如何復盤期貨品種
Ⅰ 如何訓練復盤能力
期貨盤感,顧名思義就是指期貨的量價特徵及變化作用於我們的感覺器官時,我們對這些現象的反應。盤感雖然是一種極簡單的心理過程,可是它在我們的交易中卻具有非常重要的意義。有了盤感,我們才可以分辨盤面中的各種特徵與變化的屬性,才能確定它們的性質;有了盤感,我們才能了解自身的情緒變化;有了盤感,我們才能進行其它復雜的認識過程,有了盤感,我們才可以把握住瞬間即逝的交易時機。因此,前人告誡我們說,感覺是各種復雜的心理過程(如知覺、記憶、思維)的基礎,感覺是人關於世界的一切知識的源泉。 該如何培養盤感呢,這大致需要我們做好如下兩個方面的工作。
一、打好基礎
和任何一項工作一樣,培養盤感也需要具備一定的基礎,具體來說有如下三點:
1、熟知期貨交易規則:交易所制定期貨交易規則的目的是為了維持正常交易秩序,保護平等競爭,懲罰違約、制止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為,因此我們每個交易者都要熟知、監督並遵守。一般來說,期貨交易規則有廣義和狹義之分,廣義的期貨交易規則包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。狹義的期貨交易規則僅指期貨交易所制定的經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。交易規則應以交易所為中心明確全部交易規范,這實際上是交易所與其會員單位(客戶)以及交易所會員單位(客戶)之間簽訂的一種共同契約。對於我們交易者來說,主要應該了解的期貨交易規則是開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。
2、牢記技術分析理論:技術分析理論認為,能夠影響某種期貨價格的任何因素--基本面、心理面或任何其他方面的,實際上都反映在其價格之中,技術分析和市場行為與人類心理學有著十分密切的關系,因此要想迅速准確地了解盤面變化帶來的影響,就必須牢記技術分析理論。在期貨市場中,價格、成交量、持倉量、時間和空間是技術分析的五大要素。一般來說,技術分析分為K線分析、切線分析、圖表分析、市場性質分析和市場結構分析。K線分析是通過一根或數根K線所反映的人類貪婪與恐懼的心理狀態,預先找到重大價格走勢發生之前的一些徵兆或訊號。切線分析也即趨勢分析,通過對趨勢的方向和運行時間分析,來把握交易機會和判斷價格今後的發展。圖表分析是通過記錄著價格或成交量變化軌跡的表格,來判斷行情在整個變化過程中都包含著哪些因素。圖表分析是所有市場分析方法中最古老的一個分析方法,它是對人類心理學,即交易者對不斷發展的市場情況所做反應的研究。市場性質分析包括振盪指標分析和成交量與持倉量分析,振盪指標分析主要是用來判斷超買或超賣的行情,成交量分析只要是用於驗證價格形態,持倉量分析主要是測量市場在目前價位吸引新交易的能力。市場結構分析是幫助我們確定行情所處的位置,從而確定市場隨後的發展。它包括季節性、時間周期、艾略特波浪理論。
3、了解心理分析理論:在盤面分析中,心理因素對理解價格變化、人們的交易動機和交易者的行為方式非常重要。心理分析分為個人心理分析和大眾心理分析。個人心理分析主要是了解自己的能力、個性、品德等對交易的影響,從而幫助我們認識本性自我、整合意識與無意識,獲得真正意義上的自我實現。大眾心理分析主要是對大眾竭斯底里行為的出現及後果進行分析,它是一種從「市場心理到價格」的分析思路。
4、擁有自己的操作方法和分析體系:你的方法可以來自於基本分析、技術分析和心理分析中的一種,也可以來自於它們的相互結合。但無論是哪種方法,無論方法是如何得到的,它們都要能夠告訴你該怎樣判斷交易機會,如何選擇交易時機。這是讓盤感在不斷的努力、學習和觀察中得到提升的關鍵所在。而你的分析體系也要告訴你什麼樣的情況下,該選擇什麼機會,比如日內、超級短線、短線還是中線或長線。 二、堅持訓練
(一)每日收盤後的復盤訓練
復盤就是利用靜態再看一遍市場全貌。由於白天動態盯盤來不及全面觀察和深入思考,也來不及總結,所以在收盤後我們必須對市場的各個環節進行一次梳理、進行一次全面的分析。每日復盤的時間在每天收盤後,最好是在晚上,因為這時白天盤中所引起的情緒已經基本平穩下來。復盤時間大致在2-5小時之間,復盤的程序為:
1、將所有內盤的品種主力合約認真瀏覽一遍,分析以下它們目前的狀態:長中短期趨勢是怎樣的?目前是處於哪個級別的趨勢或箱體中?
2、哪些品種趨勢最強?哪些品種走勢較弱?是否有符合自己交易機會的品種?
3、如果有機會的話,這筆交易採取順勢策略還是逆勢策略?是日內短線還是波段?什麼時間、什麼點位入市?打算建立多大倉位?目標價位是多少?大概多久能運行到目標價位?入市後你將在什麼地方遇到麻煩,也就是壓力和支撐在哪裡?什麼情況下確定自己是錯了?如果止損是全部執行還是分批執行?是在盤中還是收盤執行?退出後是否有反向操作的可能?
4、眼前這個機會在歷史走勢中是否出現過?當時是如何開始和發展的?這個機會品種的外盤是怎樣的情況?
5、在最近的行情中,有否自己遺漏的機會?為什麼遺漏了?如果重新給你機會你將如何去把握?
6、自己的持倉品種走勢是否正常?目前可否加倉?什麼情況下加倉?什麼情況下止贏出來?如果走勢不正常,什麼情況下出局?外盤如何?
7、瀏覽各大網站,看看今天的重大新聞有哪些?它們給市場的影響是什麼?是否會影響你的交易計劃?
Ⅱ 期貨復盤公式
期貨復盤公式如下
股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
具體計算公式如下:當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。
股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點,所以比普通股票交易更具有風險,建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。
(2)如何復盤期貨品種擴展閱讀:
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。
套利者通過期現套利和跨期套利,降低了期貨和現貨之間,以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場,套保盤願意為避險支付保證金,投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。
Ⅲ 復盤四個步驟什麼意思
在期貨交易過程中,期貨復盤一般包括四個步驟:回顧、反思、探究、提升。即回顧目標和過程、反思原因、探究規律、提升能力。前三個步驟是期貨復盤的過程,後一個步驟是期貨復盤的結果。
復盤步驟一、回顧
對當天的行情交易走勢,進行一次回想和總結,從中發現存在的問題和方法,依此確立自己在第二天或者是一段時間內的操作方法。
1.認真的將所有內盤的主力合約瀏覽一遍,分析他們目前的狀態處在什麼樣的位置。
2.關注國內國內外重大新聞事件。
3.關注自己持倉品種的走勢,
4.顧近期的行情,查看是否有遺漏的機會和原因。
5.觀察是否符合自己的操作特點
復盤步驟二、反思
1.針對不同的角度對行情予以分析,分析現象和原因。首先就是描述現象,其次是分類找問題,明確原因。
2.反思錯誤的行為,比如虧損後是不是為了扳回損失加倉了,是不是沒有嚴格止損,或者在不該做的地方做多了等等,這些錯誤要列舉出來。
3.每天把自己操作中錯誤的行為和正確的行為都列好,你就會發現交易上重復錯誤的症結在哪裡,能夠認識自己產生穩定穩定盈利的正確行為到底是哪些。是在趨勢交易來的時候順勢執行,還是在危險的地方止損的很果斷等。
Ⅳ 高手總是說自己在復盤,到底怎麼復盤
科學高效的復盤,是極其重要的生存技能。
復盤就是對當天的走勢進行一次回顧和總結,從中發現問題和蛛絲馬跡,並據此確立自己在第二天或者是一段時間內的操作方向,及時修改計劃和目標。
炒股好比讀書,主力好比老師,K線和分時圖是上課的內容,而我們就是學生,復盤就是回家作作業,其重要性可想而知。功課做得好,成績肯定高,老師會獎勵糖吃,做的不好的,對不起,留級都有份。
言歸正傳,接下來一哥跟大家分享復盤的幾個步驟:
1、看大盤,分析指數運行的規律,通過自己常用的交易體系,用30分鍾、60分鍾、日線、周線等周期,分析一下上證、深證及創業板走勢,對其做個簡單預判,便於風控管理自己倉位。
2、看板塊,在板塊排名中找熱點。每天收盤後,看一下板塊排行,當天熱點便清晰可見,只看排行前15名即可,然後分析一下裡面漲停的個股,可按照漲停時間順序優先排名該板塊裡面的龍一、龍二是誰.漲停個股最多的可設置為當天的最強風口熱點(新股除外)
3、分析當日漲停板及跌停板,分析產看當天漲停個股的原因和跌停原因,可按漲停時間,及分時形態找出當天最強漲停個股。跌停股的原因是什麼,是那些利空導致。
4、分析自選股及持倉股,上面的工作都是把握大方向的。看好之後,就輪到我們看個股了。順序是先看持倉股,然後看自選股,再看持倉股,決定是否調出個股換進新股,那些持倉股需要加倉,那些需要減倉,持倉股的止損在那裡,統統梳理一遍。
5、多日分時復盤,個股或者大盤的多日分時功能,一哥一直看的,主要是看操盤手的操作規律。看多日分時圖的另一個好處是,你可以了解一個主力的拉升習慣,如台價式拉升(如2%為一個台階,整理半小時後再拉升2%)、斜坡式推進(逐步上楊,一直到最高點)、脈沖式爆發等等。了解操盤手的操作風格和習慣對我們跟盤操作非常有用,要想達到這一境界,就必須多看這些圖線。
做好當天市場強勢票的分類,便於次日跟蹤市場走向
Ⅳ 期貨交易如何復盤
1、將所有內盤的品種主力合約認真瀏覽一遍,分析以下它們目前的狀態,處在什麼樣的位置。 2、瀏覽國內外重大新聞。 3、關注自己持倉品種的走勢。
4、回顧最近的行情,查看是否有遺漏的機會及原因。
5、觀察是否有符合自己的。
復盤步驟2、反思
1、通過不同的角度對事實予以分析,分清現象與原因,第一步是描述現象,第二步是分類找問題,明確原因。
2、反思錯誤行為,比如虧損後為了扳回損失加倉了,沒有嚴格止損或者,在不該做的地方做的多了等等,這些錯誤要一一列出來。
3、錯誤的行為和正確的行為都要按1234列好。每天去列,你就會發現交易上重復的症結在哪裡,以及真正能夠讓自己產生穩定盈利的正確行為到底是哪些。 4、正確的行為比如說在趨勢來的時候順勢執行得堅決,在危險的地方止損得很堅決等等。
復盤步驟3、探究
1、我們要剖析虧損是什麼原因造成的,有可能是這個時段的行情和你的手法不匹配,也有可能是浮盈回撤引發的一系列上的變化。 2、大賺又是因為什麼,是因為行情順暢還是因為交易節奏控製得好?亦或者二者兼有?
3、分析大錯和大對以剖析自身的行為正確與否為主,同時大錯和大對往往對應著無效和高效行情。
復盤步驟4、提升
1、在通過不斷的總結之後,你就會發現,漸漸的可以洞悉一個問題的本質,在交易中,不會再犯同樣的錯誤。
2、在面向個人的復盤過程中,對於自己經歷過的事件定期總結,就相當於不斷進行"沙盤模擬",慢慢就會形成一些思考框架和行為習慣,在決策時會變得更加系統、更加全面。會不自覺地繞開曾經走過的彎路以及掉過的坑,這不就是所謂的經驗嗎?
3、而當經驗有了時間的加持,我們就會形成一些超越某個時間、超越具體事件的"認知-思考-決策"能力,那就是寶貴的人生智慧。
4、復盤的核心目的在於從行動中吸取經驗教訓,並將其付諸後續的改進:從過程中學到了什麼新東西?哪些是可以直接行動的?哪些是需要相關的條件或資源進行的?
5、在期貨復盤的過程中,需要把握重點、定期回顧、形成習慣。能夠通過復盤總結現在的得失,並不斷提升自我,才能夠有能力去應對期貨交易中的種種問題。 總之,期貨復盤是一個很有意義、很有價值的事情,新手們不要覺得它枯燥,很多道理和經驗都是在復盤中發現的,期貨復盤,你值得擁有!
Ⅵ 期貨是怎樣每日復盤的期貨該如何購買
期貨復盤短線、超短線選手和長線選手的復盤是不一樣的。
個人認為期貨該購買從以下幾點做起:
一、心態穩。
我這里說的都是能長久賺錢的,而不是當天賺10萬隔天虧20萬的人。心態穩的人能穩到什麼程度?人人都在買漲,他卻堅持自己看法,5步虧損建倉法、6個短線技巧什麼的就不多說了,就是一個字,穩,看準了就堅持,不盲目刷手數。
二、不滿倉。
有些客戶沉不住氣,盈利了想賺的更多,虧損了想多買進平攤成本,殊不知這樣操作一步一步套住了你。盈利的客戶都是設置自己的止盈止損線,賺了不驕虧了不躁,按照自己的交易習慣一步一步賺錢,市場拿他一點辦法都沒有。
三、不盲目隔夜/隔周。誰都有一套自己的交易方法,這里沒有定論,但是,卻有一個小技巧,就是根據你的倉位,你晚上是否能安心睡得著,如果擔心的睡不著,不好意思你的倉位過重了,不管怎麼樣都應該拿出來一些。
Ⅶ 期貨大咖:個人經歷總結,比復利更厲害的期貨交易法則!
一,關於交易思維的問題,如何讓自己的交易水平提升一個檔次?同時,在其他方面,還需要哪些功課、規則要做?
一. 交易的全部秘訣就是:始終如一地堅持自己的交易系統。
投資的成功重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀。而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上,最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。
成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態度,那就是所有的成功交易者都堅信:堅持使用一個成功的交易系統是小人物成就大事業的不二選擇。
二. 超級操盤手比的往往不是技術,而是素質。
其實在操作期貨時,我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。期貨市場是一個永不停息的交易市場,即使我們錯過了一次好的機會,只要我們有耐心,能夠控制住內心的貪婪。總會等到下一次良好的交易時機。但實際上,我們中的大多數永遠控制不住自己內心的貪婪,在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。
還有很多次,我們安奈不住自己內心的恐懼,在系統沒有出現止損的情況下,人為的平掉了本可以大賺的倉位。
三. 每日收盤後的復盤訓練
復盤就是利用靜態再看一遍市場全貌。由於白天動態盯盤來不及全面觀察和深入思考,也來不及總結,所以在收盤後我們必須對市場的各個環節進行一次梳理、進行一次全面的分析。每日復盤的時間在每天收盤後,最好是在晚上,因為這時白天盤中所引起的情緒已經基本平穩下來。復盤時間大致在2-5小時之間,復盤的程序為:
將所有內盤的品種主力合約認真瀏覽一遍,分析一下它們目前的狀態:長中短期趨勢是怎樣的?目前是處於哪個級別的趨勢或箱體中?哪些品種趨勢最強?哪些品種走勢較弱?是否有符合自己交易機會的品種?
眼前這個機會在 歷史 走勢中是否出現過?當時是如何開始和發展的?這個機會品種的外盤是怎樣的情況?在最近的行情中,有否自己遺漏的機會?為什麼遺漏了?如果重新給你機會你將如何去把握?
自己的持倉品種走勢是否正常?目前可否加倉?什麼情況下加倉?什麼情況下止贏出來?如果走勢不正常,什麼情況下出局?外盤如何?
四. 做期貨的自我定位就是兩個:
首先,是找到適合自己的風格並且堅持下去,認清你的家庭資產允許你承受多大的風險,做好家庭風控。這兩樣做好,你就要比別人有優勢的多。
其次是要有合理成熟的市場心態,市場心態包括兩個方面,一是交易心態,二是交易以外的生活心態。
白糖2005合約,1月10日盤中分析做多;1月13日盤中分析,短線波段交易者止盈,趨勢交易者做好面對回調的准備。從5755到5878,有123點的獲利空間。
計劃你的交易,交易你的計劃,老金每日計劃寫在@期海王者,主頁底部」老金計劃「中。期貨交易道路上異常艱辛,只願後來者少走彎路!
Ⅷ 期貨復盤怎麼復。謝謝!
正確有效習慣1.每天檢查圖表--尤其是你非常忙的時候。
2.階段性地檢查長期圖表(如每2星期一次)。
3.記錄交易日記,日記中包括你做的每一個交易的圖表,並做如下記錄:
(1)交易理由;(2)計劃的止損點和目標(如果有的話);(3)後面的交易如何變化;(4)觀察結論和教訓(錯誤,做對了的事,或值得注意的模式)(5)凈獲利/損失。
4.進入交易時要填寫交易記錄單,這很重要,因為記錄交易理由准確地反映了你當時實際的想法,而不是根據事後發展調整後的想法。
5.常備一個形態圖表簿,當你注意到了一個有趣的市場形態,你要記下你認為它會如何發展,或者記下你認為這個形態最後怎樣被破壞(在你對正確的解釋不會有偏見的情況下)。要保證一直追蹤每一個圖表,看一看它實際的演變結果。過一段時期,通過這個步驟,我們可以預測不同圖表形態(在現實生活中校識別出的)的可靠性,並從中得出一些統計數字,從而提高圖表解讀的技巧。
6.系統規則、交易者日記和形態圖表簿每隔一定時間就要重新回顧和更新(如每三個月對這三項檢查一次)。當然,當你認為有用的時候,你可以更多地檢查回顧這些項目中的任一項。
Ⅸ 什麼是期貨復盤,怎麼做期貨復盤
期貨復盤,是指收盤後,對之前交易總體進行回顧與反思,類似孔子的「吾日三省「」!
期貨交易過程中,期貨復盤一般包括四個步驟:回顧、反思、探究、提升。即回顧目標和過程、反思原因、探究規律、提升能力。前三個步驟是期貨復盤的過程,後一個步驟是期貨復盤的結果。
期貨復盤的4個步驟:
復盤步驟一、回顧
對當天的走勢進行一次回顧和總結,從中發現問題和蛛絲馬跡,並據此確立自己在第二天或者是一段時間內的操作方法。
1、將所有內盤的品種主力合約認真瀏覽一遍,分析以下它們目前的狀態,處在什麼樣的位置。
2、瀏覽國內外重大新聞。
3、關注自己持倉品種的走勢。
4、回顧最近的行情,查看是否有遺漏的機會及原因。
5、觀察是否有符合自己交易系統的期貨品種。
復盤步驟2、反思
1、通過不同的角度對事實予以分析,分清現象與原因,第一步是描述現象,第二步是分類找問題,明確原因。
2、反思錯誤行為,比如虧損後為了扳回損失加倉了,沒有嚴格止損或者止損不及時,在不該做的地方做的多了等等,這些錯誤要一一列出來。
3、錯誤的行為和正確的行為都要按1234列好。每天去列,你就會發現交易上重復的症結在哪裡,以及真正能夠讓自己產生穩定盈利的正確行為到底是哪些。
4、正確的行為比如說在趨勢來的時候順勢執行得堅決,在危險的地方止損得很堅決等等。
復盤步驟3、探究
1、我們要剖析虧損是什麼原因造成的,有可能是這個時段的行情和你的手法不匹配,也有可能是浮盈回撤引發的一系列期貨心態上的變化。
2、大賺又是因為什麼,是因為行情順暢還是因為交易節奏控製得好?亦或者二者兼有?
3、分析大錯和大對以剖析自身的行為正確與否為主,同時大錯和大對往往對應著無效和高效行情。
復盤步驟4、提升
1、在通過不斷的總結之後,你就會發現,漸漸的可以洞悉一個問題的本質,在期貨交易中,不會再犯同樣的錯誤。
2、在面向個人的復盤過程中,對於自己經歷過的事件定期總結,就相當於不斷進行「沙盤模擬」,慢慢就會形成一些思考框架和行為習慣,在決策時會變得更加系統、更加全面。會不自覺地繞開曾經走過的彎路以及掉過的坑,這不就是所謂的經驗嗎?
3、而當經驗有了時間的加持,我們就會形成一些超越某個時間、超越具體事件的「認知-思考-決策」能力,那就是寶貴的人生智慧。
4、復盤的核心目的在於從行動中吸取經驗教訓,並將其付諸後續的改進:從過程中學到了什麼新東西?哪些是可以直接行動的?哪些是需要相關的條件或資源進行的?
5、在期貨復盤的過程中,需要把握重點、定期回顧、形成習慣。能夠通過復盤總結現在的得失,並不斷提升自我,才能夠有能力去應對期貨交易中的種種問題。
總之,期貨復盤是一個很有意義、很有價值的事情,新手們不要覺得它枯燥,很多道理和經驗都是在復盤中發現的。
Ⅹ 期貨怎樣每日復盤你知道嗎
復試被認為是圍棋選手提高棋藝最重要的途徑,尤其是在與高水平棋手對弈時,可以從別人的角度看到自己思維的不足,從而將別人的經驗轉化為自己的利用。圍棋手的訓練方法很簡單:繼續下棋,簡單重復,日復一日,年復一年。方法最單調,但也最有效。一般來說,復盤就是多次重復當時“走”的過程,積極思考自己為什麼要走,下一步怎麼設計,下幾步怎麼走,從棋的角度來看,復盤是攻守結合。
如果你做某件事失敗了,你不僅要得到“我失敗了”或者“我不適合這個任務”的結論,還要知道具體是什麼原因構成了失敗:心理因素?信息不足?還是沒有實戰經驗?如果每個因素都有,就不能混合分析。更重要的是要對具體的事情做到准確,准確知道哪一步走錯了——就像下棋的人一樣,肯定知道哪一步棋不夠好,而這還不夠。