期貨百分之10保證金多少爆倉

Ⅰ 期貨爆倉是怎麼計算的

舉例計算：假設A當前權益10萬元，在5000元/kg的價格時候，買入2手。
根據天津貴金屬交易所規定，天通銀風險率低於50%的時候，系統會將賬戶剩餘的持倉量全部強行平倉。
A要爆倉，那麼A的天通銀風險率達到50%，根據風險率計算公式：50%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元，代入公式 ：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。
那麼A承受最大的虧損是10萬元-6000元=94000元。每一手波動一點就是15元，那麼2手波動一點就是30元，即A最大可以抗的點數=94000元/30元=3133元；
所以A在5000元/kg的價位入手2手，資金10萬元，當價格跌至（5000-3133）元的時候，A的天通銀風險率達到50%，系統將A賬戶強行平倉，俗稱A爆倉了。
3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強平了，所以不出現極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。
強行平倉是你的賬戶本金不足了。

Ⅱ 期貨10倍杠桿虧損多少算爆倉

在期貨中，存在杠桿性，投資者可以以較少的資金，購買較多數量的標的物，同時，杠桿性也放大了投資者的收益率和虧損率。
在10倍杠桿，當投資者所購買的標的物漲了10％，則做多的投資者，在10倍杠桿的作用下，收益率達到100％。當投資者所購買的標的物跌了10％，則做多的投資者，在10倍杠桿的作用下，虧損到100％，即爆倉。因此，期貨10倍杠桿，在跌幅10％時，（漲幅10％），做多爆倉（做空爆倉）。
比如，投資者在10倍的杠桿下，做多某一期貨標的物100手，在購買時，其標的物的價格為40元，過一段時間之後，其標的物的價格為36元，即下跌了10％，這時投資者的虧損率達到100％，出現爆倉的情況。
但是，在沒有極端的行情下，當投資者虧損率達到90％時，期貨公司會通知投資者追加保證金，如果投資者不追加保證金，則會被期貨公司強制平倉。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。

期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。)當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。

Ⅲ 期貨10倍杠桿虧損多少算爆倉

理論上來講，在十倍杠桿的前提下，行情不利時只要上漲或者下跌10%就會爆倉，但一些交易所一般會在略低於10%波動的情況下就就會對客戶強制平倉了。總之，行情不利的時候，觸發爆倉的行情上漲或者下跌的幅度為保證金的倒數。
拓展資料：
爆倉
爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。
爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金，也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。
這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142，500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124，850－142，500－150=－17，800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17，800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益 124，850
（+）平倉盈虧-172，500
（+）持倉盈虧 0
（-）手續費50
=8月11日權益 -47，800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。

Ⅳ 期貨：假如我6000元空豆油，後來豆油漲到6500，我爆倉了嗎保證金10%

不要誤導別人。。。。
豆油一手10噸 合約價值 60000 保證金10%的話交6000 空一手
豆油漲到6500 賬面每手虧損5000 保證金為6500
只要你的初始權益 為11500 不包括手續費 就不會爆倉。否則會被強平。

Ⅳ 小弟想問問期貨保證金率和暴倉等問題

首先，期貨交易不同於股票交易，股票交易是股票總價值多少，就要花多少錢來買，而期貨是採用保證金方式，即只需繳納總價值的百分比即可，不存在百分之百的保證金。

關於保證金的關系是：期貨交易所--期貨公司--期貨參與者

通俗點說：每個期貨公司網站都查得到每個交易品種的「基礎保證金錶」，期貨公司與交易所結算是低於這個保證金率的，期貨公司與個人參與者結算一般會不低於或高於基礎保證金。為了控制風險，一般在節假日前後幾天或者某一品種持倉量達到或超過設定的持倉量時都會上浮增加保證金。

樓主說的股指期貨例子根據上述保證金關系解釋：總價值60萬，假設你開戶的期貨公司股指期貨的基礎保證金為10%，那麼你交易一手股指期貨所凍結的保證金就是6萬，60萬資金最大可開9手，因為要扣除交易手續費，每手約幾十元不等，一般為萬分之幾，具體詢問期貨公司。實際交易中，你的期貨公司可能會把保證金提高到10以上。
按照60萬10%的保證金計算：9手算滿倉了，保證金凍結6*9=54萬，這時你的可用資金扣除手續費為不到6萬，假設你2000點進場買多，當上漲到2020點時，你的利潤為20點*300元*9手=5.4萬；反過來跌20點，你就虧5.4萬，這時你的賬戶可用資金從不到6萬減去5.4萬，就變成了幾千元了，假設繼續虧損將會被要求追加保證金或強平。這時你的選擇可以有：1、減倉1手或幾手；2、存錢進賬戶。
最後忠告：期貨有風險，輕倉慎重操作。
珍愛生命遠離期貨！

Ⅵ 期貨保證金虧多少爆倉

你好，期貨實行保證金交易制度，當交易做反，發生虧損使賬戶保證金不足，超了期貨公司風險或者說是交易所風險，期貨公司風控部就會通知投資者追加資金或者自行降低倉位，如若不然，期貨公司就有權強平投資者部分倉位，使可用資金為正，這種操作叫強平，也可以理解為期貨爆倉。
期貨爆倉帶來的不一定是期貨賬戶資金全部虧完，除非遇到連續單邊市行情才有可能出現虧完的情況，也有可能發生穿倉的情況。
簡單理解一下爆倉制度：

也叫強平機制，當你期貨交易滿倉，也就是資金使用了100%左右，交易軟體上一般顯示為風險度100%，當行情向著你持倉的反方向運行，期貨單子繼續虧錢，造成可用資金為負，風險度大於了100%，這個時候一般就是超了期貨公司風險；分為兩種情況，平常在沒有跌破交易所保證金的情況下，期貨公司只會通知你補保證金，並不會強平你的倉位，只有當低於了交易所風險，你也沒有補保證金的情況下，期貨公司就有權平掉你部分倉位，可用資金變為正就不會再平；
另外一種情況，長節假日，期貨交易所一般會提高交易所保證金，因為國外大宗期貨交易會繼續交易，所以期貨公司就會參照公司保證金進行強平，當低於了公司保證金，你沒有補資金的情況下，也會平掉你部分倉位，使可用資金為正，這種情況你就需要注意了，一般在大型節假日前看自己的賬戶風險度是否超80%,超80%就容易被強平，需要及時降低倉位過節或者空倉過節。
所以期貨交易並不一定是保證金越低越好，適合就行，越低是越接近強平的。

Ⅶ 外匯爆倉具體是怎麼規定的假設我用10%倉位，200倍杠桿，能抗多少點不爆倉呢

你好，你的計算有問題，商品期貨的交易單位沒有包含在內，需要把交易單位乘上，才表示你實際上需要空閑多少資金出來。

假如你做的品種交易單位是10噸\手，你只需要賬戶上的可用資金空出來189*10=1890元\手，也就是說你賬戶上有多少手持倉，就要空出來1890*N的資金，你的賬戶當天就不會爆倉。

期貨自帶杠桿，保證金交易，當期貨賬戶上剩餘部分資金虧完，風險度大於了100%，期貨公司就會通知投資者補保證金或者自行降低倉位，如果不作為，那就會被期貨公司風控部強平，一般情況下是以超交易所風險為強平依據，只有在大型節假日前以超期貨公司風險、也就是可用資金為負(風險度大於100%)為強平依據，被期貨公司超風險強平的這種行為就叫爆倉，爆倉不代表虧完。

期貨保證金虧損多少會被強行平倉，取決於客戶的倉位水平，期貨杠桿一般在10倍:
假如持倉100%，持倉標的價格逆向變動3%左右，保證金虧損幅度就會在30%以上，觸發強平
假如持倉70%，持倉標的價格逆向變動7%左右，保證金虧損幅度就會在50%以上，觸發強平
假如持倉30%，持倉標的價格逆向變動25%以上，保證金虧損幅度就會在75%以上，觸發強平所以，總之，客戶持倉越低，客戶持倉也就越安全。

Ⅷ 假設期貨交易保證金為10%，那麼出現虧損時將虧損多少呢

保證金5%。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

(8)期貨百分之10保證金多少爆倉擴展閱讀

按期貨合約價值確定。 一般為合約價值的一定比例。這種方法為我國的期貨市場普遍採用。

按價格的變動量確定。主要是依據期貨合約價格的變動量來確定保證金值。這種方法為國外交易所採用。但是，不論採用何種方式確定保證金水平都涉及到交易保證金設定方法的選擇問題。

Ⅸ 期貨資金使用率多少會爆倉

爆倉一般指強行平倉。爆倉是指期貨交易者平倉了結手中的頭寸後，達到：帳戶浮動盈虧>=帳戶總資金，也就是客戶權益<=0。一般不會爆倉。如果使用率超過100%，期貨公司會電話通知你補充保證金否則會採取強制平倉，使你的使用率降低到100%以內。
拓展資料：
期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。期貨市場及行業的金融創新和改革已在監管制度改革、產品擴容和業務創新等多個方面齊頭並進：在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創新方面，貼近「三農」需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，開發國債期貨、股票期權等金融產品;在業務創新方面，證監會支持期貨公司業務創新，推動開展境外經紀業務試點和客戶資產管理試點，推動專業化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發行上市。
隨著期貨市場和期貨行業改革的深入推進，期貨行業將進入歷史上最好的發展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業將有望迎來業績拐點;從長期來看，隨著業務創新的全面鋪開，期貨行業將打開持續。期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

Ⅹ 期貨跌10個點就爆倉了嗎

期貨跌10個點就爆倉，出現這種情況，一般管控比較嚴的期貨公司會給你及時打電話，讓你及時追加資金或者減倉，如果沒有及時追加資金或者減倉，期貨公司會強平。
一、期貨風險度達到百分之多少才會爆倉？
如果期貨的風險程度大於100%，就會爆發。正常情況下，當保證金超過100%時，期貨公司會通知客戶追加保證金，如果客戶沒有按約定追加保證金，頭寸就會爆炸。期貨交易軟體中的風險程度是指客戶當前持倉保證金占賬戶權益的比例。風險=持倉保證金/客戶權益。期貨風險程度的計算公式為：風險程度=保證金佔用/客戶權益100%。當風險程度大於100%時，交易所發行《追加保證金通知書》，追加保證金，直至可用資金大於等於0。
二、期貨爆倉怎麼辦
期貨爆倉是指期貨交易者在虧損時未能及時追加保證金，賬戶中的保證金無法再維持原合約。這種因保證金不足而強制平倉導致的保證金『歸零』俗稱空頭頭寸。從客戶的角度來看，期貨空頭相對被動，只能選擇補倉或不補倉，被迫平倉。原因是在這種情況下，期貨公司一般會追加保證金。如果客戶不補倉，期貨公司會代客戶強制損失部分倉位，甚至被迫平倉。如果客戶保證金不足以彌補相關清算後期貨合約中的損失，期貨公司將通過吹漲的方式收回相關欠款，如果客戶不支付且金額較大，期貨公司將通過法律途徑收回相關欠款。
最後如何防止期貨交易爆倉：1。避免爆倉的方法是少量減倉，保持水流。比如有1萬美元，10倍杠桿，最大開倉時間不要超過一次開倉，這樣抗風險能力在900點以上，風險程度在10%左右。如果重倉使用100倍杠桿，開倉10個，那麼抗風險能力不足100點，風險程度在90%以上。就像今天的英鎊一樣，100點的飆升將會爆發。2.無止損規避：止損位結合自己的倉位調整，也結合自己的操作周期。如果做中線操作，止損會稍微放大，一般在150點左右。