如何把握期貨交易市場節奏

1. 如何把握好期貨市場對外開放的節奏,逐步增強我國大宗商品市場的國際影響力和定價

關於市場影響力，對指定商品的交易量占該商品市場總交易量的比重越大者影響力自然就越大。換言之: 錢（貨）越多者影響力越大。
定價權問題比較復雜，簡單來說除市場參與者的市場交易量會影響定價能力外，還和市場競爭狀態有很大關系，比如在完全競爭市場買方（掌握下游需求方）在定價方面占優勢，在寡頭市場賣方（掌握上游資源方）在定價方面佔有優勢。獲得大宗商品定價權的最基本方法是，在期貨市場資金充裕的前提下認清市場競爭狀態，相應的向現貨市場的供端或需端進行資本滲透，透過產業鏈掌握強勢資源，從而通過期貨和現貨互相呼應，獲取議價優勢。

關於我國定價權方面的思考:
掌握大宗商品定價權者可以通過對市場進行有利於自己的價格激勵從而可能獲得高額的資產收益和資源紅利，因此每一個實體都希望能夠掌握自己所經營商品的市場定價權。在競爭定價權的過程中，國力和供需兩端的資源優勢這些硬體是必要非充分條件，是遠遠不夠的。其貿易模式、社會關系成本、社會激勵制度、政策對個體利益的保護 等很多軟體往往起到重要作用，而這些軟條件往往是由於國家體制決定的（1. 比如稀土問題上我國定價權的喪失，很大程度上歸結於政策和貿易商之間，貿易商和貿易商之間的三者利益未能達成統一，形成博弈上的囚徒困境。 2.雖然我們在價值觀上鼓勵勤勞致富，但是社會激勵制度卻鼓勵投機。比如很多工廠主甚至賣廠炒房追求高收益和低風險，比如近年的金融類專業的報考人數節節攀升就如當年的計算機和通訊專業，比如很多人盲目炒股期待超預期回報，比如創業板的高發行價讓很多老闆把包裝公司上市圈錢而非把企業做好當成終極目標，比如股指期貨的門檻...一套健康公允的市場制度都尚待改善，保證紅色資本安全收益的優先順序尚凌駕於民生之上，國際大宗商品定價權從何談起）。以目前我們的軟體狀態，基本上無法穩定有效獲取定價權，而我們的體制問題是很多人心知肚明但即使是最高層也無力改變的。所以預計現狀在短期內（5-10年）不會有明顯改觀。這個問題在此不展開。

一孔之見難免有失偏頗，望對樓主的問題能稍有幫助。

2. 期貨交易：如何才能做好短線交易呢這篇文章會給你答案

如何做好短線交易呢？理念是基礎，系統化的分析和交易只有在充分地體會到理念後才能實現。當你形成了自己獨有的對期貨本質的理解後，接下來你的技術研究和分析以及交易的系統化就算是定了基調，一切都以理念為基礎而展開。由於本文是討論短線，相關主題的分析和說明均是建立在短線這一交易策略基礎上的。那麼就短線而言，我們應樹立怎樣的理念？

我的體會是： 期貨的本質是多空雙方的對決，當雙方力量處於勢均力敵時，處於平衡狀態；當某一方力量爆發時，形成有利於該方的連續運行，則形成突破。概括之，兩句話：多空打架，平衡與突破。

有人會問，這兩句話我都懂，可怎麼和未來的分析與操作有效銜接呢？我試著用推理的方式來說明一下。先看我們上面說的理念，多空打架，平衡與突破。這句話看似簡單，其實它已經告訴我們，在未來的技術研究和系統化設計中，有效辨別多空頭及雙方對抗時孰優孰劣，是分析和交易展開的基礎。只有實現有效辨別後，我們研究或從別人那兒學來的招術技巧才能有的放矢，明白什麼時候該用，而避免了光有招而無法慣穿使用而造成思路和交易的混亂。

技術研究的首要是如何通過技術分析的方式來實現有效辨別多空頭雙方的狀態。有人說了，基本面的變化也能用來判斷多空頭力量的轉換。話是對的，可這種分析方法和你的交易理念沖突了。且不說基本面的把握對於我們普通交易者來說難度之大，我們回過頭看一下上面提的理念會發現：我們是通過市場的反映來幫助我們分析和交易的，而價格已然將基本面、技術面以及市場參與各方的表現全部綜合並直接顯示出來。

這段話我想說明什麼呢？那就是，獲利方法有很多，但究竟學習或研究什麼方法，必須是要服從你的理念，這樣才能避免你在交易過程中一會兒用這招，一會用那招，可能暫時你能獲利，但長久來看，你的交易已然談不上系統，這為以後交易的不穩定埋下隱患。這是危言聳聽嗎？你試想一下，當你形成自己的交易系統後，當系統提示你交易時，脫離你理念基礎上的其他分析方法必然會干擾你對既定的交易系統提示的執行能力，造成交易的不確定。

隨便舉個例子，當系統要求你止損時，但因為基本面支持你的虧損頭寸，考慮到一般交易者都會有的利己心理，你很有可能放棄對系統的執行。你既然是做短線，你關注的要點應該始終在辨別市場的狀態並依此而展開分析和操作。

市場中的風險

作為高風險行業，我們必須要清楚風險源自哪裡，這樣我們才能有針對性地去避免它，控制它。只有控制了風險，才能最終實現有效盈利和穩定盈利。提到風險，一般大家會想到的是市場的不確定，但這僅僅是一部分而已。下面我會通過對虧損的分析來說明風險的構成。簡單歸納一下，造成虧損的原因有以下3大類：

技術層面具體表現為：

1、逆勢、對行情屬性辨別不清而頻繁交易，造成被止損反復掃到，交易系統粗糙，信號指示不清晰，開倉、持倉、平倉的執行搖擺，造成盈利能力低；

2、資金管理層面重倉，尤其是隔夜、透支交易；

3、心理層面賭博、僥幸、利已心理，貪婪而不能始終執行熟悉的交易思路。風險構成的總結：逆勢、重倉、遭受突發性轉折、技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀律。

市場波動的特徵

上面在提及對期貨市場的理解時提到：價格波動，實質上就是多頭和空頭雙方的較量，當力量均衡時，價格就呈區間震盪；當某一方力量爆發時，則就產生突破行情。因此，價格波動的基本特徵就是：平衡市（區間震盪）+突破市（趨勢行情）。

所有的行情均在這兩種狀態下轉換，平衡後產生突破，突破後再進入平衡，再突破。關註：明慧期貨培訓網，學習更多金融知識，另外，這兩種狀態無論在哪種周期下都同樣存在，但不同的是，周期大的平衡就能產生大級別的突破，周期小的平衡只能產生小級別的突破。

當我們看到大平衡後的突破時，我們就能明白對後續行情有較大的預期，交易的策略自然偏向於日內波段或波段，而不是一昧地全是（超）短線，很多人看對方向而不賺錢，根本原因就在這兒，即：行情的屬性和交易策略不配套。小周期平衡後突破，自然支持的行情級別就不會很高了。

這時候你會問，那究竟兩種級別的平衡與突破如何有效結合運用？這里簡單地提一下，方法是共振。即：大周期的平衡被突破後，此時如小周期也出現平衡後的突破，標志著大突破在短期將得到進一步的延續。而反過來，小周期出現平衡後的突破，但大周期仍處於平衡市，則只能支持一般的短線操作。

大周期決定行情屬性，小周期尋找入場點。沒有大周期的配合，小周期突破後的上或下的空間是得不到保證的。平衡市即區間震盪、波動的特徵是：經常出現N重等高（低）點的整理形態，如M頭，三重底，平台，矩形箱體等，波動特徵決定了我們如何去參與這樣的行情，初步的結論是：利用形態，背靠止損進行高拋低吸。

如是寬區間，會有局部的小趨勢，順勢交易應在區間里，價格空間沒被打開，所以：順局部勢+短線；突破市即趨勢行情（也稱單邊市），波動的特徵是：上升趨勢行情，低點上移，不斷創新高；下跌趨勢行情，高點下移，不斷創新低。同樣的，當發現了突破市的波動特徵後，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趨勢行情呈現以上特徵，有兩種做單思路，一是逢突破追倉，二是在趨勢行情出現回抽動作時做高拋低吸。

獲利機會及交易策略

獲利機會及交易策略獲利的機會有大有小，有些常見，有些則是在特定環境下才會發生，因此有必要對市場中提供的交易機會加以甄別並加以分類，最後才是針對性地設計分析及交易思路。

1、主要交易機會：既然是主要的交易機會，那就得是：行情幅度大，持續時間長，又相對容易辨別，交易者充分參與而獲取明顯的收益。下了定義，其實答案也就出來了，即：趨勢行情中的主要行情段。

2、次要交易機會：次要交易機會是指，幅度不算很大，但出現的次數明顯較主要交易機會要來得多。交易者通過把握波動的節奏來積累收益。一般來說，這樣的交易機會存在於寬幅震盪區。

3、來錢快的交易機會：無論市況背景，跳水和拉升始終是來錢最快的行情，伴有攻擊性盤口是其基本表現。這是短線交易者最為嚮往的，也是未來技術研究的重點之一。

4、垃圾交易機會：垃圾交易機會是指，波動幅度小，持續時間短。多發生於窄區間震盪市，是最容易持續出現止損的地方，因此一般建議將其過濾掉。

5、風險交易機會：是指逆局部勢下的搶反彈或博回調。有一點的波動空間，但由於局部逆勢，若技術功底不夠，不能把握其節奏，一是賺取的點位不大，二是容易被順向再度攻擊掃到而被迫止損。

6、技巧性交易機會：技巧性交易機會，是一些非主流的、不常見的行情，一般要求交易者經驗豐富，反應快速才能把握到。初學者不建議使用，關註：明慧期貨培訓網，學習更多金融知識，可以將其過濾掉。如：主合約拉升（或跳水），從合約反應慢一拍，做從合約抓補漲（補跌）。

在現實交易中，做短線的人常常賺、但又賠得莫名其妙，這樣怎麼能實現長久的穩定盈利？將行情的波動與交易機會綜合起來思考，這對於後續設計交易系統是非常有利的。原因是：針對不同的交易機會，其分析和交易的系統化必然是有所區別的，所設計的系統針對性也就更強，從而避免了賺賠而不知其所以然。

再來說說賺錢的思路，正常交易者都希望能短期內迅速暴富，一方面這種心態將會明顯干擾交易，另一方面也反映出交易者對市場波動及交易機會缺乏深入的觀察和總結。期貨由於是保證金制度，小的波動也會形成較大的盈虧，因此絕大多數的單日行情是以震盪為主，而那些趨勢（單邊）行情在整個日K線圖表中所佔據的時間是很少。

這一點提醒我們：想穩定盈利必須要善於把握震盪行情，並注重高成功率。想迅速賺大錢則必須能有效判斷和參與市場中的主要交易機會，通過對眾多短線高手的觀察和研究發現，他們的獲利有這樣的特徵：

單筆盈利未必高，交易次數多且成功率高，通過小利的累積實現翻番等，這是在一般行情裡面；當行情出現大的突破後，單一的純短線則是通過短線和波段相結合，注重節奏的把握，盡管也存在漏點，但因為增加了波段的交易，提升了整體的盈利。

市場中高手的共性

了解高手盈利的共性，這對於後續設計分析及交易的系統化、制定交易的規則和紀律是非常有價值的參與。高手盈利的共性有：

1、分析和交易實現系統化；

2、充分地運用和執行交易系統，形成穩定的盈利模式；

3、充分的交易准備和總結，計劃你的交易，交易你的計劃；

4、有清晰的交易規則和明確的交易紀律，並充分、嚴格遵照執行；

5、充分而有效的風險控制措施；

6、心理穩定，清楚自己的不足。

技術研究的要點

你必須在意識中有這樣的一個認識：做期貨難是難，但那些高手所使用的技術是相當簡單的。特別之處是，他們將簡單的技術系統化，即：分析思路清晰，進退有據，加上穩定的心理的支持，最終將簡單的技術發揮出巨大的效果。判斷行情的屬性，這是後續分析和交易的基礎，上面我們已多次提及，行情屬性兩大類：平衡市和突破市，其相應的技術研究要點為：

平衡市（區間震盪）：

1、平衡市的判斷；

2、整理的形態，參考書上介紹的各種整理形態，如：箱體，平台，三角形，旗形；

3、支撐阻力形態上的支撐和阻力，價格波浪式運行的支撐阻力；

4、拐點的把握；

5、局部順勢；

6、震盪行情中的攻擊性行情。

突破市（趨勢行情）：

1、趨勢行情的判斷，技術上的突破+持倉的順向大增；

2、主升（跌）段跟蹤，主要用多周期共振；

3、拐點把握，順向的高拋；

4、趨勢行情中的跳水。

綜述及交易系統框架設計：

1、期貨是多空打架，誰強幫誰；

2、順勢而不是主觀預測；

4、行情永遠是2種狀態，要麼是平衡，要麼是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）；

5、交易機會天天有，但要清楚哪些參與的價值高，否則就過濾掉，可有效過慮風險；

6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟兩個品種；

7、穩定盈利，產生暴富心理沒有好下場；

8、成功的共性：分析和交易的系統化，充分的風險控制，嚴格執行交易系統，保持心理的穩定；

9、技術研究的要點：針對不同屬性的行情設計相應的交易模式；

10、資金管理：有把握重倉（1+1或1），無把握輕倉或不做。

3. 期貨交易中該如何制定適合自己的交易策略

不要管你的資金量大小，我建議過，即使是小資金，也要把自己當初大資金來做。為自己將來管理大資金而提前准備。

在期貨交易中，一切都應該為了自己將來的認知格局做積累。

一套合格的期貨交易策略，包含三個部分：

入場，出場，資金管理。
1、 入場
入場你需要選擇一個自己偏好的入場，你可以選擇基本面，技術面，資金面，某某面，你也可以主觀選擇形態等等。入場是一個極具個人特色的領域，根本就沒有什麼更優秀一說，因為入場，僅是交易的開始，未來，不可預知。

但是我的建議是，入場，你最好選擇一個趨勢的必然形態。這樣的話，能夠更好的跟隨趨勢。
2、出場
出場是交易的核心，無論多大的資金，期貨交易策略的出場都必須滿足：截斷虧損，讓利潤奔跑。

這樣做很明顯，可以讓你控制住風險，你可以在趨勢行情中拿到正確的單子，從而獲利。

出場， 你可以選擇：

1、演算法式出場，比如，當虧損了某百分之後止損，當利潤損失了20%的時候出場。

2、均線出場。比如，跌破了20日均線出場。

3、裸K出場，比如，海龜交易法則的跌破最近10日低點出場。

這幾種出場，是我認為較好的出場方式。因為出場是最應該量化的環節，它可以保證你的邏輯穩定。
3、資金管理
交易幾個品種，每一個品種的倉位如何分配？總倉位多少？加不加倉？減不減倉？上來就出現連續虧損的時候怎麼辦？

資金管理的核心：保證賬戶在各種困難的情況下都能活下來。然後去博取收益。

當然，資金管理直接管理的是風險敞口，而敞口決定了你的風險和收益能力，這是完全的依靠個人而定的。沒有什麼固定的標准。

我給的建議是：盡量保守，前期不要想著暴利，賺大錢。前期要穩，要為了自己將來的規模而積累。

如果期貨技能大成，何愁未來沒錢？在前期，保證自己有充足的資金一直去做交易，才是最好的選擇。

基本上就這三點。記住，一套期貨策略，需要長時間的打磨才能定型，盡快開始。

點贊支持一下，謝謝。

期貨操作策略只要做到: 合理的盈虧比、明確的進出場條件，風險管理 這3個條件，就是一個賺錢的策略。

操作策略是建立在投資邏輯的基礎上，只有擁有了正確的投資邏輯，對行情有一個正確的認知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈虧比

這個市場中不論炒單、日內波段、趨勢，抄底摸頂都有人在使用，並且還都是盈利的。那麼說明一點，交易策略不是局限的，只要條件合理，都是可以盈利的。

合理性就體現在盈虧比方面，在一個買入位，你所設置的止損位與開倉點之間的風險，與到目標位只要存在1:3的相關性，都是對的，都是可以作為交易策略進行應用的。

2.明確的進出場條件

期貨交易中，很多的投資者虧損的根源在於沒有明確的買入、賣出信號。

憑感覺，或者看波動中的K線進行操作，這樣就會造成買的時候不知道為什麼買，賣的時候只看利潤回撤了多少，這從邏輯上來講就是不對的。

如果你每次買入的理由都不一樣，那麼交易的結果一定不會好到哪去？

試想每一個統一的標准，怎麼來定義每次的操作。這樣隨意性很強的時候，交易就會不夠穩定，並且沒法去總結自己交易盈利、或者虧損的原因。

3.風險管理

風險管理不止是資金管理這么簡單，還有回撤。一個好的交易者的資金曲線一定是線性的，螺旋式上升，而不是大漲大跌，極不穩定。

控制每日、每周的資金回撤，不光對交易者的情緒，還有建立信心都有很大的幫助，只有穩定的資金曲線，交易者才會更有信心堅守交易規則。

保持一致性，純粹的信心，這些都是穩定盈利的必要條件。

不知道大家怎麼看待這種觀點，歡迎留言交流

請點贊支持一下，謝謝！

交易策略也就是交易計劃，而一套完整的交易計劃至少包括以下幾點：

①、趨勢

趨勢是所有市場中交易的核心，只有把市場的趨勢看對了，才會買對，盈利的概率才會高；趨勢包括上升趨勢、橫盤趨勢、下降趨勢三種，因為期貨市場可以雙向交易，並且市場波動也比較大，所有對市場的趨勢把握很關鍵；在市場中可以通過指標來分析市場的趨勢，例如：均線、BOLL指標、MACD指標、切線、黃金分割等；

②、進場時機

進場時機指的是進場的時間和進場的位置，因為在市場中如果把市場的趨勢分析對了，但是對於市場的進場時間和進場位置沒有把握好的，有可能也會出現虧損，因此對於進場的時機把握也很關鍵；所以在制定交易策略過程中我們還需要學習一些技術分析方法，通過所學習的方法來把握市場的進場時機；

③、風險控制

風險控制指的是在准備買入的時候我們需要根據自己的資金大小來進行倉位分配，因為期貨市場的風險比較大，如果一旦做錯，加上倉位比較大，或者是滿倉操作的話就會造成較大的虧損甚至爆倉現象的出現；同時進行倉位分配也是為了防止市場的風險；其次及時設置相應的止損，止損的目的是當做錯的時候能夠止小虧防止大虧，有句話說的好「留得青山在不愁沒柴燒」，所以止損是為了能夠在市場中生存下來；所以風險控制就包括了：倉位分配、止盈止損的設置兩大部分；

④、交易計劃的制定

交易計劃指的是在准備進行開倉買入的時候，需要根據當前市場的情況來制定交易策略，而這一套策略就包括：1、進場點位；2、止損位置；3、止盈位置；4、分倉方案；最重要的就是進場位置，因為不是說每一次我們打開行情軟體，都是市場的最佳買點，所以這個時候就需要藉助技術分析來把握市場的買賣點，有句話說不到點位不開倉，一到點位大膽跟講的就是嚴格等待技術點位，再技術點位沒有出現之前，需要按兵不動，只到技術點位的出現；

以上是我個人的一些觀點，希望對樓主有幫助；

首先要記住的是「小敵之堅大敵之擒也」！在交易系統系統完善的前提下，應該重點學習毛主席關於游擊戰的論述。

要研究好你目前所想要交易品種的市場消息，自己要對比多空力量。

從K線里找到近期的支撐位，阻力位。建議以4H 日圖尋找

在趨勢明顯的行情當中盡量規避逆勢操作，選擇順應趨勢的交易。

帶好止損，任何交易的開始就一定要有止損，不要抱有僥幸心理。

輕倉，輕倉，輕倉，保證金比例永遠不要超過倉位的百分之25%。

我覺得可以從以下三個方面思考，如何建立適合自己的交易策略。

首先我們要選擇合適的品種以及決定這個品種的多空方向。選擇品種呢，如果傾向於選擇機會大的品種，也就是說品種的驅動和趨勢都是可以期待的，那我們對該品種的交易初步策略就是持久戰。如果這個品種的趨勢不長久，只是短期的交易，那我們的策略就是游擊戰。可以從品種的基本面情況和盤面的周度級別走勢來判別的趨勢如何。

選擇好品種和多空方向以後，我們第2步需要做的決定交易的節奏。所謂的交易節奏要評估我們的何時開倉，何時加倉，以及潛在的風險是怎麼樣的，如果風險出現，我們是如何去對沖風險還是離場。

最後一個板塊我們所要思考的就是資金和風險管理，也就是這個品種的倉位是怎麼控制。由於期貨市場的風險是巨大的，我們首先要思考的是最大可承受風險是多少，也就是說這筆交易我們打算虧損多少錢，用來評估如果我們虧損這么多錢以後會不會對我們的生活或資產造成影響。

說起這個交易策略，我想我也是有發言權的，因為我作為一個農村出來的打工者，從第一次外匯開始，經歷股票，現貨貴金屬，再到期，整整5年時間，總共交了將近40萬的學費。這裡面的酸甜苦辣，沒有做過的朋友是永遠體會不到的。

回答正題吧！就交易策略而言，坦白說，根據我的總結有很多，無論是依靠指標也好，依靠K線形態也好，依靠資金管理實現盈利也好，不管是什麼，最終能否盈利不是取決於這個策略本身，而是交易者患得患失的心態和喜歡去預測的聰明智商。賺時想賺更多，同時又怕利潤回吐而早早出局。虧了想著回本而死扛，抗久了又給自己找理由割肉，肉割了沒多久又價格又回去了，又不停的後悔。總之在整個交易中有無數個理由讓自己操作同時又有無數個理由讓自己後悔。總是在試圖尋找一種萬能的指標或者系統讓自己穩定盈利。反反復復的過程一做就是幾年甚至更久。

其實我想說的是沒用的，真的沒用的。我的經驗告訴我虧損的根本不是自己不夠聰明也不是指標形態的沒用，而是自己太浮躁交易太隨意性。如果你不想再繼續做期貨市場里的小肉餡，請記好我下面說的一段話，對你或許有幫助。

建立規則。最好的交易系統最能穩定賺錢的交易策略只有兩個字 規則。

每一次交易能否盈利，取決於未來價格的走勢，而未來價格的走勢不是人能夠預測准確的，所以，凡事依靠預測隨意買賣操作必死無疑，絕對必死無疑。而只有規則才能獲勝。

無論你用的是什麼指標或者什麼形態作為交易，都必須建立一個完整的進出場規則，依據這個規則反復做，傻瓜式的執行這套規則，像個機器人一般，最後概率會讓你獲得利潤。

舉個例子。假如你用60均線操作。上漲突破60均線，做多，跌破60均線止損。下跌破60均線做空，上漲破60均線止損。就這么簡單一個交易法，如果你能嚴格的執行，反反復復的就這么做，隨著時間的推移就會盈利。那麼這就是一套很好的交易系統。問題的關鍵，能夠嚴格執行的有幾人能做到。

上面只是一個例子，能夠取得利潤的交易方法有很多很多，當你在虧錢的時候不是要懷疑你的交易系統是不是正確，而是應該問問自己有沒有嚴格執行你的交易系統。如果你執行了還是虧，那麼很簡單，改進即可。如果是因為沒有嚴格執行而虧，那麼你的修心過程還得繼續。交易本身並不復雜，復雜的是人心的浮躁，復雜的是患得患失，復雜的是總以為自己很聰明能夠預見未來價格的走勢。而正事因為把簡單的事情做得復雜化以後，延續了你的虧損之路，路的盡頭遙遙無期。

或許很多人都會懷疑我這種規則賺錢說法，那麼在你懷疑的時候問問自己現在的交易賺錢還是虧錢，賺錢了能實現長時間穩定嗎。沒有規則的交易必死。信不信時間會告訴你們我是對的。

世界靠規則維持和平，國家靠規則維持穩定，企業靠規則獲得長久盈利，家庭靠規則維持和睦，期貨靠規則維持賺錢。如果你現在還沒有一套勝利概率大於50%的規則或者說你還不能嚴格的執行規則，那麼你的虧損之路還會繼續延長。

最後祝大家投資賺大錢。

交易策略就是如何買賣，如何進場出場，如何規避風險，如何虧少賺多，如何跟隨趨勢，如何獵獲老虎 ，獅子，野狼 野豬 ，狐狸而不被這些動物反吃了，最不濟也要打些兔子 。

輕倉交易，輕杠桿，嚴格止損，做好倉位管理。

交易完善這個問題其實聊過很多次；我本人是從交易的小白開始；從k線開始學習，那時候k線的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系統。中間建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系統主要有4個大的結構組成：第一，確認趨勢。第二，進場信號。第三，止損止盈。第四：資金管理。不論任何交易系統左側或者右側，順勢還是逆勢都要包括這幾個結構。

首先：交易系統的雛形。 我最早的期貨交易策略就是均線交叉配合macd指標的超買炒賣；沒有資金管理，止損有固定的點位，但是止盈總是來回的變化，因為總不能找到最完美的出場邏輯。

所有學習期貨交易的人多數都是從技術指標開始的，不論是何種的技術指標組合到一起都是可以成為交易系統雛形的。

其次：復盤檢驗交易系統雛形的表現，進而完善。

有些問題大家參考一下

哪幾種指標組合更合理？

指標的那種參數更合理？

交易頻率多少次？

盈利的水平有多高？

虧損的的時候表現會怎麼樣？

止損該設置在高低點還是次高低點？

是同時交易3個品種合適還是5個品種更好？

交易3個品種該用什麼倉位，交易5個品種該用什麼倉位？

多品種產生共振的結果是什麼？

多品種共振會造成多大的賬戶資金回撤？

交易機會怎麼篩選更有意義？

是固定的止盈比例還是動態的止盈方式？

交易系統過去的5年中表現最好的一年是什麼樣？

過去5年中表現最差的一年是什麼樣子？

以上就是復盤完善交易系統的部分內容，關於交易系統復盤完善的細節還有很多。

復盤軟體測試交易系統；成本最低，效率最高。

可以在一天時間測試一套交易系統幾年的盈利表現。可以測試一套交易系統不同的進場，不同的出場的表現。交易頻率，成功率，連錯率，盈利率都可以通過復盤軟體完成統計。

有人會說未來是未知的，測試再多之前的數據，以後也未必有效？但是除去測試之前的數據得出結論我們還能怎麼做？未來是人類認知的極限，我們永不可突破不是嗎？

4. 期貨交易怎麼才能做出高明的決策

黃金期貨交易入門方法一、交易節奏要控制好

在連續的交易過程中，投資者對市場走勢的判斷很難一直保持正確。如果出現一兩次錯誤影響不大，但是接二連三地出錯，很可能說明目前你已失去了對市場的把握能力，建議暫時停止交易，重新審視市場的變化，才有可能對走勢做出正確判斷。
成熟的投資者需要懂得控制自己的交易節奏，設定好自己的期望值，並且根據當前所處的市場形態，檢查自己的交易計劃，判斷當前的市場情況，挑選出最恰當的交易區間。
黃金期貨交易入門方法二、制定季節性交易計劃
對於市場交易能力不是很突出的投資者，要輕松炒金首先值得考慮的是季節交易計劃，黃金最大的需求因素是首飾，而該需求有季節性。中國的首飾需求主要是下半年的9月到春節前後，西方國家的首飾需求則在聖誕節前後較多。中線投資者可優先考慮在淡季6月-9月時逐步逢低買進，在需求旺季10月份至次年4月的周期內逢高減倉。
黃金期貨交易入門方法三、把握好離場的時機
因為賣比買難，所以選擇好離場時機對於不同投資者來說往往比較困難。選擇好離場時機比較簡單的方法是通過前期的價格走勢發現那些經受過反復考驗而未能有效突破的阻力區間，尤其是曾經引發過大幅跌勢的阻力位更要高度警惕，而這些關鍵阻力位一旦被有效突破後金價往往會繼續大幅上行。所以，在關鍵阻力位前止盈，待有效突破後再少量跟進。
黃金期貨交易入門方法四、交易需理智
投資者不要為了交易而交易，去參與那些無法弄懂的市場行情。也不要以為必須每個波段都進行交易，市場多數交易者都會錯過70%的行情，每個投資者所能支配的精力、掌握的市場知識、慣用的交易技巧有不同，不能奢望市場每一分利潤都拿到，也不能有別人賺多少我也要賺多少這樣的錯誤心態。

5. 怎樣踏准期貨交易節奏

想要踏准期貨交易節奏就要及時止損，盈利時候加倉，同時要判斷好壓力區。

6. 期貨怎麼踏准市場節奏

最好是抓短線做單，期貨的品種賺一兩個點基本上手續費就回本了，本身期貨這門交易就和股票不一樣，需要盯盤，您可以把K線圖調整到小時線甚至15分鍾線，抓短線，稍微明白點K線圖知識後抓短線，賺幾個點就平，是比較穩妥的盈利方式。因為就像你所說的，期貨有時候會十幾分鍾就不是你的天下了。。這跟胖子減肥少食多餐一樣，一天下來收益還是很客觀的。當你比較懂期貨盤面和行情的時候，你可以再調整思路。

7. 期貨交易技巧

期貨交易技巧：

期貨交易技巧一：堅持自己判斷

跟風聽內幕消息或許確實讓一部分人大發橫財，一兩次還可以，時間長了恐怕是不行的。與其把賭注壓在別人身上還不如自己判斷，即使賠錢也賠的明白。投資者應該提升交易技能，堅持自己判斷，多研究市場少聽信小道消息。

期貨交易技巧二：連續成功後減少交易

聰明的投資者往往會在成功後，尤其是在連續成功時，開始逐漸減少交易頻率和資金投入比例，或者乾脆休息一段，賺了錢放鬆放鬆也是應該的，等精力充沛了，再進入期貨市場進行交易，既避免了因頭腦發熱導致失敗的風險，又攢足了精力為下次交易做准備。

期貨交易技巧三：耐心比決心重要

急躁和缺乏耐心是很多期貨投資者的通病。因為投資者入市炒期貨的主要目的就是為了賺錢，急於賺錢和發財心切都是可以理解的，關鍵是急躁本身於事無補，反而有害。「急躁」是影響投資成功的最大的心理誤區，而「耐心」則是投資者最優秀的心理品質。投資的目的就是著眼於未來的收益，投資的含義中就蘊含著時間因素，所以期貨投資需要時間，需要耐心。

期貨交易技巧四：克服貪婪

從古到今不知有多少人就是因為貪心而導致一失足成千古恨，最終身敗名裂。然而貪心也並非一無是處，在期貨投資操作中就需要存在適當的貪心，否則就會常常與黑馬失之交臂，令你追悔末及、捶胸頓足。但是，過度的貪心在期貨操作中是要不得的，在期市中過度的貪心常使人置風險於不顧。

期貨交易技巧四：交易要有計劃

在進行期貨投資之前有必要對各種情況作充分而全面的評估，制定投資計劃。分析利多因素時不能忽略利空消息，列出看跌信號時也要預防上漲威脅。甚至在最理想的情況下賺多少，最嚴重的情況下虧多少，都應事先計算好。除非執行之前，市場有重大突發性因素出現，否則不應輕易改變計劃。

期貨交易技巧五：設置止損止盈

投資期貨是有風險的，如果不能很好的把控風險便很容易導致血本無歸，而想要讓虧損更小就必須要設置止損，如此無論市場如何劇烈的波動損失就是那麼多，不會再增加，這樣便可以很好的保存好實力，有剩餘的資金可以再次的進場離場，彌補之前的損失，賺取到不錯的差價收益。當然也需要設置止盈，因為市場不會按照投資者的想法走，不及時設置止盈，之前賺的錢可能會全部輸掉。

期貨交易技巧六：避免持倉過夜

期貨市場沒有漲跌幅限制，市場走向無法把握准確，那就必須要避免持倉過夜，這樣做可以讓風險更低，當天也可以見到投資收益。

期貨交易技巧七：善用模擬賬戶

8. 期貨交易技巧之怎樣把握短線交易和長線交易

我們常聽到投資者抱怨他們的合約賣早了，或者賣晚了。許多人都經歷過這種情況，未能准確把握時機，最後贏小賠大。究其根本原因就是沒有正確的區分長線操作和短線操作。 

在期貨市場中，投資者按照交易時間長短可以分為一下幾種：超短線操作、短線操作、中長線操作、長線操作。具體范圍沒有嚴格的區分。為了方便將超短線、短線操作並稱為短線操作，其期限不長於一周；中長線，長線操作並稱為長線操作，其期限不短於一個月。 

先說一下長線操作，長線操作講究「逆向思維」，逢低介入，逢高退出。長線操作需要在基本面上有很深的認識。並要有堅定的信念，和良好的心理素質。做長線交易不會佔用大量的時間來關注市場和盤面的動態。 

再說一下短線交易，短線操作講究「順勢而為」，快進快出，追漲殺跌做差價。 這個需要投資者設立止損贏點，一旦判斷失誤，堅決離場，切勿戀戰，避免損失。這不僅需要及時而准確的消息來源還需要充足的時間和好的心理承受能力，投資者要認真分析各項技術指標，用最短的時間做出最正確的判斷。

如何選擇短線和長線交易需要因時因人而異。

首先要分析一下自己的性格，不過個性不沉穩，一首周圍情緒影響者做好不要做長線。其次正確分析市場因素，在准確把握市場形勢的基礎上，漲勢跌勢多做長線，考慮重點為商品合約的走勢，技術上多分析日K線圖、周K線圖，耐心等待，尋找最佳戰機；盤整勢多做短線，考慮重點為商品合約的波動性，技術上多分析五分鍾圖、小時圖，快進快出，盤活資金，充分體現資金的時間價值。最後是把握價格因素。一般人都認為總結一下一段較長時間內的價格波動范圍做參照，比較自己進入時的價格，價低做長線；價高做短線。但是本人不贊只看價格的高低這一客觀形勢，因為價低的也可能落下，價高的還能繼續上升，市場上有無數的例子可以證明。

9. 期貨高手分析：怎樣把握期貨的做盤節奏

不抗單，該損一定要損
切記不要主觀的認為行情怎麼走，這會造成你抗單的