期貨如何交易最合理

1. 期貨怎麼交易

期貨可以雙向交易，即投資者可以做多操作，也可以做空操作，當投資者認為它後期會上漲時，則進行做多操作，反之，認為它後期會下跌時，進行做空操作。
除此之外。期貨還存在以下的交易規則：
1、期貨實行T+0的交易方式，即當天買入期貨在當天可以賣出。
2、期貨存在保證金制度，即投資者可以以較少的資金買入較多的標的物，則擴大了投資者的收益，同時，也放大了投資者的風險性，因此，投資者在進行期貨交易過程中，最好輕倉操作，且設置好止盈止損位置。
拓展資料：
期貨是一種跨越時間的交易方式，買賣雙方通過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。
期貨集中在期貨交易所，以標准化合約進行買賣，有的期貨合約可通過櫃台交易進行買賣，稱為場外交易合約。按標的物種類劃分，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。
期貨市場最早萌芽於歐洲。
早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨的遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所於1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，中國的現代期貨交易所應運而生。
中國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
基本合約
期貨手續費：相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
投資規則
1.資本雄厚、信譽好。
2.通訊聯絡工具迅捷、先進、服務質量好。
3.能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息。
4.主動向客戶介紹有利的交易機會，有一定的專家團隊在線指導，有良好的商業形象和背景。
商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。

2. 期貨交易有哪些技巧

對於每個剛剛進入期貨市場投資者，都在不斷的摸索著期貨交易技巧究竟有哪些?，那麼期貨交易技巧有究竟有哪些呢?下面是我為大家整理的關於期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。

期貨交易技巧

期貨交易技巧一：

投資前先衡量自己可動用的風險資金，將其分為十等份，投資者在每次交易的最大虧損額度只能是10%，保留90%的本錢後，再看準市場行情再另選入場機會。這樣做，可以有效避免超金額的投機和孤注一擲的賭博心態，更不能超金額以多個戶頭的交易方式去冒險投資。例如您有資金100萬，可拿出10萬元做為入市的資金。如果在交易中虧損的風險已超過10萬元，就要停止這筆交易，等待下次的機會，這是明智之舉。許多剛剛進入投資市場的投資者往往想硬挺過去，結果反而導致更大的損失。

期貨交易技巧二：

投資者要善於利用到止損保險方式進行交易。用停止損失的指令來限制可能虧損的額度，漲幅要根據期貨市場的前一段情況而定。

期貨交易技巧三：

不能超金額做單。如果決定用總資本的10%為交易的風險額度，就要把握住這個機會，絕對不能打破這個額度，否則，將很有可能虧損下去，當虧損超過資金總金額一半以上時，這樣子交易，風險太大，不是資金量小的投資者能承擔得起的。

期貨交易技巧四：

避免浮動虧損即是利潤變成眼前的虧損。如果投資者所做的單子已有了幾萬元的利潤，就要提高到價止損的水平。之後，即使市場行情反轉走勢，而投資者的賬戶持有不少利潤，不出現倒賠的想像。

期貨交易技巧五：

切忌三心二意。如果投資者的走勢圖和技術操作體系並未顯示出市場行情的波動在逆轉，投資者就不必隨大多數人買進或賣出，而應該堅守。當市場走勢不太明朗時，最好觀望。

期貨交易技巧六：

對於市場的走勢有任何懷疑，最好平倉了結。當投資者對市場失去信心時，最好平倉了結自己的買賣價位，除非投資者能確定市場走勢，否則，進場下單將因猶豫不決而虧損。

期貨交易技巧七：

選擇活躍的期貨作為交易對象。選擇交易活躍的期貨分為旺盛月份和旺盛階段，進行交易時是十分公平的競爭。市場買賣稀疏，往往有人為操縱市場的可能。

期貨交易技巧八：

分散風險。最好選擇幾種不同類商品進行投資。因為同類商品經常同向漲跌，而不同類商品價格的波動往往是反向的。所以選擇不同類商品下定單，可以減少風險。

期貨短線的操作方法

期貨短線的操作方法：選擇品種

不是所有的品種都適合日內交易，要想在日內交易中獲得利潤，首先要選擇好標的物。只有那些波動性大、流動性大的品種能夠讓交易者迅速賺到利潤。我比較喜歡操作的日內交易品種是膠、銅、豆油、糖、鋅、PTA、塑料。很多散戶喜歡做玉米、小麥，其實這樣的品種屬於趨勢性品種，一旦趨勢形成，一般都難以改變，但日內波動都不是很大，看起來總是不死不活、不溫不火、不緊不慢，這樣的品種還是放棄的比較好。既然是要賺快錢，就要選擇活躍的品種。值得注意的是，我如果有長線持倉的頭寸，那麼這個品種的日內我是絕對不做的，不能讓日內短線思維影響你對長線持倉品種趨勢的判斷。

期貨短線的操作方法：選擇時間架構

日內短線也分好幾種，有利用1分鍾圖表搶帽子的;有利用3分鍾圖表做小波段的;有利用15分鍾圖表做日內趨勢的。你必須先給自己定下來用多長的時間架構。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那隻能選擇1分鍾圖表，如果你不想太頻繁交易，可以選擇3分鍾圖，如果你只是不希望隔夜，日內每天只需要做一到兩次交易足矣，那可以用15分鍾圖。我的日內交易是尋找3分鍾圖表上的機會。

期貨短線的操作方法：構建系統

無論長線短線都必須要有一套系統，這套系統起碼要涵蓋以下幾個方面：

1、進場時機——什麼情況下進場?關於這一點，我可以提供一個模型給大家參考：

A、開盤半小時不操作;

B、價格突破半小時最高價做多，價格跌破半小時最低價做空;

這是一個最最簡單的關於進場的交易系統，我只是舉個例子，再比如這個模型：

A、價格跳空高開不做多，價格跳空低開不做空;

B、價格跳空高開跌破昨日最高價放空;價格低開突破昨日最低價做多;

各位可以根據自己的經驗加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進去，條件不符合就不做。

2、資金管理——用多少錢開倉?日內交易一般可以比隔夜交易使用的資金數額稍大一點，但卻不是像很多賭性大發的交易者所說的滿倉殺進。日內交易同樣需要資金管理，而且不同的品種資金的管理原則也不能一樣。那些按照絕對資金值去開倉的交易者應該說還沒有完全掌握資金管理的訣竅。比如說下面這個資金管理模型：“每次開倉總是使用總資金的50%”——這樣的模型是不科學的。我更偏向於使用這樣的資金管理模型：“單筆虧損不超過總資金的2%”——道理很簡單，因為不同的進場點會導致你設置的止損位置不一樣，還有就是不同的品種波動的幅度不一樣。如果用統一的開倉資金勢必會使得在某個品種上賺的錢還不夠在另外一個品種上虧的錢多。如果把虧損設置在一個固定范圍之內那就不一樣了，只要你能保持2：1原則，就是如果一筆交易值得嘗試，其獲利的目標至少要是止損的2倍，這樣哪怕交易員三次交易中只有1次正確，也能夠打平(計算上手續費是虧錢的)，如果能夠做到正確率50%，就賺錢了。如果這樣，你想陷入長期虧損都很困難。

3、風險控制——如果做反了怎麼辦?關於這一點其實不需要多說，不懂得風險控制的交易者或者說不會使用止損單的交易者根本連交易的大門都還沒踏進。每當你進場之後，止損單就應該設置好，如果做反，止損單會把你帶出場，不會讓你虧的受不了，否則就准備有朝一日爆倉吧。

4、出場機制——什麼時候離場?止損離場是做錯了的狀況下，如果做對了什麼時候出場呢?日內交易的贏利模式是利用多次的小贏利達到累計財富的目的。所以既然選擇了日內，就要時時刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢要懂得走人。贏利必須達到止損的2倍，這是一個離場原則，其次趨勢一有停頓的苗頭就平倉。很多交易者就是被貪婪所累，明明進場之後是賺了錢的，可總想賺夠本。比如做多時，進場後的確連拉陽線，可他就是不走，非得等到陰線出來，但真的陰線出來了又覺得剛才的高價都沒走，說不定接下來又是陽線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內必須要切記一點，有利潤就走!有的人會說有利潤就走手續費還不夠，這完全是瞎說的。試想一下，手續費和價格的變動比起來根本不算什麼，就拿橡膠來說吧，手續費是平今單邊10元/手，膠最小變動單位是5元，也就是說只要做對了，跳一下就贏利25元，除掉10元的手續費還有15元的贏利。那些每天創造大量手續費的人如果下單的總成績是贏利的，手續費又算什麼呢?雖然說手續費是給交易所和經紀公司創造收入，但這個收入只要不是從你的帳戶上創造的又有什麼關系?你只要是賺錢的就可以了，你的目的不就是賺錢嗎?那些覺得做日內手續費太昂貴的交易者是因為他們一天做下來都是虧錢的，再加上龐大的手續費金額，那的確是讓人頭暈的。

3. 期貨交易的基本技巧和方法

期貨交易技巧：

1、只用你賠得起的錢：

如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因為如此,你將不能從容運用

心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態獨立;也就是說：「買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」

2、認識自己：

你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。「在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鍾之內,數度改變你的心意和合約方向。」

3、資金不要投入超過1/3：

最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。

4、交易判斷不要建立在希望上：

不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。「雖然在生活的其它領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。

5、要有適當的休息：

每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。

6、賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續：

將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺,就不會破產」的口號將不適用於商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。

7、學著喜愛損失：

「學著喜愛損失,因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。

8、避免以市價進出：

成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。

期貨的交易的方法：

從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類型：

1)第一種期貨交易方法是擁有自己設計的經過長時間模擬和實戰考驗的交易和風險控制系統的投資者。他們擁有自己的的交易系統，並且能把握系統的成功率和死穴，賺錢時是系統意料中的事，虧錢時認識到這是系統中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢的就虧，心裡很舒服，沒有壓力，因為知道自己設計的系統每次發出的信號有80%的成功率。

2)第二種期貨交易方法就是「半桶水」的期貨投資者。「半桶水」是指自知自己的水平有限，不可能像第一種成功的期貨投資者的建立自己的交易系統，但卻敢於根據別人驗證過的、成功的交易系統，一絲不苟、前後一致的跟著做，像簡單得不能再簡單的「格蘭威爾移動平均線八大法則」，因此能保證相當的成功率。

拓展內容：期貨的發展史

1、期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。

2、20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。

3、最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息。

4、1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

資料來源：網路詞條期貨

4. 期貨交易技巧

期貨交易技巧：

期貨交易技巧一：堅持自己判斷

跟風聽內幕消息或許確實讓一部分人大發橫財，一兩次還可以，時間長了恐怕是不行的。與其把賭注壓在別人身上還不如自己判斷，即使賠錢也賠的明白。投資者應該提升交易技能，堅持自己判斷，多研究市場少聽信小道消息。

期貨交易技巧二：連續成功後減少交易

聰明的投資者往往會在成功後，尤其是在連續成功時，開始逐漸減少交易頻率和資金投入比例，或者乾脆休息一段，賺了錢放鬆放鬆也是應該的，等精力充沛了，再進入期貨市場進行交易，既避免了因頭腦發熱導致失敗的風險，又攢足了精力為下次交易做准備。

期貨交易技巧三：耐心比決心重要

急躁和缺乏耐心是很多期貨投資者的通病。因為投資者入市炒期貨的主要目的就是為了賺錢，急於賺錢和發財心切都是可以理解的，關鍵是急躁本身於事無補，反而有害。「急躁」是影響投資成功的最大的心理誤區，而「耐心」則是投資者最優秀的心理品質。投資的目的就是著眼於未來的收益，投資的含義中就蘊含著時間因素，所以期貨投資需要時間，需要耐心。

期貨交易技巧四：克服貪婪

從古到今不知有多少人就是因為貪心而導致一失足成千古恨，最終身敗名裂。然而貪心也並非一無是處，在期貨投資操作中就需要存在適當的貪心，否則就會常常與黑馬失之交臂，令你追悔末及、捶胸頓足。但是，過度的貪心在期貨操作中是要不得的，在期市中過度的貪心常使人置風險於不顧。

期貨交易技巧四：交易要有計劃

在進行期貨投資之前有必要對各種情況作充分而全面的評估，制定投資計劃。分析利多因素時不能忽略利空消息，列出看跌信號時也要預防上漲威脅。甚至在最理想的情況下賺多少，最嚴重的情況下虧多少，都應事先計算好。除非執行之前，市場有重大突發性因素出現，否則不應輕易改變計劃。

期貨交易技巧五：設置止損止盈

投資期貨是有風險的，如果不能很好的把控風險便很容易導致血本無歸，而想要讓虧損更小就必須要設置止損，如此無論市場如何劇烈的波動損失就是那麼多，不會再增加，這樣便可以很好的保存好實力，有剩餘的資金可以再次的進場離場，彌補之前的損失，賺取到不錯的差價收益。當然也需要設置止盈，因為市場不會按照投資者的想法走，不及時設置止盈，之前賺的錢可能會全部輸掉。

期貨交易技巧六：避免持倉過夜

期貨市場沒有漲跌幅限制，市場走向無法把握准確，那就必須要避免持倉過夜，這樣做可以讓風險更低，當天也可以見到投資收益。

期貨交易技巧七：善用模擬賬戶

5. 期貨交易怎麼選擇

1、投資者熟悉的品種

選擇做任何品種的投資，務必要做到對這個品種有基本的了解。當然對於採用基本面分析和技術面分析的交易者而言，熟悉所指代的含義各有不同。

投資者最忌諱對品種一無所知便參與交易，這會導致兩種後果：

第一，對價格變化沒有明確的判斷標准，心中沒底；

第二，對價格判斷沒底容易擾亂投資心態，從而使接下來的投資方向更加紊亂，即便一時獲得盈利也可能在以後的投資中因做出錯誤的決策而導致更大的虧損。

2、具有良好的流動性，成交量大

為了便於成交，我們在選擇品種的時候一般要選擇成交量大的品種，這樣無論是進場還是出場都比較容易實現。

3、波動大，且具有良好的趨勢性

所謂波動大，一個是指日內波動大。比如一天的波動幅度通常大於1%，偶爾有行情的時候波動更大。對於做日內交易的投資者而言這尤為重要。

(5)期貨如何交易最合理擴展閱讀：

一、充分了解交易品種的交易制度

期貨市場的保證金制度、強行平倉制度、限倉制度、每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。

二、嚴格進行資金管理

一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對於初入期市者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一關。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。

三、方向不對時要及時止損

股民炒股票炒成「股東」是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。

6. 期貨交易中該如何制定適合自己的交易策略

不要管你的資金量大小，我建議過，即使是小資金，也要把自己當初大資金來做。為自己將來管理大資金而提前准備。

在期貨交易中，一切都應該為了自己將來的認知格局做積累。

一套合格的期貨交易策略，包含三個部分：

入場，出場，資金管理。
1、 入場
入場你需要選擇一個自己偏好的入場，你可以選擇基本面，技術面，資金面，某某面，你也可以主觀選擇形態等等。入場是一個極具個人特色的領域，根本就沒有什麼更優秀一說，因為入場，僅是交易的開始，未來，不可預知。

但是我的建議是，入場，你最好選擇一個趨勢的必然形態。這樣的話，能夠更好的跟隨趨勢。
2、出場
出場是交易的核心，無論多大的資金，期貨交易策略的出場都必須滿足：截斷虧損，讓利潤奔跑。

這樣做很明顯，可以讓你控制住風險，你可以在趨勢行情中拿到正確的單子，從而獲利。

出場， 你可以選擇：

1、演算法式出場，比如，當虧損了某百分之後止損，當利潤損失了20%的時候出場。

2、均線出場。比如，跌破了20日均線出場。

3、裸K出場，比如，海龜交易法則的跌破最近10日低點出場。

這幾種出場，是我認為較好的出場方式。因為出場是最應該量化的環節，它可以保證你的邏輯穩定。
3、資金管理
交易幾個品種，每一個品種的倉位如何分配？總倉位多少？加不加倉？減不減倉？上來就出現連續虧損的時候怎麼辦？

資金管理的核心：保證賬戶在各種困難的情況下都能活下來。然後去博取收益。

當然，資金管理直接管理的是風險敞口，而敞口決定了你的風險和收益能力，這是完全的依靠個人而定的。沒有什麼固定的標准。

我給的建議是：盡量保守，前期不要想著暴利，賺大錢。前期要穩，要為了自己將來的規模而積累。

如果期貨技能大成，何愁未來沒錢？在前期，保證自己有充足的資金一直去做交易，才是最好的選擇。

基本上就這三點。記住，一套期貨策略，需要長時間的打磨才能定型，盡快開始。

點贊支持一下，謝謝。

期貨操作策略只要做到: 合理的盈虧比、明確的進出場條件，風險管理 這3個條件，就是一個賺錢的策略。

操作策略是建立在投資邏輯的基礎上，只有擁有了正確的投資邏輯，對行情有一個正確的認知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈虧比

這個市場中不論炒單、日內波段、趨勢，抄底摸頂都有人在使用，並且還都是盈利的。那麼說明一點，交易策略不是局限的，只要條件合理，都是可以盈利的。

合理性就體現在盈虧比方面，在一個買入位，你所設置的止損位與開倉點之間的風險，與到目標位只要存在1:3的相關性，都是對的，都是可以作為交易策略進行應用的。

2.明確的進出場條件

期貨交易中，很多的投資者虧損的根源在於沒有明確的買入、賣出信號。

憑感覺，或者看波動中的K線進行操作，這樣就會造成買的時候不知道為什麼買，賣的時候只看利潤回撤了多少，這從邏輯上來講就是不對的。

如果你每次買入的理由都不一樣，那麼交易的結果一定不會好到哪去？

試想每一個統一的標准，怎麼來定義每次的操作。這樣隨意性很強的時候，交易就會不夠穩定，並且沒法去總結自己交易盈利、或者虧損的原因。

3.風險管理

風險管理不止是資金管理這么簡單，還有回撤。一個好的交易者的資金曲線一定是線性的，螺旋式上升，而不是大漲大跌，極不穩定。

控制每日、每周的資金回撤，不光對交易者的情緒，還有建立信心都有很大的幫助，只有穩定的資金曲線，交易者才會更有信心堅守交易規則。

保持一致性，純粹的信心，這些都是穩定盈利的必要條件。

不知道大家怎麼看待這種觀點，歡迎留言交流

請點贊支持一下，謝謝！

交易策略也就是交易計劃，而一套完整的交易計劃至少包括以下幾點：

①、趨勢

趨勢是所有市場中交易的核心，只有把市場的趨勢看對了，才會買對，盈利的概率才會高；趨勢包括上升趨勢、橫盤趨勢、下降趨勢三種，因為期貨市場可以雙向交易，並且市場波動也比較大，所有對市場的趨勢把握很關鍵；在市場中可以通過指標來分析市場的趨勢，例如：均線、BOLL指標、MACD指標、切線、黃金分割等；

②、進場時機

進場時機指的是進場的時間和進場的位置，因為在市場中如果把市場的趨勢分析對了，但是對於市場的進場時間和進場位置沒有把握好的，有可能也會出現虧損，因此對於進場的時機把握也很關鍵；所以在制定交易策略過程中我們還需要學習一些技術分析方法，通過所學習的方法來把握市場的進場時機；

③、風險控制

風險控制指的是在准備買入的時候我們需要根據自己的資金大小來進行倉位分配，因為期貨市場的風險比較大，如果一旦做錯，加上倉位比較大，或者是滿倉操作的話就會造成較大的虧損甚至爆倉現象的出現；同時進行倉位分配也是為了防止市場的風險；其次及時設置相應的止損，止損的目的是當做錯的時候能夠止小虧防止大虧，有句話說的好「留得青山在不愁沒柴燒」，所以止損是為了能夠在市場中生存下來；所以風險控制就包括了：倉位分配、止盈止損的設置兩大部分；

④、交易計劃的制定

交易計劃指的是在准備進行開倉買入的時候，需要根據當前市場的情況來制定交易策略，而這一套策略就包括：1、進場點位；2、止損位置；3、止盈位置；4、分倉方案；最重要的就是進場位置，因為不是說每一次我們打開行情軟體，都是市場的最佳買點，所以這個時候就需要藉助技術分析來把握市場的買賣點，有句話說不到點位不開倉，一到點位大膽跟講的就是嚴格等待技術點位，再技術點位沒有出現之前，需要按兵不動，只到技術點位的出現；

以上是我個人的一些觀點，希望對樓主有幫助；

首先要記住的是「小敵之堅大敵之擒也」！在交易系統系統完善的前提下，應該重點學習毛主席關於游擊戰的論述。

要研究好你目前所想要交易品種的市場消息，自己要對比多空力量。

從K線里找到近期的支撐位，阻力位。建議以4H 日圖尋找

在趨勢明顯的行情當中盡量規避逆勢操作，選擇順應趨勢的交易。

帶好止損，任何交易的開始就一定要有止損，不要抱有僥幸心理。

輕倉，輕倉，輕倉，保證金比例永遠不要超過倉位的百分之25%。

我覺得可以從以下三個方面思考，如何建立適合自己的交易策略。

首先我們要選擇合適的品種以及決定這個品種的多空方向。選擇品種呢，如果傾向於選擇機會大的品種，也就是說品種的驅動和趨勢都是可以期待的，那我們對該品種的交易初步策略就是持久戰。如果這個品種的趨勢不長久，只是短期的交易，那我們的策略就是游擊戰。可以從品種的基本面情況和盤面的周度級別走勢來判別的趨勢如何。

選擇好品種和多空方向以後，我們第2步需要做的決定交易的節奏。所謂的交易節奏要評估我們的何時開倉，何時加倉，以及潛在的風險是怎麼樣的，如果風險出現，我們是如何去對沖風險還是離場。

最後一個板塊我們所要思考的就是資金和風險管理，也就是這個品種的倉位是怎麼控制。由於期貨市場的風險是巨大的，我們首先要思考的是最大可承受風險是多少，也就是說這筆交易我們打算虧損多少錢，用來評估如果我們虧損這么多錢以後會不會對我們的生活或資產造成影響。

說起這個交易策略，我想我也是有發言權的，因為我作為一個農村出來的打工者，從第一次外匯開始，經歷股票，現貨貴金屬，再到期，整整5年時間，總共交了將近40萬的學費。這裡面的酸甜苦辣，沒有做過的朋友是永遠體會不到的。

回答正題吧！就交易策略而言，坦白說，根據我的總結有很多，無論是依靠指標也好，依靠K線形態也好，依靠資金管理實現盈利也好，不管是什麼，最終能否盈利不是取決於這個策略本身，而是交易者患得患失的心態和喜歡去預測的聰明智商。賺時想賺更多，同時又怕利潤回吐而早早出局。虧了想著回本而死扛，抗久了又給自己找理由割肉，肉割了沒多久又價格又回去了，又不停的後悔。總之在整個交易中有無數個理由讓自己操作同時又有無數個理由讓自己後悔。總是在試圖尋找一種萬能的指標或者系統讓自己穩定盈利。反反復復的過程一做就是幾年甚至更久。

其實我想說的是沒用的，真的沒用的。我的經驗告訴我虧損的根本不是自己不夠聰明也不是指標形態的沒用，而是自己太浮躁交易太隨意性。如果你不想再繼續做期貨市場里的小肉餡，請記好我下面說的一段話，對你或許有幫助。

建立規則。最好的交易系統最能穩定賺錢的交易策略只有兩個字 規則。

每一次交易能否盈利，取決於未來價格的走勢，而未來價格的走勢不是人能夠預測准確的，所以，凡事依靠預測隨意買賣操作必死無疑，絕對必死無疑。而只有規則才能獲勝。

無論你用的是什麼指標或者什麼形態作為交易，都必須建立一個完整的進出場規則，依據這個規則反復做，傻瓜式的執行這套規則，像個機器人一般，最後概率會讓你獲得利潤。

舉個例子。假如你用60均線操作。上漲突破60均線，做多，跌破60均線止損。下跌破60均線做空，上漲破60均線止損。就這么簡單一個交易法，如果你能嚴格的執行，反反復復的就這么做，隨著時間的推移就會盈利。那麼這就是一套很好的交易系統。問題的關鍵，能夠嚴格執行的有幾人能做到。

上面只是一個例子，能夠取得利潤的交易方法有很多很多，當你在虧錢的時候不是要懷疑你的交易系統是不是正確，而是應該問問自己有沒有嚴格執行你的交易系統。如果你執行了還是虧，那麼很簡單，改進即可。如果是因為沒有嚴格執行而虧，那麼你的修心過程還得繼續。交易本身並不復雜，復雜的是人心的浮躁，復雜的是患得患失，復雜的是總以為自己很聰明能夠預見未來價格的走勢。而正事因為把簡單的事情做得復雜化以後，延續了你的虧損之路，路的盡頭遙遙無期。

或許很多人都會懷疑我這種規則賺錢說法，那麼在你懷疑的時候問問自己現在的交易賺錢還是虧錢，賺錢了能實現長時間穩定嗎。沒有規則的交易必死。信不信時間會告訴你們我是對的。

世界靠規則維持和平，國家靠規則維持穩定，企業靠規則獲得長久盈利，家庭靠規則維持和睦，期貨靠規則維持賺錢。如果你現在還沒有一套勝利概率大於50%的規則或者說你還不能嚴格的執行規則，那麼你的虧損之路還會繼續延長。

最後祝大家投資賺大錢。

交易策略就是如何買賣，如何進場出場，如何規避風險，如何虧少賺多，如何跟隨趨勢，如何獵獲老虎 ，獅子，野狼 野豬 ，狐狸而不被這些動物反吃了，最不濟也要打些兔子 。

輕倉交易，輕杠桿，嚴格止損，做好倉位管理。

交易完善這個問題其實聊過很多次；我本人是從交易的小白開始；從k線開始學習，那時候k線的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系統。中間建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系統主要有4個大的結構組成：第一，確認趨勢。第二，進場信號。第三，止損止盈。第四：資金管理。不論任何交易系統左側或者右側，順勢還是逆勢都要包括這幾個結構。

首先：交易系統的雛形。 我最早的期貨交易策略就是均線交叉配合macd指標的超買炒賣；沒有資金管理，止損有固定的點位，但是止盈總是來回的變化，因為總不能找到最完美的出場邏輯。

所有學習期貨交易的人多數都是從技術指標開始的，不論是何種的技術指標組合到一起都是可以成為交易系統雛形的。

其次：復盤檢驗交易系統雛形的表現，進而完善。

有些問題大家參考一下

哪幾種指標組合更合理？

指標的那種參數更合理？

交易頻率多少次？

盈利的水平有多高？

虧損的的時候表現會怎麼樣？

止損該設置在高低點還是次高低點？

是同時交易3個品種合適還是5個品種更好？

交易3個品種該用什麼倉位，交易5個品種該用什麼倉位？

多品種產生共振的結果是什麼？

多品種共振會造成多大的賬戶資金回撤？

交易機會怎麼篩選更有意義？

是固定的止盈比例還是動態的止盈方式？

交易系統過去的5年中表現最好的一年是什麼樣？

過去5年中表現最差的一年是什麼樣子？

以上就是復盤完善交易系統的部分內容，關於交易系統復盤完善的細節還有很多。

復盤軟體測試交易系統；成本最低，效率最高。

可以在一天時間測試一套交易系統幾年的盈利表現。可以測試一套交易系統不同的進場，不同的出場的表現。交易頻率，成功率，連錯率，盈利率都可以通過復盤軟體完成統計。

有人會說未來是未知的，測試再多之前的數據，以後也未必有效？但是除去測試之前的數據得出結論我們還能怎麼做？未來是人類認知的極限，我們永不可突破不是嗎？

7. 個人如何交易期貨

1、交易系統要盡量簡單

我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。

但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。

我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。

尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。

最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。

2、交易系統要能夠過濾無效走勢

我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。

投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。

因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。

但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。

當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。

8. 期貨交易的四個技巧

技巧1：期貨交易並無聖杯！

愚蠢的交易者企圖找到交易的聖杯，從而一勞永逸地躺著掙錢。正如《聖經》所言：已有的事，後必再有。已行的事，後必再行。日光之下並無新事。期貨交易並沒有什麼秘訣，一切不過是概率游戲，不存在某一種固定不變的方法能夠永遠讓你掙錢。理論上說，如果市場中真的存在這樣的機會，那麼隨著越來越多的人發現這種方法，這種方法就會慢慢失效的。所以不要企圖去尋找交易的聖杯，而應該去思考如何去判斷並參與大概率事件，同時如何做好對小概率事件的防範。

技巧2：開倉、止盈、止損！

開倉信號，簡單一些，看基本形態就可以了。

難點在於：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損，止盈往往無非吃到，而止損卻會一次次被掃到，幾次止損之後，即使吃到大趨勢也無法彌補。波動有相對穩定的區間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內，開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質，這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈，要麼放在波動區間之外而無法打到，要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。

解決的思路是：把波動看成一個區間，一旦發覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

止損的要領：止損要放在波動區間之外，這樣才能避免被輕松掃到，在控制風險的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區間有一定的穩定性，最怕追漲殺跌，開倉和止損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

更讓人發瘋的是，掛止損，很快就打到了，掛一個止盈卻往往無法成交。做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著干。

這種問題的答案是：波動區間有一定的穩定性。

波動區間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂底。

價格既然在波動區間內反復來回，止損設在區間之內，自然會輕松被掃。這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

技巧3：圖若在、心自安

圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽可能會說，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說的圖卻不是大家經常看到的K線圖，而是自己繪制的資金權益曲線圖---也就是每天我都會把自己的資金變動繪製成圖表，讓曲線告訴自己應該怎麼做！

如果發現短期收益大幅上升，你們會怎麼做？我會馬上減少每次做單的手數，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來；

一段時間連續虧錢，一旦虧損超過10％，我就會停下來不做，只是在心裡默默地去做模擬單。實在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會發現自己成熟了。

技巧4：資金管理是關鍵

期貨資金管理的實質就是輕倉。輕倉是一切投機獲利的基礎。 不輕倉，則每筆交易都挑動你敏感的神經，處處動搖你的交易策略。 不輕倉，則每一個微小波動，盈虧額放大到難以承受，小反向即會損失慘重，甚至爆倉。 不輕倉，則不能根據交易計劃運行交易，恐懼、貪婪的情緒會主導你的交易。 不輕倉，則順勢而為成為空談，大趨勢都無法緊緊跟隨和把握。 不輕倉，遇到良機不能補倉，就不能扭轉乾坤從而盈利。