期貨投資心態怎麼做到化繁為易

『壹』 如何突破做期貨的心態

牢記如臨深淵，如履薄冰，才是正確的交易態度。「謙受益，滿招損」。

永遠不要這樣向：「我知道市場將要做什麼。」不，你不知道，也沒有人知道。你應該想：「無論今天市場怎麼變化我都知道我該怎麼做。」針對每種可能發生的情境，預先設計反應的行為。這就是你擁有的絕對自由和保障。只要設想好整組「如果……，那麼……」的情節，市場就拿你毫無辦法。在這些情節中，「如果」是指市場行為，而「那麼」則是你的回應。你無法控制市場如何發展，但你可以控制並且調整你的回應。

決定自己想交易什麼。如果是趨勢，那麼就順勢操作。如果是區間，那麼就逆勢操作。在上升趨勢里高買高賣，在下降趨勢里低賣低補。在區間中則低買高賣。如果你想操作趨勢反轉，千萬不要之憑借價格資料。千萬不要只因為「價格已經夠便宜了」就買進，或者因為「價格已經夠貴了」而放空，你還需要明確的根據。

界定你的信號。根據你的系統反映出的信號才是你執行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情緒。絕對不要讓情緒干擾你的操作抉擇。當你的交易系統發出進場信號時，要毫不猶豫地建倉。當你的交易系統發出賣出信號時，及時了結。如果你對自己的交易系統產生了懷疑，那麼就先做紙上的模擬測試。如果你的交易系統仍處於測試過程中，不要進行實際交易。

樹立交易的積極信心。務必要了解交易中涉及的得失關系。野心勃勃的交易策略能使你做出正確決定時的利潤最大化，但也能減少你做出正確決定的次數。而相反的策略則能增加你正確的機率但減少每筆交易的潛在利潤。

保持彈性。針對市場變化修訂你的交易系統。調整自己的野心，並且根據當前處理的市況形態，挑選恰當的交易架構。隨時查核自己的作為，是否符合當前市況條件。

界定什麼是失敗者。失敗者認為他們比市場更精明。失敗者認為他們可以找到所有答桉。失敗者認為市場中一定有某種秘密系統和指示。失敗者認為他們可以避免損失。失敗者不採用止損，因為他們認為自己終究是對的。寫下所有這些失敗者的特徵，經常自我檢討，看看是否出現類似的特徵。不要讓自己成為失敗者。

界定贏家的思考方式。寫下所有成功交易者的特徵，經常閱讀並且衡量自己與之的距離。用這樣的比較來找到你的弱點並且分析如何改善。對自己保持絕對的誠實。任何你不對自己檢討的事，市場最後會提醒你，而且這種提醒可不會是非常美好的體驗。

原文：如履薄冰才是正確交易態度

無論你在市場中遭遇了什麼挫折，都不是它的錯。不是任何造市者或者專業人士的錯。更不是什麼神秘的幕後操縱者或者邪惡的空頭。永遠都是你的錯。你做出的決定，並且加以實施。你自己選擇參與或者不參與。請擔負起完全的百分之百的責任。做回你自己。不要抱怨或者解釋。責任感能帶來控制能力。對自己掌握完全的控制力，交易正是一種自我控制的絕對考驗。剛開始，你可能覺得冷酷而不自在，覺得自己孤獨地生活在堡壘里。最後，當你取得優勢，體會站在最頂峰的感覺，所有這些就都有了回報。完全操控自己的行為，絕對自我控制，這就是一切努力所追求的報償。總之，試圖成為自己宇宙的主宰。

學習一點自嘲。不要對自己太苛刻。你不用向其他人證明任何事。不妨成為第一個嘲笑自己錯誤的人。不要試圖追求完美無缺，傑出表現就已經夠好了。

『貳』 如何做期貨才能賺錢

先從一手開始練習，等一手能達到盈利狀態了，再增加後自己掌握不好，覺得有壓力，那就再回一手，交易是循序漸進的事情，千萬不要想著一口吃成胖子。
要對市場規則有充分的了解，期貨市場是保證金制度，是以小博大的市場，所以要充分的認識到風險並時刻把控好。
拓展資料：
期貨交易賺錢原理就是四個字：小虧大賺。看起來非常簡單，但是執行起來，真正做到的人，寥寥無幾。那麼現在你知道了你就要向這個方向去努力做到。無論你用什麼交易方法，你用什麼策略，都不重要，你的思想決定了你不管怎麼做，你的目的是做到虧小錢賺大錢。只有做到這一點，你才能在交易中賺錢。有些人能賺大錢甚至短期做到翻倍十幾倍很暴利，但是虧的時候更厲害，結果還是虧。
100萬虧到十萬只需要虧百分之90，而十萬賺到100萬則需要賺十倍。因此，在這個市場上虧錢比賺錢容易，另外還要加上手續費，本身賺錢這事就先天不佔優勢，尤其連續虧損之後對本金的損傷，對心態的沖擊都很大，而即使是連續賺錢了，當資金大了之後，虧損的比例也放大了，反而虧損的速度更快了。因此要想賺錢就要控制虧損，要盡可能的少虧。
在實際交易中，開始一定不可以重倉交易，開始輕倉試單，錯了就小虧，只有當做對了，有了一定盈利並且持倉方向被證明是對的時候才可以加倉，也就是只在正確的倉位上加倉，虧損倉位絕對不可以加倉。虧損倉位還要盡可能早的平掉。做到這兩點才能虧的時候少虧，賺的時候多賺。因此，做對或者做錯方向並不是虧損的根本原因，對正確的倉位和錯誤的倉位如何處理才是盈虧的根源。
錯的倉位及時止損，就做到小虧，對正確的倉位進行加碼就做到了盈利放大。因此，我們不追求絕對的入場正確率和完美的入場點，我們只考慮入場之後倉位是被市場走勢證明錯誤還是正確。隨之對於錯誤的倉位進行止損處理，對正確的倉位進行加碼處理。而這樣的行為就導致虧小賺大的結果。
現在總結一下，期貨交易賺錢的原理就是:虧小賺大。對和錯是交易的必然，錯誤的出現是合理的。我們無法追求絕對正確，只能通過對正確和錯誤的倉位進行相應的處理來做到虧的時候少虧，賺的時候多賺。

『叄』 做恆指期貨要怎麼調整心態才能更理智呢

如果沒有技術優勢，心態再好也沒用。

『肆』 怎麼才能做好期貨

想做好期貨有兩種辦法，第一種就是跟隨厲害的老師（這種可能性比較小），第二種就是自己去學習，每天堅持復盤，找期貨市場的技術面技巧，90%的上漲和下跌都是有技術面的理由，然後再用小錢去開一個期貨賬戶，實盤和模擬心態是不一樣的，多找技術面圖形，多推盤的復盤。
如果第一次接觸期貨，建議只做1手或者用模擬賬戶去鍛煉半年再去真正的開始做。在這半年裡，你需要完成以下幾點。

一、期貨市場技術面是非常有效的，一定要每天堅持復盤，可以在每天下午收盤去復（推薦螺紋鋼或者焦炭的5.15分鍾）復盤要復一些技術面比較穩的品種，這樣才能走對正確的技術分析路。

二、通過半年的技術分析學習和總結，找到精華之處（稱為圖形），圖形必須有固定的止損點才叫圖形，波段為主的，專注1個有效圖形，簡單順勢執行。

三、交易系統的行成，有了復盤的經驗你就會有一些盤感，有個圖形你就有了方法，按照圖形進場，通過盤感去持有單子，哪裡該離場，哪裡該接回單子，這個需要實戰的磨練，在對的方向堅持，會有很大的收獲。

四、交易這邊基本就這樣，然後就是風控，風控主要是倉位管理和嚴格止損，倉位一定要恆定，比如我開倉是30%，加倉1次30%，一共用60%的倉位，如果碰到單邊明顯的行情，我可能就會用到80%以上倉位，但是重倉前提是你有99%的把握，而且必須有固定止損點，不管你做短線.中線.長線，必須要有固定止損點，不要去抗單，要保證賺大虧小，以小博大的理念。

五、心態，俗話說心態決定成敗，這個就得靠自己調整。

六、果斷執行不猶豫，100%相信交易系統，嚴格止損不僥幸，必須自律，該做的做不該做的絕對不做，果斷吃大肉。

『伍』 如何保持良好的期貨交易心態

如何保持良好的期貨交易心態？
要保持良好的期貨交易心態要做好兩大守則：
守則一：良好的資金管理是保持穩定的交易心態的基礎。
持有大量持倉的投資者就象肩上壓著重擔的行人，路上稍有障礙就足以令其摔倒。根本的原因在於他的持倉對他來講已成為一種負擔，已經超出他的承受能力。
那麼，投資者為什麼會去做超出他的能力范疇的交易呢？
是因為獲利的慾望令其不能正確的評判自己，他已經陷入利潤的陷阱之中。
在利潤光環的誘惑下，他已看不見虧損的陷阱。虧損的陷阱一般都在暗處，而利潤卻光芒萬丈，當投資者大持倉進場後他就會立即發現到處充滿虧損的陷阱，進場前的良好願望瞬間被市場的波動所擊碎，他會發現市場遠不是他想像的那樣溫順，此時，獲利的慾望已經成為他的災難，大量的持倉已經成為巨額負擔，資金管理不當造成的心態問題開始暴露。
如何做好資金管理？
應注意三點：
1、市場最大的災難性情況的度過。
當市場出現災難性情況時，如行情以停板的方式運行，你的虧損也不足以影響你的資金帳戶的繼續交易能力，這是特殊情況。
2、在正常情況下，你只能做你能虧得起的交易，你的虧損應在你能承受能力之內。所以資金使用規模可以你的最大止損額來計算，而不能以預計利潤來算。
3、你的資金使用規模應和你的交易能力結合。交易能力強可以使用大一點的資金比例，否則你會認為你的獲利太小而心態不佳；而交易能力差的投資者最好謹慎一點，否則你的虧損會超出你的想像和承受能力，令你心態大亂。
守則二：正確理解虧損，這才是最關鍵的。
拒絕虧損是導致交易心態不好的根本原因！
虧損是交易中的正常現象，虧損是必然會出現的。贏利和虧損就如人的左右腳，成功的獲利都是由贏利和虧損組成的。
盈虧組成交易，任何人都無法割裂盈虧的組合，市場上不存在只有贏利或虧損的交易。問題的關鍵是絕大多數的投資者都把虧損當成錯誤的交易來對待，認為虧損了就是自己錯了，從而不斷要求自己准確的分析預測市場，以此減少止損數量。
然而市場根本無法預測，把虧損當成錯誤來看的投資者永遠無法走出對行情不確定性的恐懼，行情的不確定性使投資者永遠處於戰戰兢兢的狀態，進、出場都很猶豫，止損更加不果斷，哪怕資金管理再好也會由於怕做錯而不敢有效的執行交易計劃，從而喪失交易機會。
專業人士知道只要他專注於確保交易的每一個環節(等待、時機把握、買入、資金管理、賣出等等)都做得正確，獲利會自然而然的事。
因此，不應該用一筆交易的最後結果來決定一種交易戰術是否是正確的，而是應該用10筆交易的最後結果來判斷。
事實上，交易者應該在每一筆交易之前提醒自己，任何一次成功或失敗從大的方面來看都是不重要的。這會從心理上幫助那些花費太多大時間來擔心每一筆交易大最後結果的人，而這樣做會產生恐懼、喪失機會和最終導致精神錯亂。

『陸』 期貨交易投資理財的原則

期貨交易投資理財的一種方式，那麼期貨交易應該遵循什麼原則呢?下面我為大家整理了期貨交易投資理財的原則，歡迎大家閱讀參考!

期貨交易投資理財的原則

一、先學習，後行動

一些新手常犯的錯誤，就是在進入市場時不知道他們要干什麼，他們對市場不甚了解，他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何運作的，然後再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，後行動。如果你要學跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然後你再去試一下。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個細節。要明白這個系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。

這一受教育的過程應該包括確定你的交易動機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期貨市場中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的慾望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易者認為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動機。

?如果使用交易預測系統進行交易，就應該對交易預測系統進行反復的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優勢，工作習慣上的優勢以及專業化方面的優勢。假如他們無法知道這些優勢，他們將冒極大的風險。

二、要及時減少損失

遭到虧損時要當機立斷，中止交易，減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進一步增長。這是一個古老的信條，很多交易員重復這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們幻想市場會逆轉。當他們的頭寸一得到盈利時過早出市。他們過於急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進一步增長的機會，他們生怕已經到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損，新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續增長。為了擴大盈利，期貨界的新手要學會克制滿足於小額利潤的慾望。

三、循規守紀至關重要

一些使用反復測試過的交易分析系統的、循規守紀的交易者總是賺錢的。那些缺乏行為准則的人往往不能堅持一貫的交易行為，在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一慣性，會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統的優勢需要恆心來體現，如果對一種交易系統和交易計劃隨意改動或放棄某個交易系統時，也許這正是這個交易系統要賺錢的轉折點，因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。

四、對交易過程全神貫注

有經驗的交易者都強調，應該關注交易的全過程，而不是是否賺錢。這聽起來有點矛盾。一些著名的交易者認為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易者很可能是要賠錢的，他們無法對付那種投資過程中難以避免的起伏。他們賺錢時就情緒昂揚，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚慌失措。期貨交易過程中情緒忽高忽低不是好現象，必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。

期貨交易員地樂趣預測市場的走向，無法預知市場會發生什麼變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是關注賺錢和賠錢，而不是交易過程。一些老交易者說，如果你怕賠錢，你還搞什麼交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是賠錢交易。

五、知道什麼時候出市

交易者應該知道在什麼時候應該把頭寸抽出市場，不管他們使用什麼系統，他們都知道在什麼時候必須出市，這有助於交易中擺脫三心二意的做法，堅持某個系統，這樣也可以減少虧損。可以設置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機，市場對你什麼時候出市也不感興趣，市場總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場的運轉規律來設置止損指令。考慮到有時候當你的交易頭寸出現虧損時，正是發生轉機的時刻，因此不能把止損指令規定得太死，下達止損指令時，要考慮到市場的動盪性。

指令應以市場的某個指標為依據，比如，市場價的某個平均數，通常是某個階段的最低價位。有些交易設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運轉方式，這樣他們很可能要賠錢。規定出市指令的依據如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什麼時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”，希望交易就是當出現虧損時，希望市場逆轉。

六、管理好你的資金

資深的交易者建議規定一個准備冒風險的資金百分比。這種可以承受風險的資金百分比可以是7%或10%，永遠也不要改變這個百分比，保持持之以恆的投資組合的風險百分比是十分重要的一條准則。有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業交易者和業余交易者的一大區別。

對自己的資金規定一個要冒風險的百分比，可以在連續虧損的情況下縮小交易規模，保持資本，限制其虧損的程度。由於交易的合約數量減少，資金的抽出也可以有個限度，這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時，常常會經不起一種誘惑，用更大的資本來冒險，盼望扭轉虧損局面，越是冒更大的險，虧損也越大。

七、與趨勢為伍

“趨勢是你的朋友”這是一些老的期貨交易者不斷重復的一句話。這也是期貨交易的一條必由之路。成功的交易者認為，重要的不是去預測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走。很多交易者都建議跟著市場發展的趨勢走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個趨勢行動，直到這一趨勢結束，一些有經驗的期貨交易者的`忠告：永遠不要對市場說三道四，發表某種意見，市場發展的大勢就是你的朋友，你隨著趨勢去交易，讓市場告訴你應該朝哪個方向走。一位著名的期貨交易者曾經說過，當市場形成大的趨勢時，正是賺錢的時候，當市場往岔道發展時，你是賺不了大錢的。

八、在交易上不要感情用事

有經驗的交易者告誡，不要用感情來交易，保持心態的平衡是十分關鍵的，在做多個品種期貨交易時這一點尤其重要。職業交易者強調：要記住，市場不是個人的行為。他們認為，賠錢的交易往往是由於感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復復，缺乏一慣性，而且無法清醒地考慮問題。開發一種交易方法並加以堅持十分重要，如果方法行之有效，紀律和耐心就是賺錢的關鍵。交易新手容易感情沖動，好的交易員不是這樣的。不要堅持認為某個頭寸是正確的，並認為市場錯了，市場總是正確的，市場同你的意見和頭寸無關。

九、想一想誰在賠錢

一些有名望的交易者安排他們交易的一個很有意思的方法是想一想，你打算從誰那裡賺錢。每一個進入市場的人顯然都是想賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認為，應該知道你要從誰那裡得到盈利，如果你買入，並認為這是對的，那麼賣出的一頭也認為他是對的，人們要從判斷錯誤的人那裡賺錢，一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是套期保值來賺錢的，因為套期保值者通常是在市場上升時賣出，市場下跌時買入。

十、永遠保持謙卑的姿態

那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認為自己總是幸運者，他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應該謙卑一點，否則市場會讓你知道這種態度會出問題，市場會讓你變得謙卑的，這是一位很有名的交易者說的話。一些傳統的觀點通常是錯誤的，當你認為你掌握的信息十分了不起、十分有價值時，說不定人家也早已掌握了這些信息。

『柒』 期貨交易技巧

期貨的買賣是金融領域一種比較高層次的投資方式，需要有專業知識和實操經驗的支撐，下面介紹下期貨買賣的技巧：

1、設定一個可動用的風險資金，最好是10%，即每次買賣最大虧損額度；

2、善於利用止損保險的方式進行買賣；

3、期貨買賣不要隨人心而動，而需要根據市場行情趨勢做判斷；

4、無法確定市場走勢有利時，要及時平倉；

5、一定不要把雞蛋放在一個籃子里，選擇不同類型的期貨進行投資，分散風險。

期貨日內交易的4個技巧

期貨超短線可以盈利嗎？期貨短線交易包括炒單，日內波段，日內趨勢交易等手法。交易者深刻的理解了每種交易手法背後的底層邏輯，任何一種交易手法都可以賺錢。交易手法沒問題，關鍵是人的問題。對絕大多數人而言，期貨日內交易會變成頻繁交易，長期看，失敗者達到99%。那麼，如何做好期貨日內交易呢？

1.把握市場的節奏。期貨日內交易需要注意超買和超賣，利用市場的極端情緒賺錢。最好只做主趨勢的方向，主趨勢的方向盈虧比大，隊友強，如果開倉位置好，很容易入場見紅，甚至可以吃一波日內趨勢。如果是雙向交易，則很容易喪失立場，把自己搞暈。期貨日內交易多空通做的高手萬里挑一。

2.選擇熱點品種。哪些是熱門的品種？熱門的品種持倉量大，成交量大，盤口活躍，主趨勢流暢，節奏性好。冷門的品種持倉量小，盤口不活躍，開盤激動一會兒，一天就沒有行情了，很容易被操縱，沒有參與的價值。

3.降低交易頻率。期貨日內交易，這種短線的手法，交易成本高，需要更加註意盈虧比，一天好的機會也就一兩次。那些頻繁開倉平倉的交易者，都是給期貨公司和交易所打工的。沒有手續費的優勢，沒有好的模型，很多量化交易公司也會虧損。有一些期貨新人，既沒有勝率，又沒有等待盈虧比的耐心，盲目的做單，頻繁的交易，幾個來回，本金就沒有了。

4.降低盈利預期。現在市場流動性差，流暢的行情少，很多大資金也在做日內交易。有些品種，日內成交量已經遠遠超過了持倉量。這說明大資金也在做短線，也在調整倉位做波段，因為誰都不願意為他人抬轎子，給他人做嫁衣。所以日內浮盈，出現暴利後，要果斷的平倉一半，或者乾脆全部平了，不要幻想著讓利潤奔跑，因為嚴格的期貨日內交易是不過夜的。

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『捌』 期貨投資中，怎樣養成良好的交易習慣

一、不做隔夜單，盡量迴避休息時段持倉
這是一條非常淺顯的交易紀律，也是短線交易者必須重視的紀律。但真正能嚴格執行並養成習慣的人非常少。做不到的根本原因是理解不透徹。投資者隔夜或休息時段持倉，勢必承受很多不確定性風險，大風險出現的概率可能不大，但一旦出現，對資金來說將是致命的。投資者對於賬戶資金，假如不能像愛護生命一樣，何談在市場中長期生存並獲利?
持有隔夜單往往會讓投資者在精神上緊張不安，時間長了，嚴重影響休息，身體處於亞健康狀態。本來交易是大部分人的愛好，也希望通過交易改善生活，如果影響到健康，那麼交易的意義何在?或許有些人會說，這些道理都明白，就是做不到，這些人實際上並未真正明白「知行合一」「知」在前的道理。
二、耐心等待確定性機會
短線交易並不要求高頻交易，一旦追求高頻，就誤解了短線交易的實質。價格一直在波動，看似到處都是機會，但符合投資者自身交易策略的機會並不多，即使有符合的機會，也要有所篩選，不能妄圖通吃，急於求成。投資者想抓住每一個機會，往往錯過真正的大機會。一個交易日假如看懂十筆機會，就選做三筆;假如只看懂三筆，就不要參與交易，或者小資金練習。
錯過最佳開倉點後，不必追漲殺跌。既然是錯過了，那麼本來是確定性的機會，其確定性就打了折扣，再交易就失去了意義，投資者應當耐心等待下一個開倉點的到來。真正做到耐心等待確定性的機會才開倉，對單筆交易來說盈利並不確定，但總體勝率提高了，長期盈利也就成為必然。想成功、想盈利必須通過交易，但並非開倉、平倉、持倉才稱為交易，認真分析、耐心等待也是交易。
三、連續交易不順時，應暫停交易
投資者在交易過程中，難免會遇到交易連續不順、連續止損的情況。可能是投資者自身原因，也可能是市場狀況發生變化引起的。但不管什麼原因，一旦出現這種情況，說明自己和市場節奏不吻合，就應馬上停止交易，做些與交易無關的事，比如喝喝茶，站起來活動一下等等。待靜下心來，看清盤面，找出失敗原因後，再進行操作。投資最忌諱交易不順時，急於下單，急於挽回損失，結果往往是不斷止損，形成惡性循環。
四、以固定倉位交易一個品種
因為品種特性、參與人群不一樣，波動特性也會表現不一樣，因此投資者只交易一個合適的熟悉的品種，勝率會大大提高。而固定倉位交易，有利於投資者交易時思想簡化，思想越簡單、越純粹，交易越容易做好，短線操作更是如此。
短線操作經常需要投資者密切關注盤面各方面變化。如果投資者操作時不僅要考慮什麼時候開倉、平倉，還要考慮是否加倉、減倉，以及加減多少比例的倉位，勢必影響關注盤面的精力，思緒也會變得復雜，從而不利於交易。固定倉位操作還有一個優點，就是投資者根據市場波動大小，可以很直觀預計盈虧情況，而無需分散時間和精力查看持倉盈虧。
以上內容僅供參考，不做任何投資建議！

『玖』 期貨投資的方法有哪些

期貨投資方法

一、 投資原則 ­

(一)、投資要用閑余資金。這是任何投資的首要前提。投資不能用生活和生產經營的錢，不能影響日常生活質量和經營運轉，而應使用個人閑余和企業專項盈餘資金。虧得起多少投資多少，才能保持平和的心態，而往往平和的心態有益於成功的交易。 ­

(二)、充分了解期貨合約。賣出或買入期貨合約之前，應對其種類、數量和價格作全面和謹慎的研究。買賣合約不應貪多，就算有經驗的交易者也很難同時進行3種以上不同類別的期貨合約交易。選擇合約時，應選擇成交量最大的主力合約。在期貨交易過程中，應通過基本分析或技術分析，結合期貨價格運行的特點，綜合運用。 ­

(三)制定交易計劃。無數經驗教訓表明，沒有明確的交易計劃，根本不可能長期在期貨市場上立足。交易計劃是獲取成功的藍圖。制定交易計劃可以使交易者被迫考慮一些可能被遺漏的問題;可以使交易者明確自己處於何種市場環境，將要採取什麼樣的交易方向，看對怎麼做、看錯怎麼做，高開怎麼辦、低開怎麼辦，明確自己應該在什麼時候改變交易計劃，以應付多變的市場環境;可以使交易者選取造合自身特點的交易方法，只有方法正確才有利可圖。市場變幻難測，對策勝於預測。 ­

(四)確定獲利和虧損限度。入市的利潤風險比最好能達到3：1。在進行每一次操作時，投資者要預測可能的最低獲利目標和所要承擔的最大虧損限度，如果有3：1以上才入市，反之則放棄。 ­

(五)、確定投入的風險資本。第一，分散資金投入方向，而不是集中於某一筆交易。第二，持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內，否則持倉量過大是很難控制的。第三，還應為可能出現的新的交易機會留出一定的資金。成功的期貨投資者得出這樣的經驗，只有當最初的持倉方向被證明是正確的，才可以進行追加的投資交易，並且追加的投資額應低於最初的投資額。應該按照當初制定的交易計劃進行交易頭寸的對沖，嚴防貪多。不過，市場變化無常，投資者應該根據市場行情的實際變化做出適當的調整，保持靈活性，既按計劃行事，又不墨守成規。對於一筆交易的獲利願望主要取決於投資者的經驗和個人偏好。成功的交易最終還是受個人情緒、客觀現實、分析方法和所制定的交易計劃影響。 ­

二、 投資的方法 ­

期貨交易基本策略有：1、買低賣高或賣高買低。2、平均買低或平均賣高。採取這種策略時，必須以對市場大勢的看法不變為前提。3、金字塔式買入賣出。4、套利。當兩種合約價差超出正常范圍時，買入一個合約的同時賣出另一個合約，以期合約差價縮小時同時對沖平倉獲利。教科書理論上稱套利風險較小，但實際上當兩種合約價差出現不正常變化時，肯定是有原因的，而且這種原因和導致的結果可能長期存在甚至加劇，這時做套利交易明顯是一種逆勢行為，風險無限大。

期貨價格波動的本質特點：期貨市場本身不創造財富，而是在期貨多頭和空頭之間分配財富。當價格上漲時，空頭損失逐漸擴大，不能承受虧損的空頭會平倉出場，空頭平倉等於是在做多頭，進一步把價格往上推，有時空頭平倉平出個漲停。直到空頭被消滅，財富完成一輪分配。當價格下跌時，會出現相反的情況，直到多頭被消滅。鑒於期貨價格波動的以上特點，期貨價格有時難以用基本面和技術面來解釋，一旦價格趨勢形成，會持續很長時間。 ­

(一)、在建倉階段 ­

1.選擇入市時機。一般採用基本分析法，仔細研究市場是處於牛市還是熊市。牛市不言頂，熊市不言底。趨勢一旦形成更容易被延續而非反轉。要順勢而為，不要逆水行舟。要追漲殺跌，不要想抄底逃頂(不要總是選漲幅最大的去做空，跌幅最大的去做多)。其次，權衡風險和獲利前景。最後，決定入市時點。期貨價格變化很快，牛市也有回調，熊市也有反彈，因為期貨實行當日結算盈虧，有時即使對市場發展趨勢的分析正確無誤，如果時間錯了，仍會使投資者蒙受慘重損失。此時技術分析對入市時間有一定作用。建倉時應該注意，只有在市場趨勢已經明確上漲時，才買入期貨合約;在市場趨勢已經明確下跌時，才賣出期貨合約。如果趨勢不明朗就不要急於建倉。 ­

2、金字塔式買入賣出。如果建倉後市場行情與預料相同並已經使用投資者獲利，可以增加持倉。增倉應遵循以下兩個原則：(1)只有在現有持倉已經盈利的情況下，才能增倉。(2)持倉的增加應漸次遞減。 ­

(二)、在平倉階段 ­

1、掌握限制損失、滾動利潤的原則。這一原則要求投資者在交易出現損失，並且損失已經達到事先確定數額時，立即對沖了結，認輸離場。在行情變動有利時，不必急於平倉獲利，而應延長持倉的時間，必要時利用浮動盈利增倉。即使經驗豐富的投資者，也不可能每次都能獲利，損失並不可怕，怕的是不能及時止損，釀成大禍。 ­

2、靈活運用止損。止損價格不能太接近於當時的`市場價格，也不能離市場價格太運，可以使用技術分析法確定。當市場的趨勢朝有利的方向發展，投資者可以繼續持倉，同時調整止損價格。直至市場趨勢已經出現逆轉為止。 ­

(三)、做好資金和風險管理 ­

資金管理是指資金的分配問題。包括：投資組合的設計、多樣化安排、在各個市場上應分配多少資金去投資、止損點的設計、報償與風險比的權衡、在經歷了成功或挫折後採取何種措施，以及選擇保守穩健的交易方式還是積極大膽的方式等方面。 ­

1、 一般性的資金管理要領： ­

(1)、投資額必須限制在全部資本的50%以內。如賬戶總資本是100000元，最多隻能動用其中50000元投入交易。 ­

(2)、在任何單個市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內。如對於100000元的賬戶來說，在任何單個市場上，最多隻能投入10000-15000作為保證金，避免在一棵樹上弔死。 ­

(3)、在任何單個市場上的最大虧損必須限制在總資本的5%以內。如100000元的賬戶最大的冒險資金不超過5000元。 ­

(4)、在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20-25%以內。同一群類的各個成員，通常處於同一趨勢下。如果把全部資金注入同一類群的各個市場，就違背了多樣化的風險分散原則。 ­

上述要領在國際期貨市場上是比較通行的，不過也可以對之加以修正，以適應各個交易商的具體需要。 ­

2、 決定持倉數量的大小。一旦交易者決定在某市場上交易，並選准了入市時機，下面就該決定買賣多少張合約了。這里採用10%的規定，把賬戶資金(如100000元)乘以10%就得出在每筆交易中可以注入的保證金金額。假定每手黃金合約的保證金要求為2500元。那麼10000除以2500得4，交易者可以持有4手黃金合約的頭寸。上述幾條不過是些要領，在有些情況下，需要變通。最重要的是，不要在單獨的市場或市場群類中捲入太深，以免接二連三的吃虧賠本，招致滅頂之災。

3、 分散投資與集中投資。期貨投資不同於證券投資之處在於，期貨投資主張縱向投資分散化，而證券投資主張橫向投資多元化。所謂縱向投資分散化是指選擇少數幾個合約分批依次建倉，所謂橫向投資多元化是指同時投資多個證券以分散風險。 ­

4、 長期投資與短期投資。期貨實行T+0交易，當天可以隨時平倉。期貨合約有到期時限，成交活躍的主力合約時長一般為1到2個月。期貨也可以進行長期投資，像股神巴菲特就說過未來10年他將長期做空美元期貨(註：美國的期貨合約可以換月)。投資者應該根據自身資金和當時市場情況來靈活決定期貨持倉時間。不要有點小利就跑，一有虧損就放著做長線。而應該讓利潤盡可能滾動到最大，風險盡可能最小，嚴格止損。

『拾』 期貨交易高手怎樣控制情緒

近幾十年來，市場交易者關於基本分析與技術分析孰優孰劣的爭論似乎一直就沒有停止過。唇槍舌戰見諸報端的亦不下數十萬字。事實上是誰也沒有說服了誰，多數成熟的投資人則選擇了中庸之道。不論是採用哪一種分析方法，都不應該忽略了市場波動是與身處市場當中的眾多交易者情緒變化息息相關的這一事實。市場走勢是對已經發生的交易者情緒化行為的忠實記錄，每一個價位的產生都是一對矛盾——樂觀與悲觀的情緒碰撞的結果。
在交易的過程之中，誰在扮演主角？是交易者的情緒。應該說，無論哪種分析方法實際上都是辯識市場情緒在狂熱及抑鬱兩極間擺動的心理學產物。情緒的震盪無時無刻都在考驗每一個交易者。看得准未必就能贏利，因為只有開倉才有可能發生盈虧,而一旦持倉我們就不可避免要受到主觀情緒的影響，各種有利的、不利的情緒就會纏上每一位交易者。即便是之前做了詳盡的分析工作，仍然難以避免不利情緒在持倉過程過程中對我們的干擾。畢竟市場走勢在某種意義上來說是隨機行走的，尤其是短期走勢；看不準就更談不上保障贏利的持續性，畢竟幸運之神不會總眷顧著某一位交易者的，再加上如果沒有止損措施，一次判斷失誤就可能對我們的投資造成滅頂之災。
許多事後令人後悔莫及的交易往往發生在極短的時間內，尤其在當今全球發達的電子化交易市場當中。相信不少交易者都經歷過手剛離開鍵盤便意識到自己錯了的感覺。那是因為交易者在採取行動的當時並未意識到自己可能正被不利的情緒支配著，只有在交易結束的一剎那才忽然醒悟：原來自己的決定只不過是為了擺脫心理上快要承受不住的壓力而已。在熊市的末期，快速下跌的過程中非理性的恐懼是如此地震懾著交易者，迫使交易者不斷加入殺跌的行列。一旦市場止跌後空頭氣氛轉瞬間煙消雲散，交易者為了重拾破碎的自尊，輕易的就能忘記先前的窘迫的狀況。因為，我們的情緒具有隱蔽性。深度套牢——便是交易者在這樣的情緒模式反復折磨後的結果。反之，在牛市的末期，貪婪的情緒又是如此肆無忌憚地彌漫在市場當中。應該說，在牛市裡貪心其實並不算反常的行為，但貪婪的情緒往往比恐懼更具有隱蔽性。這也是為什麼我們通常很難辯識及控制貪欲的原因。
雖然市場具有群眾性，我們身處投資大眾之中，隨大流往往是自然反應。這種「跟著大家走」的心理模式在其它生活及工作經驗中往往提供安全及保險的感覺。譬如，在日常工作和生活當中我們習慣了重視集體價值、重視大多數人的意見才是正確的觀念。所以我們也極容易將這種觀念帶入投資行為中，這也正是不少金融交易行業外的精英屢屢在這個市場失手的原因之一。在其它行業里你或許可以自欺欺人並生存得很好，但在交易當中自欺欺人的行為能將你立即摧毀。除非你已意識到情緒才是市場的主角，而情緒的控制則是交易過程中的主角。
許多投資書籍及文章喜歡將交易者一分為二，譬如主力與散戶、非凡與平凡等等。事實上作者往往忽略了自己在市場當中又扮演什麼角色。即便是管理著龐大資金的頂尖級基金經理，在某種程度上受情緒的影響尤甚於一般投資者。重點在於，無論掌控多大資金的交易者能否辨別不利於自己的特殊情緒並進行切實有效地控制。應該說，我們每一位交易者都可以通過學習避免受到這些情緒的干擾，同時接納自己及這些情緒。一旦自己能夠認清在交易過程中可能自我毀滅的行徑後，就能自在從容地接近市場，成功機率也將會為之提高。
以下就是我從《技術分析手冊》一書中找出來的一些有關交易心理學的精彩片段。我希望如果其中星星點點之處能夠幫助您更好理解自己的交易心理以及心理學在期貨交易中的重要性。
1、記住成為贏利的期貨交易者是一個旅程，而非目的地。世界上並不存在只贏不輸的交易者。試著每天交易的更好一些，從自己的進步中得到樂趣。聚精會神學習技術分析的技藝，提高自己的交易技巧，而不是僅僅把注意力放在自己交易輸贏多少上。
2、只要自己按照自己的交易計劃做了應當做的交易，那麼就祝賀自己，對這筆交易感到心安理得，而不要去管這筆交易到底是賺了還是賠了。
3、賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。試著保持平衡，對自己的交易持職業化的觀點。
4、不要指望交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是捕風捉影。
5、如果你的交易方法告訴你應該做一筆交易，而你沒有執行，錯過了一筆賺錢的機會，只能做壁上觀，這種痛苦要遠遠大於你根據自己的交易計劃入市做了一筆交易但是最後賠錢所帶來的痛苦。
6、自身的人生經驗塑造你對交易的認識。如果你做的第一筆交易就賠了，那麼你很長時間內不再涉足該市場，甚至一輩子也不碰那種商品的幾率是很高的。作單賠錢和失敗給人帶來的心理沖擊要比肉體的痛苦更大，影響時間也更長。如果你不被一次失敗的交易所擊跨，那麼作單賠錢就不會對你產生如此消極和持久的影響。
7、教育經歷對塑造交易者看待期貨交易的方式產生重要作用。正規的商業教育能夠讓你在了解經濟和市場的大體狀況時具有優勢，但是，這並不能保證你在市場中賺錢。正規大學教育中所學到絕大部分知識並不能夠提供給你成為一名成功的期貨交易者所需要的特定知識。要想在期貨交易中成為贏家，你必須學會去感知那些大多數人所視而不見的機會，你必須挖掘那些對成功交易必不可少的知識。
8、自大和因賺錢而產生的驕傲會讓人破產。賺錢會讓人情緒激昂，從而造成自己對現實的觀點被扭曲。賺的越多，自我感覺就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來的快感是賭徒所需求的。賭徒願意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。
10、成功的交易者對風險進行量化和分析，真正的理解並接受風險。從情緒上和心理上接受風險決定你在每次交易中的心態。個體的風險容忍度和交易時間的偏好，也使得每個交易者各有不同之處。選擇一個能夠反映你的交易偏好和風險容忍度的交易方法。
12、永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空。永遠不要去給賠錢的單子加碼。永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住，市場永遠是對的。
15、工欲善其事，必先利其器。林肯也說過，「我如果要花八小時砍倒一棵樹，那麼我就會花六小時把自己的斧子磨的鋒利。」在期貨交易上，這一格言可以理解為：研究和學習十分重要。為了交易所做的准備所花費的時間要超過下單和看盤所花的時間。
16、絕大多數交易者都不如市場有耐性。有句古老的格言這么說，市場會盡一切可能把大部分交易者氣瘋。只要有人逆勢而為，市場的趨勢就會一直持續。