期貨多少點可以穿倉

⑴ 期貨穿倉是什麼，賠了嗎

穿倉是指投資者賬戶上權益為負值的風險狀況，即投資者的虧損超過了開倉前賬戶上的保證金，從而對期貨公司負有債務的情況。

在期貨公司嚴格實行當日無負債結算制度的情況下，穿倉事件雖不常見，但也偶有發生。在市場行情發生較大變化時，如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金所佔用，而且交易方向又與市場走勢相反時，由於保證金交易的杠桿效應，就可能出現穿倉。

期貨市場遵從「買賣自負」的原則，穿倉損失是投資者交易的結果，虧損超過了其向期貨公司交納的期貨保證金，期貨公司為此向期貨交易所替投資者墊付了超出保證金的部分損失，屬於期貨公司給投資者融資，期貨公司因此享有了向投資者追償的權利，投資者應向期貨公司履行賠償責任。

(1)期貨多少點可以穿倉擴展閱讀：

顯然，只要滬深300指數期貨不下跌到3000點之下，客戶都不會出現穿倉事件，因為從4000點下跌到3000點，下跌點位為1000點，按照滬深300指數期貨合約乘數300元計算，客戶虧損=1000×300=300000元，正好等於客戶初始保證金的金額。

當然，除非行情出現劇烈波動情況，期貨公司的風險控制機制一般不會讓客戶的持倉進入穿倉這樣的風險狀況，通常當客戶權益只能滿足交易所收取的保證金水平時(即觸發了強平點)，期貨公司就會向客戶發出追保通知書。

並且對客戶賬戶和行情實施密切監控，當客戶風險狀況繼續惡化並且行情沒有朝有利於客戶持倉方向發展的跡象時，期貨公司會在履行了必要的通知義務後實施強制平倉。

那麼，媒體所說的「客戶穿倉xx萬仍可交易」的情況在什麼點位出現呢？對於上述客戶來說，只要滬深300指數期貨不跌穿3409.1點，該客戶賬戶上的可用資金都是正的。因為在3409.1點，持倉保證金為122727.6元(注意，因為點數下跌了，所以持倉保證金下降)。

⑵ 期貨跌多少才會爆倉

網路 期貨用語
爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。
這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益 124,850
（+）平倉盈虧-172,500
（+）持倉盈虧 0
（-）手續費50
=8月11日權益 -47,800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。比如，你1萬美金的本金，持倉佔用資金9000美元，只有1000美元的未佔用資金，反向變動，1000美金虧損完了，追加保證金不足，系統會自動平倉，即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0，而是仍然有9000美元

⑶ 期貨滿倉可以抗多少點要是一直漲跌停版會不會穿倉

滿倉在理論上一個點都抗不了。因為只要價格反向一動，你的保證金就不夠了。在滿倉的情況下，遇到漲跌停版必定穿倉，當然期貨公司在這之前多半會給你強平。如果你穿倉，他們的信譽度各方面都會受影響。

⑷ 期貨跌10個點就爆倉了嗎

期貨跌10個點就爆倉，出現這種情況，一般管控比較嚴的期貨公司會給你及時打電話，讓你及時追加資金或者減倉，如果沒有及時追加資金或者減倉，期貨公司會強平。
一、期貨風險度達到百分之多少才會爆倉？
如果期貨的風險程度大於100%，就會爆發。正常情況下，當保證金超過100%時，期貨公司會通知客戶追加保證金，如果客戶沒有按約定追加保證金，頭寸就會爆炸。期貨交易軟體中的風險程度是指客戶當前持倉保證金占賬戶權益的比例。風險=持倉保證金/客戶權益。期貨風險程度的計算公式為：風險程度=保證金佔用/客戶權益100%。當風險程度大於100%時，交易所發行《追加保證金通知書》，追加保證金，直至可用資金大於等於0。
二、期貨爆倉怎麼辦
期貨爆倉是指期貨交易者在虧損時未能及時追加保證金，賬戶中的保證金無法再維持原合約。這種因保證金不足而強制平倉導致的保證金『歸零』俗稱空頭頭寸。從客戶的角度來看，期貨空頭相對被動，只能選擇補倉或不補倉，被迫平倉。原因是在這種情況下，期貨公司一般會追加保證金。如果客戶不補倉，期貨公司會代客戶強制損失部分倉位，甚至被迫平倉。如果客戶保證金不足以彌補相關清算後期貨合約中的損失，期貨公司將通過吹漲的方式收回相關欠款，如果客戶不支付且金額較大，期貨公司將通過法律途徑收回相關欠款。
最後如何防止期貨交易爆倉：1。避免爆倉的方法是少量減倉，保持水流。比如有1萬美元，10倍杠桿，最大開倉時間不要超過一次開倉，這樣抗風險能力在900點以上，風險程度在10%左右。如果重倉使用100倍杠桿，開倉10個，那麼抗風險能力不足100點，風險程度在90%以上。就像今天的英鎊一樣，100點的飆升將會爆發。2.無止損規避：止損位結合自己的倉位調整，也結合自己的操作周期。如果做中線操作，止損會稍微放大，一般在150點左右。

⑸ 期貨平倉條件是什麼

我大概說一下吧

國內通俗所說爆倉就是指賬戶全部持倉都被強制平倉(有時候也特指破產了，就是已經沒有資金再用來追加保證金了，最終被強制平倉)。而穿倉，就是強制平倉後，賬戶里全陪上還倒欠一部分錢。
強制平倉一般是當你的賬戶凈值(就是賬戶總資金減浮虧)達不到維持保證金(國內一般即交易保證金，但國外一般維持保證金低於交易保證金)時，就會被要求追加保證金，當無法按時追加資金時，就會被強制平倉。有的期貨公司是用「風險度」來衡量，基本是一回事。而穿倉，一般是發生在非連續交易，行情出現缺口時，因為缺口導致一下子你不但虧得達不到維持保證金，甚至還要倒貼。

按你的例子來說吧：

大豆現在價格是4千，賬戶資金1萬元。你做多一手，需持倉保證金4千元。那麼當你虧到凈值低於4千時就會被要求追加資金，如果你無法按時追加，就會被強制平倉，也就是這一手10噸浮虧超過6000元時，那自然是價格跌到4000-600=3400元以下就有可能會被強制平倉。有的公司是按風險度達到100%後要求追加保證金和強行平倉，因為風險度=持倉保證金/客戶權益，所以和上面說的是一回事。由此可見，你賬戶里減去持倉保證金的那部分錢，就是結算準備金，這部分資金越大，你的緩沖餘量越大，被強制平倉的風險越小。
如果你做的大於1手，比如是3手，那期貨公司盤中一般是逐手平倉，因為當行情連續時，一般平掉1手後暫時你剩下的2手的保證金就夠了，如果價格繼續向不利的方向發展，剩下的2手的保證金也不足時，就再平一手。直至全部被強制平倉，就叫爆倉。所以，一般說來最終爆倉的話，你所剩的錢應該不足一手的保證金了。如果你是連續追加過保證金後最終完全沒錢了而爆倉，那基本也就是破產了。
而假如行情出現不利缺口，比如當天還在3400元以上，還未被強制平倉，但下個交易日突然跳空低開，或者價格連續開盤即跌停無法平倉，導致最終平倉時價格已經低於3千，那麼你的虧損已經超過1萬，即虧損超過你的所有賬戶資金，假如你未在這過程中補充足夠資金，這時候就算強制平倉，你還倒欠期貨公司錢。這就叫穿倉。一旦發生這種事，就是嚴重的風險事故，因為期貨公司就面臨追討不回而要自己承擔超出的這部分虧損的風險。
所以，基本上來說，強制平倉制度，包括期貨公司一般都在交易所要求的保證金水平上增加保證金比率的做法，都是為了留出足夠餘量來避免出現穿倉事故。

不小心啰嗦的寫了一大堆，應該足夠清楚了

⑹ 期貨原油買的空單凈值200,高開5個點會爆倉還是穿倉

才5個點，一般不會的，但如果你的杠桿率在5倍以上就難說了。
爆倉說的是因虧損導致保證金不足被交易所強行平倉，一般交易所有個平倉風險率，一般是50%左右。
穿倉指的是期貨漲跌停，國內有漲跌停限制，交易所無法強平導致賬戶為負值倒欠期貨公司錢，國外沒有漲跌停限制所以國外沒有穿倉一說。

⑺ 期貨爆倉是怎麼計算的

舉例計算：假設A當前權益10萬元，在5000元/kg的價格時候，買入2手。
根據天津貴金屬交易所規定，天通銀風險率低於50%的時候，系統會將賬戶剩餘的持倉量全部強行平倉。
A要爆倉，那麼A的天通銀風險率達到50%，根據風險率計算公式：50%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元，代入公式 ：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。
那麼A承受最大的虧損是10萬元-6000元=94000元。每一手波動一點就是15元，那麼2手波動一點就是30元，即A最大可以抗的點數=94000元/30元=3133元；
所以A在5000元/kg的價位入手2手，資金10萬元，當價格跌至（5000-3133）元的時候，A的天通銀風險率達到50%，系統將A賬戶強行平倉，俗稱A爆倉了。
3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強平了，所以不出現極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。
強行平倉是你的賬戶本金不足了。

⑻ 期貨穿倉是什麼意思和期貨爆倉有什麼區別

穿倉是指期貨交易帳戶中：浮動盈虧=總資金-持倉保證金。

當然，除非行情出現劇烈波動情況，期貨公司的風險控制機制一般不會讓客戶的持倉進入穿倉這樣的風險狀況，通常當客戶權益只能滿足交易所收取的保證金水平時(即觸發了強平點)，期貨公司就會向客戶發出追保通知書，並且對客戶賬戶和行情實施密切監控，當客戶風險狀況繼續惡化並且行情沒有朝有利於客戶持倉方向發展的跡象時，期貨公司會在履行了必要的通知義務後實施強制平倉。

⑼ 期貨的爆倉和穿倉是怎麼定義的

理論上你這種情況風險率超過100%。期貨公司是應該給你平倉的。但是實際情況中也可以不平。主要看期貨公司風險官了

⑽ 有關於期貨,虧損多少會爆倉

爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。

爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。
這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益 124,850
（+）平倉盈虧-172,500
（+）持倉盈虧 0
（-）手續費50
=8月11日權益 -47,800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。比如，你1萬美金的本金，持倉佔用資金9000美元，只有1000美元的未佔用資金，反向變動，1000美金虧損完了，追加保證金不足，系統會自動平倉，即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0，而是仍然有9000美元。