股票內在投資價值分析

Ⅰ 什麼是股票內在價值

股票的內在價值，就是在某一時點股票的公允價值，在數值上它等於均衡市場中股票的市場價格，從中長期來看股票的價格要圍繞它上下波動。有人反對這個概念，認為與現有的經典西方經濟學股票價值的概念（即企業的價值）不一致，容易導致思維混亂，但我還是喜歡用股票內在價值這一概念，因為它一針見血地指出了股票投資的真諦——尋找股票的內在價值，對投資者樹立股票價值投資理念非常有好處。概念本身並沒有對錯之分，關鍵是要看基於概念的結論是否經得住實踐的檢驗，論證結論的過程是否符合邏輯（在行文的過程中有沒有遵循概念的一致性）。
股票的內在價值是由諸多因素決定的，其中任何一個因素對股票的內在價值都不起決定性作用，因此用市盈率、市凈率等方法預測股票內在價值都是非常不科學的。影響股票內在價值的因素主要有：股性（是否活躍、波動率與系數）、行業及行業的成長性、板塊及板塊的特性、重組的可能性、上市公司的成長性、股本結構、現金流量等財務狀況、管理狀況、營銷狀況等等。
計算股票的內在價值目前最有效的辦法是相對價值法，也叫無風險套利一般均衡分析方法，即如果A股票與B股票內在價值是一樣的，A股票的價格是10元錢，B股票的價格是20元錢，那麼就存在無風險套利——賣出B股票，買入A股票。如果A股票與B股票內在價值不是一樣的，那就要將二者進行比較，將表面看來不可比的因素化為可比的因素，例如行業這個變數是不可比的，如果認識到行業的實質是成長性，不同的股票成長性不同，對行業的比較就可以歸結為對成長性的比較了。對各因素綜合比較的結果是得出A股票與B股票內在價值之間的一個比值關系。如果A股票與B股票的市場價格不符合這一比值關系，就說明市場存在風險套利機會。均衡的市場是沒有無風險套利機會的，但現實世界中沒有一個證券市場是完全意義的均衡市場，無風險套利的結果是使證券市場從非均衡走向均衡，使套利的空間越來越小，除非有新的因素出現導致市場發生新的非均衡。

Ⅱ 如何分析股票的內在價值

你好！這些都是公司財務中的一些金融理論，折現模型就是對未來公司現金流折算成現值採用的數學模型；盈餘資本化模型就行盈利的資金如何進行資本再投資的方式；有效市場理論是說市場是有效的，分為三種有效，最高層次指出人們無法通過對股市未來的預期賺取超額利潤；資本資產定價模型是通過無風險利率、β等參數構建一個數學模型對資本資產進行定價的一個模型；信息觀理論和計量觀定價理論也是一種資本資產定價。每一理論都涉及很多東西，這里不便細說。

Ⅲ 什麼是股票投資分析

你好，股票投資分析的主要方法當前，股票投資分析方法主要有兩大類：一是基本分析；二是技術分析。1）基本分析基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢，行業狀況，公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。2）技術分析技術分析法從股票的成交量，價格，達到這些價格和成交量所用的時間，價格波動的空間幾個方面分析走勢並預測未來。當前常用的有K線理論，波浪理論，形態理論，趨勢線理論和技術指標分析等，在後面將做詳細分析。

Ⅳ 股票投資的基本分析法有那些

你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental
Analysis
)：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical

Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary

Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

Ⅳ 股票的內在價值是指什麼

股票的內在價值是指股票未來現金流入的現值。它是股票的真實價值，也叫理論價值。股票的未來現金流入包括兩部分:每期預期股利出售時得到的收入。股票的內在價值由一系列股利和將來出售時售價的現值所構成。
一般說來，投資者在買賣股票前，都應該對該股票的內在價值進行評估，以便明確當前股價是否合理。
幾種常見的評估方法主要有：
1、折現模型
2、盈餘資本化模型
3、有效市場理論
4、資本資產定價模型
5、信息觀理論
6、計量觀定價理論
這幾種定價方法在我國證券市場的應用比較普遍。這些可以慢慢去領悟，投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看，裡面有一些股票的基本知識資料值得學習，也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您，祝投資愉快！

Ⅵ 股票投資價值分析

局外人都是推測，學股學的是無形
基本面再差也會漲
技術面再好也會跌
所有的形態都可以作假，樓住先看好大勢就不會虧錢了

Ⅶ 怎樣分析一個股票的內在價值

個人認為大智慧免費版的很多功能就已經足夠你分析個股和大盤的了，軟體不是再收費與否，而是在你看懂沒有。授人以魚不如授人以漁！書上的東西有用因為那是基礎，但是能夠完全運用於實戰的東西不超過25%炒股要想長期賺錢靠的是長期堅持執行正確的投資理念！價值投資！長期學習和堅持,才能持續穩定的賺錢，如果想讓自己變的厲害，沒有捷徑可以走所以也不存在必須要幾年才能學會，股市是隨時都在變化的，而人炒股也得跟隨具體的新情況進行調整，就像一句老話那樣，人活一輩子就得學一輩子，沒有結束的時候！選擇一支中小盤成長性好的股票, 選股標準是：1、同大盤或者先於大盤調整了近2、3個月的股票，業績優良（長期趨勢線已經開始扭頭向了）2、主營業績利潤增長達到100%左右甚至以上，2年內的業績增長穩定，具有較好的成長性，每股收益達到0.5元以上最佳。3、市盈率最好低於30倍，能在20倍下當然最好(隨著股價的上漲市盈率也在升高,只要該企業利潤高速增長沒有出現停滯的現象可以繼續持有,忽略市盈率的升高,因為穩定的利潤高增長自然會讓市盈率降下來的)4、主力資金占整支股票籌碼比例的60%左右（流通股份最好超過30%能達到50%以上更好，主力出貨時間周期加長,小資金選擇出逃的時間較為充分）5、留意該公司的資產負債率的高低，太高了不好，流動資金不充足，公司經營容易出現危機（如果該公司長期保持穩定的高負債率和高利潤增長具有很強的成長性，那忽略次問題，只要高成長性因素還在可以繼續持有）具體操作：選擇上述5種條件具備的股票，長期的成交量地量突然出現逐漸放量上攻後長期趨勢線已經出現向上的拐點，先於大盤調整結束扭頭向上，以WVAD指標為例當WVAD白線上穿中間虛線前一天買入比較合適(賣出時機正好相反,WVAD白線向下穿過虛線後立即賣出《安全第一》<參考大智慧>),買入後不要介意短期之內的大盤波動，只要你選則該股的條件還在就不用管，如果在持股過程中出現拉高後高位連續放量可以考慮先賣出50%的該股票，等該股的主力資金持籌比例從60%降到30%時全部賣出，先於主力出貨！如果持籌比例到50%後不減少了，就繼續持有，不理會主力資金製造的騙人數據，繼續持有剩下的股票！直到主力資金降到30%再出貨！如果在高位拉升過程中，放出巨量，請立即獲利了解，避免主力資金出逃後自己被套如果你要真正看懂上面這五點，你還是先學點最基本的東西，而炒股心態是很重要的，你也需要多磨練！以上純屬個人經驗總結，請謹慎採納！祝你好運！不過還是希望你學點最基礎的知識，把地基打牢實點。祝你08年好運！股票書籍網： http://we1788.blog.hexun.com/13304348_d.html
滿意請採納

Ⅷ 股票內在價值！！！！！！！！

未來該公司股票的股利按每年6%的速率增長，要用「不變增長模型」的公式計算
V=D。*[（1+g）/ (k-g)] 代入公式：股票的內在價值=0.80*[(1+6%)/(12%-6%)]=14.1元，小於目前股價20元，所以該股目前股價被高估。加分加分~

Ⅸ 如何判斷股票的內在價值

股神巴菲特觀點注重股票的內在價值，股票的內在價值就是未來的價值空間折成現值。炒股炒未來，炒股炒預期，大致意思就是體現股票內在價值的重要性。

那如何通過財務報表定股票的內在價值呢？

其實想要確定一隻股票的內在價值並不難，可以通過以下三種方法來確定股票的內在價值。

（3）銷售收入方法

上市公司每一季度都會公布業績報，我們可以用上市公司全年銷售總收入除以上市公司的總市值;當這個值大於1的話，屬於被高估，這只股票已經超過了內在價值。同樣反之，如果這個值小於1的話屬於被低估，說明股票還有內在價值，可以值得投資。

以上三種方法就是通過上市公司的財務報表來判斷股票的內在價值，這三種方法也是最常用的判斷內在價值的方法;現在已經分享給你，希望你學以致用。