期貨如何判斷倉位和未來

A. 期貨技巧之如何准確判斷期貨行情

在期貨市場上，行情永遠是對的，使我們交易虧損的原因在於我們自己，而不在於市場。許多期貨投資者在交易失敗後，往往把原因歸結為市場，這是很錯誤的思想。只有我們自身不斷總結反省，才能夠准備判斷期貨行情走勢。筆者認為，在進行行情分析時，應該注意以下幾個方面的問題。 入市前需要了解期貨的基本面： 現貨是期貨的基礎，影響現貨走勢的因素最終會決定期貨市場的中長期走勢。因此，在參與某個品種期貨交易之前，應首先弄清楚影響該品種行情走勢的因素有哪些、相關程度多高、是正相關還是負相關等。如影響滬銅走勢的因素包括國際經濟形勢、國內宏觀政策、行業供求狀況、美元指數變化、相關產品的比價等，美國次級債危機的爆發延緩了世界經濟增長速度，從而對包括銅在內的商品價格具有利空影響，但是美國經濟增速下降又導致美元指數下跌，從而對銅具有利多色彩，這時，銅價走勢就取決雙方力量的對比了。 技術分析在行情研判中的重要性： 前者主要通過對影響行情走勢的供求因素和其他相關因素進行綜合分析，得出的結論因而能夠反映行情中長期行情變化。但這種方法的不足之處在於反應比較遲鈍，不能准確把握短期內行情的上下波動。技術面分析方法試圖通過對過去走勢進行不完全歸納，尋找行情走勢的基本規律。技術分析雖然能夠比較好地預測短期行情波動，但在分析中長線走勢方面往往會進入只見樹木、不見森林的誤區。由此可見，每種方法各有優點，但也有缺陷，在行情分析時，只有將這兩種分析方法有機結合，取長補短，才能比較客觀地把握今後行情走勢。 即使對技術分析這種分析方法而言，我們也可以採用不同的分析工具。如形態分析、趨勢分析、量價分析、波浪理論、道氏理論等，此外還有黃金分割率、移動平均線、KD、MACD等多項輔助技術指標。這些指標分別從不同角度揭示期貨價格運行的規律，但由於分析角度不同，有些時候這些指標給出的預警信號分歧較大，甚至截然相反。其實，這些工具都是根據過去的交易數據對後期走勢所作的預測，盡管數學模型和參數差別很大，但分析的思路都是大同小異，因此，作為期貨市場交易者，只需要根據自身的交易習慣選擇一兩種分析工具就完全滿足行情分析的需要了。交易者不必要為多項輔助指標之間的分離耗費功夫。 趨勢的研判是關鍵： 按照時間周期不同，可以把行情區分為中長期走勢、短期走勢。中長期走勢主要反映長達兩三個月短至一兩周之內的行情變化，短期趨勢則主要反映近一兩交易日甚至日內的行情變動。有時，短期走勢和長期走勢方向相同，有時，短期走勢與中長線走勢分離甚至相反，在進行期貨交易時，一定要堅持短線交易符合中長期走勢的原則，因為，只有短期走勢符合中長期走勢，獲利的機會才比較多，交易者承擔的風險也才能比較低。 在經過基本面、技術面的分析之後，一定要對自己經過深思熟慮之後得出的結論堅信不疑。不能因為短期行情走勢與自己判斷的暫時背離而輕易改變自己的觀點，也不能因為短期的正確判斷而忘乎所以。因此，行情分析之後應該和市場保持一定的距離，過度關注短線行情走勢可能會擾亂自己對中長期行情的正確分析。 止損在期貨交易中的重要作用： 在做單方向確定之後，一定要設定止損價位。縱然自己過去預測的准確率再高、資料分析的再全面也有馬失前蹄的時候。因此，每次分析行情之後，一定要設定止損價位，把損失控制再自己可以承受的范圍之內。留得青山在，不怕沒柴燒

B. 如何確定期貨交易的倉位

如何確定期貨交易倉位?可以從以下幾點把握:
1、不在虧損的時候加倉。

對於期貨投資來說，如果賬戶出現虧損，說明對於此段行情未能很好地把握;或者說入場點、入場時機選擇不對。如果在賬戶虧損的時候加倉，若遇到單邊市，則只能使賬戶出現更大的虧損，最終造成不可挽回的損失。因此在賬戶原有倉單出現虧損時，最好的解決辦法是堅決止損，而不是希望通過加倉來調整倉位成本。
2、倉位不宜過重。

一般來說，期貨投資時，使用資金比例不宜超過總資金的30%，倉位過重，期貨價格的小幅波動往往就使賬戶無法承受。倉位過重會影響投資者的心態，進而影響對於期貨價格後期走勢的研判。期貨投資最重要的一點就是保持良好的心態。
3、需要加倉時絕不猶豫。

在行情開始階段，通過分析研判或者投資顧問的建議輕倉嘗試，後期行情果然沿著自己做單的方向運行。這時，需要果斷增加持倉到正常倉位，讓利潤奔跑起來。

C. 期貨怎麼判斷多和空

股指期貨收盤瞬間的盤口，要明白期貨的持倉量永遠是雙數的，有一手多單就有一手空單。股指期貨1905當前的持倉量是76456，這是單邊的數量，也就是說當前的市場上，股指期貨有76456手多單，有76456手空單。這是100%的。

股指期貨的空單是做空的，即如果股指跌了，則用戶會盈利，如果是多單，則是看多看漲的，如果將來股指漲，則會盈利，股指開戶需要50萬的資產。

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股指期貨投資注意事項：

股指期貨開戶之後要注意控制好股指期貨的交易風險，所以除了要確保擁有一筆可以隨意支配的資金之外，還要注意在交易時不能持倉太重，以免出現保證金不足被交易所強制平倉，出現虧損時不要抱僥幸心理，及時止損，把損失降到最低。最上等的投資交易法則是盡量避免風險，保住本金。

雖然股指期貨開戶之後可以在一個交易日內多次交易，原則上交易次數是不受限制的，但是，每一次交易都會產生一定的手續費，所以過於頻繁的交易會因為支付過多手續費而導致盈利狀況不佳，可能就算用戶最後賺錢，但是手續費上也花費了不少，所以大家要注意不能過於頻繁的交易。

D. 期貨如何看趨勢

1、趨勢方向的判斷
趨勢方向要通過品種的日線或周線走勢圖來進行判斷。當投資者打開任何一個品種的走勢圖時，投資者首先要了解它的趨勢發展方向是處於什麼情況：上升趨勢、下降趨勢還是橫向走勢。
2、趨勢種類的判斷
按道士理論的分類，趨勢分為長期趨勢、中期趨勢和短期趨勢。在眾多的走勢圖（分鍾圖、小時圖、日線圖、周線圖和月線圖）中，投資者同樣可以通過對品種日線或周線走勢圖的觀察，來了解它的長期趨勢（120天以上）、中期趨勢（15天以上－120天以下）和短期趨勢（10天左右）。
3、趨勢發展時期的判斷
這個判斷對投資者選擇買賣時機至關重要，例如，如果投資者是中線操作，那麼投資者的最初買點就要選在趨勢啟動初期，加倉買點則是選在趨勢發展時期。具體看盤中投資者通過對品種日線或周線走勢圖的觀察，可以比較准確了解它目前是處於趨勢發展的哪個階段：初期、中期還是末期。

E. 如何確定期貨交易的倉位 - 百度知道

倉位是根據整個交易策略去配出來的，涉及到開倉、止損、資金管理等方面。
舉個例子，比如有100萬資金做螺紋期貨，設定的資金管理為單筆虧損不超過總資金的0.5%，即5000元。當前有一個開倉機會，開倉位置和止損位置有100個價差，換成止損金額是1000元。那麼5000元的單筆止損額對於1000元的止損價差來說，是其數額的5倍，也就是說可以交易5手螺紋，既能滿足止損要求，又能滿足資管要求。
這只是舉例說明，具體情況可能每個人有不同。

F. 期貨趨勢判斷方法

在投資市場中，無論你想投資期貨還是想炒股，都需要積極主動的去掌握的趨勢判斷的一些技巧和方法，下面就讓我帶你們一起了解一下期貨趨勢判斷方法吧。

期貨趨勢判斷方法一

在期貨市場中，有的投資者為了能夠很好的判斷出期貨市場的趨勢，於是就密切關注著k線的走勢。其實，如果你只是單純的利用k線去判斷趨勢的話，那麼你得到的只是的一個很模糊的走勢，是不能夠很好的幫助自己去操作的。因此，在此時，投資者應該多利用一些技術指標去分析趨勢，這樣才能夠很好的預測期貨市場的方向。

期貨趨勢判斷方法二

有的投資者會問：“當期貨市場中出現了小幅放量的時候，是不是就意味著股市的趨勢已經明朗了呢?”其實不然，只有期貨價格出現了大幅放量之後才可以確認期貨的趨勢將走向何方。那麼，為什麼會出現大幅放量的現象呢?其實這是因為此時有資金認同大量承接，而這些承接者直接影響了期貨市場的趨勢。一般來說，當股市中出現了放量的時候，就說明後期貨市場的趨勢已經形成了。

期貨趨勢判斷方法三

其實，在期貨市場中出現大幅放量的時候，那就意味著多空雙方力量懸殊，分歧十分嚴重。他們解決這種狀態的方法就是通過放量拋售，找人承接的方法去化解。但是，此時我們要想判斷多方還是空方占據主力，是非常困難的。因此，投資者一定要多利用一些金融基礎知識以及各種技術指標去分析，這樣才能夠確認主力到底是誰。

期貨趨勢判斷方法四

1、大多數時候，看著K線走，你是很難判斷出行情後續的走向的。按照現在的說法，市場大多數時候都是沒有明顯趨勢的。在這個看不清的階段做單，是很容易受傷的。想不明白自己為什麼要在這種狀態下忙於下單頻繁操作。

2、趨勢的明朗，是在大幅放量之後才容易確認的。大幅放量，說明在那個位置，已經有資金認同大量承接，放量之後選擇的方向，就是後市的趨勢了。

大幅放量建倉——>突破的方向即是開倉的方向——>趨勢確認

大幅放量，表明多空分歧嚴重，有人大量拋售，有人大量承接。這個階段，主力資金究竟是在建多還是建空，你是很難看出來的。但是如果你明白主力資金的最直接動機，行為服務於目標，就容易識別了。建多建空，通過其後續的行為可以得到確認。

主力資金做盤的最直接目的，就是賺錢。當他在特定價格區間大量建立空單之後，要賺錢，必然是選擇向下大力打壓，那樣他才能獲利。你想想，他建完大量空單後，難道會將價格狂拉拉暴自己不成?誰也不會傻到這種地步。如建的是多單，其最有動力做的事情就是向上拉，唯有上拉，自己的多頭頭寸才有獲利的可能。所以，大幅放量之後創新高，主力建立的必是多倉無疑了。

從這個角度來理解，就很清楚為什麼說大幅放量之後選擇的方向就是趨勢的確認方向了。也可以是時間換空間，不一定看見放大量，長期震盪一樣可以大量建倉。

如果說大幅放量是多空兩派主力在較量，那麼可以這么理解：看空一方大量開空往下打，看多一方大量開多往上拉。開始較量階段大家都還有相當實力，因此表現為多空僵持不下，價格反復區間震盪。如向上突破，則說明多方最終獲勝，我們理應站在勝利者一方，才能成為贏家，如站在戰敗的一方，則只有跟著輸錢的份了。

這種趨勢認識，其實我在股市裡時，就曾經拿拔河比賽雙方來比擬。

G. 期貨如何判斷趨勢

1、要判定期貨的上升、下降和盤整的趨勢，掌控期貨趨勢的實時動態；

2、要分清楚長期趨勢、中期趨勢還有短期趨勢，不能盲目地跟風購買；

3、時刻保持一種動態的評估態度，順勢而為；

4、判斷期貨趨勢要多元化，不要單純利用K線去判斷趨勢。

以上就是期貨的趨勢判斷方法。

期貨交易注意事項

作為 投資者 應該知道的是做交易要順勢而為 ，但很多 時候投資人 根本不清楚趨勢是什麼，更不 知道怎麼去 判斷趨勢，最後 導致 期貨趨勢在 上漲途中的調整變成了反轉，以為 是 空頭行情來了。對於期貨投資，能正確判斷趨勢 是必要也是非常重要的技能 ，因為期貨 交易 是雙向交易且帶有杠桿，一旦買錯 了 方向，損失就比 炒股被套的損失要大很多 。 期貨因為是高風險，所以投資者們在交易過程中一定要進行風險控制和倉位管理。

H. 期貨的趨勢如何判斷

期貨交易我判斷趨勢，主要就是通過指標追蹤。比如我自己的中低頻策略，主要就是通過海龜交易系統來追蹤。當最新價突破上軌就買進多單，當最新價跌破退出上軌就止損或是止盈；當最新價跌破下軌就賣出空單，當最新價突破退出下軌就止損或是止盈。

在這個過程中如果是震盪行情，那麼極有可能被來回刷，來回止損。我後來附加了其他指標，疊加使用，這樣就能過濾掉一些假突破。但是這樣的結果就是會導致信號延後，所以很容易錯過最佳買賣點。期貨交易，趨勢追蹤就是一個不斷試錯的過程，有時可能連續錯了10次，才等來一次真正的突破。趨勢追蹤還有一個很重要的方法，就是尋找共振點。比如5分鍾線和15分鍾線突破信號幾乎在一個點上，對於這種信號，一般都是真突破。而且這種信號一般都會比較強，不過對於這種信號是可遇不可求的，如果沒有足夠的耐心很難等得到。

I. 如何確定期貨交易的倉位

杠桿比例 = 總資本變動幅度/價格變動幅度 = 倉位比例/保證金比例

保證金比例由交易所確定，那麼倉位比例就取決於杠桿比例。忽略期貨當日結算價和收盤價的差異，如果要取得與滿倉股票同等收益率，以滬銅為例，4%的漲跌幅限制，要達到10%的收益，則需要2.5倍的杠桿，以13%的保證金比例，則倉位為32.5%；如果依照融資融券交易的水平，假如漲跌停板制度繼續施行，則倉位要達到65%，即單日總資本的變動幅度為20%。

單日漲跌幅限制 5% 4% 3%

相當於股票全額保證金交易（10%）杠桿比例 2 2.5 3.3

相當於股票融資融券交易（20%）杠桿比例 4 5 6.6

穩健交易可以採用第一組杠桿比例來確定倉位，這樣帳戶總資產波動水平與現行股票交易大致相同；而激進型交易可採用第二組杠桿比例確定倉位，但是所承擔的風險顯然到大得多。特別是發生反向跳空行情，高倉位肯定損失慘重。

上期貨交易倉位控制原則是對比股票交易精算而來。在實際交易中，有些高手警遵倉位不超過40%的紀律，或者以三倍的資金搏一筆交易。都可以的。本人從事期貨交易不求暴利，只求在上漲中取得與股票同等的收益，而在下跌中，可以順勢做空。避免國內股市只能做多不能做空的問題。

倉位控制最主要的目的是避免反向跳空，至於日交易，如果能看準，倉位可以適當提高，甚至接近滿倉，但在收盤前一定要平掉，只保留一個安全的倉位水平隔夜。