期貨如何識別供應偏緊格局

① 如何判斷期貨市場是堅挺還是疲軟

堅挺和疲軟是股市的用語。在期貨市場可以這樣理解：
行情很好波動很大的時候就是堅挺，如單邊上漲或者單邊下跌；
行情很小幾乎么有什麼波幅的時候就是疲軟，比如震盪行情。

例如前幾天，國際市場上黃金，精銅，農產品如豆油，棉花等等都是單邊上漲行情，這個就是堅挺。

希望回答對你有所幫助，如有不盡之處，歡迎進一步交流。

② 期貨市場如何看出哪一方強弱

簡單一點的辦法，就是打開日線圖，把K線縮小一些，讓一幅圖能容納下更多的K線。再看這幅圖，價格整體是上漲還是下跌。是上漲就是多頭強，是下跌就是空頭強。甚至有可能從圖上來看，有漲有跌，分不清楚哪方強哪方弱，這種情況是區間震盪，確實分不清楚強弱，要等行情明了之後，再來區分哪方強哪方弱。
但是，即使判斷清楚了當下的走勢，之後會不會這么走也是說不準的，可能會也可能不會。這就有了兩種策略，一種是以趨勢延續為判定的策略，另一種是以趨勢反轉為判定的策略，只要構建思路合理，有妥善的風險管理措施，以及正確的資金管理措施，哪種策略都可以。

③ 聊聊期貨市場的那些的「理」

很多朋友在最近的交流中會問我，期貨分析中最重要的點是什麼？想把握大趨勢必須要掌握基本面走勢，很多大佬曾經說過，基本面分析是我能夠堅持持倉的信心源泉，那麼基本面最重要的點是什麼？因為仁者見仁智者見智，只講一下我的角度的觀點。

首先，基本面分析肯定會涉及成本，分析一個商品的成本看似很重要，然而把成本固化那麼就走入歪路了，我們經常說成本，成本在一定時間內變動是不大的，然而周期拉長並不是一成不變的，另外極端情況也會使成本變化迅速。比如前一段原油價格的大跌，導致幾乎所有的商品成本重置，運輸環節在每個商品的成本中都佔有較大比重，這也是原油之所以能夠對大多數品種都能產生影響的重要原因，也就是說，原油如果有大波動，那麼所有的品種成本都將被重置。所有研究成本一定不要被固化，否則會從錯誤的邏輯中得出錯誤的結果。

第二個，庫存，很多人說庫存反應了目前的供需，其實不然，庫存數據有其局限性，數據只是反映了在過去的一段時間內的供需，是過去式，它反映不了未來和即將變化的供需，且很多統計只統計明面上的數據，在價格下跌的時候不知道從哪冒出來的庫存都出來了，這也是庫存局限性，它只能表達在明面上的商品供需水準，以及整個供需大周期的階段，可以用庫存判斷目前的供需松緊情況，但是做期貨短線的庫存的作用著實不大，因為一般庫存反應的是前一段發生過的事情。

第三個，政策，一般來說，政策一般定下來，是不會輕易改變的，但是這兩年來，變動太快了，上面有點像病急亂投醫，一路加杠桿，感覺要崩潰了，隨後開會商討，拿出了刮骨療傷的氣魄，去杠桿，去著去著感覺這樣太疼，代價太大，變為穩杠桿，這就是這一兩年的政策變動，上頭在摸著石頭過河，可能他們自己都不知道現在到底出路在哪，穩住，不能亂是他們的基本操作，實在不行，就是放水，放水是口大鍋，啥都能往裡裝，所以用政策定位商品是牛市還是熊市，是不科學的，但是政策對於市場短期的沖擊會很明顯，比如今天放水，明天螺紋可能就會被拉起來，今天出個大豆振興計劃，明天被調減種植面積的玉米就會拉起來，可見，政策是短期的興奮劑，短線參考性強，放長遠就需要斟酌。

最後一個，不要太過於固執的堅持自己的觀點，有時候合理反而是最誤導人的，一個商品的價格是長時間偏離其價值本身的，你認為合理的東西可能在長時間都不會出現，一個商品的價格在某一段時間可能會某一個因素主導，如目前螺紋被年後需求預期較好和資金主導，而豆油則被年後預期供應偏緊主導，而豆粕則被後面非洲豬瘟陰霾下的悲觀需求主導。按合理程度來講，目前螺紋 需求幾乎為0，但是盤面並未表現需求的一面，豆粕的庫存 降庫非常快，已經接近正常水平，按正常人的思維，螺紋就應該空，豆粕就應該多，然而事實是相反的，所以，大部分正常人都做不好期貨是有原因的，而期貨價格在某一段時間會被某一個因素主導，雖然最終會回歸合理，然而大部分散戶是經不起這樣的折騰的，大多數人是死在半道上。

總的來說，期貨，就是沒什麼理，你需要看盤面表達出基本面的哪塊因素，而不是看盤面什麼時間才能符合自己的邏輯思維，簡單說就是客觀和主觀，順應盤面和自我猜測的區別，讓自己思維順應盤面，而不是讓盤面順應自己。

④ 期貨怎麼看出強勢的一方

很多老手的經驗之談都會告訴你做多要做強勢品種，但是基本上都沒有提到什麼是強勢品種，所以對於很多新手來說並不好把握住，這里筆者就簡單分析下，告訴大家如何判斷期貨品種是否強勢，希望能幫到廣大期貨投資新手。
在期貨交易的時候，必須要分清楚在行情走勢裡面，期貨品種的強弱勢程度，一般來說，在價格形成下降趨勢的時候，弱勢特徵明顯的品種往往會形成較大的跌幅，反之，當價格上漲的時候，強勢特徵明顯的品種往往會形成較大的漲幅。想要實現盈利，就需要對強勢特徵明顯的品種進行操作。至於跟風漲跌的品種，雖然也能獲得收益，但利潤率要小一些。判斷一個品種是否強勢，主要可以看一下4點。
1、在上漲的時候，強勢的品種往往會率先形成上漲到新高的趨勢，而那些跟風的品種一般上漲都會稍微慢一些，有一個延遲。
2、在期貨產品價格上漲的時候，一般都會有調整的現象，但是強勢品種的一般不會有大幅度的調整，重要的支撐位置不會因為調整而被突破，與之相反的是跟風的品種調整幅度相對來說很大，很容易被突破。
3、價格下跌結束開始上漲時，強勢品種在低點區間往往會出現不再創新低的走勢，弱勢品種則會依然創下新低；
4、價格下跌結束開始上漲時，強勢品種往往會率先突破前期的壓力位，而弱勢品種的突破時間相應滯後。
所以行情的實時性很重要，你可以去「一期貨」上面看行情，我平時都在這里看的。
望採納！

⑤ 橡膠期貨走勢分析

2016年，在金融市場上釋放出新的信號，包括中國在內的全球經濟進入下行通道。美國經濟在次貸危機之後開始復甦，促使美聯儲開始加息模式。全球股市在跌勢中跌宕起伏，天然橡膠等期貨交易也難以擺脫下跌局勢，從最高點15270點持續回落。那麼，橡膠期貨的未來走勢將如何呢?

橡膠期貨的基本面分析

天然橡膠作為周期性農作物，它與輪胎汽車等強周期行業的捆綁十分密切，因而，橡膠期貨的走勢與宏觀經濟情況關聯程度較高。目前，天然橡膠呈現出供大於求的局面，過去的產能過剩為現在的局面埋下了隱患。

在2005年至2008年期間，傳統橡膠生產國的種植面積持續增加，直到去年才開始減產。在橡膠製成品價格下跌沖擊的影響下，橡膠原材料的價格也隨之下跌。部分橡膠產地已經出現棄割或砍樹等情況。

本月，青島保稅區的橡膠存量達到27.8萬噸，比1月份上漲6.2%。從整個行業的周期來看，橡膠在前幾年的價格有了大幅上漲，同時，保稅區庫存與銷售成交量的價格也逐步上升。

下個月開始，亞洲地區的主要橡膠生產國將執行出口配額政策，橡膠產量將在接下來的半年中減少61.5萬噸。國際天然橡膠的庫存逐步降低，進入庫存累積階段，行業的供應壓力逐步緩解。

橡膠期貨的走勢分析

大宗商品期貨交易的研究模式較為統一，主要是把握主要因素、舍棄次要因素。雖然大宗商品期貨在過去幾年都處於下跌趨勢中，但是我們並不能確認這里就是熊市的末期。根據上面基本面的分析，我們可以確認最具有賺錢效應的強趨勢並沒有出現。

目前，橡膠期貨與現貨價格呈現倒掛，負相關局面十分明顯。新橡膠在市場上沒有溢價。從歷史數據與估值模型來看，橡膠的估值較低，存在從下往上的上漲驅動力，可以參與進行對沖，但是宏觀經濟數據與基本面的情況讓反彈力度被壓制。

最後，土巴兔小編提醒大家，橡膠期貨的價格只是弱勢上升。從行業情況來看，輪胎行業數據表現有所改變，天然橡膠下游企業的銷售數據好轉，天然橡膠或能推動進入反彈周期。但是，橡膠期貨底部有待確認，在低位可持有多單，等到底部築底完成。

⑥ 怎麼進行期貨基本分析

基本分析法，是指通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋並預測未來期貨價格變化趨勢的方法。基本面析主要分析的是中長期價格走勢，並以此為依據中長期持有合約，並不太注意日常價格的反復波動。

從長期看，商品價格最終反映的是供求力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法分析的就是供求關系。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。

其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化。這種供求與價格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。

但是，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等。基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。

(一)商品供給分析

決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。

商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。

期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量；本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。

(二)商品需求分析

決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。

商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。

國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另外還在一定程度上起著平衡短期供求的作用。

(三)經濟波動周期

期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

(四)金融貨幣因素

商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。

(五)政治、政策因素

對國際國內政治氣候、相關政策的變化，期貨市場價格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。

某種上市品種往往受到其相關的國家政策影響，例如，農業政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。

(六)自然因素

主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。

(七)投機和心理因素

投機者目的就是利用期貨價格上下波動來獲利。與投機因素相關的是心理因素，即投機者對市場的信心。對市場信心十足時，即使沒有什麼利好消息，價格也可能上漲；反之，當人們對市場推動信心時，即使沒有什麼利空因素，價格也會下跌。

基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專業人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要藉助基本面的分析出去一定的行情引導。

⑦ 期貨的趨勢如何判斷

期貨交易我判斷趨勢，主要就是通過指標追蹤。比如我自己的中低頻策略，主要就是通過海龜交易系統來追蹤。當最新價突破上軌就買進多單，當最新價跌破退出上軌就止損或是止盈；當最新價跌破下軌就賣出空單，當最新價突破退出下軌就止損或是止盈。

在這個過程中如果是震盪行情，那麼極有可能被來回刷，來回止損。我後來附加了其他指標，疊加使用，這樣就能過濾掉一些假突破。但是這樣的結果就是會導致信號延後，所以很容易錯過最佳買賣點。期貨交易，趨勢追蹤就是一個不斷試錯的過程，有時可能連續錯了10次，才等來一次真正的突破。趨勢追蹤還有一個很重要的方法，就是尋找共振點。比如5分鍾線和15分鍾線突破信號幾乎在一個點上，對於這種信號，一般都是真突破。而且這種信號一般都會比較強，不過對於這種信號是可遇不可求的，如果沒有足夠的耐心很難等得到。

⑧ 期貨市場如何看盤

期貨市場看盤，首先，看持倉量，持倉量在期貨交易中很重要，持倉量很大的，證明是主力合約，除主力合約以外的其他合約可能基本沒有什麼持倉量，證明沒有人參與或者參與的人很少，因此應該盡量選主力合約參與交易，因為流動性好，買入賣出也容易快速成交，其次，通過K線來看盤，K線在期貨交易中是非常重要的參考，很多人完全就是從K線圖來判斷期貨行情進行交易的，另外，還可以利用移動平均線看盤，移動平均線是目前被大多數投資者所接受的一種方法，就是通過選擇不同的周期，通過對移動平均線的跟隨穿叉表現，來預判行情的價格變化，最後，可以通過持倉量和成交量的相互背離驗證行情，比如在反轉行情中，這種背離經常發生，往往出現天量的成交而持倉不變甚至減少，這個時候就要特別注意，行情即將反轉的可能性較大。綜上所述，期貨市場看盤需要理解期貨的盤面語言，盤面語言主要是通過開盤價，收盤價，K線，盤中最高價和最低價，均線以及成交量和持倉量的對比來看，這些指標能夠反映當日市場投資者的偏好程度，反映市場中是積極進場還是持幣等待的整體情況，從而幫助投資者預判期貨行情。

⑨ 如何分析期貨市場

掌握正確的投資分析方法，才能會在交易的時候成功，這一點是十分關鍵的，無論是誰哪一個投資者在投資的時候都是想交易想獲利，那麼就必須要對當前的形式和未來趨勢做出判斷和預測。在分析的過程中還要分析價格運行的方向、幅度和時間三個方面。
期貨市場一般是在均衡狀態和失衡狀態之間來回轉換，市場由失衡轉向均衡，再由均衡轉向失衡，這些都是在內外因的共同作用下產生的。如何進行期貨市場分析，這就要分析者擁有一定的期貨基礎知識。
基本分析
根據商品預產量、庫存量和預期需求量來分析價格的走勢。這種方法一是分析價格變動的長期變動趨勢，二是價格變動的本質和宏觀性。通過基本面的分析我們可以知道現行的商品合理性，並分析它的長遠發展空間，這樣我們就可以知道長期做那個品牌。由於很多投資者分析能力、知識水平有限，期貨市場更多的是波段行情，基本分析在市場中很少用得到，多數投資者關注的新聞消息並不是十分意義上的基本面分析，因此，我們的基本面分析並不能作為交易的根本依據。
技術分析
技術分析是以過去的和現在市場行為做分析對象的，應用數學和邏輯學方法，分析出一些典型的變化規律，並根據這些規律來預測市場的未來的變化趨勢。它有以下幾點特點：一是在一段時間內價格變化顯示波動和轉折。二是追逐趨勢，在市場中不可能創造和引導趨勢。三是真是記錄歷史軌跡。
心理分析
這種分析主要是針對大眾在失去理智的歇斯底里的行為和之後的結果的分析。是一種從市場到價格的分析。在市場轉勢或者維持原方向的臨界點時，通過市場主力控制著的心理價格定位，以此為基礎分析資金流向從而判斷市場未來走向的方法。