期貨怎麼減少試錯成本

㈠ 企業如何用期貨控製成本

企業利用期貨來控製成本主要體現在原料的采購上。
每家企業都有自己的原料采購及產品銷售綜合總計後的利潤曲線。

在利潤進入波峰期的時候，通過買入期貨（買入保值）鎖定未來一段時間的原料采購成本。

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㈡ 期貨怎麼止損

期貨止損是指當期貨投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成 更大的虧損。其目的就在於投資失誤時把損失限定在較小的范圍內。

波動性和不可預測性是市場最根本的特徵，這是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因，這是一個不可改變的特徵。交易中永遠沒有確定性，所有的分析預測僅僅是一種可能性，根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的，不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大，止損就這樣產生了。

期貨止損的方式以及設置：

1、用支撐或壓力位止損止盈，即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入後跌破支撐位止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個方法前提是，全面准確判斷支撐和壓力。

2、用資金額做止損，即在每次入市進行買賣前，便明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證盈利總點數高於止損總點數。

3、用指標止損。這個指標不是指軟體所提供的某個指標，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標，然後按自己的指標進行買賣，當指標不再存在買賣訊號，便立刻停止或退出交易。

4、用時間止損。這個方法主要運用於日內超短交易模式中。日內超短模式是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鍾的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發消息等作用下瞬間大幅移動時，順勢或逆勢快進快出賺取利潤。

㈢ 鐵木真9個月獲利10倍的期貨交易系統

鐵木真的操作方法：

參與品種：主要考慮波動性高，波動越大的品種操作性越好，冒同樣的風險，獲利的回報越大。現在來看，鋅膠銅白糖等波動幅度最大，基本是我主要的操作品種。

2. 趨勢判斷：主要根據日線EMA10/20線。基本原則是：EMA10/20之上不做空，之下不做多，在這個原則之上選擇入場機會。

3. 進場規則：破前日高低點進場，破當日頭一小時高低點進場，可以分批進場。

4. 止損原則：一根小時線高低點止損，移動止損。如果進場後獲利8-10個價位以上，就把止損點移到成本價加上1-2個價位，保證掙錢的單子不再虧錢，一般單邊市和真正行情來臨，進場後就不會再回到成本價，回到成本價一般還要繼續震盪。加碼部分止損規則一樣。根據我的操作記錄，進場就套牢，初始止損出局的一般比例很小，可能不到三成，所以我六成以上的單子都是獲利出局的，大概三成不到初始止損出局，三成到五成左右的單子賺1-2個價位出局，剩下的2-3成單子賺的比較多。初次進場我一般控制在5-10%的倉位，激進一些控制在15-25%也可。日內幾次多品種參與和加碼，倉位很快可以累積到70-80%。

5. 止損後怎麼辦？再次突破當日高點或者低點重新進場。

6. 隔夜原則：當日單子有大的獲利，拉個大陽線或大陰線，就可以留倉，同品種比如銅鋅都暴跌暴漲，倉位可稍重些，如果當日獲利不大，K線一般為小陰小陽，或者上下影線，這種情況不留倉或輕倉。一般隔夜倉可以控制在10-20%以內，多品種趨勢一致可以考慮30-40%，市場明確單邊市可以留60-70%，一般倉位大小和獲利大小成正比，獲利大，倉位也偏大，這樣用利潤作為風險准備。獲利越大，日內累積的倉位越大，隔夜成功的概率也越大。

7. 重點考慮哪些形態：比如現在的鋅，一旦往下突破18120和18050將是我的兩個進場點，開盤直接跳空跌破這些位置，不會參與，而是要等待5分鍾，15分鍾，30分鍾，乃至60分鍾，等待日內高低點再次突破進場，可以分批進場，以避免低開高走或高開低走這種常見的市場陷阱。箱體，平台具備的能量最大，突破後短期獲利最快最大，是我的最偏好形態。舉例：3月15日銅的向下突破，3月10日白糖1009向下突破，螺紋3月16日向上突破，基本形態都是肉眼可以識別的，沒有什麼復雜的地方。

另外，嚴格執行是很重要的，我使用金仕達條件單，進出場自動運行，可以同時關注操作多品種。

我總的操作策略就是：

以最小的風險（成本價止損的技巧），獲取最大的利潤（盈利加碼），同時抓住最大的機會（箱體，平台，找波動大的品種）。

操作實踐檢驗：本人9個月獲利10倍，沒有一個月虧損。我的方法已經可以穩定盈利，完全嚴格操作，權益回撤一般不會超過20%。

鐵木真同學公布了自己的操作方法，很值得讓人學習，其十多年的交易所總結一下出來的東西，的確有很大的借鑒價值，但是系統是人做的，如果你不理解他的系統，你就無法駕馭！下面我從幾個方面分析一下鐵木真的系統。

1. 開倉：這個在其系統中相當明確，就是一個簡單的突破信號。要麼突破昨日高點，要麼突破當日一小時高點。明確，具有一致性。（三重網/N字+拐點）

2. 平倉：主要採用移動止損的平倉方法。在獲利後用一小時K線低點上移作為移動止損平倉。其平倉信號多採用止損信號，沒有主觀的止盈，容易把握一致性，其餘平倉方法主要從止損策略中細談。（ATR中軌，2倍盈利後採用一倍ATR跟蹤止損）

3. 止損策略：這個在其系統中用的較多。

具體分為：1）開倉初始止損：開倉的時候設置一個距離突破點較近的一根中K低點，如果止損太大，其多控制在8-10個價位（ATR中軌）。

2）開倉有了一定的盈利後，這個盈利被其定義為8-10個價位，止損被移到略有盈利的價位，在一定的程度上減少了試錯的成本（1倍ATR跟蹤止損）。

3）移動止損，這個在系統的平倉中已經說過。

4. 止盈策略：這個主要用移動止損代替，唯一一個就是當日無太大的盈利可能主動平倉。

5. 止損後：若價格繼續往原開倉方向波動時的再次進入策略，這個也很簡單，突破日內新高開倉。

6. 過濾：採用EMA10/20線選擇方向，過濾一部分交易信號。還有一部分是交易者的主觀選擇，鐵木真選擇了日線箱體的突破，有一定的主觀性（三重網/N字）。

7. 隔夜原則：這個很可觀，主要靠浮盈抵消跳空的影響，獲取本金的最大安全。

8. 加碼：也採用順勢突破加碼，多用阻力位和一小時突破。通過這一策略可以在做對的時候，獲取較大的收益。

9. 品種：選擇波動大的，避開波動小的品種。

可以看到，其系統解決了如何開倉，如何平倉，如何止損止盈加碼，退出後的再次進入方法，應該是一個比較好的操作方法，避免了主觀判斷，讓交易有了一定的一致性。雖然有時候經常被洗出，但其移動止損避免了資金大幅回撤，而在有行情到來時，能夠獲得較大的盈利，這也是其能夠獲利的原因，所以長期來看是一個正收益系統。

10. 遇到頭一小時上沖，突破後一直向下的行情，怎麼止損？

進場後，可以設置一個最近的低點，不一定是第一個小時的低點，可能是1分鍾-30分鍾K線的一個低點。

下面是一些分析：

1，止盈就是止損，隨著小時線一根根往上疊加，就不斷提高止損。遇到跳空的局面，一種是我今天買進，明天高開獲利了，那麼如果距離今天的高點很遠，我就等跌破今天的最高價止損，或者明天第一小時的低點止損。

如果我今天買進，明天跳空低開，這種情況極其罕見，因為我不但順應了大勢，還順應了當日的小勢，一旦出現可以等一小時，按照小時線的低點止損高開獲利的情況，真正的單邊市不會回到今天的高點的，所以今天高點止盈是可以的。

2，拿住單子，說先你要深刻理解讓利潤奔跑的這個道理，拿不住說明還沒徹底認同這個理念。我的單子也不會拿太久，是我的操作模式決定的，但是短期1-3天的單邊市出來，我是可以吃到絕大部分漲幅的，我的方法沒有什麼特別的，就是嚴格按照我的止損規則，就不存在這個問題了，我都是金仕達條件單，由市場和電腦自動出場，心理基本沒有什麼負擔。

3，進場後，可以設置一個最近的低點，不一定是第一小時的低點，可能是一分鍾或半小時K線的一個低點，前面的主貼沒有完全說明白。

4，加碼的時機如何？也是破前一小時高低進場嗎？樓主使用什麼時間周期操盤？

加碼可以考慮更高級別的高低點突破。比如現在的鋅，破今天低點進場，破18120加碼，破18050加碼，之後的加碼就是直覺了，可以破小時高低點加碼，這個不是明確的。

我基本是按照小時和日線為主。

5，我沒做到大資金，如果有一天我能做到幾百上千萬，一定會面臨進出價位不好的問題，我的解決方法是，拿出一部分資金做股票中長線，或者股指期貨，資金越大，獲利速度肯定越慢，這是自然規律。單邊上漲只做多，單邊下跌就只做空，那是賺大錢的機會。

6，太小的資金確實有難度，但是獲利也快，到了一定規模就可以分批入場。小資金只能做1手鋅或者橡膠的，就只能小止損，依靠一兩次的盈利上台階了。

7，最開始主要是接受系統交易的理念，就是機械的執行某個交易規則，而不是主觀判斷，這是一大突破，之後就要面對資金管理的難題，回撤過大，盤整來回輸錢，很快輸得差不多了，如何提高勝算，減少無益的止損，困擾了我很多年，長線短線中線來回調整，一直找不到適合自己的，關鍵是找不到真正能穩定的方法。直到去年7月開始，把以前的方法，長處短處逐漸作了總結一下，找到了相對合理的方法。

1）如果要減少失敗率，就要盡可能做大行情，大突破，而賺大錢靠的是大行情，不是小行情，所以就尋找波動大的品種，找日線的大級別突破機會。

2）然後摸索資金的進出規模，開倉和加碼的度。

3）然後再解決止損方式和幅度的問題，盈利後成本價止損是去年的一個突破。

4）再解決操作周期，交易規則的問題，我發現小時線不錯。

就這樣不斷總結一下，從成功和失敗中總結一下，得到了現在的方法，現在方法能掙錢，歸根結底是背後的理念符合交易和市場的最高原則，包括細節都符合了。

8，隔夜單如何平倉呢？也是等到小時K線的最高或最低點被逆向突破嗎？

可分為多種情況：

1）隔夜無跳空，還是按照小時線高低點止損。

2）正向跳空，如果幅度不大，還是按照1）來止損。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根據N日的高點被突破就止損。

比如今天16800買進，今天收17000，最高17050，明天17300開盤，就按照17050止損。如果1小時過了還在17050之上，就按照N+1日頭一小時的低點止損。

4）反向跳空，可以按照成本價止損。如果成本價也跳過了，可以按照當日開盤一小時低點止損，或者K線中的箱體低點止損。4）的情況出現的概率極低，但出現了也只能認了，畢竟你不可能每次都不輸大錢。

9，在有利的情況下你是分批進場的。那麼平倉的時候是一次性平倉呢？還是有底倉和加碼倉分別對待呢？

加碼部分因為賺了一些再回到成本價，只止損加碼部分。加碼部分假設設了15個價位的止損，如果止損了，按照規則，以前的倉位沒到止損位的話就不動。如果小時線低點破掉，就全部出局。

10，1）我有個問題，突破前一根K線的低點止損是盤中突破止損，還是這個K線走完了一看破前低了止損？2）鐵兄同時觀察幾個品種？

1）突破就止損，不等走完。

2）所有品種全看，但是一些波動小，或者暫時不會有大行情，處於箱體的品種就放在後面，重點關注波動大，有大行情，距離箱體高低點比較近的品種，實際操作用條簡單，是完全來得及的。

11，根據樓主的方法，昨日高點520多，銅今天應該賺不少啊，怎麼只賺了手續費？長期看（指日內，隔夜偶不懂），樓主方法銅上或許能成立，銅上做日內的散戶太少，做騙線得不償失啊……

今天突破昨日高點我沒進場，因為日線MA20還在壓制著，我直到突破頭一小時高點59950才進場，後來59990出局的。我做的方法是基於日線或者小時線級別的突破，目的不是為了日內平倉。

至於騙線，我是經常遇到的，可能一半還要多的時候是虧小錢或者打平。

12，請問，為何選擇60分鍾K線作為開倉的基準，如果選擇30分鍾或者其他周期是否可行？

也是可以的，這個不是機械限制死的，如果完全限制死了，我的方法就可以更簡單的表達出來了，而我現在的方法還有很多人為的篩選判斷的因素，既是長處，也是短處。

13，日線圖均線走勢與小時圖均線走勢出現矛盾怎麼辦？

你仔細觀察我的規則的話，出現的情況很少，拿昨天的橡膠今天的銅螺紋PTA來看，要麼都是在臨界點，要麼方向都是一致的，差距很大的情況很少見。

14，2010-3-26 今天我做銅，昨天高點59520突破我沒有買，10點以後進場的，結果沒賺到錢，收盤沒有留單。但是日線看，上面有60640，60950，61160，三個阻力位近在咫尺，所以損失這點價差，根本無所謂，一旦突破，或許是幾千點的獲利。

15，有時候小時圖均線已經翻空了，但是日線圖均線顯示趨勢還是上漲，而且兩者都比較明顯的情況下，這種情況好像經常碰到。你是怎麼操作的？

觀望。如果做空也可以，獲利了並且收盤是大陰線，或許可以輕倉賭一把隔夜。

16，以成本價止損，個人感覺有點頻繁，經常有點冤枉，剛止損行情就延續了。如果只以K線高低點止損，以樓主的經驗，兩種方法差別大嗎？另外如果以更小周期K線來止盈，收益會不會更好一點？

以後者止損，也是可以的，但是成本價止損，可以最大限度的減少試錯成本，很多成本價止損的單子也會隨後打破你的高低點，當然也不會都是這樣，所以交易本身沒有絕對完美的。我這方法的好處就是能減少資金的回撤，通常單邊市來了就不會再回到成本價的。如果再延續，就再進去就是了。

小周期止盈的問題，是可以的，有時加上一點直覺。比如，今天的橡膠，完全按照小時線低點的話應該是24690才出局，但是昨天這么強，今天又是高開，按道理強的話就不會回到昨天高點，所以回到昨天高點之下就該走了。

17，有個疑問，這類根據高低點突破進場、反向突破止損的系統很多人在用，似乎勝率相對比較低，按說是無法穩定盈利的。那麼樓主的穩定盈利，關鍵在於什麼地方呢？是盈利順勢加碼的策略嗎？

我這種方法的幾個優點供你參考：

1）盡可能找日線級別的箱體突破，這樣勝率就高一些，也減少了無益的賭博。

2）很多突破往往慣性會走一小段，就算突破失敗也是如此，成本價止損就是可以最大限度的減少試錯成本，真正買入就套牢的情況就損失5-10個價位就砍掉了。

盈利順勢加碼確實很重要，這樣才能保證你虧10點的時候是2手，贏100點的時候是6手，自然能獲利了。

18，問下，如果突破後開倉，那麼是等回調後再開，還是突破就馬上開？突破馬上開的話，也許止損也會很大，怎麼解決？另外，止盈的問題，怎麼解決？

我是突破就立即進場。

初始止損可以考慮5-10個價位。

止盈就按照主貼和回帖講述的來作就好。

19，假設第一根60分鍾K線走完後，在第二根K線當價格突破第一根的最高價開多倉，但價格向上不多就回撤，那這一單是平手或小虧止損，之後當價格再次創新高時開多倉，那麼這個創新高是指第二根K線再次創新高就開多倉還是要耐心等待第二根K線走完後，第三根K線創新高時開多倉呢？

初始止損可以設個5-10個點的止損吧。

不用走完，創新高就可以進場，資金大的話可以分批進場，小資金只能賭一兩個機會。

20，止損後怎麼辦，再次突破當日高點或者低點再重新進場。關於重新進場這一條，請問參照的是當日早盤一小時？

我是參照當時最新的當日最高點，這也暗含了威廉姆斯出擊日的原理。

21，進場之前我是看了大周期，比如日線的高低點，這樣的進場點，成功率較高，避免了頻繁的追漲殺跌。

22，我的方法是這幾個月逐步完善的，很可能今後會出現比較大的回撤，導致我重新改變方法的可能，其實這九個月以來已經改了不少東西，但是我想交易的大的原則性的東西是不會變的。

我想的主要原則就是：

1）要掙錢就需要把握大的趨勢；

2）其次，要控制風險、減少試錯成本、減少資金回撤、截斷虧損；

3）最後，要擴大利潤，讓利潤奔跑；

以上是根本性的原則，不能再簡化了吧。

23，有一個昨日高點突破開倉點。另外，我的方法並非任何信號都參與，重點參與大的箱體突破。止損很簡單，條件單。

24，請教：1）進場規則，破前日高低點進場，破當日頭一小時高低點進場，可以分批進場。請教鐵兄，如果第二天跳空，超過了前一天的最高或者最低價格時，是開盤進場好，還是等1小時中的收市高於才進場？2）隔夜原則，拉大陰線或者大陽線是指日線還是1小時線中？

1）跳空的情況，可以等5分鍾或者15分鍾或者30分鍾或者1小時破日內高點再動手，除非有一個近距離的日線級別的高點被突破；2）日線。

25，我的方法在近期震盪市中很難賺到錢，雖然權益也沒下跌，但是也沒上漲，所以我現在微調我的交易策略，將一小部分資金分散在幾個有趨勢但是波動又小的品種，持有長線單，現在是豆油、PTA、螺紋和黃金多單。

26，「除非有一個近距離的日線級別的高點被突破」里所說的價格距離近，還是時間距離近？

就是幾天形成的一個小箱體或者小平台。比如，現在橡膠的25835和26010，還有26205。（2010-4-14）

27，突破很容易開到上下影線中，是太急了還是對日線參照不夠？

變成上下影線了就要砍。

28，完全根據10穿20，也是一個不錯的系統。

我的方法更多的是做價格的突破。

29，樓主初次建倉，二次，三次……加倉的資金比例分別是多少？你是怎麼解決倉位收放的？

要根據具體形態。

可能的行情大，形態比較理想，倉位可能大一些，這些就是個人判斷了。

30，樓主的最大回撤時多少？

最大30-40%左右。

10萬以上資金正常情況不要超過20%以上的回撤，嚴格執行系統，一般不會到20%，超過了20%，就該徹底反省了。

31，到底是突破前日高低點入場還是1小時呢？

歸根結底還是日線的箱體形態，在此基礎上才談得上用那個周期，如果符合日線箱體形態，那麼適當的搶跑，分倉介入，是可以的。

比如，周五的螺紋鋼、銅、PTA都是可以輕倉先介入的。

32，關鍵不是具體的規則，而是找最明顯的形態參與，主要就是日線的大箱體，這樣的突破是最好的機會。找到日線箱體你就耐心等待突破的那一天吧。

33，這套系統在趨勢頂和底的區域可能會做反？

趨勢頂部底部結合點直覺和經驗吧。比如，日內的低開高走高開低走，日線大陽線大陰線等等，60分鍾高低點也可作為出場參考。

34，不參與震盪。

35，我的方法並非完全規則化的。主要是品種和時機的選擇，一個是看這個品種的波動幅度，小的不做，這個就不好量化了。其次，看日線箱體的突破，形態不是那麼順眼的就不做了，這也不好量化。

36，具體的平倉止盈怎麼做的？

開倉規則本身就是平倉規則。

37，經過幾年的實踐，對交易策略的不斷修正，現在我基本已經不再作短線了。我自認為沒有靠短線盈利的能力，我相信長線是金這句話。

持有1-2個月也是常事。

38，做長線，豈不是每天都很無聊？

那就要看你來到這個市場追求的是刺激還是金錢了。

㈣ 如何降低期貨交易成本有什麼辦法

金融交易中，會有一定的交易成本，外匯交易也不例外。主要是在貨幣價差、交易費用和隔夜利息三個方面。實際上，大多數代理將提供STP模式。在這種情況下，傭金成本通常會降低，只有差價成本可用。在活躍的市場和充足的流動性的情況下，利差成本通常是相對較小的，因此外匯交易成本實際上非常低，通常在幾千美元的水平。

適合你的管理系統，可以用規則和制度來約束任意的交易行為，從而達到避免“透支”交易和賬戶的目的。通過運用科學合理的思維方式，交易員可以有效地回歸理性交易，從根本上降低整體交易成本。投資/交易是一樣的，操作技能佔20%，資金管理佔30%，心態佔50%，通過時間，閱讀是市場，品味是盈虧，回味是得失，沉澱是經驗，成就是狀態。

㈤ 期貨上怎樣快速脫離成本區

所謂成本區不過是人為設的一個價格區間，意思是在這個區間之內，價格振盪盤整，起伏不定，而脫離此區域後，價格就會實現真正的上漲或下跌。其實這個沒什麼道理。對於非法人期貨投機者，基本面的現貨成本價格，技術面的價格區間，都不能成為交易的依據。另外，能否快速脫離似乎自己說了不算吧。

㈥ 期貨怎麼玩的風險有好大如何降低風險

一、 期貨交易的基本操作程序

期貨交易的完成是通過期貨交易所、結算所、經紀公司和交易者這四個組成部分的有機聯系進行的。首先客戶選擇一個期貨經紀公司，在該經紀公司辦理開戶手續。當客戶與經紀公司的代理關系正式確立後，就可根據自己的要求向經紀公司發出交易指令。經紀公司接到客戶的交易定單後，須立即通知該公司駐交易所的出市代表，並記下定單上的內容，交給該公司收單部。出市代表根據客戶的指令進行買賣交易。目前國內一般採用計算機自動撮合的交易方式。結算所每日結算後，以書面形式通知經紀公司。經紀公司同樣向客戶提供結算清單。若客戶提出平倉要求，過程同前，最後，由出市代表將原持倉合約進行對沖（平倉），經紀公司將平倉後的報表送給客戶。若客戶不平倉，則實行逐日盯市制度，按當天結算價結算帳面盈利時，經紀公司補交盈利差額給客戶。如果帳面虧損時，客戶須補交虧損差額。直到客戶平倉時，再結算實際盈虧額。

二、進入期貨市場

（一） 選擇經紀公司，好的經紀公司應具備以下條件：

1、資本雄厚、信譽好。
2、通訊聯絡工具迅捷、先進 、服務質量好。
3、能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息。
4、主動向客戶介紹有利的交易機會，並且誠實可信、穩健謹慎，有良好的商業形象。
5、收取合理的履約保證金。
6、規定合理、優惠的傭金。
7、能為客戶提供有能力、講道德、負責的經紀人。

（二）開戶

1、 對客戶的條件要求客戶應至少具備以下條件：

（1）具有完全民事行為能力；
（2）有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險；
（3）有固定的住所；
（4）符合國家、行業的有關規定。

2、開戶的具體程序

（1）客戶提供有關文件、證明材料。
（2）向客戶出具《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》，向客戶說明期貨交易的風險和期貨交易的基本規則。在准確理解《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》的基礎上，由客戶在《風險揭示聲明書》上簽字、蓋章。
（3）期貨經紀機構與客戶雙方共同簽署《客戶委託合同書》，明確雙方權利義務關系，正式形成委託關系。
（4）期貨經紀機構為客戶提供專門帳戶，供客戶從事期貨交易的資金往來，該帳戶與期貨經紀機構的自有資金帳戶必須分開。客戶必須在其帳戶上存有足額保證金後，方可下單。

（三） 入市交易准備

客戶在入市交易之前，還應做些准備工作：

1、心理上的准備。 期貨價格無時無刻不在波動，自然是判斷正確的獲利，判斷失誤的虧損。因此，入市前盈虧的心理准備是十分必要的。

2、知識上的准備。期貨交易者應掌握期貨交易的基本知識和基本技巧（期貨交易的分析方法主要有兩種：

（1）. 基本分析法 ： 分析影響商品供求關系的基本因素，如國家的經濟政策、經濟環境，替代品的狀況乃至氣候等，據此判斷價格的可能走勢。
（2）. 技術分析法 ： 根據期貨價格歷史數據在圖表上的反映，通過歸納分析，以預測未來的價格趨勢。 ），對期貨交易進行分析、制定合適的策略，了解所參與交易的商品的交易規律，正確下達交易指令，使自己在期貨市場上處於贏家地位。

3、市場信息上的准備。在期貨市場這個完全由供求法則決定的自由競爭的市場上，信息顯得異常重要。誰能及時、准確、全面地掌握市場信息，誰就能在競爭激烈的期貨交易中獲勝。

4、擬定交易計劃。為了將損失控制到最小，使盈利更大，就要有節制地進行交易，入市前有必要擬定一個交易計劃，做為參加交易的行為准則。

三、 期貨交易業務流程

客戶在初步接受了期貨理論並熟知、掌握了基本的期貨交易指令、操作技巧後，接下來就進入實際的交易過程。

（一） 期貨價格的形成方式

期貨價格的形成方式主要有：口頭公開叫價和計算機撮合兩種方式。

1、 口頭公開叫價方式。

口頭公開叫價方式又分兩種，即連續競價制（動盤）和一節一價制（靜盤）。

2、 計算機撮合交易

計算機撮合交易是根據口頭公開叫價方式的原理設計而成的一種交易方式。這種交易方式相對口頭公開叫價來說具有準確、連續的特點。目前，我國的期貨交易都使用計算機撮合交易系統。

計算機期貨交易流程

交易流程有以下幾個步驟：

1、 指令下達方式包括當面委託方式、書面委託方式和電話委託方式。
2、 受令人有權利和義務審核客戶的指令，包括保證金水平是否足夠、指令是否超過有效期和指令內容是否齊全，從而確定指令的有效與無效。
3、 經紀公司的交易指令中心在接到交易單後，在單上打上時間戳記並檢查交易單有無疏漏後，以電話方式迅速傳給經紀公司在交易所的出市代表。
4、 經紀公司的出市代表收到指令後以最快的速度將指令輸入計算機內。
5、 指令中心將反饋回來的成交結果記錄在交易單上並打上時間戳記按原程序返饋客戶。
6、 原則上說，客戶每一筆交易的最終確認是根據結算公司或交易所的結算部門的最終確認為准。
7、 客戶每一筆交易都由經紀公司記錄存檔，且保存期限一般不低於 5 年。
8、 客戶每成交一手合約（買或賣），經紀公司都要收取一定的傭金

㈦ 期貨交易技巧有哪些

期貨日內交易技巧：
一、選擇期貨交易品種
選擇日內波動較好的交易品種。這些品種盡量少至於外盤波動，同時要考慮日內交易成本，有些品種交易所日內交易成本較高要階段性放棄。
二、觀察品種周期性階段性表現
品種在每個周期內會受到階段性的影響，要從日線級別周期判斷行情處於上升還是下降或者盤整階段。主要思考本階段邏輯演繹圍繞主要因素有哪些，在某些價格位置產生支撐或壓力。這些屬於研判階段的工作，以待提高交易成功率。
三、選擇日內交易觀察周期
日內產生15根15分鍾k線圖，5分鍾75根k線圖，8根小時k線圖。夜間各品種收盤時間不同，k線圖可以按照此方法去計算。同時要理解周期越大的k線圖信號干擾越小。因此選擇5分鍾或者15分鍾k線圖做日內交易更優良。
四、成本線選擇
交易價格是由資金買賣推動的，那麼當日內行情產生時一般會發覺沿某條趨勢線運行，這符合邊際成本最小化安排。主力資金會控制這種運行來減少資金推動成本的，這條趨勢線是做日內交易的基礎。每個品種每天內趨勢是不同的，選擇趨勢線也不同。
五、重要k線輔助趨勢
k線形態尤其是5分鍾或15分鍾大陽或大陰值得去推敲研究。趨勢開始需要這種k線去確立，根據預判去第一時間介入。同樣趨勢結束時也會產生這種k線讓我們去追逐。k線輔助趨勢線去判斷趨勢是否終結，注重k線的反擊。
六、分批建倉
任何交易僅僅是試錯行為，這決定著孤注一擲可能會遭受重大打擊。因此分批出擊是最佳戰略，可以根據建立頭寸資金採取1:2:1策略，這時在價格有利頭寸時採用，不利時直接出局觀望。而且有利時選擇在趨勢線附近加倉平滑回調風險，破趨勢線出局。
七、交易次數選擇
日內交易並不意味著每天都存在著交易機會。而是等待預判的交易發生。
八、賠率選擇
只要交易就會產生失敗，只有接受虧損的前提下才是完整的交易，因此一定願意承受這種風險。否則心態失靈，情緒主導交易致使交易錯誤。同時在預判條件下產生超過承受虧損風險一定出局保護下次戰斗的實力。一般根據價格阻力位預估大概賠率要超出1：2以上。
九、交易的復利的體現
交易是重復的過程，重復復利盈利是基礎。明天這個提高每次交易的成功率即可。