶在保證金不足的情況下繼續交易的，如果說期貨賬戶里只有5萬保證金買了一手銅，那麼行情稍微向不利的方向發展可用資金就會是負數，當客戶保證金不夠時期貨公司就有權對客戶持有的合約強行平倉，平倉後騰出的保證金用來彌補虧損。所以說期貨交易是不提倡滿倉操作的。
強行平倉制度適用的情形一般包括：
一、因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉。這是最常見的情形。當價格發生不利變動，當日結算後出現保證金賬戶不足以維持現有頭寸的情況，而會員（客戶）又未能按照期貨交易所（期貨公司）通知及時追加保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝其持倉不利的方向發展時，期貨交易所（期貨公司）強行平調會員（客戶）部分或者全部頭寸，將所得資金填補保證金缺口。強行平倉制度的實施，有利於避免賬戶損失擴大。通過控制個別賬戶的風險有力的防止風險擴散是一種行之有效的風險控制措施。
二、因會員（客戶）違反持倉限額制度而實行強行平倉，即超過了規定的持倉限額，且未在期貨交易所（期貨公司）規定的期限自行減倉，其超出持倉限額的部分頭寸將會被強制平倉。強行平倉成為持倉限額制度的有力補充。
我國期貨強行平倉制度的規定
我國期貨交易所規定，當會員、客戶出現下列情形之一時，交易所有權對其持倉進行強行平倉
：（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的。
（2）客戶、從事自營業務的交易會員持倉量超出其限倉規定。
（3）因違規受到交易所強行平倉處罰的。
（4）根據交易所的緊急措施應予強行平倉的。
（5）其它應予強行平倉的。
在我國，期貨公司有專門的風險控制人員實時監督客戶的持倉風險，當客戶除保證金外的可用資金為負數時，期貨公司會通知客戶追加保證金或自行平倉，如果客戶沒有自己處理，而價格又朝不利於持倉的方向繼續變化，各個期貨公司會根據具體的強行平倉標准，，對客戶進行強行平倉。

② 期貨虧多少會強行平倉

一般來說，期貨的持倉風險高於100%或保證金低於最低標准時，投資者就需要追加保證金沒如果不追加就會被強制平倉，所以不是按照虧損多少平倉的。如：上證50股指期貨的多頭和空頭的保證金率是10%，而中證500多頭和空頭的保證金率是15%。如果投資者購買的是上證50股指期貨，則保證金低於10%就會被平倉。
強行平倉需具備以下條件：
一是客戶交易保證金不足，已超出風險控制底線，且市場行情繼續往持倉不利的方向發展。這是期貨公司為保護自身利益、防止損失擴大而實施強行平倉的基本前提。
二是正確履行追加保證金的通知義務，這是期貨公司實施強行平倉的必經程序。
三是追加保證金的時間和數額應該合理
拓展資料：
平倉是源於商品期貨交易的一個術語，指的是期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。平倉是在股票交易中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的統稱。
平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。強制平倉是指倉位持有者以外的第三人（期貨交易所或期貨經紀公司）強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。
基本概念
期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。
然而，進行實物交割的是少數，大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回。
即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。
平倉是指期貨投資者買入或者賣出與其所持股指期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的股指期貨合約，以了結股指期貨交易的行為。也可理解為：平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。
期貨交易中的平倉相當於股票交易中的賣出。由於期貨交易具有雙向交易機制，與開倉相對應，平倉也有買入平倉(對應於賣出開倉)和賣出平倉(對應於買入開倉)兩種類型。

③ 期貨虧多少會強行平倉

一般來說，期貨的持倉風險高於100%或保證金低於最低標准時，投資者就需要追加保證金，如果不追加就會被強制平倉，所以不是按照虧損多少平倉的。如：上證50股指期貨的多頭和空頭的保證金率是10%，而中證500多頭和空頭的保證金率是15%。如果投資者購買的是上證50股指期貨，則保證金低於10%就會被平倉。
強行平倉需具備以下條件：
1、是客戶交易保證金不足，已超出風險控制底線，且市場行情繼續往持倉不利的方向發展。這是期貨公司為保護自身利益、防止損失擴大而實施強行平倉的基本前提。
2、是正確履行追加保證金的通知義務，這是期貨公司實施強行平倉的必經程序。
3、是追加保證金的時間和數額應該合理。
拓展資料:
一、期貨主要特點
1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
二、期貨交易特徵
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。
4、機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
5、大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

④ 期貨風險度超過多少會強行平倉

期貨賬戶可用資金為負，賬戶風險度大於100%時，期貨公司有權利強平，期貨公司會提前通知投資者風險，這個時候你自己就需要減倉或者增加保證金。
拓展資料：
期貨風險度=持倉保證金/客戶權益
若客戶沒有持倉，則風險度為0;
若客戶滿倉，則風險度為100%;
若風險度大於100%，則表示保證金不足，
這個時候期貨公司一般會提前通知客戶追加保證金或者減倉，如果不繼續惡化達到120%風險率則期貨公司有權不通知客戶直接強平。

⑤ 期貨虧多少會強行平倉

期貨交易在虧損到保證金為零的時候期貨交易公司就會強制對投資人進行平倉的，對於期貨投資的風險大於100%的期貨投資，期貨公司也會強制平倉。
期貨公司在強制平倉之前一般都會電話通知投資人並解釋強制平倉的原因。期貨在投資的時候風險較大，所強制平倉的現象也經常發生，投資人投資期貨前需要評估自己的風險承擔能力。
拓展資料：
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉、被砍倉、爆倉。是指在某些特殊條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。爆倉就是虧損大於你的賬戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1. 因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化。
也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2. 因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉;違反大戶報告制度未作報告，或報告不實;為市場禁入者進行期貨業務;經紀公司從事自營業務;聯手操縱市場;以及其他須強行平倉的違規行為。
3. 因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。

⑥ 菜粕期貨在虧損多少的情況下會自動平倉

不存在自動平倉一說，只要你的賬戶上有足夠的資金，即使一直虧下去也不會被自動平倉的。只有當你的可用資金變成負數時，期貨公司才會予以強行平倉的。並且強行平倉也並非是全部平倉，可能只是平掉一部分持倉，只要平倉後你的可用資金大於零即可。

⑦ 現貨，期貨市場。一般虧損到什麼地步會被強行平倉拿一萬元做例子。

不夠保證金就會被強平的。假如你1W元做多了三手豆粕。需要保證金9000元。可是豆粕一天跌了100元。你虧損了3000元。剩餘7000元的權益，如果你自己不操作的話。期貨公司會給你自動平掉一手。就變成了你只有兩手多豆粕。保證金大約6000元。可用資金1000元。

⑧ 期貨保證金虧損多少會自動平倉

期貨保證資金不足以維持持倉和超額持倉是會平倉。
1、期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
（1）交易所對期貨公司的強行平倉是當期貨公司的資金不足以維持持倉（比如因為提高保證金比例），或超額持倉（比如因為進入交割月持倉限額降低了）時採取的一種強制措施，通常是被平掉超額的部分持倉。
（2）期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
2、期貨交易在虧損到保證金為零的時候期貨交易公司就會強制對投資人進行平倉的，對於期貨投資的風險大於100%的期貨投資，期貨公司也會強制平倉。
3、期貨公司在強制平倉之前一般都會電話通知投資人並解釋強制平倉的原因。期貨在投資的時候風險較大，所強制平倉的現象也經常發生，投資人在投資期貨前需要評估自己的風險承擔能力後再根據情況進行投資。
拓展資料
1、期貨實際上並不是一種貨物，期貨是一種交易合約，和期貨相對的概念現貨才是一種實際的商品。期貨具體是指在未來某一時間和地點交易一定數量和一定質量的標的物的合約，所以期貨實際上是指為來的現貨交易，並且期貨交易是雙向的既可以借入資金買入貨物又可以借入貨物在未來賣出獲得資金。期貨投資實施的是保證金制度只需要少量的資金就可以進行大量的交易。
2、平倉是源於商品期貨交易的一個術語，指的是期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。平倉是在股票交易中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的統稱。
3、平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。強制平倉是指倉位持有者以外的第三人（期貨交易所或期貨經紀公司）強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

⑨ 期貨虧多少會強行平倉

期貨交易在虧損到保證金為零的時候期貨交易公司就會強制對投資人進行平倉的，對於期貨投資的風險大於100%的期貨投資，期貨公司也會強制平倉。期貨公司在強制平倉之前一般都會電話通知投資人並解釋強制平倉的原因。期貨在投資的時候風險較大，所強制平倉的現象也經常發生，投資人投資期貨前需要評估自己的風險承擔能力。
拓展資料：
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。
期貨交易對投資者頗有吸引力的一個誘因就是期貨交易的杠桿作用，也就是以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。進入期貨市場的程序與股票市場大致相同。就客戶而言，通常通過一家經紀公司處理自己的期貨買賣業務。期貨投資者首先要在經紀公司開設期貨交易帳戶，要簽署一張標準的"期貨交易協議書」並填寫客戶登記，存入所需要的保證金，這樣便完成了開立交易戶頭的手續。

⑩ 期貨多少會被平倉

激活現在平常也是比較頻繁的，因為激活平方大就會賺到錢，然後你就可以買東西了。