期貨逃頂系統怎麼抓

『壹』 期貨交易十大基本規則

期貨交易十大基本規則

在激烈的競爭中，遵循這些准則可以避免成為“祭壇上的羔羊”。一些業余的交易者永遠也成不了專業交易員的原因：就是未能遵守這些交易准則。他們成不了成功者，總是敗績累累。只要違反一個或一個以上這些交易准則，這些新手在市場的殘酷考驗下很難生存下來。下面是我為大家帶來的期貨交易十大基本規則，歡迎閱讀。

一、先學習、後行動

一些新手常犯的錯誤，就是在進入市場時不知道他們要干什麼他們對市場不甚了了。他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何動作的，然後再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，後行動。如果你要學跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然後你再去試一下。但是進入市場的人，有百分之八十在12個月以後都會停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個細節，要明白這個系統可能出現的錯誤，或可能成功的各種方式。

這一受教育的過程應該包括：確定的交易動機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。因為要付傭金，交易頻率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的慾望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動機。

如果使用交易系統進行交易，就應該對交易系統進行反復的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優勢，工作習慣上的優勢以及專業化方面的優勢。假如他們無法知道這些優勢，他們將冒極大的風險。

二、要及時減少損失

遭到虧損時要當機立斷，中止交易，減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進一步增長，這是一個古老的信條。很多交易員重復這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場會逆轉。當他們的頭寸一得到盈利的過早出市。他們過於急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進一步增長的機會。他們生怕已經到手的利潤跑掉。

成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損。新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續增長。後者是很難做到的。為了擴大盈利，期貨界的新手要學會克制滿足於小額利潤的慾望。

三、循規守紀至關緊要

一些使用反復測試過的交易系統的、循規守紀的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為准則的人往往不能堅持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統的優勢需要恆心來體現。如果對一種交易系統或交易計劃隨意改動或放棄，那麼你就根本沒有交易系統或交易計劃。一些資深的交易員認為，當你剛賠了錢就更換或放棄某個交易系統時，也許正是這個交易系統要賺錢的轉折點。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。

四、對交易過程全神貫注

有經驗的交易員都強調，應該關注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點矛盾。一些著名的交易員認為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對付那種投資過程中難以避免的下滑現象。他們賺錢時就情緒昂揚，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。

在交易過程中情緒忽高忽低不是好現象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員無法預測市場的走向，無法預知市場會發生什麼變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是：關注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什麼交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。

五、知道什麼時候出市

交易員應該知道什麼時候應該把頭寸抽出市場。不管他們使用什麼系統，他們都知道什麼時刻必須出市。這有助於交易員擺脫三心二意的做法，堅持某個系統，這樣也可以減少虧損。可以設置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機，市場對你什麼時候出市也不感興趣。市場總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場的運動規律來設置止損指令。

考慮到有時候當你的交易頭寸出現虧損時，正是發生轉機的時刻，因此不能把止損指令規定得太死。當他要下達止損指令時，要考慮到市場的動盪性。指令應以市場的某個指標為依據。比如，市場價的某個平均數，通常是某個階段的最低價位，有些交易員設立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運轉方式。這樣他們很可能要賠錢。規定出市指令的依據如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數。如果你把止損指令規定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什麼時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據是“避免希望交易”。希望交易就是當出現虧損時，希望市場逆轉。

六、管理好你的資金

資深的交易員建議規定一個准備冒風險的資金百分比。這種可以承受風險的資金百分比可以是20%或30%，永遠也不要改變這個百分比。保持持之以恆的投資組合的風險百分比是十分重要的一條准則，有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業交易員和業余交易員的一大區別。這是對虧損的管理。對自己的資金規定一個可冒風險的百分比，可以在連續虧損的情況下縮小交易規模，保持資本，限制其虧損的程度，由於交易的合約數量減少，資金的抽出也可以有個限度。這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。

七、與趨勢為伍

“趨勢是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重復的一句話。這是期貨交易的'一條必由之路。成功的交易員認為，重要的不是去預測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走。很多交易員都建議跟著市場發展的趨勢走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個趨勢行動，直到這一趨勢結束。

一些有經驗的期貨交易員的忠告是：永遠不要對市場說三道四，發表某種意見。市場發展的大勢就是你的朋友。你隨著趨勢去交易就是了。讓市場告訴你應該朝哪個方向走。一位著名的期貨交易員曾經說過，當市場形成大的趨勢時，正是賺錢的時候，當市場往岔道發展時，你是賺不了大錢的。

八、在交易上不要感情用事

有經驗的交易員告誡，不要用感情來交易。保持心態的平穩是十分關鍵的。在做多種期貨交易時這一點尤其重要。職業交易員強調：要記住，市場不是個人的行為。他們認為，賠錢的交易往往是由於感情用事造成的。一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復復，缺乏一貫性。而且無法清醒地考慮問題。開發一種交易方法並加以堅持十分重要。如果方法行之有效，紀律和耐心就是賺錢的關鍵。交易新手容易感情沖動，好的交易員不是這樣的。不要堅持認為某個頭寸是正確的，並認為市場錯了。市場總是正確的。市場同你的意見和頭寸無關。

九、想一想誰在賠錢

一些有知名度的交易員安排他們的交易的一個很有意思的方法是想一想，你打算從誰那裡賺錢，每一個進入市場的人顯然都是賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。你賺錢，就有人賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認為，應該知道你要從誰那裡得到盈利。如果你買入，並認為他是對的，那麼賣出的那一頭也認為他是對的。人們要從判斷錯誤的人那裡賺錢。那當然是對的。一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是通過套期保值者來賺錢的。因為套期保值者通常是在市場上升時賣出，市場下跌時買入。

十、永遠保持謙卑姿態

那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認為自己總是幸運者。他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應該謙卑。否則市場會讓你知道這種態度會出問題的。市場會讓你變得謙卑的。這是一位很有名的交易員說過的話。一些傳統的觀點通常是錯誤的。當你認為你掌握的信息十分了不起，十分有價值時，說不定人家也早已掌握了這些信息。

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『貳』 期貨操作方法

期貨操作要的就是收益。獲利方法有很多，但究竟學習或研究什麼方法，必須是要服從你的理念，這樣才能避免你在交易過程中一會兒用這個招，一會用那個招，可能暫時你能獲利，但長久來看，你的交易已然談不上什麼系統化了，這一點為以後交易的不穩定埋下隱患。這是危言聳聽嗎？你試想一下，當你形成自己的交易系統後，當系統提示你交易時，脫離你理念基礎上的其他分析方法必然會干擾你對既定的交易系統提示的執行能力，造成交易的不確定。隨便舉個例子，當系統要求你止損時，但因為基本面支持你的虧損頭寸，考慮到一般交易者都會有利已心理，你很有可能放棄對系統的執行。做到如下 你就沒問題了。。。1、期貨是多空打架，誰強幫誰；2、順勢而不是主觀預測；3、風險來源：重倉、持倉過夜、遭受突發性轉折、技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、僥幸心理、交易缺乏紀律4、行情永遠是2種狀態，要麼是平衡，要麼是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）5、交易機會天天有，但要清楚哪些參與的價值高，否則過濾掉，可有效過慮風險6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟2個品種7、穩定盈利產生暴富，暴富心理沒有好下場8、成功的共性：分析和交易的系統化，充分的風險控制，嚴格執行交易系統，保持心理的穩定9、技術研究的要點：針對不同屬性的行情設計相應的交易模式10、資金管理：有把握重倉（1+1或1），無把握輕倉或不做

『叄』 如何系統性學習期貨操作

首先，要了解期貨市場的基本情況。
其次，要擴充自己的知識，學習下簡單的技術分析。
再次，要有一套較為完善的交易系統，嚴格止損止盈。
最後，要學會把握自己的心態。在一開始的時候盡量多看少動，不要太頻繁的交易。

1 止損，堅決止損，會止損，善止損。2 輕倉。3 資金管理。4 計劃你的交易，交易你的計劃。沒有計劃的交易不可取。5 勝敗乃兵家常事。不要看重單筆贏虧，最終的盈利是一系列虧損盈利交易組合而來的，虧損是交易的必然一部分，盈利也是。看淡單筆盈虧。階段盈利的交易不等於正確的交易，階段虧損的交易不等於錯誤的交易。6 嚴格止損大膽交易。7記錄交易行為,發現並克服不良心理.恐懼，貪婪，麻木，等主要的心裡障礙。情緒讓交易者對市場的認知充滿了偏差。8 期貨價格具有不可預測性、不確定性、或低預測性。9任何時候對市場無任何看法，怎麼走都行，怎麼走都對，各種情況盤前計劃好，盤中各有應對。10其實要分析解決的是市場是單邊勢還是震盪勢。最後確定交易的介入點。11分析預測要和執行交易脫節。12避免盤中決策分析，盤後盤前做好交易計劃，盤中嚴格執行計劃。13重勢不重價，做趨勢的朋友。14對市場全局有數，長期趨勢,中期趨勢,短期趨勢.並記錄價格差幅和絕對幅度。15隻抓自己既定方案能撲捉的行情，其他行情錯過就錯過。機會多的是。16以法交易、有法必依、執法必嚴。（法-方法，不是全是預測）在金融市場，「行為自由」和「財務自由」呈現負相關關系，越是率性而為的交易者，越容易失敗，越是能夠自律的交易者，越能夠得到市場的獎勵。17多數的交易系統都是勝率低，盈虧比大。也就是錯的時候多，那就要控制住錯誤交易的虧損幅度。對的交易少，也就是要讓對的持倉盈利充分增長。

『肆』 什麼是股指期貨，怎麼玩請教高手！

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標准化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指察吵數的大小，派沒兄進行標的指數的買賣。股塵襲指期貨交易的標的物是股票價格指數。

『伍』 期貨macd指標是什麼 怎麼應用

MACD指標簡介

MACD稱為指數平滑移動平均線。是從雙指數移動平均線發展而來，由快的指數移動平均線（EMA12）減去慢的指數移動平均線（EMA26）得到快線DIF，再用2×（快線DIF-DIF的9日加權移動均線DEA）得到MACD柱。MACD的意義和雙移動平均線基本相同，即由快、慢均線的離散、聚合表徵當前的多空狀態和股價可能的發展變化趨勢，閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數，是買的信號。當MACD從正數轉向負數，是賣的信號。當MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變。

MACD指標的應用原理

在大多數期貨技術分析軟體中，柱狀線是有顏色的，在低於0軸以下是綠色，高於0軸以上是紅色，前者表示趨勢向下，後者表示趨勢向上，柱狀線越長，趨勢越強。

1、當DIF和DEA處於0軸以上時，屬於多頭市場。

2、當DIF和DEA處於0軸以下時，屬於空頭市場。

3、柱狀線收縮和放大。

4、形態和背離情況。

5、牛皮市道中指標將失真。

用DIF的曲線形狀進行分析，主要是利用指標相背離的原則。具體為：如果DIF的走向與股價走向相背離，則是採取具體行動的時間。但是，根據以上原則來指導實際操作，准確性並不能令人滿意。經過實踐、摸索和總結，綜合運用5日、10日均價線，5日、10日均量線和MACD，其准確性大為提高。

6、當MACD與Trigger線（Trigger線，即MACD的移動平均線，僅個別軟體會有，Triggerline用虛線表示。與MACD線起構成買入或賣出的最佳參考。）均為正值，即在0軸以上時，表示大勢仍處多頭市場，趨勢線是向上的。而這時柱狀垂直線圖是由0軸往上升延，可以大膽買進。

7、當MACD與Trigger線均為負值，即在0軸以下時，表示大勢仍處空頭市場，趨勢線是向下的。而這時柱狀垂直線圖是由0軸上往下跌破中心0軸，而且是在0軸下展延，這時應該立即賣出。

8、當MACD與K線圖的走勢出現背離時，應該視為股價即將反轉的信號，必須注意盤中走勢。

MACD可自動定義出股價趨勢之偏多或偏空，避免逆向操作的危險。而在趨勢確定之後，則可確立進出策略，避免無謂之進出次數，或者發生進出時機不當之後果。MACD雖然適於研判中期走勢，但不適於短線操作。再者，MACD可以用來研判中期上漲或下跌行情的開始與結束，但對箱形的大幅振盪走勢或膠灼不動的盤面並無價值。同理，MACD用於分析各股的走勢時，較適用於狂跌的投機股，對於價格甚少變動的所謂牛皮股則不適用。總而言之，MACD的作用是從市場的轉勢點找出市場的超買超賣點。

MACD指標經典用法

一.順勢操作——金叉/死叉戰法

就是追漲殺跌，在多頭市場時金叉買入，在空頭市場時死叉賣出。

二.逆市操作——頂底背離戰法

就是逃頂抄底，在頂背離時賣空，在底背離時買多。

在一輪多頭行情中，價格是創新高後還有新高，均線是完美的多頭排列，光看價格和均線似乎上漲行情會沒完沒了。然而，當市場情緒完全被當前趨勢所感染的時候，市場往往已經運行在第五浪了，這時候上漲空間有限，而下行空間無限，而用MACD的頭肩頂模式（右肩背離）——是一帖有效的清醒劑，往往可以提醒投機者行情隨時有結束的可能性。

MACD指標實戰戰法

MACD低位兩次金叉

首先是「MACD低位兩次金叉」出暴利機會。MACD指標的要素主要有紅色柱、綠色柱、DIF指標、DEA指標。其中，當DIF、DEA指標處於0軸以下的時候，如果短期內（8或13個交易日內）連續發生兩次金叉，則發生第二次金叉的時候，可能發生暴漲。

使用「MACD低位二次金叉」尋找短線暴漲股，需注意下列事項：

（一）MACD低位一次金叉的，未必不能出暴漲股，但「MACD低位二次金叉」出暴漲股的概率和把握更高一些。

（二）「MACD低位二次金叉」出暴漲股的概率之所以更高一些，是因為經過「第一次金叉」之後，空頭雖然再度小幅進攻、造成又一次死叉，但是，空頭的進攻在多方的「二次金叉」面前，遭遇潰敗。從而造成多頭力量的噴發。

（三）「MACD低位二次金叉」，如果結合K線形態上的攻擊形態研判，則可信度將提高，操盤手盤中將更容易下決心介入。形成了「兩陽吃一陰」，當天並且溫和放量，綜合研判的可信度明顯增加。也即：「MACD低位二次金叉」和K線形態、量價關系可以綜合起來考慮，以增加確信度。

MACD高位兩次死叉，戰法與MACD低位兩次金叉相反，不再詳述。

『陸』 股市成功逃頂的3大技巧

一、政策特徵

中國股市是一個新興的市場，政策調控將直接影響股市，在歷史的走勢中，可以看到許多頭部是由政策調控造成的。如95年停止國債、期貨交易，造成5.18行情的大幅上漲;數日後公布新股上市額度，股指形成頭部，大幅下跌。96年12月中旬，深滬股市連續上漲，上證指數已漲到1258點，隨後數日人民日報發表社論，認為股市市盈率太高，泡沫過多，結果造成股市大跌，形成階段性頭部。97年5月中旬的大頂部也是由直接政策調控造成的。5月9日證券印花稅率由千分之三上調為千分之五，緊跟著公布了300個億的新股上市額度;97年5月22日又出台嚴禁國企和上市公司炒股的規定，連續的政策調控使股指形成一個大頭部，緊跟著是一輪大幅下跌。因此，一個投資者如想成功逃頂，必須把握住政策導向，廣泛搜集政策信息。並通過精心分析這些政策信息，通過政策面的微小變化，及時發現管理層的調控意圖，這樣才可以領先一步。如在97年5月，剛宣布印花稅提高時大規模離場，將可以逃出一個大頂，隨後的300個億的上市額度，增加幅度之大是空前的。而每次大擴容，股市都伴隨大幅下跌，因此，投資者對擴容消息一定要謹慎對待。

二、利好出盡將形成頭部

在股市中，由於信息的對稱性，莊家有時利用掌握的信息在低位開始悄悄進貨，並一路推高。等到消息證實時，反而是莊家逢高派發的好時機，這種情況被市場稱為「見光死」。如：東北熱電（600795）98年7月14日公布每股收益0.538元的優良業績，並有十送六和十配三的誘人方案，屬於業績極優、方案極佳的好股，結果此股復牌後，高開低走，莊家借機拉高出貨，當日收出一根大陰線，形成明顯的頭部。因此，當股價已連續上漲非常大的幅度後，出利好消息反而容易形成頭部。投資者想學會成功逃頂，就必須了解莊家常借利好出貨的手法。

再如99年9月9日公布了三類企業（國企、上市公司、國家控股公司）可以進入二級市場的利好消息，當日上證指數即大漲了100多個點，但第二日股指便開始下跌。

三、市場現象特徵

當散戶大廳人山人海，進出極不方便的時候;當你周圍的人都爭相談論已經掙了大錢的時候;當散戶大廳全都是新面孔的時候;當證券交易所門口自行車極多，沒有地方停的時候;當買證券類報紙、雜志買不著的時候;當一個股市新手都敢給你推薦股票，並說這是庄股，目標位要拉到多高多高的的時候;當賣冰棍的老太太都來買股票的時候;當大型股評報告會人滿為患的時候;當證券交易所工作人員服務態度極端不好的時候;當開戶資金大幅提高了再提高的時候。以上現象出現時，市場已在頂部或是頂部區域，投資者應開始減磅離場。

『柒』 股市逃頂的策略

股市逃頂要遵循趨勢與政策導向
在上漲趨勢中，成功的投資人不會輕易賣貨，但他會對每一次沖高回落都保持高度警惕。如果發現某一日股指沖高回落，由高點回落3%以上(或盤中振幅在3%以上)，同時成交金額比前一天高出15%以上，就表明真正決定市場趨勢的超級主力正在出貨，這部分出貨盤只消一兩天即可出清，此後大盤會在當日或第二、第三天探底回升到前高點附近（甚至超出前高點很多），但成交額卻已明顯萎縮，比高點附近日天量萎縮15%左右，這樣就可初步確認真正決定市場趨勢的那部分資金已離場(成功的投資人會在大盤跌破短期均線時拋出三分之二的籌碼)。隨著他們的離場，市場需求已不振，下跌隨時會發生，面對隨之而來的縮量跌盤。成功的投資人會在大盤跌破短期均線時全部清倉。

逃頂把握政策走向
在國際、周邊國家社會、政治、經濟形勢趨向惡劣的情況出現時，要早作退市准備。同樣，國家出現同樣問題或不明朗或停滯不前時，能出多少就出多少，而且，資金不要在股市上停留。其實5.30大跌，很大原因是印花稅的上漲給大家的感覺是國家要大力大壓股市，不能讓股票市場跑的太快了，表明政府對當時股市走向的看法,不能再漲,按專家所說泡沫越來越大。當上調印花稅時，引起的震盪愕然發現已沒有資金去挺大盤，所以股市自然頂不住要下跌了。雖然目前大盤政策面大幅下跌的可能性較小，但是因為連續上漲，大盤震盪的可能性還是很大的。

『捌』 期貨市場鐵打「40」原則

1、成功的投資=過硬的技術功力+正確的資金管理+嚴格的心態控制，其中嚴格的心態控制最為重要。

2、想要成為短線高手，必須具備良好的專業心理素質、過硬的專業技術功力及正確的資金管理方法。

3、短線高手的惟一途徑就是，刻苦訓練、深刻領悟、忍受常人不能忍受的痛苦。

4、形成專業化條件反射操作本能。

5、操作的質量比操作的數量重要的多，要有"四心"--耐心、細心、決心、狠心。

6、短線高手只捕捉必勝的機會，不會去捕捉模稜兩可的東西。

7、雖然不能控制市場和他人，但是絕對要能夠控制自己。

8、短線或長線操作知識投資獲利的方法，不是投資目的。短線操作的目的是為了不參與走勢中不確定因素太多的調整。

9、短線高手更加看重能否堅持按正確的市場規律進退，而不是一次兩次的盈利。

10、不會使用絕對空倉的資金管理戰術，絕對不是短線高手。高位看錯時，必須立即止損，低位看錯時，可以補倉。

11、用心來操作才是短線高手最為重要的資金管理和實戰操作進出原則。

12、短線出擊非世攜常態高速運行中的期貨，其內部子浪運行結構安全且無破綻，而絕不是僅僅滿足於買進能上漲的期貨這么簡單。

13、買賣時動作的猶豫、遲緩是操作者心態成熟度低下的標志。

14、只有在大盤在高位或調整態勢之中的時候，短線操作戰術才是短線高手的首選。

15、在沒有充分准備的情況下，短線高手絕不允許受盤中期貨價格漲跌波動的誘惑，沖動地展開實戰操作。

16、要正確理解市場各大要素及其相互關系。

17、任何技術方法使用效果的好壞都與是否掌握了該方法的各種使用限制條件有絕對的關系。

18、追漲追的是已經確定無疑的上漲走勢，絕不是追高;殺跌殺的是已經確定無疑的下跌走勢，絕不是殺低。

19、戰略永遠制約著戰術。

20、騙線就是騙心，套牢就是套心。

21、規范化、專業化、科學化、系統化是臨盤實戰操作的生命，也是短線投資體系的靈魂。

22、"牛市有三隻腳"，抄底不能急，逃頂要盡快。

23、止損是臨盤實戰操作安全最根本的保證，每次果斷的買進、賣出都必須有明確的系統理由。

24、實戰交易系統必須做到科學性、專業性、規范性、獨特性和完備性（期貨基礎知識介紹）。

25、選定了以投資為職業，就應該視它為生命。

26、戰無不勝的真正含義--不勝不戰。

27、不以漲喜，不以跌悲。

28、心境輕松淡定如泰山，貪就是貧。

29、在臨盤實戰操作中，必須無條件地毫無情緒地執行自己的交易系統。

30、大繁若簡，大成若缺，大智若愚。

31、好的東西需要用"讓返察心"坦茄才能體會。首先是"專心"，然後才是"專業"。

32、"潛意識"還不是一種有效的戰鬥力，將它轉化為行動本能和有效的戰鬥力的惟一途徑就是科學的訓練。這種訓練包括有形的方式和無形的冥想。

33、應對不確定性，必須學會先運行試驗。

34、無欲則剛。

35、歲月流逝，時間會改變一切。

36、華爾街沒有新事物，股市自有其內在的規律。

37、技術分析僅僅是一種工具，錯把工具當成真理，是一種無知。

38、生活就是投資，投資就是生活。

39、大思維決定大境界，大境界決定大成功。

40、"古來聖賢皆寂寞"，逃避孤獨是大眾的選擇。

『玖』 期貨散戶如何精準捕捉大行情

就像認識一個人一樣，陌生人你張口就跟別人借錢，別人根本不會搭理你。認識幾十年的朋友，大家相互間都非常熟悉，這時候就能借錢。行情也是一樣，一個不熟悉的行情就敢把錢往裡投相當於你把錢借給了一個陌生人。所以你要對行情特別了解，吃的很透很透才有可能暴利，一波行情走了多少，下個阻力位在哪心裡都要很清楚。

行情的歸納首先看行情的頂部和底部是怎麼形成的。像農產品的頂部比較難找，不用著急去摸頂，少的時候可以做一個月，多的時候可以做三個月。底部少說三個月，多則半年。在低位也是跌了就買，價格升高了就平，這樣的短線操作也能賺到錢。

等做完兩三個月再找長線的機會就不會著急，像去年的底部做了六個月，要是一直拿著長線都被折磨死了心態也壞了。或者這兩三個月索性不做，把資金去別的品種里找機會。但是黑色的頂部和底部70%在三天結束，有時候甚至一天，所以做黑色就要發現不對趕緊跑。總而言之就是要對各個品種的行情進行歸納，各個行情的頂部底部都是不一樣的，打開好幾個畫面拿只筆慢慢看，就看出性格了。

第二是對最大波動和最小波動的判斷。最大波動指的是每月波幅，每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什麼用，在五六月份是什麼樣心裡都要有素，從這個盤整區到那個盤整區是多少個點都要記清楚。就拿豆粕來說，每輪小波段是200點，像在2250到2450震盪；再大一點波段是400點，從2300走到2700；一波行情一年平均漲幅在1000點左右。

第三是季節波動的歸納。做空做五月，做多做九月。因為五月是所有利空消息產生的時候，美國進口、到港率、南美產量確定、小豬小牛小羊消費上不來，應該做空。而在九月美國進口的已經用的差不多了，小豬小牛小羊都長大了，再不好的需求也會成為一個價格的高點。

季節性高點，幾乎都產生在7、8、9月，因為這會兒是需求旺季。所有企業都要從5、6、7月准備從國外大量進口，到港、分銷都需要時間，要准備滿足7、8、9月的需求。你吃透了這些就會產生暴利，並不是因為人殘暴貪婪倉位重，而是因為真正吃透了這些。行情這么大，不會因為要復利30%，一到就不玩了。當你踩對了行情的時候一定要把行情吃透，為下一波點背虧錢做准備。這一把賺30%，下一把虧30%就白玩了。這一把賺十幾倍，把大部分利潤提出，留20%的資金再利用，就算虧沒了還是賺錢的。

有大行情該賺錢的時候就一定要把行情抓到最後，別認為今天完成30%、50%的任務就結束。如果這一次沒吃透，下一次行情可能要一兩年才出現。

以糧食為例。糧食的產量受生產成本、生產資料決定，所以經常呈塊狀。如果這一波在3000點撐住了，就很有可能在3000點到3500之間走。

大致看四年一個周期，這是一個糧食的生產周期，每四年必須出現一次減產。如果這波行情現在在調整，要等到破位後再去考慮看空。一個月後的行情不容易看，農產品經常半個月基本面就變化了，然後行情一往下走，漫天利空的消息，市場信息比行情轉化的還快。所以只要不符合交易系統的行情就不做，農產品就是因為周期性明顯，從關鍵價位，高低點區間，季節性變化都很規律。那麼如何界定時間周期，是不是拿上一個月叫短線，拿上一個月就叫長線？其實不是這樣，期貨市場的行情特別快，有時行情就走一個月多，所以不要把時間固定，而要把收益固定。如果短期獲得暴利，超過兩倍就算暴利，就一定要減倉。這里指的不是總資金，而是在使用的資金，拿5%的倉位想賺總資金的兩倍那不可能，拿10%的資金在短短一周內賺了30%那就是暴利，這時要記住千萬不能瘋狂的加倉。突破之後再突破不應加倉，除非再形成盤整，圖形呈收斂型才加倉。從大周期加倉可以多加一些，小周期少加一些，假如通過日線加倉可以加100手，通過4小時K線圖就加50手，2小時K線圖就加20手。時間周期越短，加倉比例越小，因為周期越長准確率越高。

原文：如何對期貨行情進行歸納？

『拾』 期貨交易系統怎麼做

期貨交易：是指在期貨交易所內集中買賣期貨合約的交易活動。期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或實物交割。

開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約，例如，你可賣出10手大豆期貨合約，當這一筆交易是你的第一次買賣時，就被稱為開倉交易。在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。開倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者平倉頭寸，也叫持倉。開倉時，買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。

如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束，他就必須通過實物交割來了結這筆期貨交易，然而，進行實物交割的是少數。大約99％的市場參與者都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回，即通過筆數相等、方向相反的期貨交易來對沖原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。舉例而言，如果你賣出大豆2000年5月合約10手，那麼，你就應在2000年5月到期前，買進10手同一個合約來對沖平倉，這樣，一開一平，一個交易過程就結束了。這就象財務做帳一樣，同一筆資金進出一次，帳就做平了。這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。交易者開倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約：要麼擇機平倉，要麼保留至最後交易日並進行實物交割。

期貨交易者在買賣期貨合約時，可能盈利，也可能發生虧損。那麼，從交易者自己的角度看，什麼樣交易是盈利的？什麼樣的交易是虧損的？請看一個例子，比如，你選擇了1手大豆合約的買賣。你以2188元／噸的價格賣出明年5月份交割的1手大豆合約。這時，你所處的交易部位就被稱為「空頭」部位，你現在可以說你是一位「賣空者」或者說你賣空1手大豆合約。

當你成為空頭時，你有兩種選擇。一種是一直到合約的期滿都保持空頭部位，交割時，你在現貨市場買入10噸大豆並提交給合約的買方。如果你能以低於2188元／噸的價格買入大豆，那麼交割後你就能盈利；反之，你以高於2188元／噸的價格買入，你就會虧本。比如你付出2238元／噸購買用於交割的大豆，那麼，你將損失500元（不計交易、交割手續費）。

你作為空頭的另一種選擇是，當大豆期貨的價格對你有利時，進行對沖平倉。也就是說，如果你是賣方（空頭），你就能買入同樣一種合約成為買方而平倉。如果這讓你迷惑不解，你可想想上面合約期滿時你是怎麼做的：你從現貨市場買入大豆抵補空頭地位並將它提交給合約的買方，其實質是一樣的。如果你既是空頭又是多頭，兩者相互抵銷，你便可撤離期貨市場了。如果你以2188元／噸做空頭，然後，又以2058元／噸做多頭，把原來持有的賣出合約買回來，那麼你可賺1300元（不計交易手續費）。 韓娜娜專用