期貨如何走向成功之路

A. 如何在期貨市場中長期生存

如何在期貨市場中長期生存？不如說是如何能更好的在期貨市場里長期盈利。

想要盈利，必須克服以下幾點：

1、不設止損

"做期貨如同做小偷，偷得到要跑，偷不到更要跑。" 期貨投機的第一項訓練是逃跑，保證存活。

期貨交易的目的是賺錢，止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在於不讓虧損持續擴大。

一次意外，足以致命,止損正是杜絕這種意外出現,止損不怕，止損錯了也不怕,怕的是不止損。沒有止損的習慣，早晚要被淘汰出局，這只是時間問題。盯住止損，止損是自己控制的,不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的。

2、重倉位

輕倉小量，順勢而為;細水長流，積少成多。

倉位過重是爆倉的主要原因，用大比例的杠桿重倉下手，抗風險能力很差。避免的方法：就是輕倉小量，細水常流。

3、不肯認錯，硬扛

學會接受失敗並能容忍它，因為它是買賣的一部分，當交易者能夠在虧損時，不感到自尊心受創，情緒能夠保持穩定，便踏上了成功之路。

一旦方向作錯，應當機立斷，壯士斷腕。而不是硬抗，直到爆倉。

嚴格貫徹「虧得起多少做多少」的原則，面對虧損，處之泰然，做期貨都要具備一個最基本的心態：接受失敗，面對虧損，處之泰然。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。不要試圖扳平──操作並非一個落後追逐游戲，每個部位都必須站在它的優勢之上冷靜地承擔交易者的虧損，以絕對的紀律從試下一筆交易,絕對不要硬扛,搶頂和搶底要當心。

4、逆勢而為，不斷加倉

買賣遭損失時，切忌加倉，謀求拉低成本，可能積小錯而成大錯。

每當市場上演空行情或多行情都會打爆很多人的帳戶。究其原因就是一味地多或空，不會靈活應變，順勢調整。而且越錯越補倉，幻想有一天價格回頭，能夠反敗為勝。市場既沒有多頭，也沒有空頭，只有滑頭才能長久生存。

5、頻繁交易

「沒有所謂不可錯過的機會，永遠還會有下一班車。錢是賺不完的，但是虧得完的」。

「頻繁進出，過度交易」。從心理上的角度來看就是沒有計劃，急於翻本，下隨手單，下情緒單，最後搞的心態很壞，賠率很高。市場冷酷無情，它專門修理那些隨著自己的情緒的人。

B. 做期貨如何才能賺到錢有哪些實際有效的方法

一則“做期貨如何才能賺到錢？有哪些實際有效的方法？”的問題，是受到了高度的關注，我來說下我的了解。期貨能夠賺到錢的方法，主要是短線的操作模式，還有一種就是做中長線的一個價值投資的模式。短線的操作模式主要就是跟著市場的熱點走，以及一些技術形態方面的問題。價值投資的模式，主要就是根據市場的供需情況，然後進行一個對未來預期的上漲，進行投資的方式。哪一個會更加適合自己呢?如果你的資金很小，那麼短線操作模式會更適合你，如果你的資金稍微大點，那麼兩種都是可以做的。下面說說詳細情況。

一.短線操作模式

為什麼說資金小的話更適合短線操作的模式呢？因為做長線的投資它的收益是比較慢的，小資金想要快速做大隻能是靠短線的超頻操作，但是它的難度也一樣很高。短線做得好，一年可以翻個好幾倍，長線你拿個一年往往很難達到一倍以上的收益。

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C. 期貨入門之成功交易者的「七步秘笈」

期貨入門——成功交易者的「七步秘笈」
第一步：制定一個可行的計劃
這個計劃應該是根據你自己最熟悉的交易理念來制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技術面的。但不管是什麼理念都不可能是完美的，正因為這樣，你才需要對市場做必要的測試，以便你建立起最基本的信心和最終的信念，相信自己在未來的交易中會贏。
因此你會發現，成功交易法訓練的第一步，實際上就是讓你知道自己的計劃是怎麼實現的。
第二步：建立強大的責任心
要知道，你正處在一個根本不可能被你左右形勢的市場環境里，沒有人會在意你的存在，沒有人會在意你的想法，只有你自己會在意自己。正是這樣，你必須對發生在自己身上的所有事情承擔起責任。所謂願賭服輸，只是一種誇張的說法。
意思是，所謂的「賭」只是你的一相情願，如果你堅決地認為市場會按你意願運行，為此你付出了不可挽回的代價(丟掉了機會或失去了金錢)，你也只能自認倒霉，一切都只能由你負責。只有負起了責任，你才可以真正做出決定。
第三步：發現自己的弱點，並將弱點變成能獲利的優點
不要試圖克服自己身上的所謂弱點，「克服」往往會讓自己從一個極端走向另一個極端。你不能發現自己膽小，就要求自己必須克服膽小而變的膽大，這樣做最大的可能是因為你變的膽大了而賠了老本。
當然，膽大的人如果非要要求自己克服膽大的弱點，他往往會也因為克服了膽大而失去獲取利益的最好機會。金融市場最奇妙的地方，就是任何人的所謂的弱點都不會是真正弱點，如果善加利用，任何人的弱點都可以變成在市場里獲取利潤的優點。
第四步：針對長期交易或投資再做一個更全面的計劃
這個計劃包含著你盡可能想到的任何意外，最好是將這些意外情況列成一個表。這樣做的目的是你能夠確定自己如何對它們做出反應。
對於你能想到的任何可能的意外都設想出一些應對的方案。對此進行反復的演練直到它們成為習慣。這是成功交易最為關鍵的一個步驟。
第五步：從日常行為習慣中觀察和分析自己
要知道，你是交易和投資過程中最重要的因素，你才是決定自己是不是能夠從市場獲取最大利益的CEO，如此說來花些時間分析一下自己顯然是有必要的。
你的生命中正在發生些什麼變化？當你能夠意識到他們都是有可能發生的，並且隨時會發生時，它們就不會在你的生命中起到控制你的作用了。你就不會因為上一筆交易賠錢的沮喪或者掙錢的喜悅而影響你的下一次交易。
第六步：設想可能發生的錯誤
你應該在開始每一筆交易時，提前就考慮好有可能發生的錯誤。對此你應該自然地想到自己會做出什麼反應。如果你在心裡已演練了自己應對的策略，想必你自然會在實際交易時做到處變不驚了。
第七步：做好盤後小結
如果你的交易和投資規則要求你必須每天關注一下市場，那麼在每天收盤時做一個簡短的盤後小結則是必要的。問自己幾個簡單的問題：我遵循了自己給自己制定的規則了嗎？
如果答案是肯定的，就對自己誇獎一句說：「不錯！」如果你遵循了自己的規則還是輸了錢，你還是應該對自己誇獎一句說：「做得很好！還沒有到我該改變方向的時候呢。」
如果答案是否定的，那麼你就必須弄清自己為什麼會這樣！你必須問自己，如果今後處於類似的情形會怎麼樣？當你發現類似情形時，你必須反復地在心裡演練這種情形，直到確信自己知道以後會怎樣適當地做出反應。
看完了期貨入門——成功交易者的「七步秘笈」，大家應該都知道了要進行自我修煉才能打破在期貨入門階段的「菜鳥」級行為，向期貨老手一步一步進發！

D. 如何做一個成功的期貨交易者

【轉載】網路 在所有的期貨交易者當中，成功的不超過25％。然而有些人卻在期貨交易上累積了百萬美元以上的利潤，為什麼他們能如此的不同呢？這些百萬富豪所遵循的買賣規則，有些是每一位交易者都知道的，但有些卻與一般所認為的恰恰相反。「最重要的成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。」 以下是我們整理過後歸結出來的七十二條成功交易者之心法，共分成四篇：觀念篇、訊號篇、買賣篇、自律篇，冀能增添您期貨交易之大勝。 1．只用你賠得起的錢： 如果以家計中的資金來從事期貨商品投資，那註定要失敗的，因為如此，你將不能從容運用心智上的自由作出穩健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一，就是心態獨立；也就是說：「買賣的決定，必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」 2．認識自己： 你必須具有冷靜客觀的氣質，控制情緒的能力，並且在持有一筆買賣合約時不會失眠。雖然這種功夫能夠訓練出來，但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。「在期貨商品市場中，每天都有許多令人激奮的事情發生，所以你必須要有決斷的心態，有能力應付市場短期的狀況，不然你會在短短幾分鍾之內，數度改變你的心意和合約方向。」 3．資金不要投入超過1/3： 最好的方法，就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個規則，必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定買賣，有時會被迫提早平倉，但你會因而避免大賠。 4．交易判斷不要建立在希望上： 不要太過希望立刻有所進展，否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受情緒影響。「雖然在生活的其它領域中希望是一種美德，但在期貨商品買賣中，它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時，往往會違反基本的買賣規則。 5．要有適當的休息： 每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下，你會對市場有一個較為超然的看法；它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標，使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因素。 6．賺錢合約不輕易平倉，要讓利潤持續： 將賺錢的合約賣出，可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺，就不會破產」的口號將不適用於商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤繼續滋長，則你的損失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說，不可只為了有利潤而平倉；要結掉一個賺錢的合約，你必須有個理由。 7．學著喜愛損失： 「學著喜愛損失，因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失，而且不傷及你的元氣，那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前，務須去除你對損失的恐懼感。 8．避免以市價進出： 成功的交易者認為，依市價買賣是缺乏自律功夫表現，除非是要平倉才用市價買賣，否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。 9．買賣市場上最活絡的合約月份： 在活躍交易月份中做買賣，可使交易進行更為容易。 10．有好的勝算再進場： 你應該尋找那種「損失的可能小，獲利的可能大」的機會。例如，當一種期貨商品的價格靠近它最近的歷史性最低點，那麼，它反彈上揚的可能，可能就大於它下跌的可能。 11．摘取「意外之財」： 有時候你買賣一商品，短時間之內，卻得到比預期更大的利潤。與其等幾天瞧瞧，探究利潤速來的原因，還不如「拿了就跑！」 12．學習放空操作： 大部份新進場的投資者傾向於買漲，也就是說，在認為會上漲的市場買進，但因為市場的滑落往往快過它們的上漲，所以你能借著在高價時拋、低價時買，履次快速套到利潤。因此，逆勢操作法值得你學習。 13．決定後，行動果決迅速： 期貨市場對那些拖延成性的人並不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法門之一，便是行動迅速。這並不是說你必須沖動，而是當你的判斷告訴你應該平倉時，立刻去做，不要猶豫。 14．挑選保守、具專業知識和良心的營業員： 好的營業員必須能適時地潑你冷水，避免你在這個市場中玩得過火；同時也必須具備專業知識，以提供你市場中隨時出現的例外狀況；此外，尚且須有良心，將你的利益視為第一優先；如此，在市場中有了一個好戰友，進場廝殺時更能無往不利。 15．成功的操作如同緩步爬坡，失敗的操作就像急滾下坡： 市場中所盛傳的一日致富的故事，僅止於故事而已。沒有深厚的底子，即使獲得一日財富，也無法留得住。因此成功的操作者必須設法創造一個架構，培養良好的操作習慣，緩步建立成功操作的模式。 16．絕不違反良好的守則： 何謂良好的守則？只要你認為是良好的守則，可以在操作上幫助你獲利或減少損失，就是一個良好的守則，你也不應該違反它。當你發現違反了某個守則時，僅快離場，否則至少要減量經營。 17．放進口袋才是真的： 一波行情不可能連續上漲而不休息，必須學著將利潤放進口袋，避免帳面上的利潤演變成虧損。 18．試著利用期貨市場避險： 對大宗物資進口商者而言，國際穀物價格的下跌將會影響公司整體的行銷及利潤。對手上握有現股的金融、資產管理、投信、壽險等公司而言，當總體經濟轉弱時，市場風險升高。為降低風險，提高利潤，在期貨市場進行賣出避險，以求形成一種「價格保險機能」。 19．謠言上漲時買進，真正上漲時賣出： 如果市場上謠傳價格要上漲，那你應該根據這條消息買進，但這個消息成真的時候，也就是賣出的時候。一筆銷售，就可能傳出「會有多筆銷售」的消息，因為市場傾向於「將消息構建為市場價格」。 20．多頭市場會被自己壓垮： 這是股票市場的一條古老的交易規則，它是說，當多頭市場價格猛漲的時候，它可能會被自己的重量壓到跌停。所以，當你在多頭的時候，要特別看跌的消息。 21．察知價格走勢： 價格圖表是成功交易者的基本工具之一，你可以借著它，看出價格的主力趨勢。商品投資者常犯的一個錯誤：是在市場的基本下降趨勢中買進，或當其正在上漲時賣出。畫自己所買賣的商品價格曲線圖或向圖表服務公司訂閱，都可以幫助你免於在明顯的漲勢中作空，或在明顯的跌勢中作多，而犯下昂貴的錯誤。 22．注意趨勢圖中的突破點： 這是某些成功交易者所用的不二法門，他們將連日的成交價格畫成曲線圖，如果價格走向突破以往趨勢，而且連續保持二或三天以上，那通常是一個很好的買賣暗示。下降趨勢被突破，是買的訊號；反之，是賣的訊號，這種曲線圖也是提供你停止買賣的引導。 23．注意主要走勢中的50％折回點： 你或許常聽說市場是尋著一種「技術性的反彈」在運作著。這意思是說：市場在一次主力上升（或下降）之後，會發生50％的反向運動。例如，當加權指數從6，000上漲至8，000，然後又跌到7，000時，那些成功的交易者們就會在它回跌至7，000時買進。 24．擇定買賣點時，使用「切半規則」： 此意指：找出商品曾經買賣的范圍，然後將那個范圍切為上下兩半，在下半部買，或在上半部賣。這條規則在市場照著圖形軌進行的時候特別有用。 25．觀察市場變化的幅度： 當市場每天以同等的小量下跌（上漲），那可能是一個回升（下跌）的訊號。 26．密集區極可能形成支撐帶或壓力帶： 密集區可視為一種障礙，減緩市場價格波動。當你聽到一位市場評論家說某一價位具有良好技術性支撐，那麼機會就來了，因為它看到了一條以前的密集區的曲線在那個區間內，買賣曾擠在一狹小的上下限內，達數星期之久。交易范圍一旦突破，則價格就會有所進展，一般而言，交易范圍持續越久，價格突格之後的動作越大。 27．價格的顯著升降常伴以關鍵性的反轉： 當價格在高交易量上創出新的高價位時，隨後價格跌，收盤比前一天低時，通常是漲勢中的反轉現象。跌勢中的反轉，則是價格先走低，然後在同一天內強勁的回升，最後以高於前一天的收盤價收盤。重大反轉可能以兩天反轉的形式出現。在頭一天，市場價格上漲至新高的高價位，以強勁的高價收盤，第二天市場可能在前一天的高收盤價左右開盤，然後才急劇下跌收盤。如果價格在第一天開盤時就躍上新的高點，而第二天開盤時又跳下來，那就形成「島型反轉」，你應該平倉，立刻做它不要遲疑。 28．注意頭和肩膀的圖形： 當價格圖上形成了一個頭和肩的圖形，那通常是大漲的訊號，頭和肩膀的樣子要等到第二個「肩膀」經由回升或拉回水平時才看的清楚。 29．注意「Ｍ」的最高點和「Ｗ」的最低點： 當市場動向在價格圖形成一個大Ｍ，那就暗示可以賣。當它形成的是個Ｗ，就暗示價格要上揚了。 30．在三高點和三低點時進行買賣： 當市場第二度或第三度攀升高峰時，那就是看跌的訊號；反之則是看漲的訊號。 31．觀察成交量變化： 當成交量與價格一同上升，那是一個買入的訊號。當成交量增加而價格下跌，那是賣出的訊號，但當成交量下降，則無論價格走向如何，它都是一個觀望或期待反轉的訊號。 32．未平倉合約量亦可提供情報： 如果未平倉合約在價格上漲時增加，那是一個買入訊號，特別以交易量同時增加時為然。反之，未平倉合約在價格下跌時增加，且交易量大，則提供賣出訊息。 33．注意「物極必反，否極泰來」： 當一個漲勢非常強勁時，要注意其中隱含的下跌傾向，隨時注意利空因素；當一個跌勢表現非常疲弱之時，要留意隱含的回升訊息，多關心利多消息，提防市場反轉。 34．仔細研判新聞效應： 首先要研判新聞的真實性；其次要了解新聞的時間性；三為分析新聞的重要性；最後則須研究新聞的指針性。 35．在交割期（第一通知日或最後交易日）前引退： 商品價格在交割月份內會有比較大的漲跌，商品買賣新手應在此之前移到他種商品去，以避免這種額外的風險，交割期內的潛在利潤，應該讓有經驗的現貨市場買賣者去謀取。 36．當期貨與現貨間之價差出現變化時，須調整交易策略： 在商品期貨上，正價差表示市場供需狀態處於正常情況，其價差部份完全為利息和倉租、保險之持有成本；逆價差表示現貨供給發生失衡，需求的氣勢完全取代持有成本，行情通常欲小不易。在股價指數期貨方面，正價差為一正常市場，即持有成本；而當價差縮小或形成逆價差時，通常也就形成套利空間，對成熟市場而言，此情況出現的時間相當短暫；但是，對一個剛成立不久的市場而言，此情況顯示市場避險賣單有增加的趨勢。 37．在相關商品的價差之間進行買賣： 觀察「相關」商品。例如黃豆粉和黃豆油，當黃豆粉價格下跌時候，表示黃豆油的需求可能增加（因二者的關系大部份時間均為負相關）。又如加權指數和電子類股指數，在新的主流類股未出現之前，其二者的相關性將保持一定程度的正相關。 38．在市場突破開盤叫價時進行買賣： 這是一個良好的價格動向的暗示，尤其以在一主要消息報導後為然。開盤叫價的突破，可能暗示當天或以後數天交易的動向。如果市場突破開盤叫價的上限，你就買進；如果突破點在開盤叫價的下限就賣出。 39．在前一天收市價突破點上進行買賣： 許多成功交易者使用這條規則，來決定何時建立新合約或增加合約。它表示：交易價格高於前一天收盤價時，才買進；或交易價格低於前一天的收盤價格時賣出。「市場動力哲學」的跟從者就使用這條規則，他們等待價格突破前一天的收市價，在這種有利的情況下才會下單。 40．在前一周高低價突破點上進行買賣： 這一法則類似上述每日的法則，但他的高低價是以一周高點來預測。當市場突破一周的最高點，那是買進訊號；當市場突破一周的最低點，那是賣出的訊號。 41．在前一月高低價突破點上進行買賣： 你所觀察的時間愈長，你的決定就愈有市場動力做根據。所以每個月的價格突破點，是更強烈的價格走向暗示，它對期貨商品買賣者或避險買賣者而言，更具有成敗交關的重要性。當價格突破上月的最高點，那是買的訊號，當價格突破上月最低點，那是賣的訊號。 42．建立「金字塔」交易： 當你增加合約時，所增加的合約數不要多於第一次所建立的合約數。假定你最初買進5口期貨指數合約，且市場走勢有利的話，則理想的做法是增加3口，再來是2 口，然後是1口合約。應當避免的方式為「倒金字塔」型，也就是增加的合約數比原來的還多。這是一種危險的買賣技術，因為只要市場有些微的逆轉，你所有的利潤就被一掃而空。在「倒金字塔」型的買賣中，平均成本接近市場價格，那會使你受傷的。 43．小心使用停損單： 停損單的使用是一種簡單的自律功夫；它可幫你自動停止虧損。一個重要的因素是： 當你下單時，也要同時設定停損點，如果你不這樣做，那你還會多賠更多錢，徒然增加損失而已。但請記住：使用停損單之前，你應該做一番慎重的判斷，因為如果你的停損單下的太急迫，它會讓你很快地帶著損失出場。 44．多頭市場中的回檔與空頭市場並不相同： 反過來說，空頭市場中的反彈並非多頭市場。多數投資者喜歡在多頭市場中放空，並深信它一定會回檔，反之亦然；而其所持的信念僅是「漲這么多了，總要回檔吧！」或是「跌這么深了，我就不相信它還能跌多少！」結果是一次又一次的小賺與大賠；改變一下節奏，學著在多頭市場中的回檔買進，空頭市場的反彈放空，你將會獲取更多的利潤。 45．在價格脫出常軌時買賣： 在此重點中，一些成功的交易者最常使用這個法則。他們在價格溢出常軌，或出乎一般預料時，進行買賣如果一般的買賣者相信市場價格上揚，但事實上沒有，那通常是個很好的賣出訊號，特別是在重要訊息發表之後，一位成功的交易者他會等待一般群眾倒向一邊，然後擇定時間做相反方向的買賣 46．激烈波動後的市場總會狹幅震盪： 在行情急升或重跌之後走穩時，你必須觀察實際的買盤或賣盤何時開始穩定的增加，可以了解到行情是否准備發動，趕快趁機上車，等待賺取一波行情。 47．多頭氣勢猖狂時，漲勢反而會減緩： 如果市場彌漫著強烈的多頭氣焰，股價反而不易上漲，何以會如此？當大家一致看多，同時也都進場做多之後，還有誰能再買進，將行情向上推升？因此，必須等到本來做多的人不耐價格回軟退出市場後，價格才能繼續走揚。反之，空頭氣焰強烈時亦是如此。 48．在上升楔形與下降楔形的突破點上進行買賣： 任何一種走勢，都有它醞釀、產生、發展的過程。記錄在圖表上，就呈現一定的形狀。某種圖形一旦成型，通常對後市發展都有相當啟示作用。雖然不是絕對的，因其機率較高，有其參考價值。上升楔形與下降楔形屬於技術上較可靠的圖形之一。當突破壓力或跌破支撐時，後勢通常有一波較大的漲勢或跌勢。 49．不要同時買賣多種商品： 如果你試著去關注許多市場的脈動，也就是說，想要同時掌握好幾個市場的消息，那會傷了自己。必須學習了解自己的能力，並且只在自己極限能力范圍內做買賣。很少人能夠同時在股價指數和穀物市場上成功，因為他們各受著不相關的因素影響 50．不要在賠錢的商品上加碼： 不論你如何有信心，也不要在已經賠錢的商品上增加合約。如果你那麼做，就顯示你已不能配合市場腳步，但是有些買賣者不同意此一法則，而寧願相信一種「價格平均」的技術。使用這種技術的人，只是在強辯以掩飾其繼續投資的錯誤。 51．空頭市場中，統計報告先擺一邊： 在空頭市場中，必須能忽視所有的統計數字，而專注於市場的走勢，要了解即將發表的數字所反映的是過去的事，而非將要發生的事，未來將要發表的數字，是目前和近期內所產生的結果。 52．市場能給多少，就是那麼多，不要抱持不切實際的期望： 有些操作者總是希望賺盡市場中的每一分錢；企圖在市場中拮取最後一滴利潤，所耗費的時間與精神並不值得；把一條魚分成三部份：魚頭、魚體、魚尾，其中最大的部份是魚體；操作者只要想辦法吃到魚肉就好了，魚頭、魚尾留給人家吃。 53．不要對賠錢的合約戀戀不舍： 不要持續保有賠錢合約兩天或三天以上，也不要讓它拖過一個周末。這是某位成功期貨交易者用以強迫自己自律的一個法則。「賣掉賠錢的合約」聽起來容易，做起來難，即使買賣老手亦有同感。」他說：所以我要自己切實遵守，不允許有例外情形發生。這樣盲目服從這條規則，兩年下來，我省了幾筆大賠的錢。 54．利用股價指數期貨避險時，以值為主要的參考依據： 所謂β值為評估證券風險大小的指針，也就是和整個股市報酬率的相關程度。舉例而言，假設股價指數向上變動1﹪，某支股票向上走高1．2﹪，則此股票的β值為1．2，依此類推；β值可作為避險比率的依據。 55．從小數目開始： 先以紙上模擬作業測試交易能力，然後開始做小額買賣，漲跌幅度較小的商品。新手最好先多學習些買賣技術，再去接觸漲跌幅度大的商品。 56．不要在交易過程中，任意改變原先的決定： 一旦決定買賣的基本方向，就不要整天讓行情的漲跌混亂你的交易計劃。根據買賣當天的價格變動或消息來做決定，往往會遭殃。成功的期貨交易者說，他們寧可在開市以前先確定基本看法，在不受市場行情干擾下做好決定，然後在適時下單。在買賣當天若完全改變當初的基本看法，就會把自己誤導，而且即使小有斬獲，也得支付手續費。 57．不要盲目地跟隨群眾所認同的： 成功的交易者喜歡有一個自由呼吸的空間，當大家爭相買入的時候，他們卻找理由賣出。根據歷史，群眾總是走向錯誤。當成功的交易者所持有的合約跟一般大眾，尤其是那些小買家相同時，他會感到不適。當大部份顧問公司建議買入的時候，成功的交易者會按兵不動，或者拋售期貨合約。有些顧問公司對市場行情所做的判斷，是參考許多顧問公司的意見之後決定的。如果分析中有85％看漲，這就暗示了過於樂觀的行情。 58．不要受其它人的意見所影響： 在買賣當中，不要被別人的意見所左右，不然你會一直改變心意。一旦對市場動向有了基本看法，就不能讓自己輕易受影響。總有一些人給你一些似乎合理的意見，讓你轉換合約的方向。如果你聽了這些外在的意見，將會誘使你改變心意，到頭來你會發現，能使你獲利更多的，竟是你自己原來的看法。 59．市況不明時，先在場外觀望： 不要覺得自己必須每天進行交易，或持有合約，新手常會禁不住天天進行交易或持有合約，而這是一種費錢的傾向。成功的交易者會培養耐性和自律功夫，等待較佳的機會下單。當他們對持有合約感到不安時，會減少合約，不然則平倉了結。 60．口數多時，分批進場： 如因要多投資10口合約，可以將它分成四次買進，以便在全部買進前，看看市場走勢是否對你有利。成功的交易者仗用這個基本法則和許多技術上的訊號指引他們買賣。但最重要的：是觀察市場走向。那些年輕百萬富翁們，喜歡等待市場證明原先所持有的合約是對的，然後才會投入全額資金。 61．盡量減低損失： 當市場的走勢對你不利時，就要承認錯誤，平倉了結！買賣中有50％的賺賠，而你盡早把虧損的合約平倉，繼續持有賺錢的合約，那你就會成功，有些成功的交易者，他們在買賣中只有三或四次賺錢，但基於他們的自律功夫，或運用停損單，他們在大賠之前早已脫身，新手最普遍的失敗就是：「沒有認錯的能力」。要克服「 逗留市場，希望市場走勢轉為對自已有利」這項誘惑，須得受過很多的教訓才辦得到的。 62．不要太在意正常的季節性走向： 雖然玉米價格總在秋天下跌，但成功的交易者不會讓那種季節性的趨勢影響他的買賣。「太多人想要在季節走向上博博運氣，所以找個地方，做相反的事有意想不到的結果。 63．避免自己判斷高低價： 當你相信市場已經漲到最頂，或跌到最底了，而採取與市場走勢相反的步調，那你的買賣就很危險了。成功的交易者認為，這可能是學費很昂貴的一課。他們寧願讓市場價格自由行動。 64．平倉後，不要任意反向操作： 當你持有一賠錢的合約，而你決定把它平倉，不要做180度逆轉的事。例如：當你作多頭，但市場走向卻與你相反時，先出場觀望一段時間，再決定是否反作空頭。因為如果你逆轉自己的合約，可能會受到很大的打擊－市價走低，你的損失可能減少；若市價再走高時，你會損失更多。 65．不要斤斤計較： 如果你要買進商品，請勿存著討價還價的心理，以低於市價２點下單。那些存心從市場榨出額外小錢的人，往往眼睜睜的看市場走勢趨近他的目標，然後又滑開了。所以，為了多賺五分錢，他們往往賠掉十塊錢，當你覺得操作時機已到，就勇敢做它，不應計較。 66．不要盲從專家的意見： 期貨市場非漲即跌，可說是只有贏家與輸家，而沒有專家，對專家的意見可以參考，而不要盲從。 67．牢記操作的三要素——「財力、膽識及耐性」： 要操作一定得先有錢，亦即是財力，評估你可以輸得起的錢來投入，以免增加不必要的心理負擔；自己所研判的行情到來時，必須有勇氣進場，才不會錯失行情；最後，很重要的一點，必須有耐性，在行情未完全符合自己的操作準則之前，切忌冒然進場，發揮你最大的耐性等待行情的發動。 68．操作不要多，重要的是操作正確： 必須了解自己的資金有多少，千萬不要以有限的資金，建立過大的部位，形成擊敗自已的敵人。 69．確認操作的目標，不要讓情緒成為學習的障礙： 在市場中操作可以採取許多方法使自己更成功，但千萬不要走進岔路，多數的岔路對操作影響不大，但總有一條會讓你陷入萬劫不復，走進岔路通常是錯誤的第一步，進而觸動不佳的情緒，影響了操作應有的客觀，純粹為操作而操作。冷靜下來，確認你的目標──賺錢，而非操作。把操作當成目標，反而失去了操作的真締。 70．成功操作者的共同法寶－停損： 任何一筆交易進場前都須明確地了解風險所在，並實際設定一停損價位，行情到達停損價位時須確實執行，切忌一再拖延。 71．人都會犯錯，但不要犯同樣的錯： 多數操作者在市場中總是做出錯誤的事，並且一犯再犯，最大的代價就是賠了很多錢。減少在市場中重復犯錯的次數，你的操作會愈來愈成功。一個成功的操作者說：「我之所以能在市場中賺錢，並非我做對了什麼，而是我比一般人少做錯了很多。」 72．試問自己，在操作上或投資上，想要達成什麼目標? 找出一種適合自己的方法，想盡辦法強化此方法，不要猶疑不決，喜新厭舊，搖擺不定，換了一種方法又一種方法。所有操作問題的答案，都能在自已身上找到。

E. 如何做好期貨啊

入市以前首先應該了解這是一個怎樣的市場：

期貨市場是一個負和游戲，如果沒有新資金進入的話，那麼他的資金只能越玩越少，而你掙的錢則是別人輸的錢，因為這個市場不像股市，不能增值，因此這里有個鐵打的規律，那就是掙錢的人永遠比輸錢的人少，而你要想生存下去的話，只能做少數人——少數的強者；

其次，你的對手是誰，也就是說你要掙誰的錢，你知道嗎？我告訴你，他們是現貨商，做套保，對品種和政策有著透徹的理解，並且手上有現貨，由於套保機制，他們輕易不會賠錢；還有就是機構，他們有著大筆的資金和強大的智力資源，他們可能會賠錢，但他們仍然是無比的強大；
三是生存下來的投資人，既然能夠生存下來，自有他們生存的道理，他們的生存經驗是市場新手所無法比擬的，而且他們也是經過時間證明，能夠掙錢的人；

剩下來的就是市場的新手，大多以中小散戶為主，這部分人是市場的主體，更是賠錢人群的主體，而我所見過的大部分入市新手，他們都是各界的精英，因為他們有資本，有閱歷，有思想，不服輸，否則一般人很少聽說有貿然進入期貨市場的，即使誤打誤撞的進來，生存周期能夠超過1年的已經算是很了不起了；

第三，關於學習的誤區，做期貨大概沒有科班出身的人，也沒有這樣的培訓機構，很多市場新手想通過一個指標或是一位高人的指點，短時間之內就能通向成功之路，這無異於痴人說夢，根本行不通，西方期貨行業已經有百多年的歷史，科學發達的今天仍然沒有一套穩定盈利的數學模型，這是一門建立在經驗之上的科學，如不經歷市場的嚴格和長期的考驗，根本不能成功，

...............因此拿到工具和功夫上身這是兩碼事，沒有兩三年的刻苦磨練，想在期貨市場長期穩定的盈利，幾乎是不可能的！

第四，成長的歷程。

這個歷程應該分成兩個部分，首先是學習的歷程，其次鍛煉的歷程，這兩者缺一不可；
在學習的歷程中，大約需要1～2年的過程，可能有些人會更長，但只要你能堅持，一般能夠通過。首先是要看上三五本過於期貨的書籍，好書至少要讀上兩遍或更多，慢慢來不怕慢，不要怕不懂，但要學習，例如至少學習30個以上的指標和所有基礎理論，然後上手做三五個月的模擬盤，以便入門，這之後要准備一些資金，大約20萬左右吧，最好分成4份，最少也要分成兩分，這時你拿其中一份可以開戶了，等你第一份資金爆倉之後，再注資，再開始一輪新的學習和操作，如此反復，直到你形成自己的交易系統為止，這一階段會有80％的人掉隊，也許你能堅持下來，這時我要問你一個問題，那30多個指標你還記住幾個？如果你回答，基本忘光了，那麼恭喜你了，你可以繼續了！。也許你上來鄙視所謂的交易系統，這沒什麼，但殊途同歸，最後，你一定要建立起自己的一套經過試驗證明能夠盈利的交易規則，這種規則細節上每人都不同，甚至區別很大，但重要的是合適於你的操作；在這之後，你的帳戶余額就會象盤整時期的曲線一樣，上下波動，而你會在這一時期，不斷的修改自己的交易規則，使其日臻完善，同時你可能在這一時期已經嘗到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商經受住了考驗，這一階段你畢業了！

下一歷程是對你情商的考驗，也是最容易與成功失之交臂的時期，這個時期可能長，可能短，有人終生不能逾越。這個歷程又分成3個階段，每個階段相互滲透，彼此相連，讓你在痛苦和希望中掙扎！

第一階段克服心中的恐懼和貪婪，盡管有了好的交易系統，但在人性中有著很難克服的兩種情節那就是恐懼和貪婪，他們時刻左右著你，讓你欲罷不能，每天冰火兩重天，你在天堂和地獄的過山車上煎熬著，這種滋味很難受，只有經過的人才能體會，在電影《甲方乙方》里有句名言,「英雄就不是一般人」，的確，想在這個市場里站住腳的人，那肯定就不是一般人!想克服這些人性中的弱點就要在盤中不斷的磨練，不斷的批評和自我批評，以常人難以想像的毅力鍛煉自己，達到忘我之境界；

第二階段遵守紀律，這點聽起來很容易，規則是你自己建立的，自己遵守自己的紀律有什麼難的，你錯了，據個例子，也許你有點胖，想減肥，也許你想戒煙，等等，那就給自己一個命令吧！從現在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早點是營養食譜，多一兩少一兩都不行，晚上10點睡覺，早一分晚一份都不行，因為突然戒煙對人體有不良反應，因此每天上午、下午和晚上各抽一隻煙，多一顆少一顆都不行……老兄，你試試，你要能堅持兩年以上，每天雷打不動，我佩服你，說了這么多無非想說明一個問題，那就是在無人監管的情況下遵守紀律其實是一件非常困難的事情，到了那個階段，你自然會明白，其實這比克服恐懼和貪婪要難的多！

當經過了上述兩個過程，我再次恭喜你，你已經掙錢到了麻木的狀態了，你的帳戶余額在飛速增長著，甚至連你自己都不相信，以為這是在做夢，但你確實做到了！這時悄然間最後一個也是最艱難的關口擺在了你的面前，也許你並不知曉，如果你不能逾越這個關口，你將再次面臨「game over！」此時你的經驗注意和無休止的自我膨脹，也許會將你的帳戶打回原點，克服這一人性的弱點，我送你一副良葯——低調處理你的財務，時刻記住期貨是一個風險巨大的行業，永遠對市場懷有一種敬畏的感覺，並且只把期貨當作一種養家戶口的職業，而你只是這浩瀚的市場中微不足道的一員！

新來的朋友，你的路還很漫長，期貨人生才剛剛開始，祝君好運！

F. 期貨交易技巧

期貨交易技巧：

期貨交易技巧一：堅持自己判斷

跟風聽內幕消息或許確實讓一部分人大發橫財，一兩次還可以，時間長了恐怕是不行的。與其把賭注壓在別人身上還不如自己判斷，即使賠錢也賠的明白。投資者應該提升交易技能，堅持自己判斷，多研究市場少聽信小道消息。

期貨交易技巧二：連續成功後減少交易

聰明的投資者往往會在成功後，尤其是在連續成功時，開始逐漸減少交易頻率和資金投入比例，或者乾脆休息一段，賺了錢放鬆放鬆也是應該的，等精力充沛了，再進入期貨市場進行交易，既避免了因頭腦發熱導致失敗的風險，又攢足了精力為下次交易做准備。

期貨交易技巧三：耐心比決心重要

急躁和缺乏耐心是很多期貨投資者的通病。因為投資者入市炒期貨的主要目的就是為了賺錢，急於賺錢和發財心切都是可以理解的，關鍵是急躁本身於事無補，反而有害。「急躁」是影響投資成功的最大的心理誤區，而「耐心」則是投資者最優秀的心理品質。投資的目的就是著眼於未來的收益，投資的含義中就蘊含著時間因素，所以期貨投資需要時間，需要耐心。

期貨交易技巧四：克服貪婪

從古到今不知有多少人就是因為貪心而導致一失足成千古恨，最終身敗名裂。然而貪心也並非一無是處，在期貨投資操作中就需要存在適當的貪心，否則就會常常與黑馬失之交臂，令你追悔末及、捶胸頓足。但是，過度的貪心在期貨操作中是要不得的，在期市中過度的貪心常使人置風險於不顧。

期貨交易技巧四：交易要有計劃

在進行期貨投資之前有必要對各種情況作充分而全面的評估，制定投資計劃。分析利多因素時不能忽略利空消息，列出看跌信號時也要預防上漲威脅。甚至在最理想的情況下賺多少，最嚴重的情況下虧多少，都應事先計算好。除非執行之前，市場有重大突發性因素出現，否則不應輕易改變計劃。

期貨交易技巧五：設置止損止盈

投資期貨是有風險的，如果不能很好的把控風險便很容易導致血本無歸，而想要讓虧損更小就必須要設置止損，如此無論市場如何劇烈的波動損失就是那麼多，不會再增加，這樣便可以很好的保存好實力，有剩餘的資金可以再次的進場離場，彌補之前的損失，賺取到不錯的差價收益。當然也需要設置止盈，因為市場不會按照投資者的想法走，不及時設置止盈，之前賺的錢可能會全部輸掉。

期貨交易技巧六：避免持倉過夜

期貨市場沒有漲跌幅限制，市場走向無法把握准確，那就必須要避免持倉過夜，這樣做可以讓風險更低，當天也可以見到投資收益。

G. 高手們講述期貨交易成功的要訣

成功的交易永遠不是一蹴而就的，只有在交易者有意識地注意交易細節，並不斷改進，才能逐步提高交易能力。

凡夫俗子中的大徹大悟者，並非每次對行情的判斷都准確無誤，而是有一種越挫越勇、不服輸、不斷學習、不斷反思的精神。

請記住，機會永遠只會眷顧有充分准備的人！

自然且輕松

交易狀態應是自然且輕松的，不強求任何事，同時也不與市場或自己作對。

評註：建立符合自己交易理念、適應自己交易心態的交易系統，按照交易系統執行交易，不斷練習，成為習慣甚至本能，就自然能夠做到自然而輕松的交易。

一個成熟的交易者一定會集中精神和注意力，將自己置身於水深火熱的市場之外來看市場，成為一個觀察者並等待機會的降臨。

非對抗性交易不是戰爭，市場沒有在追殺你，它甚至也沒有意識到你的存在。

對於成熟的交易者而言，市場在其眼中就是老闆，遵循它然後領取工資，反抗則會被踢出局。

正如你並不是和海洋作戰，而是在其中游泳那般，如果你發現自己處在某個不正確的潮流中，試圖改變此潮流的方向只會白費力氣，另外尋找合適的潮流才是明智之舉。

不要猜測

市場是客觀的存在，不會因人的主觀意識而改變，不要把個人的情感強加給市場。

對每個交易者來說，市場都是公平的，應該敞開胸懷去體會期貨市場的語言，即價格、成交量和行情波動。

與市場對話，跟隨市場趨勢才能更好地把握行情發展。

坦然面對風險與損失

風險是每個交易者都要承擔的，選擇了交易就選擇了與風險共舞。

評註：盈虧同源，你要獲得利潤，即必須承擔虧損的風險。成功的交易就是在可承擔的風險范圍內獲取合理的利潤。

風險帶給交易員的直接後果就是損失，而絕大多數人卻不能坦然接受損失，故而不能堅決止損，又或者害怕損失，所以不能大膽建倉，還有的交易者甚至會被損失激怒，對損失耿耿於懷，不能保持冷靜，更無法專注於當前的交易。

真正的勇士，是敢於直面慘淡的人生，敢於直面淋漓的鮮血。

學會坦然面對風險與損失，方能保持良好的交易狀態，在此基礎上才能使你的交易勝率不斷提高。

找到適合自己的交易系統並堅持執行

投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並用好它。

在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統，專注和堅持可以產生不可思議的力量。

當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇跡。

保持彈性

市場時刻處於運動變化之中，因此，交易者也應針對市場變化而適時調整你的交易系統。

評註：交易的核心是人，而非交易系統。交易系統只是交易者參與市場交易的工具，成熟的交易者，應具備根據市場變化調整交易系統的能力（注意是基於自身特點，結合市場狀態調整系統，而不是無原則的更換系統）

根據當前的市況形態，挑選恰當的交易架構，隨時核查自己的作為是否符合當前的市場狀況。

富有辯證思維

事物都有兩面性，沒有百分之百完美的交易工具，不同的交易模式都有自己的優點和缺點。

所以，市場永遠不存在能100%准確預測未來行情發展變化的技術和交易工具，這就要求交易者必須具備辯證思。

看清市場上的交易機會，該出手時及時出手，同時做好風險管理，謹防誤判帶來的嚴重損失。

同時，對於交易的成敗也要辯證看待，無論交易的輸贏，都是你走向成功路上的腳印，不被情緒所影響，才能實現「不以物喜，不以己悲」的高人境界。

聽從信號

交易系統所反映出的信號是交易者執行交易最有效的保障，而其他信號都會或多或少涉及情緒。

絕對不要讓情緒干擾到你的決策。

當交易系統發出進場信號時，應毫不猶豫地建倉，若你的交易系統發出賣出信號，那麼就要及時了結。

評註：在交易之外，你可以根據市場狀態和自身狀況調整交易系統（這也是成熟交易者必備的能力），但一旦進入交易，就必須嚴格遵守交易系統規則。

H. 期貨怎麼做才能賺錢

期貨該怎麼做？

先從一手開始練習，等一手能達到盈利狀態了，再增加後自己掌握不好，覺得有壓力，那就再回一手，交易是循序漸進的事情，千萬不要想著一口吃成胖子。

要對市場規則有充分的了解，期貨市場是保證金制度，是以小博大的市場，所以要充分的認識到風險並時刻把控好。

期貨交易的成功之路是漫長而曲折的，需要你不斷學習和反省，你要有耐心。想要做好期貨，不但技術要好，心態也要好，而且個人的修行也要到位。知行合一，要先知後行，要知道也要做到。

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其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。