期貨英雄摘記高手是怎麼投機的

『壹』 期貨高手怎樣把握投機的時機

1爆倉
期貨不分一時之高下，只要不穿倉當內褲，都有翻本機會，期貨的翻本，其實有必經的途徑，這就是所謂期貨的境界。為什麼說翻本？因為做期貨未有不輸而能獲得經驗的，在期貨公司里爆倉多的大體都是大佬，某人如果宣稱從未爆過倉，那不是新手就是白痴，即使你有遠在星辰以外的好運氣，爆個把倉也是難免的，這就是規律。
2技術關
初入期門，看見大起大落的行情最為欣喜，私下算計，如果從這里多那裡空而且是滿倉操作，5萬變10萬，10萬變100萬，樂得半夜都夢遊了，這時的心理是正確的，初學者因對市場陌生而謹慎，因聽說風險大而小心，此時他是比較明白的：自己在市場中很渺小，所有的機會都來源於市場，如果能一直保持這個心理，這就是成功的第一步，所謂成功並非指賺得滿盆滿缽，而是不被市場淘汰。光謹慎小心又是不夠的，期貨是入世學問，不動手等於白搭。動手就會學些東西，一般學期貨的都會先學技術分析。所謂技術分析，就是聽死人說話，那些寫書的大多已經掛了，即使暫時還沒掛也快掛了（PS：如果哪天聽說論壇某君欲寫書的時候，就要知道丫快掛了）。鳥之將亡其鳴也哀，所以這些快掛了或已經掛了的人的遺言，你是要好好聽的，他們說這個指標這么看哪個指標那麼看，這是你必須記住的。原因很簡單，他以前這個指標不這么看，哪個指標不那麼看，所以他掛了，你也想掛嗎？記得死人說的話，這就是期貨的第一層境界，技術關。
技術關很難，那麼多指標那麼多死人，怎麼記得全呢？其實技術關也簡單，魯迅說，親戚或余悲，他人亦已歌，死去何足道，托體同山阿。其實期貨也一樣，記得那幾個幫你賺過錢的死人就可以了，把他們當你的衣食父母記住，其他的草草埋了最好。如果你哪個都想祭拜一番，明年的今天偶在這里給你燒紙，因為你的錢這么實驗的話和燒紙已經沒啥差別。在此意義上說技術關也並不難。
3心態關
技術之後，緊跟著就是心態關。心態關其實是比膽大，有些人技術說起來還是可以的，就是看到機會下不去手，時機一過又不敢動了，這就是心態問題。那些連機會究竟有沒有都看不出來的，不存在此關的問題，那叫案板上的肉，哪一刀砍到的問題。心態關還有一種，就是一定要知道，在最得意的時候也明白是市場成就了你，而不是你已經是市場里的什麼東西。必須明白，如果沒有市場你會很慘的，討吃都找不到有人的地方。不存這樣的心，一味的自大是會很快成為屍體的。懂得心態重要的人是有特徵的，就是到達這個臨界的時候，他往往出現反技術的傾向，期貨里有句話，不到這個階段是體會不出來的，叫做：除了心態什麼都沒有了。到了這一步，恭喜，期貨算入門了。
心態之後的階段很危險，因為過了心態關的人都很自信，而且錯誤犯得確實比較少，但有一點，這些人不會犯一般的低級錯誤，只會犯最致命的錯誤，所以在這個階段爆倉的幾率是相當高的。但是事情最奇怪的還不在這里，某個這樣的人如果他看跌，那麼行情可能打爆他之後就真得跌到他預期的那個地方去，這樣的事情出來是最窩心的。你說他看得不準嗎？很准，但先爆了，還有個P用？此時，就需要過第三關，資金管理。用資金管理控制風險。

『貳』 期貨交易高手怎樣養成

【轉載】網路 期貨市場入門門檻很低，任何人在任何時候都可以跨入任何一家期貨公司的大門去投資一番。期貨看上去非常簡單，真正深入後才發現道深似海，令無數英雄折腰，那麼如何才能成為期貨交易高手呢！ 一．如果有人來找我做期貨，我就先讓他用幾個月時間好好去讀一些書。期貨市場風險莫測，在自己自己對市場還一無所知的情況下就用自己的錢來實踐這個市場是非常不明智的。學習沒有錯，關鍵是誰付代價。近代百年的金融發展史，江山代有才人出，各領風騷數十年。涌現出從查爾斯·道、漢密爾頓、利文斯頓、巴魯克、江恩、艾略特、克斯托拉尼到格雷厄姆、費雪、索羅斯、巴菲特等眾多大師級人物，以大師投資思想為基礎的經典投資書籍汗牛充棟，先用理論武裝自己的頭腦，借鑒他人用億萬金錢得來的經驗才是正如牛頓所講：「如果說我看得比別人更遠些，那是因為我站在巨人的肩膀上」。 二．多看盤，多總結。在戰爭中學習戰爭，在游泳中學習游泳。不管你有多麼聰慧，接受能力有多麼強，游泳教練有多麼優秀，如果你只坐在課堂里學，只在書本上學，只站在游泳池旁學，而捨不得下水，那麼你真正下的水來則可能有性命之憂。陸放翁有詩雲：紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。 三．多與高手交流。古人講：讀萬卷書，不如行萬里路； 行萬里路，不如閱人無數； 閱人無數，不如有名師指路。西方人則說：倘若你有一個蘋果，我也有一個蘋果，而我們彼此交換這些蘋果，那麼你和我仍然是各有一個蘋果。但是，倘若你有一種思想，我也有一種思想，而我們彼此交換這些思想，那麼，我們每人將有兩種思想，甚至多於兩個思想。兩者有異曲同工之妙，只有通過思想的交流，才能碰撞出智慧的火花，悟出投資的真諦。 「問渠那得清如許，為有源頭活水來」，永不自滿，永遠學習進步，必能成為交易高手。期貨交易是沒有目的地的旅行，我們在路上。

『叄』 做期貨最重要的是什麼

做期貨最重要的是以下幾點。
1、心理。指心裡的定力。久做期貨的人每時每刻都面對著賺錢或者虧錢，沒有誰沒賺過錢也沒有誰沒有虧過錢。可是在面對金錢（虧或賺、大虧大賺小虧小賺）時，人的五臟六腑七情六慾就要五花八門七上八下了，同時人也就立桿見影分出了三六九等，可是誰能不喜好賺錢討厭虧錢的呢？要改變自己對金錢的觀念難上加難。

為了克服對金錢的喜貪之心，筆者建議記住方向並忘記價格！這個價格是指忘記交易的價格，既然忘記了自己交易的價格自然就不會把它和過去運動、目前運動、以後也會運動並且會一直運動著的價格進行比較，自然也就不知道自己是贏還是虧了！也就無必要討論自己是賺還是虧，並被這個影響目前操作和下一步操作了，也就可以做到平常心。

2、方向。許多期友們談得最多的就是方向。方向重要嗎？重要，可是，方向是最沒有把握的，是任何人任何機構大多數時候最難以把握的。誰都賺過錢，可是大多數人最終難以善終。所以，筆者認為判斷方向對局部來說有意義，但是對全局全過程來說不是最重要的因素或者不是決定性的因素，在這方面做再多的提高也是有限的。因為誰也不能提高到100％正確。就算作到99％（想想能做到99％的人是多麼自信啊！），可就這1％失誤足以讓他死亡。因為無人知道哪次是1％！

所以我提倡五五開，測不準原理，或者不做預測方向算了！

3、風險控制。所謂未謀進先謀退或者未慮勝先慮敗，好像就是說這個東西吧。風險控制怎麼強調也不過分。對每一次交易來說就是這次戰斗的底線——是不可逾越的底線。當然在何為逾越或者突破需要判斷技巧：要價格幅度確認和突破時間確認！但是期貨交易不僅僅是一場場的戰斗或者戰役（當然也有許多人把它分割成一次次的戰斗），船長覺得它是一場永遠難以結束的矛盾斗爭，既要統一又要對立。船長不把期貨當成一次次的戰斗而是當成一場障礙式馬拉松，其中的戰斗就是一個個障礙。我們不要取得每個障礙的勝利，我們只要跑完並勝利到達終點就是英雄——只有1％的人到達終點，當然就是勝利者，至於英雄是別人稱呼的。

4、善心＋愛心。這一點也有期友提到過，筆者覺得非常重要。大智大勇者，無不是充滿善心和愛心的人。俗話說兩軍相逢勇者勝。船長說兩勇相逢仁者勝！只有充滿善心和愛心的人才是勇者，比爾·蓋茨和索羅斯，再到華人李嘉誠，無不是善者，至少有一些為了別人的心。

說了這么多，其餘的你自己揣摩吧。

『肆』 「期貨英雄」是怎樣煉成的須走完這六個階段！

在這個功利的時代，期貨英雄頭上的光環確實透人。有多少人都想成為期貨英雄，但這不是一條容易的路，期貨英雄絕不是那麼容易煉成的。

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無論是浸淫期市多年的老手,還是剛入期市的新手,也無論是已在期市實現財富夢想的億萬富翁,還是剛剛入手准備在期市贏得第一桶金的新手,均必須捫心自問,何為期市？

期市不僅僅是大宗商品的交易市場,而且是一個巨大的熔爐,煉心、煉腦、煉意志、煉智慧、煉胸襟;它還是一個沒有硝煙的戰場,不相信眼淚,不憐憫失敗,殘酷而無情。

它是一個行業,但沒有考勤,沒有上級,獎懲由你本身把握,它給予你最大限度的自尊、自重、自強、自立,最大限度地發揮你的才幹能力。

它是市場經濟的最高形式,它更是一所沒有畢業證書的大學,讓你以最大的廣度與深度去自修政治、經濟、金融技術等學科,它永遠不息地轉動著貧與富、贏與虧、命運與運氣、財富積累與資產減值的風險與機遇並存的輪子,將一批一批的投資者送上永無盡頭的征程。

在期市這所學校里,投資理論、技術分析、全球金融、世界經濟,多種系統和非系統風險的規避,多種技巧性、政策性、市場面、消息面等機遇的捕獲,使人們真正領略到學無止境,使人們不懈地去探索市場的斯芬克思之謎。

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在期市這個熔爐中,人們有過獲得盈利的喜悅,也有過被套的痛苦,從虧損的傷痛中懂得忍耐,從潮漲潮落的波動中明白穩重,從牛、熊的轉換中領悟市場沒有神仙皇帝,最好的顧問是自己,市場不相信眼淚,只有自己救自己。

期市不斷地以資本之火熔煉貪婪與恐懼,使所有投資人懂得真正的價值在於平和的心態。

那種找個買賣依據順大勢而為、「任憑風浪起,穩坐釣魚台」的心態和境界,便是期市中人的最高境界。那種穩定、平和,那種自信、堅定,那種眼光和專注,那種氣度和胸襟,那種身在期市心在期外的超然心態,非常人所能具有。

吳承恩的《西遊記》寫的是唐僧與悟空、八戒、沙僧西天取經的故事。當他們到達西天取得真經時,其實他們已不需要真經,因為他們已領悟了佛教的全部真經。

期市何嘗不是如此？世界期市300餘年來,各種投資書籍何止千萬,但真正領悟投資要領的又能有幾人？期市中人,唯有自身感悟,才能取得投資真經,所有萬能軟體、所有法寶,都不能替代自身的感悟與修煉。

一切失敗,不是市場,不是風險,而是自身原因所致,是自己打敗了自己,而一切成功,則是自己戰勝了自己。顯然投資真經必須親歷身為,必須通過自己的經驗與教訓的積累,必須學而時習之,活學活用,方能逐步成為投資高手。

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在成為期貨英雄的道路上，我們要經歷六個坎坷，或者說階段。你只有全部跨過去，才能成功。當然，有些天才不需要經過這六個坎坷，不過極少，我們可以忽略。

第一個階段要學習的是理論。所有想成為期貨英雄的人，必須要學習一些經典的期貨理論知識，包括基本分析、技術分析、心態控制等，技術分析又包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

另外，期貨市場是沒有硝煙的戰場，《孫子兵法》、《吳子兵法》、《戰略論》等兵法你最好也找來讀一讀。《金剛經》、《壇經》、《心經》、《道德經》等你最好也認真地學一學。

我認為，從來沒有哪個領域像金融交易領域這樣充斥這么多的荒謬理論，每一種都可以讓交易者在歧路上荒山終老、皓首窮經！什麼基本分析、價值投資、周易八卦、波浪理論、四度空間、時間之窗、隨機漫步……你只要踏上這些歧路中的任何一條，這輩子就很難再跳出來。

理論追求什麼呢？理論追求解釋。方法追求什麼呢？追求解決。好的投資理論的原則是：贏利為本，學貫中西。我們追求的是始終抓住能否贏利這個根本，然後中西學都為我所用。

有人說理論是不能解釋一切問題的，這句話就是矛盾，理論的定義就是它能解釋一切事情。如果有一件事理論解釋不了，那個理論就破產了。

我希望能再用10年的時間、在我退休的時候，能夠把投資領域裡面所有的偽知識、偽理論全部清理干凈，全換成正確的理論和方法，這是我的使命和人生計劃。

我認為以趨勢跟蹤技術為核心的技術分析理論，是唯一正確的坦途。只有一種技術分析是可信的，那就是趨勢跟蹤，並且約翰·邁吉的形態學也有相當的價值。

我特別想說的是，趨勢跟蹤交易技術永遠不會過時，因為它直指交易市場的本質。「趨勢+形態」就是交易市場的本來面目，交易市場不可能也無法以任何其它形式的面目出現。

當一座火山處於靜默期的時候，不等於它不再是一座火山。趨勢跟蹤交易技術的厲害之處在於：它將所有的趨勢——無論上升趨勢還是下降趨勢，尤其是較大級別的趨勢——一網打盡！

我想請朋友們記住：趨勢——只有趨勢，才是交易獲利的核心機密，所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或本質。

趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無敵的，及早發現這個趨勢的方向並據此展開交易行動即可，而根本無需關心驅動這個趨勢的原因為何！

重大的牛市或重大的熊市無非就是大級別的趨勢運動而已。如果把牛市比喻為上山，那麼熊市就相當於下山。上山和下山都能賺大錢，通過下山掙錢的速度更是快於上山的2倍以上。

哪裡有大級別的趨勢，就把資金分配到哪裡去；哪個市場長期處於橫盤狀態，就離開哪個市場。

在我看來，沒有什麼是比在一個自己不熟悉、不了解的市場中冒險更為愚蠢的事了。那樣做的後果，就像是一隻無知的羚羊闖進了獅群。「不熟悉不做」、「看不懂不做」應該是金融交易的最高原則。

只有在積累了大量的理論知識後，你才能跨入下一個階段。

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第二個階段要學習的內容是實戰。這是極為重要的，那些理論中學習的優秀者如果不能過這一關，他們就將成為只會紙上談兵的趙括、馬謖一樣的人物，最終身敗名裂成為千古笑談。

我來解釋一下為什麼實戰如此重要，這是因為雖然理論都是前人的經驗總結一下，但由於他們寫這些東西的時候，情況和現狀是不完全一樣的。在實戰中，如果照搬是要吃大虧的。實戰是檢驗理論正確與否的唯一標准。期貨是一門實戰第一、行動第一的學問。你只有下到水裡才能學會游泳，你也只有投入真金白銀去做才能學會期貨。

作為一個期貨新人，想成為英雄，一般都是先從小資金做起，如果一開始就用大資金做，這是不妥當的。

大多數期貨人會在這一關被淘汰，他們會改行，一生當一個旁觀者，這對他們來說並不見得是一件壞事。知其不可為而放棄，也是一種大智慧、大解脫。

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第三個階段要學習的是堅忍。想成為一個期貨英雄，就必須和軟弱、退卻之類的名詞說再見，他必須心如鐵石，堅忍無比。

市場如戰場，戰爭打到最後關頭就完全是意志的較量，誰能沉得住氣堅持到最後誰就是勝利者。在非理性的狀態下，只有具有鋼鐵意志的人才能笑到最後。「試玉要燒三日滿，辨材須待七年期」。

堅忍就要先沉得住氣。沉不住氣，往往不能冷靜地判斷是非，造成憾事。歷史上，很多戰爭原本有利的一方，往往被對方的激將法激怒，沉不住氣，貿然出兵，而使局勢逆轉。在佛門里，一些出家人還俗，也是等不及，沉不住氣，因此沉淪世海。生死存亡之際，保存實力是最重要的。這是爭取最後勝利的要訣。

沉得住氣，是一種修養的工夫，東晉淝水之戰的名將謝安，當他正與朋友下棋時，得知侄兒謝玄力克敵人，獲得勝利，但他不形於色，依然冷靜下棋。

沉得住氣，是一種忍辱的智慧，英烈千秋的張自忠，受命與敵人周旋，卻被誤認為賣國賊，但他沉得住氣，最後終能完成使命，留芳千古。

三國時代，諸葛亮以空城計騙過司馬懿的數十萬大軍不戰而退，也都是沉得住氣。有智慧的人，越是緊急危難的時候，越是冷靜沉著，唯有在鎮靜中才能想出應付事變的方法。

所謂「飯未煮熟，不要妄自一開；蛋未孵熟，不要妄自一啄。」拳頭不要隨便打出去，要沉得住氣，才有力量；眼淚不要隨便流出來，要沉得住氣，才能化悲憤為力量。

沉得住氣，也不是沒有是非觀念，而是冷靜沉著，俟機而動。紀渻子訓練斗雞，說明一支上等的斗雞，不是只會虛張聲勢，自狂自傲，如此遇到強者，往往不堪一擊！反而氣定神閑，從容安詳，呆若木雞，最後總能不戰而勝。

因此，吾人在日常生活中，縱使遇到挫折，或有不公平之事，不可以沖動，更不能意氣用事，應該冷靜沉著，要沉得住氣，才能理性的思考解決之道，這才是智者所為。

有時多空雙方都如兩個犟人，在那裡挺著，看哪個挺得久，不能堅持下去的人就自然輸了。期貨市場上誰勝誰負，有時就看能挺不能挺。期貨這個戰場，在局外吶喊議論總是無益，必須躬身入局，挺磨負責，如同那個能挺的人一樣，乃有成功之望。

期貨人將在市場上學會堅忍，他一亘進入了市場，親眼看到自己的朋友和熟人一個個都被市場消滅了，或者虧損累累地在痛苦的呻吟。你要是能從別人的屍體下爬出來，從地獄中爬出來，你才算經歷殘酷的考驗畢業了。不合格者將被淘汰，而那些心如堅石的人將進入下一階段，他們離成為英雄越來越近了。

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第四個階段要學習的是理智，這也是極為重要的一個環節，我們作為普通人，生活中會被許多事情左右自己的情緒。那麼如果你玩的游戲是以人命為賭注呢？你會有何反應。為了有把握的求得勝利，我們必須尋找有利的時機與品種。在不利的條件下，我們應該拒絕那種冒險的、沒有把握的戰斗。

當你在極度緊張的環境中拿著單子等了很長時間，突然市場往一個方向崩潰了，你能遏制住心中的激動，先判斷形勢再去平倉或是加倉嗎？當你抵擋不住的市場的折騰，精神即將崩潰時，你能及時冷靜下來，再堅持一下嗎？亂極時要沉得住氣！

自從你踏上期貨這條路後，就要自覺要求自己無論為人處世、操盤，都要多用理智，少用感情。你要崇拜、也模仿學習那種從容鎮靜、藏大智大勇於胸中而不露聲色的古代名將風度。當你的一顆心像走火入魔樣地不能安定時，要閉著眼睛，盤腿而坐，努力想像著當年那些名將們在大戰之前下著圍棋，得捷報後圍棋如故的那種超人理智，強制自己安定下來……

能過這一關的人，已經很少了，剩下的精英們，我們繼續前進！

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第五個階段是最重要的一個階段，在這個階段里，要學習的是獨立決斷。

這是英雄的重要特徵，不需要理由，不需要依據，你能依靠的就是你自己的判斷。你要明白的是，你所掌握的是你自己的命運，你只能自己拿主意。你就是指揮，你還能去問誰？你就是自己的上帝，就是主宰世界的神！在這個市場上能否活下來就看你自己的了！任何人的失敗，乃至滅亡，主要的原因在都他們自己身上。

兵法之所以奇妙，關鍵在於一個變字，所謂善出奇者，無窮如天地，不竭如江海！市場是一個瞬息萬變的世界，決斷只在一線之間，買還是賣，做哪個品種，都要你自己拿主意。你身邊有專家和市場雜音，但他們往往並不站在真理一邊，決斷的還是你。如果他們比你高明，為什麼他們不自己去掙錢，還要在那裡口沫橫飛地講個不停！

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現在我們來到最後一個階段，這個階段我們要學習的是堅強。

從某種意義上說，這是非常重要的一個學習內容，所謂勝敗兵家常事，不過安慰自己而已，輸了錢，虧損幾十萬、幾百萬元，你能承受這樣的心理壓力嗎，你怎麼去面對自己的家人，怎麼有臉去見別人！

然而你的選擇只能是堅強，即使你屢戰屢敗，但必須屢敗屢戰！我們可以想像，當你多次被市場打敗時，你會畏懼這個市場，所謂的恐懼症就是這么來的。但你走了這條路，就要學會在戰斗中療傷，繼續忍痛走下去。即使你有著傑出的才能，不能戰勝自己的軟弱，還是不能成為英雄的。

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當你具備了以上所有條件後，你就成為了真正的英雄，但還有一點，是你必須具備的，那就是運氣。

曾國藩說，不信書，信運氣。你本事雖大，但不能居全功，要讓一半與天。這「天」就是指的運氣。這樣看，這樣想，就可以免去許多煩惱，少生許多悶氣，這不僅是處世之道，也是養生之方。

運氣也是很重要的一個因素，沒准就在你信心滿滿，准備大展身手時，一個遇外發生了，比如你拿著多單，來幾個連續的跌停，就此虧光。那才是比竇娥還冤，你的一切抱負和能力都無法展現了。

所以英雄之路是一條艱難的道路，非大智大勇，大吉大利之人不能為。英雄可不簡單，要想成為期貨市場中的一個合格英雄，素質上必須具有四種動物本性：狼之野心，象之寬容，鷹之果斷，狐之狡猾。

在這變化無窮的市場上，要想成為真正的英雄，你必須在一次次的搏殺中倖存下來。看著周圍的人虧完，忍受無盡的痛苦，在戰爭中學習戰爭，努力獲取那不為人知的奧秘和規律。經歷無數次失敗，有勇氣從無數別人的屍體上站立起來。英雄就是這樣成長起來的。

期市狩獵，大家比拼的是智慧、靈感、耐心、理智與聯想。而音樂具有這一切的功能，正好可以壓制人的貪婪與恐懼的天性。

決定人一生的關鍵因素有兩個：一是人的自我能力的培養。現代人最重要的能力是獲得資源的能力和出售資源能力的途徑。二是人的機遇。任何一個人在一生中都有幾次關鍵的機遇，抓住機遇的人是成功者，沒有抓住機遇的人是平凡人，被墊背的人是失敗者。期市投資者也是這樣，關鍵時刻的處理能力決定著你的投資結果。

期貨英雄認為，勝利者的經驗並不復雜，那就是尋找人生的關鍵點，並在關鍵時刻竭盡全力。沒有決戰的人生只能說是活著，不能說是生活；但人又不能始終活在決戰中，風口浪尖的持續重壓是生命不可承受的。聰明人是在天時、地利、人和聚集時奮勇一搏。

所以當不成期貨英雄的各位，你們完全不必為此而悲傷失望，因為這工作不是一般人能乾的，甚至可以說，不是人能乾的，諸位普通人，還是轉身去做點別的吧！我身邊的很多朋友，就告別了期市，重新回歸創業。用指頭和鍵盤能賺到大錢固然是好，但那畢竟是少數人的專利；多數人如果不適應這個市場，要想退步早抽身，終究不能以一生的頹廢沉溺於這條路。

人生最大的悲哀是：沒有認清自己，長處沒有得到充分發揮，短處卻拚死力去硬幹，結果留下一生遺憾。期貨市場上那些暴富故事，於多數人不過是痴人說夢。之所以傳得沸沸揚揚，也許是前人說夢，後人當真罷了。

人活在世上，就要去捍衛人性的尊嚴，去珍惜人生中美好的東西；最重要的，是永遠地心存希望。每一個人，當他出生時，就註定將會死去。惟一不同的是，這個人在忙於生活，還是在忙於死去。一個人只能擁有一次生命，但是，只要他心存信念，心存希望，並且正確地生活，就已經足夠。信念是在黑暗中可以預知光明的飛鳥，而希望則是這個世界能夠供應給人們最美好的東西。生活就應該充滿著象徵著光明的飛鳥的歌唱，以及希望帶來的快樂。

『伍』 期貨中，怎麼看待付海棠的大道至簡和克羅的務必追求簡單的理論

之前有人問過我，為什麼交易高手們精通的都只是簡單的均線體系，或是簡單的交易系統？

真正的情況是這樣，並非是高手只精通簡單的均線體系，而是「選擇」了簡單的均線體系。

為什麼會這樣呢？

首先，復雜並不代表效果更好。

比如，一套成型的交易系統包括確認趨勢，進場位置，止損止盈和資金管理。很多人在設置交易系統的時候，會想辦法讓它看起來「高大上」，看起來高深莫測。

就像我最早期做交易的時候，研究過什麼《江恩大師圖表》，《河書洛圖》等等。當時我覺得《河書洛圖》比《易經》起源還要早，很多人都沒聽過，要是我用它研究出來一種神奇的指標，可以預測行情，那麼我可能在這個行業就可以封神了。

我當時混跡在很多做交易的群里，各種分享我研究河書洛圖的截圖，很多人就會追過來問，這個是什麼？怎麼用？預測准確嗎？

其實我當時P都還沒有研究出來，但是已經感受到一種與眾不同的快樂，就是「被人覺得高深莫測」，「被人覺得很厲害」，而到底是不是真厲害，自己心知肚明。

我曾經沉浸在這種「被仰望」的情緒中無法自拔，也忘了交易真正的本質需求是什麼。

還有第二種人，喜歡無限優化自己的交易系統

有的人，自己的交易系統明明已經可以盈利了，但他還是希望有更小的風險，更高的成功率，更大的盈利，於是就開始過濾優化交易系統。

如果加入大周期的過濾，效果會不會更好？

如果將交易系統中再加入指標的過濾，效果會不會更好？

如果我們將止損的保護規則做得更細，效果會不會更好？

上面這種讓交易系統更復雜的做法，我都嘗試過，不管是復盤軟體上的大量復盤，還是實戰，加入更多的過濾，對盈利的幫助並不大。

而任何的交易策略又有自己天然的衰敗周期，很多人就想著怎麼才能控制衰敗，降低風險，又想大幅提高盈利，結果就是越做越錯，適得其反。

為什麼選擇「簡單」？

如果一套交易系統做得再復雜，再高大上，但是它不盈利，或者說執行難度大，那麼為什麼要選擇這樣的交易系統？

高手們之所以選擇簡單的交易系統，因為執行難度小，犯錯的幾率也小。 在同等條件下，一個復雜+難執行，一個簡單+好執行，兩者盈利能力差不多，你會選擇哪一個？

我一直一直強調，咱們做交易的目的只有一個，就是盈利。而不是追求復雜，高大上，炫耀，被人仰望，或是極致的利潤。

但是，很多人就算懂得了上面的這個道理，依然會不甘心，這也不難理解，因為絕大多數人都沒有親自去對比簡單和復雜的交易系統，沒有切身經歷，所有的道理都還是別人的道理。

那麼高手，為什麼甘願選擇簡單放棄復雜呢？

因為他們都嘗試過簡單，也測試過復雜，而且這樣的嘗試和測試都經歷過了千百次，花費了時間、經歷、金錢去驗證了這些道理，所以交易圈才常常流傳著一個詞：大道至簡。

認知到了，選擇簡單也就自然而然了。

傅海棠虧損了九年後遇到大蒜，在壽光平台，五萬元賺到六百萬。之後又遇到棉花，600萬棉花上賺到一億。

在此之前九年都是賺賺虧虧，爆倉是常態。

但2010年那波他抓到了機會，之後遇到七禾網沈良，出了本書就變成了哲學家。

一年時間，虧貨變哲學家，主要還是賺錢了。

2014年的時候，在螺紋鋼2400的附近通過基本面分析，判斷行情會大賺，已經到了邊際成本，無下跌空間。

重倉做多螺紋鋼，之後加倉，一個億虧到1500萬，但給硬抗回來了。

付曉軍在2017年九月，在東南亞三國會議召開之際重倉橡膠多單。東南亞三國會議期間沒有兌現減產預期，周五橡膠開啟一輪大跌之旅，短短一個星期，付曉軍連加三次倉，最後等來期貨公司催繳保證金的電話。

他從高樓跳了下去，以一周虧損掉二十年積累的一個億為期貨劃上了句號。

棉花2010年大漲，在此之前橫盤了五年，傅海棠抓住了；橡膠連續跌了六年，付曉軍沒有等到，進早了。

其結局，一個在天堂一個在地獄。

每年都有一波行情，這兩年成就了九月飛翔，鐵礦石幾十萬賺到一千萬。

豬肉也已經暴漲了一波。從 歷史 來看，漲價像瘟疫，總是從一種生活必需品開始，經過幾個月的傳播，形成整個 社會 的價格動盪。

種種跡象已經在表明，我們正處於一次大爆發的井噴之前夜。

但，這個市場一定會重復著故事的過往。成就幾個為此准備了十年的的人，而同時也會有無數的嘆息和懊惱。

大戰前的預演必不可少，你為大單邊做了哪些准備？

你還在為一點浮贏的得失而惋惜嗎？

每個人一生都有七次機會，你只需要抓住三次足矣。

堅持持周期，不管市場發生什麼，結果一大波行情里不斷砍掉盈利單，又不斷的進場。

歷史 上任何一次大牛市的到來，其先兆總是，長年下跌的品種居然也在底部開始啟動了，這恰恰預示著大行情即將來臨。

不止是他們，幾乎所有高手的交易系統都非常簡單，期貨的真相就是復雜的問題簡單化簡單的事情重復做，一招鮮吃遍天就是這個道理。身邊有個做技術的高手，他的交易系統就二十幾個字 ：多空一條線，市場說了算，跟著市場走，吃喝全都有

為什麼說期貨交易系統越簡單越好？因為大道至簡，交易系統越簡單，交易者在交易中就更直接，更好交易，也更容易判斷，但是簡單的交易系統並不代表考慮的很少，簡單交易系統是背後的整個交易邏輯，交易系統，交易技術，交易理念，以及交易各個環節的表現。

期貨交易者都知道交易系統的重要性，都在想著建立起來自己的交易系統，有的朋友一直很困惑的是，為什麼有交易系統了，但是還是在虧損。那是因為交易系統符合自己很重要，但是符合事實和規律更重要

符合自己的交易系統並不代表一定賺錢，只是讓自己的交易過程舒服而已，但舒服往往會讓自己虧錢。

交易體系在人類 社會 、在地球，在宇宙中，不能是反人類、反規律的。

交易者在交易中要把事實搞清楚，把規律搞清楚，規律和事實最終是符合真理的。

真理是什麼？比如在商品期貨的領域裡面，價格波動是由供求關系引起的，也就是說價格最終的趨勢是由供求關系決定的，這才是做商品期貨的真理性東西。

如果交易體系符合真理，又能把事實弄清楚，又能把邏輯推演清楚，並且這個邏輯推演又符合規律，那麼交易者才能把交易做好。

在這個基礎之上，交易者執行的時候，再去符合自己的習慣。必須保證前提是對的，再讓自己舒服。

完善的交易系統是交易能夠盈利的一部分，知行合一才是在期貨市場長存的法寶

就像那個朋友他的以技術指標為主的交易系統就很簡單，很好的體現了大道至簡，在交易中嚴格執行指標信號操作，還能大大提升交易勝率

技術指標信號簡單明朗 ，紫色趨勢線和黃色操盤線同時向上就是多頭信號，同時向下就是空頭信號，紅色壓力線之下適合空單入場，白色支撐線之上適合多單入場

我在期貨市場也有11年多了，我的理念就是心若冰清，天塌不驚；化繁為簡，一刀制敵。

通過多年的每天看盤，技術總結和分析，我發現很多行情把握上，只有參與進去以後，心態穩定，不過多思考，才能真正有效盈利。

在投機炒作的很多時候就是不斷的進行自我否定，想得過於復雜，往往就是兩種結果，判斷對的行情自我否定了，盈利沒拿到多少甚至虧損了，判斷錯的行情沒有及時砍掉，虧損越拿越大。

所以說以事實作為真實結果，去簡單的做單，在有了該有的基礎基本面和技術面的知識，形成一套自己總結的簡單有效的交易體系，才是盈利的根本。

為什麼付海棠盈利能幾個億，數學、經濟學學家或者那些所謂的分析師沒見對幾次單子，甚至都到處騙錢借錢度日，說明你懂的太多也不是什麼好事。

把期貨說的頭頭是道的人，一般都很難賺錢。

我作為一個擁有8年金融從業的專業人士，來簡單講一下傅海棠和克羅的投資理論。

一.傅海棠簡介：農民出身，曾養過六年豬，做過小販，種過棉花、大蒜。海通期貨笑傲江湖大賽明星獲獎選手。2000年開始做期貨，2009年到2010年18個月時間從5萬起步做到1.2億，是國內期貨界的傳奇人物，不看任何技術圖表、不做任何技術分析，用「天道」思想理解分析市場、指導操作方向和節奏，擁有最純粹最樸素的投資思想，有「農民哲學家」的稱謂。

二.傅海棠大道至簡理論：順勢而為

7年間從5萬做到10億多。2009年，做多大蒜，5萬做到600萬；2010年，做多棉花，從600萬做到1.2億；2011年到2015年，他有時賺，有時虧，總體來說，就是兩個——「潛伏」；2016年，做多豆粕、鐵礦、棉花、橡膠等品種，從1500萬做到10億左右。

天下大勢浩浩盪盪，順之者昌逆之者亡。所謂天道簡單來說就是「不以人的意志為轉移的一個自然規律或者價值規律。」做為一個散戶需要認清自己並且和大勢站在一起，用最簡單的方法，最深刻的研究，最務實的思想跟隨市場，行情的走勢不是偶然現象，事出必有因。深入研究品種的歷程就是不斷向「因」靠近的過程。

三.克羅簡介：斯坦利·克羅（1934年3月5日－1999）(Stanley Kroll)是美國著名的期貨專家，1960年進入全球金融中心華爾街，1981年之後他重返華爾街。著有《克羅談投資策略》。

他在華爾街的33年之中，一直在期貨市場上從事商品期貨交易，積累了大量的經驗。在20世紀70年代初的商品期貨暴漲行情中，用1.8萬美元獲利100萬美元。歲月流逝，財富積累，斯坦利·克羅帶著他在華爾街聚集的幾百萬

四：克羅的務必追求簡單的理論：克羅最著名的一句話：只有時刻惦記著損失，利潤才可以照顧好他自己！克羅的這種理念在執行中主要依靠技術方法。他的座右銘就是：KISS(Keep It Simple，Stupid)—— 追求簡潔。

以上就是兩者的情況。其實是有差異的，一個注重基本面分析，一個注重技術面分析，但是方法的都比較簡單。我們自己做交易也一樣，用好一個方法，做到極致，就能成功。

付海棠和克羅的思想雖然出發點不同，但最後卻殊途同歸。

付海棠實際上是基本面派，他自己介紹說，每年要訂閱大量投研報告，並且自己也要實地考察。他的核心思想就是價值規律，也就是說一件商品的價格偏離了其價值，回歸便是必然，尤其是農產品，需求相對剛性，價格肯定要回歸價值。他自身偏好做多，如果當下農產品的價格明顯低於其價值，那麼就是做多的最佳時機，而且會重倉、不設止損。對他而言，這個道就是天道，是真理，他自己說，分析是可以做到百分之百准確的。但客觀的說，並沒有多少人有他的意志，承受巨大浮虧而不動搖。我認為，他的成功與其說是其理論的成功，似乎更多的是他個人品質的成功，並不是誰都能學到他的精髓。

克羅是技術派交易高手，是趨勢交易的代表。和付海棠不同，克羅嚴格控制倉位，嚴格設定止損，如果他看到付海棠的思想和操作，肯定是難以置信，因為兩個人的思想是很對立的。克羅的交易工具並不復雜，思想也很好理解，但和付海棠的操作一樣，能否看對又做對，都是最難點所在。從這點來說，兩個人又是相同的。

付海棠的大道至簡，是思想上的深刻思考後的簡化，凝練成精華。克羅的務求簡單，是操作上的去偽存真，簡化成價格是唯一要素。二人有許多尖銳對立，最後又殊途同歸於捕捉大波動獲得高利。

時來天地皆同力，運去英雄不自由！

所謂大道至簡，就是順應周期規律，發現趨勢，跟隨趨勢，順勢而為。

說起來似乎大而空，其實大部分人處於「用而不知」的狀態，比如日出而做，日落而息；比如春種秋收冬藏；比如地球的自轉與公轉；比如……太多了，不勝枚舉，都是簡單的順勢。多數人裹挾其中而茫然不知。

世界是物質的，物質是運動的，運動是有規律的，規律是可以認識的。規律可用不可變，並不是能用大棚種菜溫室養花，就能改變四季更迭。能夠做到「知而能用」的人，少之又少，萬中無一。

以此格局做交易，才能克服貪嗔痴疑慢，控制心魔。是謂:大道至簡。

穩定盈利是關鍵，

這一行不可能簡單，真簡單，人人都能賺大錢了，想穩定盈利非常難，所謂的"簡單"就是把復雜的決策邏輯，轉化為相對簡單的決策過程，形成好的交易系統，沒有多年的刻苦鑽研與實戰，是不可能建立起這樣的好系統，並實現真正意義上的盈利。

交易系統是越簡單越好么？實際上是先復雜，然後簡單，這里的"簡單"不能理解為通常意義的簡單，萬有引力很復雜，經歷人類前仆後繼的不斷研究，最後轉化為"簡單"公式與定理，交易系統的研究類似於這種情況，穩定盈利也是經歷這樣的過程。

沒有8年以上的磨練很難成功，

首先技術必須過關，通常人把"心態"想的太簡單了，好的心態是建立在「強大的技術"之上，沒有強大的技術，談心態那隻是空談。

大道至簡，虧錢至易