擬投資人准備投資a公司股票

❶ 某投資者准備投資於A.B.C.D四種股票，其β系數分別為1.8;1.5;0.7;1.2。 該投資者擬定了以下兩種投資組合方

甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲風險大，收益高。

❷ 甲投資者擬投資購買A公司 1要求；1計算該股票的預期收益率； 2計算該股票的內在價值，

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其中:
Rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0
預期收益率=8%+2*（10%-8%）=12%

股票內在價值的計算方法模型有:
A.現金流貼現模型
B.內部收益率模型
C.零增長模型
D.不變增長模型
E.市盈率估價模型

你需要哪種結果？

❸ 某投資者准備投資購買股票

直接開戶就可以完成投資買股票這塊，所以這個不難的啊。

❹ 某公司准備投資購買一種股票.現有A公司股票和B公司股票可供選擇.已知A公司股票現行市價為每股28元,上年每

1.
A：（0.5/8%-6%）=6.31
B：0.15/8%=1.875
2.甲企業股票內在價值遠小於現價市值，所以應該降低股票的現值市值

❺ 某投資人擬投資10萬元全部用於購買A、B兩家公司的股票，因為經測算，A、B兩只股票β值分別為0.8和1.8，無風

事實證明有人就有花樣。

❻ 投資者准備購買A公司普通股股票，該股票上上年股利為每股2元，假設A公司採用穩定增長的股利政策，

股票的內在價值為2*（1+5％）/（15％-5％）=21＞目前市場價格18，所以應該購買

❼ 假定投資者認為a公司的股票在今後六個月……投資收益率

是這樣算的，6個月後執行時，X=100 那麼你可以按100美元每股買入10000/100=100股，但你買期貨的話，就是到時候有100美元買入的資格，那麼你可以買入1000股*100美元/股=10萬美元，但是你可以選擇不執行，而進行平倉處理，到時的市價為120美元的話，選擇買入價位100美元的賣出期貨1000股（價值為0）進行平倉，那麼你的收益為1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市價為80美元，你執行平倉的話，需要虧損10000美元，而你同時也可以選擇不執行平倉
，事實上是6個月後的期權價格一般不會跟現價一樣，會有那麼一點點波動的

❽ 甲投資者擬投資購買a公司的股票

① 確定該股票的預期收益率=6%+1.2*（15%-6%）=16.8
② 確定該股票的內在價值=16*（1+5%）/（16.8%-5%）=14.24

❾ 某投資人准備投資A、B兩種股票，已知A、B股票最近一次發放的股利分別為2元和2.8元。

厲害，，，是在A股交易嗎？有誰在乎你算出的結果？結果算出來了又有什麼用？我覺得還是學學怎麼看盤，抓波段吧

❿ 某投資者有本金4000元准備投資於股市，經分析他認為股市正處於上漲階段，A公司股票市場價格為每股40元，

法定保證金率50%。也就是4000元等於8000元。買現貨的話（融資途徑買入，不是融資買入就只有4000，賺1000），可以買200股，每股賺10元，共2000；

期權可以買1000股，由於盈利，可以行權，每股賺10元。賺1萬。

期貨從4200到5100.但是由於只有4000元，只能買一手，那麼也就是賺900.

假如是下跌到30元。股票將每股虧10元，虧1000元；
1買入看漲期權是每股虧10元，大於4元，只虧期權費，也就是4000元全虧，不用負債。
2但是買入看跌期權就是每股賺10元，共賺1萬。
3賣出看漲期權等於做空也是賺1萬。
4賣出賣空期權，等於做空，但是只能賺期權費用，虧損的時候是要負債的，要虧1萬。但只有4000，所以還要補6000.
期貨虧900.

最後一個問題，買入股票之後，擔心下跌，可以通過做空期貨，或者賣出看漲期權，或者買入看跌期權來對沖風險。甚至直接做空股票。