股票的基本投資策略

❶ 股票投資的基本策略

股票投資具有高風險、高收益的特點。理性的股票投資過程，應該包括確定投資政策→股票投資分析→投資組合→評估業績→修正投資策略五個步驟。股票投資分析作為其中一環，是成功進行股票投資的重要基礎。
股票投資的五大步驟
投資原則
股票投資是一種高風險的投資，例如道富投資指出「風險越大，收益越大。」換一個角度說，也就是需要承受的壓力越大。投資者在涉足股票投資的時候，必須結合個人的實際狀況，訂出可行的投資政策。這實質上是確定個人資產的投資組合的問題，投資者應掌握好以下兩個原則。
1)風險分散原則
投資者在支配個人財產時，要牢記：「不要把雞蛋放在一個籃子里。」與房產，珠寶首飾，古董字畫相比，股票流動性好，變現能力強；與銀行儲蓄，債券相比，股票價格波幅大。各種投資渠道都有自己的優缺點，盡可能的迴避風險和實現收益最大化，成為個人理財的兩大目標。
2)量力而行原則
股票價格變動較大，投資者不能只想盈利，還要有賠錢的心理准備和實際承受能力。《證券法》明文禁止透支，挪用公款炒股，正是體現了這種風險控制的思想。投資者必須結合個人的財力和心理承受能力，擬定合理的投資政策。
投資組合
在進行股票投資時，投資者一方面希望收益最大化，另一方面又要求風險最小，兩者的平衡點，亦即在可接受的風險水平之內，實現收益量大化的投資方案，構成最佳的投資組合。
根據個人財務狀況，心理狀況和承受能力，投資者分別具有低風險傾向或高風險傾向。低風險傾向者宜組建穩健型投資組合，投資於常年收益穩定，低市盈率，派息率較高的股票，如公用事業股。高風險傾向者可組建激進型投資組合，著眼於上市公司的成長性，多選擇一些涉足高科技領域或有資產重組題材的「黑馬」型上市公司。
評估業績
定期評估投資業債，測算投資收益率，檢討決策中的成敗得失，在股票投資中有承上啟下的作用。
修正策略
隨著時間推移，市場，政策等各種因素發生變化，投資者對股票的評價，對收益的預期也相應發生變化。在評估前一段業債的基礎上，重新修正投資策略非常必要。如此又重復進行確定投資政策→股票投資分析→確立投資組合→評估業債的過程，股票投資的五大步驟相輔相成，以保證投資者預期目標的實現。

❷ 試述選擇股票的基本策略

股票價格漲跌的根源：股票價格的漲跌，簡單來說，供求決定價格，買的人多價格就漲，賣的人多價格就跌。影響股市漲跌的原因是多方面的，有關股市的政策面、基本面、技術面、資金面、消息面等，是利空還是利多，升多了會有所調整，跌多了也會出現反彈，這是不變的規律。投資者的心態不穩也會助長下跌的，還有的是對上市公司發展預期是好是壞，也會造成股票價格的漲跌。也有的是主力洗盤打壓下跌，就是主力莊家為了達到炒作股票的目的，在市場大幅震盪時，讓持有股票的散戶使其賣出股票，以便在低位大量買進，達到其手中擁有能夠決定該股票價格走勢的大量籌碼。直至所擁有股票數量足夠多時，再將股價向上拉升，從而獲取較高利潤，從而在股票市場行情當中留下人為操縱的痕跡。
（一）【影響股市的相關因素，未來走勢的預測辦法】 1、造成股票價格漲跌的最直接的原因是，簡單來說，供求決定價格，買的人多價格就漲，賣的人多價格就跌。形成股市、股票個股漲跌的原因是多方面的。 2、從深層次來說，影響股市走勢、個股行情的是政策面、基本面、技術面、資金面、消息面的因素，以及上市公司的經營業績、成長性等因素，它們分別是利空還是利多。 3、股指和股價升多了會有所調整，跌多了也會出現反彈，這是不變的規律。 4、投資者的心態不穩也會助長下跌的，還有的是對上市公司經營業績的未來發展預期是好是壞，也會造成股票價格的漲跌。 5、也有的是主力洗盤打壓下跌，就是主力莊家為了達到炒作股票的目的，在市場大幅震盪時，讓持有股票的散戶使其賣出股票，以便在低位大量買進廉價籌碼，達到其手中擁有能夠決定該股票價格走勢的大量籌碼。直至所擁有股票數量足夠多時，再將股價向上拉升，從而獲取較高利潤。 6、股票軟體走勢圖之中的K線系統、均線系統、各種技術指標，也可以做為研判、分析、預測市場行情、未來走勢的技術性工具。 除此之外，如果股價處在反彈高位時，KDJ 指標一般來說也會同時處在高位，但是，在高位之下再經過整理蓄勢之後，不排除還會有更高的反彈高點；如果股價處在回調的低位，一般來說，這時的KDJ指標也將會處在低位，但是並不能排除還會有更低的低點。 因此來說，要研判股市未來走勢和個股走向，就必須關注市場的基本面、資金面，還可以藉助一兩個習慣常用的技術指標，結合均線系統、成交量，以及日K線這些技術形態一起來看，才會有更大的可靠性。
（二）【後市將會有升值空間更大的潛力股的預測辦法】： 一是屬於短期的強勢股，有短期的熱點題材更好； 二是落後的大盤、超跌後有著強烈補漲要求的、底部縮量的個股； 三是成交量前日並沒有放大，股價在其底部蟄伏長期低迷的個股，這表明有投資機構在其底部默默吸籌，這意味著該股將會在其成交量放大的情況下，從而出現大漲； 四是關注當下買入意願踴躍，成交量將會大幅放大的個股； 五是該上市公司的經營業績尚好，而又是流通盤小、收益率高、動態市盈率低的個股； 六是在一般情況下，當KDJ、MACD、RSI等技術指標處在高位時，股價一般是同步處在反彈走高的高位，為賣出的時機；當這些技術指標處在低位時，股價一般是處在回調的低位，為買入的時機（這就為我們研判分析和預測推算，提供了可能）。 七是如果有可能和有機會，還可以撲捉白馬股和黑馬股的牛股，就會有很大的升幅和很不錯的收益。 八是由於要在股市中賺到錢，就必須撲捉市場中處在上升通道的強勢股，或者在股票回調到低位時，再做逢低的介入，然後在其後市的上漲和回升後，才能夠有所斬獲和獲利。 （三）【還要區分開股票走勢當中的兩種基本技術形態】： 走勢圖中的上行通道，又稱作上升通道。處在上升通道的行情時，價格的日K線運行在一條整體趨勢向上的帶狀區域里，每一個波段的反彈高點將會高於前一個反彈高點，每一個波段的回調低點也將會高於前一個低點，這樣的走勢，也可以一般地被稱作震盪上行，這表明走勢較強；
走勢圖中的下行通道，又稱作下降通道。處在下降通道的行情時，價格的日K線運行在一條整體趨勢向下的帶狀區域里，而每一個回調的低點將會低於前一個低點，反抽的高點也將會同步地低於上一個反抽的高點。這樣的走勢，也可以一般地被稱作震盪走低，這表明走勢偏弱。
但是，在實際的情況上，上升通道和下降通道往往會、或者有可能會構成一個復合的結構，也就是在大的上升通道當中可能會包含了小的、階段性的下降通道，而在大的下降通道之中有可能包含著小的、階段性的上升通道。因此來說，對於這兩者不宜一概而論，或者去做簡單地對待。 上升通道在升幅很大了之後，趨勢將會轉弱，就將會進入下降通道，開始震盪走低；下降通道在跌幅很大了之後，就將會趨勢開始轉強，轉入重回升勢的上升通道震盪上行。 除此之外，還有橫向箱體的上軌和下軌。股指和股價處在箱體上軌時，就將會走弱回調；處在下軌時，就將會走強回升，或者反彈。 另外，如果股價處在反彈高位時，KDJ 指標一般來說也會同時處在高位，但是，在高位之下再經過整理蓄勢之後，不排除還會有更高的反彈高點；如果股價處在回調的低位，一般來說，這時的KDJ指標也將會處在低位，但是並不能排除還會有更低的低點。因此來說，研判股市走勢和個股走向，就必須結合政策面、消息面、基本面、資金面、資金面、均線系統、成交量，以及日K線這些形態一起來看，才會有更大的可靠性。

❸ 網上證券投資的基本策略有哪些

1.消極型策略。消極型策略是一種非時機抉擇型的股票投資策略。消極型最大的特點是長期持有，不會輕易的因為市場變動做出倉位調整。而消極型策略又可以細分為簡單型長期持有和科學組合型長期持有兩種。2.積極型策略。積極型策略又被稱為時機抉擇型策略。投資者積極尋找市場中的獲利機會，適時根據自己的判斷調整資產組合，以追求利潤的最大化。積極投資策略可以分為判斷型投資策略、價格判斷型投資策略和心理判斷型投資策略三種。3.混合型投資策略。混合型投資策略居於上面二者之間，在長期持有的同時採取該策略的投資者也會做出一定的調整以適應市場的變化。

❹ 股票投資策略的基本類型有哪些

股票投資經典測策略有：alpha對沖策略、集合競價選股策略、多因子選股、日內回轉交易、行業輪動等

❺ 股票投資策略分析

隨著時間推移，市場，政策等各種因素發生變化，投資者對股票的評價，對收益的預期也相應發生變化。在評估前一段業債的基礎上，重新修正投資策略非常必要。

如此又重復進行確定投資政策→股票投資分析→確立投資組合→評估業債的過程，股票投資的五大步驟相輔相成，以保證投資者預期目標的實現。

分析方法
股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術分析法、演化分析法，其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。

(1)基本分析：基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎，以企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。

基本分析認為股價波動不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。主要教材：《證券分析》等。

(2)技術分析：技術分析法是以傳統證券學理論為基礎，以股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。主要教材：《證券投資技術分析》等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。

演化分析認為股價波動無法准確預測，因此它屬於模糊分析范疇，並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測，而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。主要教材：《股市真面目》等。

股票投資是投資理財的重要手段。股票具有很強的政策性、規范性和技術性，是一項高收益、高風險的投資活動，從投資股票的入門知識開始，用通俗易懂的方式，講授股票投資最簡單、實用的方法，以及如何通過投資股票而賺錢的投資秘訣。

投資者如不太會懂得投資，可以上螞蟻財經網，上面的高手專區有不少操盤手老師的視頻技術、炒股技巧、股票入門基礎知識、K線圖經典圖解、股票入門視頻教程。對K線，成交量，指標，趨勢都需要有一定的基礎了解。因為有這樣的基礎才能進步學習一些系統的操盤技術，只有建立了系統的操盤技術才能有效的在市場裡面實戰。

❻ 有哪幾種股票投資策略

炒股票是短線參與，賺差價，低買高賣，選擇熱門股，題材股，這類股票波動比較大；投資股票是長期持有，賺上市公司成長的錢，選擇白馬藍籌股，這種股票業績穩定增長。基本上都是這兩種，做好了都能夠賺錢。其實能不能賺錢關鍵不在於哪種投資策略，而是我們能不能很好的執行策略，有不有一個完整的操作系統。希望採納。

❼ 股票投資策略主要有哪幾種

股票交易系統是自己選股、買賣、持倉的行為指南。是否有一套適合自己、適應市場的交易系統，是能否持續穩定盈利的關鍵。

1、自選股
應該建立自己的自選股股票池，動態管理、持續跟蹤自選股，時機到來時可買入。自選股票的選股邏輯： 熱點題材股、成長股、困境逆轉股、低估股、資產突變重組股、套利股等。

2、組合原則：適當分散
當出現買點時，應利用組合的方式進行買入，注意適當分散投資。可以避免滿倉或者重倉單一股票的黑天鵝事件和長時間不漲或者被套的心態急躁問題。股票組合應該是不同行業、不同題材的股票。

3、順勢而為
順勢加倉持倉、逆勢減倉或空倉，絕對不用逆勢而為。嚴格遵守生命線操作紀律，當大盤和個股的價格運行在生命線上時做多，反之看空。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長線操作20日或者30日均線。

4、倉位管理
分批買入和賣出，當出現入場時機時，應分批買入多隻股票，同理當賣出時機出現時，也應該分批賣出，注意自己的倉位控制。當大盤強勢放量上漲，個股普漲時，應重倉操作；反之則需要減倉或者空倉。

5、持續完善操作系統
依據上面的幾點，即可建立自己的操作系統。平時操作時，需嚴格按操作系統進行操作。操作系統建立後不是一成不變的，應該結合自己的實際操作，不斷改進完善自己的操作系統，確保自己持續穩定的盈利。

這些可以慢慢去領悟，新手在不熟悉操作前不防先用個模擬盤去練練，從模擬中找些經驗，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面許多的功能足夠分析大盤與個股，實在把握不準的話還可追蹤裡面的牛人去操作，這樣要穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

❽ 股票投資分析的基本方法有哪些

你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

❾ 常用的股票投資策略有哪些

1、 股票多頭策略：純股票多頭策略是指基金經理基於對某些股票看好從而在低價買進股票，再待股票上漲至某一價位時賣出以獲取差額收益。

2、股票多空策略：在投資組合中加入融券、股指期貨、期權等對沖工具，具體有阿爾法策略、套期保值策略、趨勢策略等。阿爾法策略就是通過持有股票組合多頭，同時做空股指期貨完全對沖掉股票組合的Beta暴露，而達到完全的市場中性。此類基金的凈值漲跌幅基本不受市場波動影響，收益主要源於股票組合跑贏大盤的超額收益。套期保值策略操作手法類似於阿爾法策略，但該策略並不像阿爾法策略是從消除Beta的維度出發，而是在大盤出現明顯下跌時做空股指期貨以達到套期保值、減少基金凈值回撤的目的。趨勢策略涉及到個股的多空投資以及股指期貨的雙向操作，目的是在個股或整個市場出現明顯趨勢的時候增大收益區間。個股的多空策略即持有被低估的股票，賣出被高估的股票，這樣無論在牛熊市中都可獲取收益。另外，還有通過雙向投資股指期貨來擴大收益的機構。