期貨價格跌破成本叫什麼

A. 「基差」是什麼

基差理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正（此時稱為反向市場），有時為負（此時稱為正向市場），因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。
基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。
同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。
基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：
1基差為負的正常情況：
在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數，即期貨價格應大於該商品的現貨價格。
2基差為正數的倒置市況：
當市場商品供應出現短缺，供不應求的現象時，現貨價格高於期貨價格。
3基差為零的市場情況：
當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。
對買入套期保值者有利的基差變化：
1期貨價格上漲，現貨價格不變，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2期貨價格不變，現貨價格下跌，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3期貨價格上漲，現貨價格下跌，基差極弱，結束套期保值交易就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4期貨價格和現貨價格都上漲，但期貨價格上漲幅度比現貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5期貨價格和現貨價格都下跌，但現貨價格下跌的幅度比期貨價格大，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6現貨價格從期貨價格之上跌破下降，基差變弱，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
對賣出套期保值有利的基差變化：
1期貨價格下跌，現貨價格不變，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
2期貨價格不變，現貨價格上漲，基差變強，結束套期保值就能在保值的同時獲取額外的利潤。
3期貨價格下跌，現貨價格上漲，基差變極強，結束套期保值就能在保值的同時在兩個市場獲取額外的利潤。
4期貨價格和現貨價格都上漲，但現貨價格上漲幅度比期貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
5期貨價格和現貨價格都下跌，但期貨價格下跌幅度比現貨大，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
6現貨價格從期貨價格以下突然上漲，基差變強，結束套期保值交易就能在保值的同時獲取額外的利潤。
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格
都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用
期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可
以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。
應該還比較詳細吧！你認真多看幾遍能懂的！

B. 當現貨價格減期貨價格的差值越來越大時,我們稱之為基差什麼

基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算公式為：

基差=現貨價格-期貨價格。

若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。

因此，當現貨價格減期貨價格的差值越來越大時，基差會正值，且數值越來越大，此時基差走強。

C. 期貨交易成本包括哪些

【期貨從業資格考訊】 期貨交易成本是在期貨交易過程中發生和形成的交易者必須支付的費用，主要包括傭金、交易手續費和保證金利息。 是指為擁有和保留某種商品、有價證券等而支付的倉儲費、保險費和利息的費用總和。 套期保值是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相當，但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。 原理：(1) 同種商品的期貨價格與現貨價格走勢一致(2) 現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致

D. 期貨沖擊成本怎麼算

在實際估算期貨市場沖擊成本時，首先計算股指期貨每次公告揭示的成交價格差距占各近月份期貨合約價值的比率，然後求出最大與最小期貨沖擊成本，作為完成一次交易之雙邊市場沖擊成本，最後取其二分之一為單邊期貨的市場沖擊成本。
投資者往往需在期貨市場買進或賣出相當規模的股指期貨合約，此規模的供需力量會影響到市場價格變化，使得成交價格並非委託買賣價格。投資者期貨交易不得不承擔由此產生的沖擊成本。市場流動性越差，投資者需要承擔的沖擊成本越大。
已有研究成果表明，在市場流動性較好的情況下，大部分交易只會產生一檔的價差，或者至多兩檔，此時，可以採用一檔作為期貨市場的沖擊成本;當市場流動性不足的情況下，買賣報價差可能較大，以大於一檔的價差作為期貨市場沖擊成本。
同時，我們在進行「期貨沖擊成本」的測算時應該將「流動性」也納進來綜合考慮。為減小沖擊成本而過分降低交易速度並不可取，交易時間過長反而會帶來期貨價格波動風險加大，得不償失，應該尋求沖擊成本和交易時間長度的平衡。
拓展資料：
沖擊成本是指在交易中需要迅速而且大規模地買進或者賣出證券，未能按照預定價位成交，從而多支付的成本。沖擊成本被認為是機構大戶難以擺脫的致命傷。
沖擊成本全稱價格沖擊成本。國際上通常用它來來衡量股市的流動性。它也可稱為流動性成本，是指一定數量的委託（訂單）迅速成交時對價格的影響，因此是一個包含即時性和合理價格兩方面要素的指標。

E. 期貨價格低於現貨價格關系對比有什麼

期貨價格與現貨價格之間，期貨價格是以現貨價格為基礎的，在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。期貨價格是影響現貨價格形成的一個重要因素。期貨市場形成後，由於期貨價格的真實性、爭議性、預見性等特點，期貨價格便成為這種商品在世界范圍內的權威價格。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白相關的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估後，再自身判斷是否參與。
應答時間：2021-06-08，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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F. 怎麼發現期貨商品價格跌破生產成本，用什麼均線來表示

沒有生產成本的數據，永遠沒有。因為每個企業的成本都是不同的且屬於商業機密，這個根本無法統計的，但是行業內的人可以估計一個模糊的成本。
商品永遠不是以成本定價的，用成本來分析商品短期價格走勢是錯誤的，更何況期貨的定價很大程度是類似於債券的定價
沒有生產成本的數據，永遠沒有。因為每個企業的成本都是不同的且屬於商業機密，這個根本無法統計的，但是行業內的人可以估計一個模糊的成本。商品永遠不是以成本定價的，用成本來分析商品短期價格走勢是錯誤的，更何況期貨的定價很大程度是類似於債券的定價

G. 怎樣評判商品價格高估或低估（期貨價格）

低估就是跌破生產成本，並引起行業大面積虧損，然後減產，然後價格會回升。
高估判斷就比較主觀了，一人一看法

H. 期貨跌到成本線

這種情況就要馬上把期貨全部出倉。
期貨下跌沒有底線，投資一個億可以在一分鍾之內變成負債兩千萬，當然投資兩千萬也完全可能在一分鍾之內變成一個億。
跌停就是證券交易所給股票規定的每天都有一個跌幅的限度，即股票如果跌到最大的限度的-10%（或者-5%）。股票上市首日，全日投資者的有效申報價格不得高於發行價的144%且不得低於發行價的64%，超過有效申報價格範圍的申報為無效申報。

I. 什麼叫現貨價格跌破盤面價格

這是期貨里邊的術語，比如說4月30日期三月期期貨價是5.8萬元，而到期（7月30日）銅現貨價是5.6萬元，就是現貨價格跌破盤面價格