如果投資組合中包含有50隻股票

① 假定一投資者現在持有的資產組合中有2隻股票,其中A股票佔60%,B股票佔40%.A股

問的什麼啊,這那的,聽不懂

② 如果投資組合中包括全部股票，則投資者（ ）。

C 交易性、預防性、投機性需要

③ 怎樣計算最佳投資組合中個股票的權重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 預期收益等於無風險收益加上風險溢價
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等於每種資產的beta按照其市值權重累加之和

lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 則

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

④ 我想請教個問題， 如果是一個投資組合里有三個資產，就比如是三個股票，那我們可以得到收益，平方差等。

毛澤東同志說：在戰爭的諸因素中，武器是重要因素，但決定的因素是人而不是物.
投資組合也要靠人選擇.
基金書作者自己也不一定會用定律來設計計算方式. 就這么幾個經濟學理論,都是西方經濟學家計算出來的. 我國2院院士經濟學家或許更能好的解答.

⑤ 如果投資組合中包括全部股票，則投資者（ ）A只承受市場風險B只承受特有風險C只承受非系統風險D不承受系統

啊A

⑥ 投資組合中包含多少種股票才能充分多樣化是不是所有充分多樣化的投資組合都具有相同的風險呢

投資組合一般要包含十個左右品種的股票顯得比較多樣化，組合的風險不是完全相同的，因為還要看每個股票的權重是多大的，然後按照每個股的權重最後測算風險，劃分風險程度。
證券之星問股

⑦ 進行合理的投資組合能降低投資風險， 如果投資組合包括市場上全部股票， 則投資者（）

選擇D

⑧ 如何判斷股票的投資組合是否在在有效邊界上想問一下是不是有什麼公式，還有，如果兩支投資組合的股票再

朋友，你被所謂的股票知識忽悠得挺深，建議你用點簡單有效地方法來炒股。

⑨ 投資組合能降低風險，如果某基金的投資組合包括市場全部股票，則其

A.
財務管理理論認為，投資組合能降低非系統風險，但對系統風險無能為力。組合中的數量越多，對非系統風險的抵消效應越強。財務管理中一般認為20種以上就幾乎能抵消全部的非系統風險。現在組合中包括了市場全部股票，所以非系統風險被全部抵消，只存在系統風險。
題中所說的個體特有的特有風險就是指非系統風險。