某人投資股票和證券60000

❶ 關於證券投資學的計算題

解：
根據看跌期權的原理：
若，執行價格＞交割價格，行權，賺取差價；
若，執行價格＜交割價格，不行權，損失權利金。
在該例中，因為：執行價格=250元，交割價格=270元。權利金=5元。
執行價格＜交割價格
所以，不行權，該投資者損失權利金5元。

❷ 某公司流通在外股份總數60000股年末每股市場價格為2元當年實現稅後利潤30000元未分配股票股利

市盈率為4倍。
每股收益為：30000÷60000=0.5（元）
市盈率：2÷0.5=4

❸ 幫忙做做股票證券的數學題

1. 面值*（1+6%)^2=11236 面值=10000
2.某公司股票的理論價值=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/(1+15%)^4+3*(1+10%)^2/(1+15%)^5+……+3*(1+10%)^(N-3)/(1+15%)^N(註：N為正無窮大的正整數)
=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/[(15%-10%)*(1+15%)^3]
=45.68
3.該股票的價格為 0.2/5%=4 如果上升8% 股票價格是下跌的
4.股票總值=0.2*10+0.1*8+0.15*6=3.7億元 基金總值=股票總值+債券總值=6.7億元 基金單位資產凈值=基金總值/基金單位=6.7/2=3.35
5.基金總值=2.86+0.35+0.005-0.4-0.01=2.805億元
基金單位資產凈值=基金總值/基金單位=2.805/2=1.4025

❹ 某人把60000元投資於股票和債券,其中股票的年回報率為6%,債券的年回報率為10%。如果這個人一年的

15000元買債券，45000元買股票

❺ 知道股利、利率怎麼算股票價格3. 某人投資的某一股票的市場價格是1000元，若每年派發60元的股息，在市場

明白一些金融術語，小學生都能計算！
1：從資金流向對股價的影響來看，股票價格是和預期股息成正比列，和銀行存款利率成反比列，因為存款利率高的話，自然就沒人買股票，因為股票風險大，因此計算公式就是樓上老兄說的公式，但這個利率是指存款利率，正確的表達是：
股價=預期股利/存款利率

計算是：60/1000/0.03=2
或者：60/（1000*0.03）=2
2：折現率（Discount rate）其實也就是收益率，和利率差不多的概念，但有點難理解，說簡單一點，利率是現在計算未來，折現率是未來計算現在，
計算是：6/100/0.03=2

在有效市場上這些公式有用，但對中國股市完全沒用！

❻ 某人慾買A股票100手和B股票200手，看問題補充····問該投資者應當如何操作

這是一個利用股指期貨進行套期保值的例子。 分析在進行期貨的套期保值操作時，交易者一般遵循下列三步：1、確定買賣方向，即做期貨多頭還是空頭，這點我們將在下列實例中給大家總結。2、確定買賣合約份數。因為期貨合約的交易單位都有交易所統一規定，是標准化的，因此我們需要對保值的現貨計算需要多少份合約進行保值。第三步、分別對現貨和期貨的盈虧進行計算，得出保值結果。 現
在就來分析上面一題。投資者想買股票，但是現在手上又沒有現金，因此他要預防的是股價上漲的風險。那麼為了避免這個風險，我們在期貨市場就要建立多頭
倉位。因為請大家想一下，如果未來股價真的上漲的話，那麼同樣的現金買到的股票數必然減少，但是隨著股價的上漲，股票指數也就上升，股指期貨價格也隨之上
揚，現在買入期貨合約，到時以更高價格賣出對沖，就能達到套期保值目的。接著，我們要考慮合約數量，因為當時恆生指數9500點，恆指每點代表50港元，
因此一份恆指期貨合約就是50*9500=47.5萬港
元。交易者現在要保值的對象為欲買股票的總金額，為（10*100*100）+（20*100*200）=50萬港元，那麼用一份恆指期貨進行保值。第三
步，我們需要計算盈虧，大家可以通過列表的方式得到結論，列表的方法很直觀，也很清晰。左邊代表現貨市場操作，右邊代表期貨市場操作，最後一行代表各自盈
虧。這道題結果為總盈利1萬港元。 案例2）某人持有總市值約60萬港元的10種股票，他擔心市場利率上升，又不願馬上出售股
票，於是以恆指期貨對自己手持現貨保值，當日恆指8000點，每份恆指期貨合約價格400000港元，通過數據得知，這10種股票的貝塔值分別
為：1.03、1.26、1.08、0.96、0.98、1.30、1.41、1.15、1.20、0.80，每種股票的比重分別為11％、10
％、10％、9％、8％、12％、13％、7％、11％、9％，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作該合約？三個月後，該組合市價為54.5萬港
元，恆指為7400點。投資者對沖後總盈虧多少？ 分
析仍然用三步法來解題。首先確定做多還是看空。因為此人手中持有股票，他要防範的是指數下跌的風險，那麼就要在期貨市場做空。因為市場指數一旦下跌，
那麼他持有的股票市值就會下降，但是與此同時，他賣出的期貨合約價格也受到指數下跌的影響而下降，那麼此人通過再買入相同數量的股指期貨對沖平倉，就可達
到高賣低買的目的，在期貨市場上就能得到收益。第二步，我們要確定買賣合約份數。因為這道題目已知條件中標明了每隻個股的貝塔系數，因此我們需要計算整
個證券組合的貝塔系數。把每隻股票的貝塔系數乘以他們各自在組合中占的權重，然後全部加總，得到整個組合貝塔值為1.1359。這個數據表明，該交易者手
中持有的證券組合價格變動幅度要高於整個市場指數的變動。指數變動1%，證券組合將變動1.1359%，因此，在保值組合中，我們要考慮這部分的作用。當
時證券總市值為60萬港元，每份合約價格40萬港元，因此如果單純考慮股票指數的話，需要1.5份期貨合約。但是不要忘記，手中的證券組合的價格變動要大
於股票指數，貝塔系數有一個放大作用，因此在得出證券組合總市值與每份合約價格之比後，還要乘以整個組合的貝塔系數，得 份。因為期貨合約是標准化合約，最小交易單位是一張，因此最終確定的合約份數四捨五入，為2份。最後，將這個交易過程列表計算，得到盈虧結果。

❼ 討論題: 某人在證券交易所出售股票100股

討論體育，某人如果在證券公司交易的話，出手的股票是100股的話也是被比較少。

❽ 某人投資三種股票，這三隻股票年預期收益率分別為A15%，B10%，C5%！投資比例為A0.5，B0.3，C0.2!

設本金為D，投入的資金分別為A:0.5D B:0.3D C:0.2D
總收益為：0.5D*15%+0.3D*10%+0.2D*5%=D*11.5%
組合投資收益率為：D*11.5%/D=11.5%

❾ 某人在證券交易所出售股票100股，獲得對方支付的1萬元。這一萬元是否是收入

當然計入GDP。不要被那些憤青經濟學家忽悠。
你要知道，雙方所進行的是2筆交易，而在市場經濟下，交易都是有稅收的概念的。
這2筆交易中，買賣雙方都是要付出傭金和印花稅的——也就是產生了稅收和產值，這當然也是一種經濟行為。證券公司和國家的經濟來源是要靠這些交易稅來獲取的呀。

❿ 某人投資三隻股票，組成一證券組合，經多方分析他認為三隻股票的收益率分別是25％、10％、30％，

40×25%+30×10%+30×30%=22%