期貨達到什麼才平倉

『壹』 期貨什麼情況下強行平倉

保證金不足以抵扣虧損時：
期貨是用保證金交易的，例如某投資者以1萬元的保證金去建倉10萬元價值的期貨頭寸，保證金比例就是10%，當期貨價格反向波動10%時，該投資者1萬元本金就會虧完，這時候就會被強制平倉。

臨近交割月或者交割日時，以我國期貨交易所為例：
大商所、鄭商所：個人客戶持倉不得進入交割月份，如果在交割月份依然持倉，則會被強制平倉。
上期所：個人客戶持倉可以持倉至最後交易日，最後交易日收盤還未平倉就會被強制平倉。

拓展資料

期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

『貳』 期貨什麼時候平倉

期貨的平倉是指在期貨交易的過程中，為了結束合約，賣方或買方在規定的時間內要麼買進持有的期貨合約，要麼賣出持有的期貨合約來獲得收益或減少損失。期貨平倉一般分為以下三種：
1. 平倉結算：當持有期貨合約的交易雙方在約定期限內沒有按照合約進行交割，期貨公司會根據市場現貨價格和交納的保證金等要素進行清算，這種情況下，持有者要進行平倉。
2. 單邊平倉：當持有者認為市場趨勢不利於持有期貨合約時，可以單方面進行平倉，這種情況下，枝型同樣也需要支付相應的手續費，一般會根據市場走勢合猛握猜理地出售或購買期貨合約，以期增加收益或減少損失。
3. 交割平倉：在期貨合約到期前的最後一個交易日，合約持有方必須履行合約交割的責任或進行平倉。
需要注意的是，期貨交易風險較大，平倉的時機要根據自己的投皮鬧資策略和風險承受能力來決定，需要根據市場交易情況，制定合理的平倉計劃。

『叄』 期貨平倉條件是什麼

我大概說一下吧

國內通俗所說爆倉就是指賬戶全部持倉都被強制平倉(有時候也特指破產了，就是已經沒有資金再用來追加保證金了，最終被強制平倉)。而穿倉，就是強制平倉後，賬戶里全陪上還倒欠一部分錢。
強制平倉一般是當你的賬戶凈值(就是賬戶總資金減浮虧)達不到維持保證金(國內一般即交易保證金，但國外一般維持保證金低於交易保證金)時，就會被要求追加保證金，當無法按時追加資金時，就會被強制平倉。有的期貨公司是用「風險度」來衡量，基本是一回事。而穿倉，一般是發生在非連續交易，行情出現缺口時，因為缺口導致一下子你不但虧得達不到維持保證金，甚至還要倒貼。

按你的例子來說吧：

大豆現在價格是4千，賬戶資金1萬元。你做多一手，需持倉保證金4千元。那麼當你虧到凈值低於4千時就會被要求追加資金，如果你無法按時追加，就會被強制平倉，也就是這一手10噸浮虧超過6000元時，那自然是價格跌到4000-600=3400元以下就有可能會被強制平倉。有的公司是按風險度達到100%後要求追加保證金和強行平倉，因為風險度=持倉保證金/客戶權益，所以和上面說的是一回事。由此可見，你賬戶里減去持倉保證金的那部分錢，就是結算準備金，這部分資金越大，你的緩沖餘量越大，被強制平倉的風險越小。
如果你做的大於1手，比如是3手，那期貨公司盤中一般是逐手平倉，因為當行情連續時，一般平掉1手後暫時你剩下的2手的保證金就夠了，如果價格繼續向不利的方向發展，剩下的2手的保證金也不足時，就再平一手。直至全部被強制平倉，就叫爆倉。所以，一般說來最終爆倉的話，你所剩的錢應該不足一手的保證金了。如果你是連續追加過保證金後最終完全沒錢了而爆倉，那基本也就是破產了。
而假如行情出現不利缺口，比如當天還在3400元以上，還未被強制平倉，但下個交易日突然跳空低開，或者價格連續開盤即跌停無法平倉，導致最終平倉時價格已經低於3千，那麼你的虧損已經超過1萬，即虧損超過你的所有賬戶資金，假如你未在這過程中補充足夠資金，這時候就算強制平倉，你還倒欠期貨公司錢。這就叫穿倉。一旦發生這種事，就是嚴重的風險事故，因為期貨公司就面臨追討不回而要自己承擔超出的這部分虧損的風險。
所以，基本上來說，強制平倉制度，包括期貨公司一般都在交易所要求的保證金水平上增加保證金比率的做法，都是為了留出足夠餘量來避免出現穿倉事故。

不小心啰嗦的寫了一大堆，應該足夠清楚了

『肆』 期貨風險度為多少時要強行平倉

風險度有兩個標准，一個是交易所標準的風險度，一個是期貨公司的風險度。是否強平取決於是否超交易所標准，如果按照交易所保證金標準的話，風險度只要超過100%就會提示平倉或是補資金。一般是在下午2:30左右執行或者是根據價格波動情況，在臨近漲停或是跌停價格上掛單執行。如果是按照期貨公司標準的話一般是，在130%左右執行強平。

『伍』 期貨平倉條件是什麼

平倉是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。
期貨中平倉簡單的說就是原先買入的就賣出，原先是賣出（沽空）的就買入。
平倉是指期貨投資者買入或者賣出與其所持股指期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的股指期貨合約，以了結股指期貨交易的行為。也可理解為：平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。
期貨交易中的平倉相當於期貨交易中的賣出。由於期貨交易具有雙向交易機制，與開倉相對應，平倉也有買入平倉(對應於賣出開倉)和賣出平倉(對應於買入開倉)兩種類型。
強制平倉是指倉位持有者以外的第三人（期貨交易所或期貨經紀公司）強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。
在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。
面對一些大的節日，特別是國內休國外不休的情況下，我都會提前一陣子停止交易，實際上也是這幾年養成的一個習慣，把控好自己的心態。
希望能幫到你！

『陸』 期貨虧損多少會被平倉

期貨交易在虧損到保證金為零的時候期貨交易公司就會強制對投資人進行平倉
對冊梁於期貨投資的風險大於100%的期貨投資，期貨公閉段司也會強制平倉。期貨公司在強制平倉之前一般都會電話通知投資人州態運並解釋強制平倉的原因。期貨在投資的時候風險較大，所強制平倉的現象也經常發生，投資人在投資期貨前需要評估自己的風險承擔能力後再根據情況進行投資。

『柒』 期貨風險率達到多少會被強制平倉

當其持倉風險率下降到70%左右時，期貨公司就要對其持倉強行平倉。
拓展資料：
期貨市場引風險是指期貨市場參與者（期貨交易所、期貨經紀公司、結算所、期貨交易者、國家）在期貨市場運作過程中直接或間接的遭受的損失及其可能性。
期貨市場風險的防範是期貨市場充分發揮功能的前提和基礎；是減緩或消除期貨市場對社會經濟造成不良沖擊的需要；是適應世界經濟自由化和國際化發展的需要。
作為期貨市場的投資者，在進行期貨交易時對於風險的防範，最主要的要注意幾個方面：
1．嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度。
如若違反這些制度，將使您處於非常被動的地位。
2．投資的資金、規模必須正當、適度。
如果資金渠道有問題，一旦抽緊，勢必影響交易；而交易規模如果失當，盲目下單、過量下單，就會使您面臨超越自己財力、能力的巨大風險。切記，期貨市場是風險投資市場，決不是賭場，不要把自己降格為一個賭徒。
3．要有良好的投資戰略。
根據自己的條件（資金、時間、健康等），培養良好的心理素質，不斷充實自己，逐步形成自己的投資戰略。
4．關注信息、分析形勢，注意期貨市場風險的每一個環節。
期貨市場是一個消息滿天飛的地方，要逐步培養分析能力，充分掌握有價值的信息。同時，時刻注意市場的變化，提高自己反應的靈敏度。記住，市場永遠是對的。
市場風險是不可預知的，但又是可以通過分析，加以防範的。在這方面，投資者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投資時，首先要從自己熟悉的品種做起，做好基礎工作，從基本面分析做起，輔之以技術分析，能從套期貨保值做起更為穩妥。千萬不能逆勢而為，初期一定要設好「止損點」，以免損失不斷擴大，難以全身而退。

『捌』 期貨怎樣會被強制平倉

保證金不足以抵扣虧損時。期貨是用保證金交易的，例如某投資者以1萬元的保證金去建倉10萬元價值的期貨頭寸，保證金比例就是10%，當期貨價格反向波動10%時，該投資者1萬元本金就會虧完，這時候就會被強制平倉。
臨近交割月或者交割日時。以我國期貨交易所為例：
1、大商所、鄭商所：個人客戶持倉不得進入交割月份，如果在交割月份依然持倉，則會被強制平倉。
2、上期所：個人客戶持倉可以持倉至最後交易日，最後交易日收盤還未平倉就會被強制平倉。
拓展資料
發展
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。
1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。
自1998年後，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所，前者經營能源與金屬商品期貨，後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，首項推出的產品為滬深300股指期貨。
2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。

『玖』 期貨平倉條件是什麼

期貨中平倉是什麼意思，平倉是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種，數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。期貨平倉的條件，個人覺得還是根據自己的交易系統而定的。每個人想法不是太一致，所以說不能一概而論。但是對於常規交易的話，在你建倉位以後就該計劃什麼時候該平倉，一旦達到平倉條件，一定要堅決平倉。
對於短線交易來說，看5分鍾k線，舉例：如果短期多頭趨勢已經改變，就應該轉向空頭了，此時如果期貨持倉量增加迅速，就說明空頭已經開始進攻了，此時應該果斷撤離。對於中期交易，就要看小時級別k線了。隨後大陰線跌破震盪區間，趨勢已經確立多頭該離場了。具體加微（youg3959）

『拾』 期貨風險度超過多少會強行平倉

期貨賬戶可用資金為負，賬戶風險度大於100%時，期貨公司有權利強平，期貨公司會提前通知投資者風險，這個時候你自己就需要減倉或者增加保證金。
拓展資料：
期貨風險度=持倉保證金/客戶權益
若客戶沒有持倉，則風險度為0;
若客戶滿倉，則風險度為100%;
若風險度大於100%，則表示保證金不足，
這個時候期貨公司一般會提前通知客戶追加保證金或者減倉，如果不繼續惡化達到120%風險率則期貨公司有權不通知客戶直接強平。