期貨新手如何提高生存

㈠ 期貨市場生存之道—有效資金管理

期貨市場有風險，交易中有輸贏乃兵家常事。要想成為一位成功的期貨交易者，在初期階段學會生存比賺錢更重要。而生存之道的關鍵在於掌握有效的資金管理方法。
優秀的期貨高手都有這樣的體會，一年之中，他們做錯的交易要比做對的交易多，那麼，他們怎麼還能賺到錢呢？答案是--有效的資金管理。
資金多少是相對的，有效的資金管理與開戶資金多少沒有關系。資金管理方法應該以百分比來衡量。
有效的資金管理要求交易者任何時候不要出現彈盡糧絕的局面，任何時候都要確保第二天還能繼續交易。下面是期貨市場高手所提供的有關資金管理的3條建議。
1、交易資金不過半
每次的交易資金都不能過半，最好控制在三分之一以內。決不能象股票交易一樣，滿倉交易，因為期貨的杠桿性可能不會給你第二次機會。
2、嚴守保護性止損措施
無論何時交易都應嚴格執行保護性止損措施，虧錢的單子止損要快，賺錢的單子則可以留著跟大勢走，最重要的一點是，永遠不要在賠錢的單子上加碼。
3、利險比要在3之上
在期貨交易中，只有當風險與獲利的比率在1比3之上時才值得進行，比如，單子賠錢的潛在風險是1000元，那麼獲利的潛在目標應該達到3000元。
對於初次進入期貨市場的新手來說，防止虧損比賺錢更重要。而要防止虧損就要控制結算風險，也就要從資金管理起步。

㈡ 如何在期貨市場中長期生存

如何在期貨市場中長期生存？不如說是如何能更好的在期貨市場里長期盈利。

想要盈利，必須克服以下幾點：

1、不設止損

"做期貨如同做小偷，偷得到要跑，偷不到更要跑。" 期貨投機的第一項訓練是逃跑，保證存活。

期貨交易的目的是賺錢，止損遠比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的止損原則的核心在於不讓虧損持續擴大。

一次意外，足以致命,止損正是杜絕這種意外出現,止損不怕，止損錯了也不怕,怕的是不止損。沒有止損的習慣，早晚要被淘汰出局，這只是時間問題。盯住止損，止損是自己控制的,不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的。

2、重倉位

輕倉小量，順勢而為;細水長流，積少成多。

倉位過重是爆倉的主要原因，用大比例的杠桿重倉下手，抗風險能力很差。避免的方法：就是輕倉小量，細水常流。

3、不肯認錯，硬扛

學會接受失敗並能容忍它，因為它是買賣的一部分，當交易者能夠在虧損時，不感到自尊心受創，情緒能夠保持穩定，便踏上了成功之路。

一旦方向作錯，應當機立斷，壯士斷腕。而不是硬抗，直到爆倉。

嚴格貫徹「虧得起多少做多少」的原則，面對虧損，處之泰然，做期貨都要具備一個最基本的心態：接受失敗，面對虧損，處之泰然。成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。不要試圖扳平──操作並非一個落後追逐游戲，每個部位都必須站在它的優勢之上冷靜地承擔交易者的虧損，以絕對的紀律從試下一筆交易,絕對不要硬扛,搶頂和搶底要當心。

4、逆勢而為，不斷加倉

買賣遭損失時，切忌加倉，謀求拉低成本，可能積小錯而成大錯。

每當市場上演空行情或多行情都會打爆很多人的帳戶。究其原因就是一味地多或空，不會靈活應變，順勢調整。而且越錯越補倉，幻想有一天價格回頭，能夠反敗為勝。市場既沒有多頭，也沒有空頭，只有滑頭才能長久生存。

5、頻繁交易

「沒有所謂不可錯過的機會，永遠還會有下一班車。錢是賺不完的，但是虧得完的」。

「頻繁進出，過度交易」。從心理上的角度來看就是沒有計劃，急於翻本，下隨手單，下情緒單，最後搞的心態很壞，賠率很高。市場冷酷無情，它專門修理那些隨著自己的情緒的人。

㈢ 新手怎樣做期貨

1、首先要做的功課是了解自己的個性
2、就是迅速了解期貨品種
3、是掌握幾項基本的看盤技術
1.首先要做的功課是了解自己的個性。做期貨不是光靠技術，如果成功按10分來算的話，技術只佔4分，而個性佔6分。做期貨需要天賦的，這里的天賦就是指你的個性能不能做期貨交易。如果你不合適做，但又想靠期貨賺錢，那就只有請高手替你做了。這一點是非常重要的，先看看自己是不是吃這行飯的人。
2.就是迅速了解期貨品種。根據自己的資金找准合適自己做的品種這是很重要的，資金小，抗風險能力差，就暫時不合適去做銅、鋁這樣的既大、交投又十分活躍的品種。即使是大資金也不可能所有品種都涉足，當然有自己的投資團隊又另當別論。
3.是掌握幾項基本的看盤技術，也就是技術分析方法。技術分析的工具有很多，如果要全部弄懂再去做，也不知要等到猴年馬月。何況很多技術分析工具竟然是互相矛盾對立的。其實技術分析不需要懂那麼多，就是許多資深的交易員也是用幾種最簡單的分析工具。

㈣ 期貨新手怎樣做期貨做好止贏與止損

1、一個期貨新手不經過系統的學習和訓練
2、當你對期貨交易有了系統的認識以後
3、模擬帳號申請好以後
4、做模擬交易的時間跟正常交易的時間一致
5、當你對操作軟體很熟悉了
6、根據自己的資金實力
1.一個期貨新手不經過系統的學習和訓練，貿然加入實戰，那是非常危險的事情，就像開汽車一樣，新手去開容易出事，技術好的老司機照樣風馳電掣。所以新手在做期貨實戰之前，必需要系統的學習期貨知識，要充分的了解什麼是期貨，期貨的基本交易制度，對期貨的種類及其價格形成機制要有充分的了解，這樣在實在中才能讀懂市場。一定要去書店購買正版的期貨投資指導書籍，加強學習
2.當你對期貨交易有了系統的認識以後，不要著急加入實戰。因為書上學的理論知識只是起一個指導作用，而且你對知識的理解跟實際情況會有很大的偏差。這時你就可以到正規的期貨公司官方網站上面申請一個商品期貨模擬交易帳號。如下圖
3.模擬帳號申請好以後，就下載安裝模擬軟體。一切次備好了以後，就可以模擬交易了。，必需要對模擬軟體的各種操作技巧都非常熟悉以後，才可以考慮下一步，因為期貨的行情變化很快，如果對操作軟體不熟悉，實戰的時候貽誤戰機，虧的就是自己的錢了
4.做模擬交易的時間跟正常交易的時間一致，行情價格也一致，理論上來說，在模擬中做某個交易能賺錢或虧錢，實戰的時候做同樣的交易結果也一樣。然而，做模擬交易的時候，畢竟花的不是自己的錢，心態更輕松，做決定也更隨意，因此要盡量調整好心態，以實戰的心態去做模擬
5.當你對操作軟體很熟悉了，能用模擬資金長時間穩定獲利了，就可以申請正式帳戶了。注意，不同的期貨公司使用的期貨交易軟體可能不一樣，因此，用哪個期貨公司的交易軟體做的模擬交易，就在哪個期公司開戶，避免開立真實帳戶後因不熟悉操作造成損失
6.根據自己的資金實力，投入一定的資金，開始你的交易生涯吧。初入市場，一定要控制好倉位，絕對不能貪心。做好止贏與止損，賺了多少錢不重要，重要的是你能不能長期在這個市場生存下去

㈤ 如何能更好的在期貨市場里生存更久

想要長久的在期貨市場上生存，要學會控制風險敞口。

所謂的風險敞口，就是你的開倉。你開100手螺紋鋼多單，你就有100手的風險敞口。你開100手螺紋鋼的多單，同樣同一個合約再開30手空單，那麼你就只有70手的風險敞口。

想要在期貨市場上中獲利，你就要開倉。而走勢是不確定的，開倉，就有可能虧損。

虧損不可怕，因為虧損和盈利互為一體。你承擔了虧損的風險，才有機會獲利。

這就是期貨交易的根本：想要獲利，就要開啟風險敞口。

你的風險敞口開的越大，你獲利的速度就快，當然，你的潛在虧損就越大。

對吧？

那麼既然我們想要長久的在期貨市場上生存。

其實，做到的就兩點：止損+控倉。

控制倉位，控制的是風險敞口的整體大小，而止損，控制的是風險敞口的關閉時機。

也就是說，一筆單子，你倉位較小，止損及時，就能夠長久的在期貨市場上生存下去， 這是最好的辦法。

因為這是從根本，控制風險敞口。

當然，其實我還可以給一個更穩妥的建議，就是按照資金比例下單那種贏沖輸縮的模式。

你在輕倉+及時的止損的基礎上，再加一點輸縮。就是隨著虧損，降低倉位，繼續縮小風險敞口。而隨著盈利之後，再慢慢恢復的方法。

這樣，你存活的概率又大幅度增加了。

因為如果你一直虧損的話，你的倉位會越來越低，直到你實現盈利。

可以參考一下。

當然，如果我們單純的考慮生存概率最大的方法，其實是不做交易，因為做交易就要冒風險。

去找一個跟期貨相關的行業工作，比如期貨公司的高管，也是一個不錯的選擇。

各位覺得呢？

點贊支持一下，謝謝。

我覺得想要在期貨市場里生存很容易，就怕沒有這個耐心，畢竟剛開始做期貨的時候，大多數還是虧損的。如果虧損的太多，可能有的人這輩子不再踏入；但同時也可能有人想把虧損的撈回來，在不專業、不懂交易的前提下，結果越虧越多。常年的積累下來，細細算來，居然發現虧損的數字遠遠超出了自己的想像。想在期貨市場里生存的久一些。第一點就是要小資金操作；第二點就是不要頻繁的止損。

小資金操作這個之前一直都在強調。如果你水平不行，用大資金就是去送錢的。作為新手來說，如果缺乏專業性，虧錢的可能性幾乎是100%。同樣是送錢，用小資金送的還少一些，你為什麼不用小資金呢？這樣即便是小資金虧損了，你同樣還有很多錢進行後續的操作。如果你用大資金賭身家，一旦錯了，你就一無所有了。

期貨交易者，多數以散戶居多，其中10萬以下的散戶要佔據大多數。這點資金如果是開玉米的話，不會超過55手；如果開豆粕最多開40手；若是鐵礦呢，只能開20手；如果開焦炭、橡膠，則只有3-5手。如果單從倉位上來看，10萬元的資金做小品種更具有優勢，因為持有的倉位數量可以進行增減調控，總不能一上來就是全倉吧。如果是做焦炭、橡膠這種，一旦做錯，首先止損的成本是相當大的，其次是保證金很高，導致實際開倉手數根本無法調整。也就是說，如果是期貨品種，小資金最好是做些小品種，雖然波動不是很大，也不是很熱門，但至少風險沒有那麼高，如果做錯，本金喪失的速度不會那麼快。 借用巴菲特的名言來說，投資最重要的三點：第一、保住本金；第二、保住本金；第三、請參考前兩條。

一般做期貨交易的，短線交易者要多一些。體現的特徵是持有時間短，追漲殺跌，做對拿不住單子，做錯就死扛不出，或者頻繁的去進行止損。我並不是反對頻繁交易，反而很贊同這種做法，當然這是建立在你短線水平比較高的前提下。我反對的是頻繁的止損，尤其是大的止損。止損也就說明做錯了方向，受到了市場的懲罰。但這個市場里存在著這么一些交易者，他們追漲殺跌，剛做多單進去，發現開始下跌了，之後就立即反手，結果剛反手又一根線抽了上去。隨後又匆忙止損，剛往上沒漲幾個點，看著上不去了，又做了空單。不幸地事情總是一連串的出現，行情又慢慢的上了。本來就是做多的，因為對行情把握不準，在交易過程中，隨意的改變想法，不斷地改變自己的方向，結果把自己給整懵了，做多虧錢，做空也虧錢。

實際情況則是，在一個日內級別的行情裡面，這種上漲下跌的情況是很正常的。哪怕是上漲的趨勢里出現了短暫的下跌也是不奇怪的，畢竟夏天也有驟然降溫的幾天，但仍然改變不了夏天的事實。你下完單子總得要等等吧？本來資金就小，這么止損下去，都把錢止沒了，來了行情還能抓住嗎？最近和我聊的一些人，都說自己虧損很厲害，虧到自己不敢開倉，虧到自己不敢再虧下去。明明還沒有到止損的位置，他就趕緊止損出來，不該止損的地方都止損了，本來盈利的單子結果卻虧損出掉了。

期貨和賭博的區別

在賭桌上，如果連續出了十次大，從概率上來講，接下來相信絕大多數人會壓小，第十一次又出大，又會有更多的人選擇押小，原來押小的人會押注更多籌碼，接下來第十二次又出大，以此類推，如果連續出了二十次大，賭桌上估計就沒剩下多少人了，如果再出第二十一次大呢，又會剩多少人

十賭九輸，剩下那一個是知道收手的，但相信如果他經常流連於賭場，總有不知道收手的時候，網上也有人說通過概率統計學在賭場贏了大錢的，如果是真的，那隻能是一種可能就是資金管控做的好，畢竟賭場上的不確定性不是概率統計就可以解決的

期貨市場的最大特點也是不確定性，如果有確定性存在，哪怕在一年的時間里只出現一秒鍾的確定性，市場立馬就會崩潰而不復存在。那麼如何在一個如同賭場一樣的期貨市場里生存呢？

顯然，光靠一個大概率的開倉條件遠不足以讓你在期貨市場生存

當然一個大概率的開倉條件是基礎

更關鍵的是要有與開倉條件相對應的平倉條件

當然這里的開倉與平倉條件必須是明確的，不存在人為可選擇的餘地

如果交易發生，必須要牢記市場的不確定性，如果出現超出預期的虧損，止損必須執行，這是和賭博不同的根本原因，否則市場於你和賭場沒區別

開平倉的規則必須是賺錢時候的盈利比虧錢時止損的虧損要大，就是我們說的盈虧比

高勝率和高盈虧比始終是每個交易者夢寐以求的，但一個完善的市場不存在既有高勝率又有高盈虧比的方法

市場里一個絕佳交易機會之所以會出現，是因為市場參與者在某個時間里犯錯的人很多，所以需要等待機會，不要輕易出手

一旦把握住了交易機會，不要輕易鬆手，直到那些犯錯的人認輸離開「賭桌」

所有的這些只是交易思想上的闡述，如何落到交易上面，需要花點時間

總之，如果想在期貨市場長期穩定盈利，必須要有一套經得起市場考驗的開平倉交易規則，要有資金管理的策略風險控制策略

這些所有的規則策略必須是簡單的明確的，簡單的東西應對市場才穩定，明確是因為具體執行交易上的需要

理論上來講，任何人都可以通過正確的方式學習，提高交易成績，實現長期穩定盈利的

期貨屬於什麼學科，時間久了方明白嚴格定義屬於一種玄學，需要具備多方面知識，左右腦都發達。

這是一門從失敗走出來的藝術。小文一篇，聊以悲和。

生存第一要素：紀律

這一點怎麼強調都不過分。世界10大頂級投行的執行官9個有軍人背景。紀律意味著可夠在最危險的時候有壯士斷腕的決心和破釜沉舟的果敢。意味著你最終能活下來。活下來是最重要的。

生存第二要素：會總結

太陽底下沒有新鮮事物，每次獨立的行情也沒有多少新鮮玩意，很多人會從失敗中總結經驗教訓，刻骨銘心（失敗還不會總結，很快會被市場出清了）但不會從成功中總結出寶貴的成功經驗，這是最要命的。成功的經驗往往比失敗的教訓更重要對個人而言更有價值，畢竟你是來賺錢的。

生存第三要素：財務管理

做的時間越久，你的技術、經驗越來越好，也有洞察盤面的盤感了。還是不能持續賺錢。問題就出在財務管理上。一段時間持續虧損要出來，贏利的資金要多元化投資。這樣心態就會很好，看行情會更客觀，水平就會提高到一個新的檔次。

這個問題和我剛才回答的一個問題很相似，這里再簡單闡述一下我的觀點：

再期貨市場里生存更久，那就是最好能夠實現穩定獲利，或者盡量減少虧損，最低達到盈虧持平的地步 。否則，長期的挫敗感和不賺錢會打消掉你的積極性，讓你盡快離開期貨市場。

那麼，如何再期貨市場生存更久呢？
第一點：你要具備必備的技術分析能力！
做期貨，不是擲骰子玩大小、也不是玩老虎機、21點和德州。雖然都有一定的數學原理可以提高勝率，但不同的是交易的時間周期更長，階段內市場變數更多，不像擲骰子，幾秒鍾決定勝負結果。

所以，相關的技術分析能力是保證你再期貨市場里賺錢、少虧錢的關鍵。

期貨交易，無非就是賺取價差。過程當中就是使用技術分析尋找價差的過程。試想，不能判斷出價格運行的方向，不能判斷出進出場的位置，就肯定不能判斷出價差，更談不上獲利。
第二點：你要具備一定的交易能力。
所謂的交易能力包括資金的管理、風險的控制等細節，這是一個制度流程化的操作系統。人的主觀意識太強，尤其是再交易過程當中很容易情緒化而做出不理智交易行為，而客服這種不理智行為的直接方式就是以制度化的交易方式去執行你的交易分析結果。這是交易者客服人性弱點，控制虧損的最有效手段，沒有之一。

任何一個優秀的、偉大的、交易者，都有一套適合他自己的交易體系。這點毋庸置疑！
第三點：還是老生暢談的話題，就是客服自己的心理障礙。
而所謂的心理障礙簡單來講無非就是貪婪和恐懼兩點。前者讓你賺錢的時候想賺更多、不理智。而後者在你虧錢的時候擔心虧損更多或者在資金正常盈虧波動的時候提前做出錯誤操作。

這是所有人的通病，是期貨交易過程當中的普遍心理現象。

關於交易心理方面，市場里大道理太多了，我就不重復觀點了。將一個最有效的方法。把自己的這些心理問題寫在紙上，貼到電腦旁邊來時刻提醒自己。

我接觸期貨專業人士，主要是三種風險控制方式，從低往高講：1，設置止損和止盈，鐵的紀律。2,操作金額為總資產的5%，保持良好的心態。3,玩期貨的最高境界，叫做「丁不四」（金鏞武俠小說中的人物），丁不四是一天不過四，我說得是一年不過四。看準了才下手，平時到處玩，自己設計個模型，比如入市的六個基本條件，六個有五個附合，都不入市，平時只關注，不操作。一旦入市，就走完一波，少則五，七天，多則二，三月，看行情發展。

1、匯市、股市、期市，號稱世界三大風險市場。他們的共同特點：波動性大，不確定性強，難以預測。

2、金融市場投資，成敗關鍵在於概率和有效風控。提髙概率需要宏觀大勢方向的判斷，市場節奏的判斷，和博弈技能的運用；有效風控在倉位控制、組合、權重、止損等的運用。

3、期貨市場，是杠桿交易。杠杠放大了人性的本能，貪婪恐懼是期貨交易的致命弱點。

4、期貨交易需要理論和實戰的完美結合。短期的贏家僅是運氣的巧合不代表較好的水平。沒有牛熊循環的三五年持續贏利實戰，誰也不敢自誇已經掌握了期貨交易的密鑰。

5、長期看，股市80%人虧損，期貨98%的虧損。區別在期貨杠桿，共同點在掌握金融技巧的人極為稀缺。學者、大V，分析師99%都是照本宣科的騙子。沒有幾個名人肚中有料。

6、期貨交易，不是簡單的技術交易，更是大格局方向把握，更是取捨的智慧哲學！

開倉少，沒有把握不做，杜絕滿倉重倉，不止損，扛單，頻繁交易，搶頂摸底，逆勢交易，順勢做單，盈利後把止損移動到保本位置，就行持有下看擴大利潤空間，持續盈利的人少，是因為人恐懼貪婪，不成熟，交易成熟就會穩健盈利，你可以私信我，大家交流

我在交易市場很長時間了，想在這里生存下去有很多東西都要注意，資金管理，耐心，交易手法，心態控制。這些都很重要，很多人都說到了這些。

我想說的最重要的兩個字就是，戒貪。

交易時間久了，我發現交易市場就是一個悖論 游戲 。從事交易是為了賺錢，而且多多益善，自然要盡可能多的利用資金，但這樣就可能倉位過重，資金管理就可能出問題。要盡量把握大多數自己認為的機會，但這樣就可能頻繁交易。

交易這個行業與其它行業不同，努力與收獲並不成正比，有時候還可能成反比，越想找更多機會，越想盡可能多的利用資金，不但不能掙錢，反而越做越賠，欲速則不達。

想要在期貨，股票市場上發財的人是做不好交易的，還沒進市場就問能在這個市場掙多少錢的人最終都是慘淡收場。我見過能長期贏利的人都是平常心，賺錢是可以的。想發財的最終都破財了。

滔滔江水，只取一碗。只有從心底保持平常心的人才能在這個市場長久的生存。

很喜歡題主看待期貨市場的態度，因為更多人想的是如何在期貨市場暴富；題主的思想跟我是一樣的：長久。

期貨市場有平和的心態，對交易有正確的認知，對於回報有合理的預期是交易良好的開始。

下面說一些細節：

期貨市場交易三要素：技術，資金管理，心態。
在期貨市場生存下去只需到兩點就可以：認真制定交易計劃，嚴格執行交易計劃。
首先：建立一套交易系統，然後去認真的執行，並逐步的完善。 把自己最熟悉的兩三個指標組合起來。判斷方向，止損，止盈。這些都設定好。如果你是一個新入期貨市場的新人，一定做好兩年內不掙錢的准備，因為這段時間是你，市場，系統的磨合期。

其次：懂的資金管理的重要行，並按照資金管理的原則去進行交易。

再次：平和心態（很重要），先考慮生存下去，再考慮盈利的問題。只要保持平和心態，交易中的恐懼和貪婪心就會小；執行力就更好。慾望大，人性的弱點就會被放大，人性放大我們就更難掌控自己。

在開始交易的初期一定不要盯太高的目標，只要認認真真做交易計劃，並且嚴格執行計劃。

總結：交易是一件很簡單事情，負責的是人的思想。

㈥ 期貨投資者怎麼進階

現實里，從不存在理想中的一步登天，每位金光閃閃的交易者，都是一步步實打實才能走向成功的。每個人的進階之路都不是平坦的，而是在經驗中得到成長，匯查查今天就跟大家分享幾點成功交易者的進階道路上的經驗之談：

第一、學習學習再學習

三百六十行，行行出狀元。做交易也不過是三百六十行中的一行，行業自有它的知識體系，做交易首先應該把這個知識體系把握住，先博後專，通過堅持不懈的學習，形成自己的系統，之後，還要在實踐的過程中時變時新，交易和其他行業一樣，一直在演變，我們要跟隨行業最新的研究和科技。

第二、學會獨立思考

形成自己的體系之後，必須學會獨立思考，專家高手的可以作為自己的參考，作為對自己知識系統的補充。每個人的交易風格都是不同的，所以一個人必須學會有自己獨立的思考方式以及交易方式。

第三、從實戰中學習

學習是輸入，實踐是輸出，輸入的好，輸出自然也不會差，反過來，在不斷實戰的過程中，也可以學習到很多東西。正所謂「紙上得來終覺淺，須知此事要恭行」。有的人喜歡看很多書，研究很多很多理論，但只是紙上談兵，一旦進入實戰，便束手無策。讀萬卷書，更需行萬里路。先建立模擬賬戶，耐心操練，心裡有一定的底之後再做實盤。

第四、控制自己的心態

時有人言，交易是考驗人性的。要耐性，也要有紀律性。在真正的好機會出現時，採取比較決斷的行動，而不要在沒考慮好之前，就採取比較輕率的行動。紀律性是最重要的原則。應該知道什麼時候買進，什麼時候賣出，一旦出現偏差，應該怎麼樣控制自己的風險。如果買對了，也要講究紀律性，不要貪圖小利。這是一個比較難以掌控的問題。但隨著實戰經驗的不斷豐富，交易者會不斷地提高自己的紀律性。

第五、循序漸進，不要急於求成

許多人都容易犯的一個錯誤是，初學的時候初始交易的數量太大，得到盈利時沾沾自喜、妄自菲薄，而市場的波動是常有的事情，往往急於求成乃交易之大忌，因此匯查查在此建議大家做交易應該循序漸進，而不是激進冒失進入市場。

第六、順勢而為，不要和市場作對

許多人都喜歡預測市場，事實上這是非常危險的。假如有人能夠總是正確預測什麼時候股市要扭轉的話，那麼他早就發了大財。實際上誰也沒有這樣的力量。

做交易，只要靜靜地觀察，不要總是想找出一個什麼時候買進什麼時候賣出的絕妙方法。我們要做的是時刻觀察市場的發展，跟著市場發展的形勢走。當作出錯誤決定時，電腦就會顯示我們在賠錢，而這時候就應該及時退出，將賠錢的交易賣掉。但是許許多多人都不能按照這一原則去操作。真正能夠戰勝自我、否決自己的主觀意見的人非常少，所以在交易中能獲得極大成功的人也非常少。

第七、控制情緒，保持冷靜

在激烈的交易市場搏擊中，有賺有賠，有輸有贏，所謂勝敗乃兵家常事。但是，如何控制自己的情緒，保持平靜穩定的心情和冷靜的頭腦，對每個交易者來說都至關重要，也是難以做到的。交易時面對著不同情況，都難免產生情緒上的波動，由此而影響操盤水平的正常發揮。
要知道在波動的市場里，一顆良好穩定的心態往往更能承受市場所帶來的一切變動，保持冷靜客觀的心看待每一筆交易，是一名出色交易者的必備心理素質。

㈦ 新手怎麼玩期貨

期貨行情波動大，保證金制度的杠桿效應，使在追求高額回報的同時，風險也非常高。對於剛剛開戶的新手來說，必須深刻理解投資有風險的道理，在對自己和期貨行業都有充分知曉的情況下，保持良好的心態，逐步形成穩健的交易體系，切不可盲目投資和情緒化操作。

1、剛剛從事期貨的新手，首先要做好心理准備。雖然期貨投資也具有一點對賭的性質，但是對於一個已經存在幾百年的行業來說，必定有其科學成分和一定的經驗總結。所以，要以做一番事業，必須有長期投資的心態。戴卓賺一把就走或者一夜暴富的想法，虧錢的可能性極大。

2、了解相關制度和交易規則。對於期貨新手來說，必須了解期貨特有的交易規則，比如說保證金制度，不同品種的保證金比例不同，同一品種不同月份的保證金也可能不同；外盤和內盤的相互影響；交易時間和夜場的情況；每一合約的各自特點和相互聯系；漲跌停板制度等等。

3、掌握基本的下單方法。一是選擇什麼樣的交易系統，是否開通手機交易。二是確定交易系統後，熟記交易密碼和做好保密。掌握下單的技巧，知道如何掛單、下單、止盈、止損、對沖。第三了解操作合約的主力合約情況，主力合約的轉移，如何進行套利操作。

4、多看少動。這不僅是對新手的要求，即是從事行業多年的行家裡手也要保持這種狀態。期貨投資風險很高，所以必須多看少做，了解和掌握合約基本規律，行情走勢驗證之前的判斷，經過多次練習之後，才可以操作。

5、輕倉慢行。做期貨不是賭博，發財不能指望一朝一夕，作為新手來說，最好進行嘗試性投資，比如准備100萬資金投資，可以分批次打入賬戶。在合約交易時，一定要保持輕倉，正常人們認為適當的保證金佔用資金是20%，那麼新手應該在10%一下。

6、自主操作。既然是做期貨，必然帶有自己的看法。從事期貨後，微信朋友圈、QQ群、論壇、貼吧的交流，電視、報紙、網路的專家點評，所謂高手的心得、朋友的內幕等等，來自四面八方紛繁復雜的種種信息，充斥著你的感官。對於這些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，決策由自己出。

㈧ 小資金如何在期貨市場長期存活

做投資，資金大小並不重要，重要的是你有沒有賺錢的能力；如果你有能力，10萬變成100萬不會太久；如果你沒有能力，1000萬變成1萬和100萬變成1萬的時間不會差別太久，所以，核心是賺錢的能力，和資金量，並不重要；

很多人說，你看，100萬賺10萬只要10%，而10萬賺10萬要100%，這難道沒關系嗎？說這種話的人，都默認了一個前提，就是你能賺錢；如果你賺不到錢，一切都是假象；也因為錢賺錢簡單，所以小資金希望變成大資金，於是就認為小資金應該賺快錢，如何賺快錢呢？炒股就是追漲殺跌，炒期貨就是炒短，現實是：做的越多虧的越多；

題主問，小資金如何在期貨市場長期存活？其實這個問法很好，首先是存活下來，其次是賺錢，存活的目的是賺錢，並不是就為了活著，如果是絕對的活著不如不要玩，所以如何暫時活著以後大賺，是關鍵；

在這里，大家可以注意，只要是宣傳短炒期貨的，基本上都不要相信，因為越是短期，風險越大；期貨本來就帶杠杠，如果宣傳重倉滿倉的，基本上不要相信，因為你加杠桿，就是做超出自己能力范圍之外的事情；那麼怎麼做？

首先是倉位控制，倉位決定了你的風險；如果你滿倉，可能回撤10%你就掛了，但是如果你輕倉，回撤20%你都沒事，那麼你就可以活著，倉位問題；其次，對於你所交投的品種，你要理解，要搞清楚基本面，這是關鍵，人不可能賺到超出自己能力范圍的錢，就算暫時賺到了，早晚要虧回去，所以多多研究，多多學習才是上策。

很多人都有這樣的想法： 本金少，倉位就必須重，不然做到猴年馬月才能起飛？

有這樣想法的朋友恭喜你，你已經是市場中90%韭菜中的一員了。如果你還喜歡小金額一把梭哈，那麼再次恭喜你，可以給你頒發一個「資深韭菜獎」。

就是因為市場中想要暴利交易，翻倍交易的人太多，所以無數人在金融市場里翻車，把褲兜掏得乾乾凈凈，那些保持理性的人，才有錢可賺。

又有人說： 這市面上漂浮著那麼多「財富神話」，多少人就是一把暴富的？怎麼我就不行？

不是你不行，是所有人都不行。這些暴富神話就像放煙花一樣，絢爛了一瞬間，又消失了。這個世界就是這樣的，盈利的人大聲叫囂，虧損的時候沉默不言，大部分在交易中嘗到暴富甜頭的人，往往都跌得很慘。因為金錢觀被改變了，覺得來錢太容易，已經看不上穩穩地賺錢了。

所有的交易，都有屬於自己的回報規律。

2021年5月6日，耶魯大學基金的傳奇管理人大衛·斯文森去世了，他管理的耶魯大學基金在2020年之前的10年，平均年化收益為10.9%，之前20年的平均年化收益是9.9%。可能很多人覺得這種收益並不高，但耶魯大學基金的收益是美國所有大學基金回報最高的，大衛·斯文森也被譽為同巴菲特齊名的偉大投資者。

確實受制於這些基金的資金量規模，這樣的收益已經很難得，有人會有疑問：我們自己的交易賬戶資金量很少，當然要重倉，才能做出高的收益。

但其實我們自己的賬戶也受限制。

（1）倉位的使用受制於交易系統的衰敗幅度。

一套均線趨勢的交易系統，在震盪行情中是一定會出現虧損的，這是交易系統正常的衰敗。如果這套系統衰敗的時候，會連續止損10次，則我們使用的倉位就不能超過每次十分之一，否則一次衰敗周期就爆倉，啥也沒有了。

所以沒有規則地使用重倉，結果大概率就是爆倉。

（2）倉位的使用也受制於交易者的心理承受能力。

10w的交易賬戶虧損5w的時候，99%的人都會慌，就開始瞎操作，原來自己制定的交易規則全都打亂，這種恐懼幾乎是人的本能反應，就如同你受到攻擊的時候會眨眼一樣，不管你做多少的心理准備和預期都沒有用。

心理承受能力低+衰敗周期，可能一個10萬的賬戶，30%的倉位對你來說都已經高得不得了了。

重倉，滿倉是不現實的，即使你每次投入是幾千塊，幾萬塊，感覺好像虧了也沒什麼，但可以拉一拉自己的交易記錄，加起來已經虧了多少錢了？

交易系統和人都有極限，回報也有極限，我們不要去挑戰自己的極限。

交易盈利必須靠輕倉+復利

輕倉和重倉的區別其實就體現在心態上。

很多朋友在跟我交流的時候就說：八哥，我能看對方向，但是總拿不住單子，行情一回調就害怕，這可咋辦？

方向能看對，說明是有技術的，但是行情一回調就害怕，說明對自己的技術沒信心。那要建立信心咋辦？輕倉啊。

10w的賬戶，就從1手開始做，經過一個周期，最終結果盈利了，對1手的倉位有信心了，接著加到2手，再加到3手，5手，循序漸進地走，等加到什麼倉位你感覺有點慌了，那麼就往回退一格，就是這么簡單。

最後的問題，輕倉能做起來嗎？

這里要聊一下什麼是做起來？1w賺10w，還是1w賺100w？

在外匯這個領域，已經算是所有交易市場中，杠桿可以加到最高的，假如加400倍杠桿，一波大行情翻個幾十倍也是有的，假設翻了20倍，5萬變成100萬，這算做起來嗎？

這個不算，因為這是靠運氣得來的。很多人覺得自己賺到這么多錢就會停下來，現實是，99.99%的人都不會停下來，因為貪欲，這是人性所致。你憑運氣賺到的錢，一定會憑運氣虧回去，那麼交易市場於你而言，就宛如一個巨型賭場，快速賺錢的手段只會讓你變得膨脹，摧毀你的金錢觀，讓你變得自己都不認識自己了。

所以咱們普通老百姓，不要嘗試去觸碰自己的人性，也不要跟人性開玩笑。

真正做起來，就是我說的輕倉試水，建立自己的交易規則，保持穩定的心態，慢慢增加自己的倉位，接著靠復利的思維，慢慢把本金做大。

從輕倉開始看似起點很低，其實是建立執行力和信心最有效、最節省時間，最不會導致嚴重虧損的正確的方案。

最後，咱們做交易不應該去賭行情，而是通過技術的學習，倉位的管理，心態的建設，逐漸實現交易的盈利。

小資金如何在期貨市場長期存活？

小資金在期貨長期存活下來並不難，難的是你不免有膨脹的時候，想快速把小資金做大實現財富自由，一般有這樣的想法就容易激進的操作，對風險的把控可能就會很弱，在期貨里有時候有的人容易孤注一擲，這樣在帶杠桿的情況下很容易出現回撤或大幅虧損，最終可能會穿倉。這樣的話就是欲速則不達，背離了初衷。

想在期貨長期存活講以下幾點供大家參考：

第一、全面及時掌握宏觀和行業的動向，畢竟商品期貨是和國際市場聯動的。反復評估一些事件的發生對所持品種的潛在風險的影響，很多黑天鵝或灰犀牛事件一般都有前兆，所以在買入持倉前需要有一定的預案，當風險發生如何去規避。比如印尼對鎳的控制出口都是逐步收緊的，如果你總是持有空單那一定是沒有對宏觀行業有全面的了解。

第二、一定要合理控制倉位，對自己所持有的頭寸進行持續的跟蹤。如果倉位太重的話，遇到大的波動是非常被動的，帶杠桿的交易對人的心智考驗是最殘酷的，如果心理素質不強而倉位太重的話。很容易割肉割在地板上，追高追在山崗上。

綜上所述，小資金賬戶在期貨中生存不是問題，問題是你操作的太激進或對基本面一無所知是最大的風險。

小資金如何在期貨市場長期存活？

個人認為進入期貨和外匯市場需要經歷三個階段才能談得上存活。

第一階段：輸多贏少，完全找不到感覺。

體現在經常做反了，三天兩頭被市場打臉，不斷懷疑人生，開始質疑自己的能力。這個階段只能死扛！

第二個階段：第一階段硬著頭皮挺過來了，不管是因為熱愛交易還是不服輸的性格等原因，開始勝負各半。不過兩頭哪邊也拿不住，即不會虧很多也賺不了多少錢。

第三個階段：開始嘗試建立自己的交易系統，並負少勝多。但是圍繞著一個核心問題解決不了，連續七八次盈利，一次失敗就把前面賺的都虧完了。

經過了前面的三個階段，如果你還沒死，那麼恭喜你，可以研究長期生存的策略了。

通常情況下，過了以上三個階段，投資人開始嘗試進行波段操作，並逐漸止損變得隨心所欲，而盈利的倉位開始攥得住了。

而長期在這個市場中生存以下幾點不可或缺：（個人經驗）

1：通過倉位管理找到自己的心理承受極限，確保自己的交易在極限內運行;

2：對相應的市場信息保持敏感，並第一時間做出反應，並保證直覺判斷的正確率超過60%；

3：對相應的技術指標和騙線技術了如指掌。因為期貨和外匯的止損跟股票的止損迥然不同，掌握這個技術我的理解難度最大。

因為即使是高手，市場也會經常把你的止損打掉以後快速反轉。讓你在風中凌亂很久。

市場中從來不缺明星，但缺壽星。有人做過統計：期貨新手的存活率在3個月左右，特別是一些中小投資者，本金本來就少，剛入市的時候發財夢又做的大，總想著賺錢，財不進急門，越想著發財思路越亂，這樣反而越不容易掙到錢。

其次，是行情判斷的准確與否，是順勢而為；還是按照自己的邏輯，通過補倉來平攤成本，最終等到行情啟動，這當然要看資金的大小。如何判斷行情，你的依據是什麼，趨勢下跟勢即可，但也要注意趨勢的拐點，如何判斷，是背離，還是頂分型，還是雙頭等，想做交易先學習，模擬，經歷過的事情才知道哪裡有坑，哪裡水深。

最後，在做單方面，很多人喜歡做日內，我個人其實不喜歡。因為頻繁操作的情況下，一方面手續費增加了，另一方面做得越多，錯的機會也越多；再加上頻繁操作下，行情是否配合，我們的手並不是量化，也沒有微秒成交的本事，最終的結果很可能是小賺大賠，最終成為大俠。

交易是條坎坷的道路，這裡面要耐心，細心，基礎知識，交易技巧等的配合，想掙錢沒有容易的事情，做好修煉是關鍵。

這個問題好難回答！小資金基本上在期貨市場上無法長期存活。這是因為：

1，小資金限制你很多的操作策略。

2，小資金的抗風險的空間要小的多。例如，遇到市場突發極端行情，小資金一旦方向坐反了，就可能瞬間爆倉。

3，小資金的操作者都有以小博大的心態，這就可能不會理性操作，存在賭博操作，這種做法早晚爆倉。

總之，期貨市場風險太高！市場的劇烈波動使小資金操作不可能長期存活。

多看少動，這是小資金存活的唯一的路，如果管不住手，在交易體系不成熟的階段貿然操作，必死無疑。

我這個多看是看三年，不是簡簡單單的多看，如果實在忍不住，一個星期操作一次也行，期貨的一天等於股票的一個周，一個星期操作一次，等於一個月操作一次，這已經是極其謹慎了。

建議大周期，以日k線作為交易體統，日線趨勢走出來才考慮下單，順勢交易，如果日線是上升趨勢，就只做多單，如果日線是下跌趨勢，就只做空單。

止損一定要小，寧肯止損錯過行情，我們等下一波，也不能去賭。因此對你選擇進場點要求很高，所以說讓你研究三年再說么……

我建議你來玩股票，期貨那個東西更騙人，還不如股票呢，股票小資金也能做大，無非周期長點，期貨就是個害人的東西，成功者寥寥無幾，成功的路上累累白骨，妄圖用小資金利用期貨翻身，往往就是一個「死」

1、不要做短線，尤其是日內；

很多人小資金重倉做日內，希望通過日內每天掙一點，日積月累把資金做大，對於90%的投機者來說，這屬於痴人說夢。要知道，時間越短，價格的走勢越接近隨機，要掙大錢，必須抓住大的波動和趨勢，而大的波動是需要時間的，對小資金來說，最好的方法，就是找到一個機會開倉，設好止損，然後關上屏幕，直到掙到足夠的利潤。

有經驗的交易者都知道，長期來看，日內的利潤是小於隔夜的，而資金暴露的風險卻大大高於隔夜！

2、關於交易系統和技巧，不要太自以為是

期貨在國外已經有幾百年的 歷史 ，無數聰明絕頂的人在裡面摸爬滾打多少年，千萬不要以為你比幾百年來的這些人聰明，讀透那本《期貨市場技術分析》，就足夠讓你從期貨市場中掙到成千上萬的錢！要記住：kiss才是最美的。 順勢+回撤、轉折+確認，用這兩種模式順著周線的方向在日線上找切入點，相信有人能懂。

3、倉位不要太輕，也不要滿倉，30%左右是比較合適的，要一次開完

很簡單：本來錢就少，輕倉的話利潤會更少，但要記住:不要輕易的用浮盈加倉，想加的話，一定要當成一筆全新的交易，慎重慎重！

4、只做波動大的某一個品種

我用程序化做過測試，相同的策略，波動越大，盈利越高，我是從大豆做起的，銅、膠、還有未來幾年的豆油，都是很好的品種，但要記住：一定要只盯不超過2個品種，（錢少的話最好是緊盯1個），不要受那些看到抓不到機會的誘惑，期貨上最不缺的就是機會，而最缺的是專注！

欲練神功，揮刀自宮。就是說首先要明白期貨市場是一個高風險市場，每一次交易，風險無處不在。

止損這把刀就是你的最好保命繩、安全帶。[比心]

在期貨市場長期存活，必須打造一款適合你的，可靠度非常高的交易系統。[耶]

高手們的操盤系統可以借鑒，但是必須依自己的個性，性格，習慣特點拿來進行修改，少走彎路。使其成為自己最好的交易助手[靈光一閃]。

有了良好的交易系統之後，必須按照交易系統所給的信號進行開倉和平倉。實戰中自己沒有看清信號就憑空開倉，方向開錯了要不猶豫及時止損。[玫瑰]

帶著刀活下來，長久活下去。唯一的辦法。

反復強調要在自己的心性上磨練自己，鍛造自己的強大心理。信號或趨勢不明確、小幅震盪，堅決不去隨便開槍。[比心]

經歷將近20年的心血所總結出來的生存法則，生財之道。僅供大家參考。

小資金想要在期貨市場生存的更久，注意以下幾點

1:清醒大腦不為利所蒙蔽，保持良好的精力和智力，不帶偏見的觀察，研究行情的規律，從而駕馭行情順勢而為。

2：自我控制嚴保執行力，做期貨要及時止盈止損，或者沒到點位止損止盈都是操作期貨的大忌。

3研究規律，正確的把握規律認識研究對象，也就是期貨及其涵蓋的品種

4倉位不能過重，要輕倉小量的操作，細水長流，積少成多，倉位過重容易出現爆倉

5學會認錯，做錯方向不能死扛，要第一時間及時糾正過來，應當機立斷，壯士斷腕

6不能頻繁交易，你急於翻本下隨手單，最後搞得心態很壞賠率很高

7要懂得等待機會的到來，如果錯過最佳買點那就等待下一次，千萬不能急著去追，沒有所謂的不可錯過機會，永遠會有下一班車的到來

㈨ 新手炒期貨有哪些入門技巧

新手炒期貨技巧1：首先是要了解自己的個性。做期貨不是光靠技術，做期貨需要天賦的，這里的天賦就是指你的個性能不能做期貨交易，如果你不合適做，不如趁早另尋他路；同時也要看自己的性格是適合做日內短線，還是做中長線，要盡快的建立適合自己的期貨交易系統。

新手炒期貨技巧2：要了解適合自己的期貨品種。先要知道什麼是期貨，期貨都有哪些品種，然後根據自己的資金大小，去找准合適自己做的品種，如果資金小、抗風險能力差，就暫時不合適去做黃金、銅這樣的既大交投又活躍的品種。第三，要盡快掌握看盤技術，也就是技術分析方法。要知道什麼是趨勢、什麼是K線圖、壓力位和支撐位，還要知道什麼時候該入場，什麼時候該出場，看盤的技術不需要太多，只要掌握適合自己的幾種方法即可。

新手炒期貨技巧3：需要多學習，多看幾本經典的期貨書籍。任何項投資都需學習，炒期貨更是如此。沒有哪項投資像炒期貨那麼直接從錢變成錢，連稅都不用交，因此更要學習。

新手炒期貨技巧4：選個好指導老師是成長的捷徑。能找到個既有深厚理論功底，又有實際操作經驗的人做你老師是你一生的福氣。新手可考慮參加期貨培訓，通過培訓，可快速提高期貨知識和交易水平。

新手炒期貨技巧5：要勇敢冷靜的進場，通過實戰來檢驗自己。如果前面的幾步都做到了，而且還通過模擬交易熟悉了交易流程，那麼可以開始嘗試實盤了，因為模擬交易永遠不會讓人進步，千萬別花太多時間在這上面。心理這關過不去，像學游泳，沒進入泳池永遠學不會。進場後你唯一要做的就是按照你的交易系統一步一步做，如果做對了趨勢，要守得住，如果做反了，要及時止損。