財報分析在股票投資應用

『壹』 分析公司股票時，如何通過財報了解公司經營狀況

一、資產負債表。

1、流動資產與非流動資產。

① 流動資產：貨幣資金、金融資產、應收票據及應收賬款、預付款項、存貨、其它流動資產等。

② 非流動資產：固定資產、在建工程、可出售金融資產、股權投資、無形資產、商譽、待攤費用、其它非流動資產等。

2、滾動負債與非滾動負債。

① 滾動負債：短期借款、金融負債、應付票據與應付賬款、預收款項、職工薪酬、其他等。

② 非流動負債：長期借款、預計負債、遞延收益、其他非流動負債等。

③ 所有者權益：實收資本（股本）、資本公積、盈餘公積、未分配利潤。

3、歸屬於母公司股東權益。

小結：資產負債表體現公司的負債水平、負債項目及財務狀況，是企業的實力和底牌，我們投資者主要看公司的資產負債機構和所有者權益。只要公司的負債合理，整體負債率不高，那就說明公司在負債方面沒有大的問題。（注意：因公司類型不同所以具體項目會有所不同）

『貳』 如何分析公司財務報表進行股票投資

財務報表的主要指標是資產負債表，利潤表，現金流量表。要看他的每股凈收益是不是逐年增加，每股包含多少凈資產，看現金流量是看公司的流動資金是否充分，主營業務收入盈利的好壞，凈利潤都要分析一下。看看煤氣變動的原因是什麼。一般炒股軟體都會提供這些參考值的

『叄』 對於股票的財務分析應該怎麼分析

有個專業的網站，裡面很多知識，很全的，你看看
http://www.net767.com/Index.html

『肆』 如何根據財務報表來分析一隻股票

分析公司財務報表是股票投資決策的一個必要條件，但不是充分條件。

首先分析公司財務報表非常重要，它是我們做出投資決策的關鍵依據。

我認為，財報報表主要是反映了四個方面的主要內容：

一、人。財務報表中一般都詳細分析了上市公司的董事長、高級管理層、獨立董事、員工總數、前十大股東、股東戶數、技術領頭人和審計師這些人的基本情況。做企業看似是做產品，其實也是在做人。一個好的管理團隊，我們有理由相信公司的業績是有保證的。比如格力的董明珠，福耀玻璃的曹德旺，他們的名字已經融入了企業的經營之中，投資他們的企業，大概率是不會虧錢的。

其次，股票投資決策不能忽視突發的重大事項對供需關系的影響。

『伍』 如何從財務報表中分析股票的基本面是否存在價值投資

公司創造價值的過程就是公司財報的生成過程

一家公司創造價值的過程，是該公司根據所處的商業環境制定公司戰略規劃並付諸實施，最終形成財報結果的過程。簡言之，公司戰略+戰略執行=財報結果。

商業環境是不以某一個公司的主觀意志為轉移的，包括公司所處行業的成長趨勢、商品或服務市場的競爭情況、上游供應商和下遊客戶情況、資本市場、人力資源市場、政府行業管制、宏觀經濟周期等諸多因素。公司所處的商業環境會決定一個公司的很多財務數據。

比如，資本市場中銀行利率的高低會影響利息費用的多少；隨著人力資源市場中各省市最低工資的普遍提高，公司在員工規模不變的情況下，人工成本費用越來越高；如果一個公司所處的行業產能過剩、商品價格下降，那麼公司的毛利率就會下降，甚至出現虧損，像2012年、2013年的煤炭採掘行業、2011年的太陽能光伏行業，等等。

商業環境會影響甚至決定一個公司的戰略選擇。在相同的外部商業環境下，公司可以採取不同的應對之道，即公司戰略。例如，在單位人工成本上升的趨勢下，在產量和業務規模不變甚至擴大的情況下，為了控制好人工成本，公司可以採取提高自動化、機械化的策略。

圖3-1財報結果的四種情形

可以說，戰略決定一個公司的命，而執行決定一個公司的運。公司戰略好、執行好，財源滾滾；公司戰略差、執行差，死路一條；戰略差、執行好或者戰略好、執行差，則財報微利或者微虧而差強人意。

很多人可能會說，命運這個說法有點宿命論的迷信色彩。實際上命運並非完全是迷信，有關紫微斗數、四柱八字等的中國古代書籍按照現在的理論，其實是原始的大數據分析。

算命先生「測試」了很多人的命運，並且不同算命先生之間互相交流經驗，經過歷代傳承，就對無數人的命運進行了分析，從而得出結論，這就是我們現在所說的大數據分析。只不過現在用計算機來計算分析，以前是人工計算分析而已。

『陸』 基於財務報表的上市公司股票投資分析

證券投資分析大致分為基本分析和技術分析兩大類。基本分析又可分為宏觀經濟分析、行業分析及公司分析，基於財務報表的投資分析屬於基本分析中的公司分析這塊吧。

目前A股市場上市公司的財務報表主要是年報、半年報及四個季度的季報。各種財務報表一般分為「基本情況」和「財務會計報告」兩大部分，投資者須重點留意並加以認真分析。其中，「基本情況」披露上市公司主要財務數據和指標。這又可以分為兩類：一類為盈利指標，反映企業的盈利狀況；一類為現金流指標，反映企業的實際現金收付。

你可針對這幾項內容，對上市公司估值水平做出分析。亦可參考證券研究機構發布的上市公司調研報告。一般思路，通過上述財務指標分析，得出上市公司發展前景及盈利水平的預測情況，進一步確定其估值變動。

希望能對你有所幫助。

『柒』 假定你是一位股票投資者，在分析公司財務報表時你會重點關注公司哪方面的財務信息請詳述其理由

1，凈資產收益率。理由是得知道這家公司的凈資產是否在增長。就算其他數據不大好看，但資產增長是實實在在的。
2， 扣非凈利潤和經營現金流量凈額。經營現金流金額應該大於或等於扣非凈利潤的，表明賺到的錢是實實在在的人民幣，並不是賺了存貨或是賺了固定資產或是賺了什麼沒用的東西，現金流不會說謊。
3，毛利率，凈利率。公司競爭力的表現。

『捌』 財務報表分析在在證券投資中的應用

股票這種東西，各人有各人的做法。但只有能賺錢才是適合自己的。
就我而言，我不做技術分析，也就不看報表。
我不知道，你是不是有金融實踐經歷，講句良心話，股票這東西不要碰為好，就我而言，我的收入都是靠良好的心態獲得——不貪！不貪！不貪！不貪！不貪！

『玖』 財務報表中哪些項目是要特別關注的通過對它們的分析得到什麼對股票投資有用的信息

在投資股票之前，你需要知道它是否以合適的價格提供：反映其內在價值的價格。內在價值實質上是指基於公司所擁有的產生價值的東西（讀取利潤，現金流量或所有其產生價值的資產的重置成本）而不是外部事物的價值。德爾頓夫人和詹寧斯太太

『拾』 股票財報如何分析

股票才把如何分析，如果分析它的財報的話，除非扣除他的發型利潤或者他的所有的費用的凈利潤來分析他這只股票的好壞。