收益互換變相投資海外股票

⑴ 股票收益互換業務具體如何操作

股票互換同其他有名義本金的互換合約一樣，也是兩當事人之間達成的一種協議，協議規定，雙方同意在特定的時期內，對一系列的現金支付進行交換。在典型的股票互換中，一方同意在一個固定的期限內，按照一個固定的名義本金，向對方支付相當於某一股票指數的收益的金額。作為交換，他從對方得到按照相同的名義本金計算的另一種資產的收益或利息。股票互換的原理與標準的利率互換極其相似，名義本金是不進行交換的，它只用來計算相互之間需要支付的金額。客戶與券商根據協議約定在未來某一期限內針對特定股票的收益表現與固定利率進行現金流交換，是一種重要的權益衍生工具交易形式。客戶可以自行下成交指令，通過放大杠桿來實現超額收益或者做定向增發的客戶藉此套期保值的一種手段。

⑵ 想了解一下，TRS總收益互換這種模式對投資者有什麼好處

TRS的優勢在於可以降低境外投資者的投資風險，提高投資資金的安全性。

⑶ 跨境收益互換大宗商品可以交易的品種有哪些

跨境收益互換是中信證券提供給客戶的櫃台交易合約，客戶與中信證券簽署互換協議後，可按照協議約定就特定境外股票的收益表現與固定利率進行收益交換，客戶與中信證券互為交易對手方。股權衍生品業務線2012年底開始開展A股收益互換業務；在2013年7月份通過了證券業協會的專業評價，收益互換業務可以掛鉤境外股票、指數、基金，在國內率先開展此業務，並沒有大宗商品。

⑷ 急！我們公司急需資金，老闆想嘗試海外融資，最近了解到TRS總收益互換，想問什麼企業適合這種融資模式

我個人理解，這個模式主要是針對有跨境融資需求的，特別是那些資質條件不滿足發行投資級別海外融資產品的中國大陸公司。

⑸ 股票收益互換其實是怎麼回事

你好， 股票收益互換是指客戶與券商根據協議約定,在未來某一期限內針對特定股票的收益表現與固定利率進行現金流交換,是一種重要的權益衍生工具交易形式。

⑹ 如果通過TRS總收益互換模式進行海外融資，那麼劣後級資金繳付給誰

劣後級資金是繳付給境內的有資金管理資格的管理人，最終會作為投資資金用於認購海外融資產品。

⑺ 投資者通過股票收益互換，可以實現風險規避嗎

股票收益互換是指客戶與券商根據協議約定，在未來某一期限內針對特定股票的收益表現與固定利率進行現金流交換，是一種重要的權益衍生工具交易形式。

⑻ 什麼是股票收益互換

股票收益互換是指客戶與券商根據協議約定，在未來某一期限內針對特定股票的收益表現與固定利率進行現金流交換，是一種重要的權益衍生工具交易形式。

該項創新業務於2012年底啟動試點，首批獲得試點資格的有中信證券、中金公司、中信建投證券、銀河證券、招商證券、光大證券六家券商。

可以根據客戶需求靈活設計互換方向、掛鉤標的、終止條件、收益條款等交易要素，滿足客戶融資、投資和風險管理的個性化需求。

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特點

1、場外協約成交客戶與證券公司一對一議價，簽署協議即可達成交易，屬於券商櫃台產品;客戶和證券公司之間只對收益進行現金流交換，一般不需要進行股票實物交割。

2、交易要素靈活定製可以根據客戶需求靈活設計互換方向、掛鉤標的、終止條件、收益條款等交易要素，滿足客戶融資、投資和風險管理的個性化需求。

3、具有信用交易特徵客戶可以自身信用擔保或提供一定比例的履約擔保品，資金收益具有杠桿效果。 只需支付資金利息即可換取股票收益，從而大幅提高了資金杠桿。

4、杠桿比率高對於資質優秀的客戶，潛在杠桿率可以達到近5倍。

⑼ 股票收益互換什麼意思

股票收益互換是指客戶與券商根據協議約定,在未來某一期限內針對特定股票的收益表現與固定利率進行現金流交換,是一種重要的權益衍生工具交易形式。