基於聚類分析和判別分析方法的股票投資價值分析

⑴ 如何將基本分析法與技術分析法相結合起來，在我國股票市場上進行有效的投資

鐵路板塊將持續數年增長
具體理由：經過15年的努力，我國"五縱七橫"國道主幹線已經基本貫通，同樣作為國家經濟命脈的鐵路，在《中長期鐵路網規劃》的指導下將加快發展速度。同時，在"十一五"期間，我國將建設鐵路新線17000公里，因此鐵路行業未來五年仍將保持高速發展，這就給相關受益公司帶來大定單的同時，也保證了其未來幾年業績增長的持續性。所以，隨著國家鐵路大建設的展開，該板塊的未來行情值得期待，中長線繼續關注。
應對策略：投資者應注意把握大盤節奏，捕捉強勢個股的低吸機會。
下周啟穩回升可能性較大具體理由：由於降息對銀行、保險業的經營有一定負面影響，金融股輪番下的估值對股指造成較大的拖累，而金融股佔比較小的深成指和中小板指數的表現較為穩定，雖然降息會加重銀行、保險的經營壓力，但兩大行業在經濟放緩中的業績下降幅度仍會遠遠低於整個各行業的平均水平，目前兩大板塊對利空的反應已有過度之嫌，由於降息過後，市場對周末的利好預期下降，股指全天表現疲弱，但上證指數已回調至30日均線附近，利好出台後的高開走低也將基本告一段落，下周股指在均線支撐下企穩回升的可能性較大。

⑵ 股票投資分析的基本方法有哪些

你好，股票投資分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析。
(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企業內在價值作為主要研究對象，從決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等方面入手(一般經濟學範式)，進行詳盡分析以大概測算上市公司的投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
(2)、技術分析(Technical Analysis)：以股價漲跌的直觀行為表現作為主要研究對象，以預測股價波動形態和趨勢為主要目的，從股價變化的K線圖表與技術指標入手(數理或牛頓範式)，對股市波動規律進行分析的方法總和。技術分析有三個頗具爭議的前提假設，即市場行為包容消化一切;價格以趨勢方式波動;歷史會重演。國內比較流行的技術分析方法包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。
(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波動的生命運動內在屬性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等方面入手(生物學或達爾文範式)，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析從股市波動的本質屬性出發，認為股市波動的各種復雜因果關系或者現象，都可以從生命運動的基本原理中，找到它們之間的邏輯關系及合理解釋，並為構建科學合理的博弈決策框架，提供令人信服的依據。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑶ 數據挖掘中分類分析和聚類分析的區別

簡單的說，分類是一種有監督的學習，事先知道訓練樣本的標簽，通過挖掘將屬於不同類別標簽的樣本分開，可利用得到的分類模型，預測樣本屬於哪個類別。而聚類是一種無監督的學習，事先不知道樣本的類別標簽，通過對相關屬性的分析，將具有類似屬性的樣本聚成一類。

⑷ 股票投資中比較有效的技術分析方法是什麼

你好，股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要手段。

(1)基本分析：基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎，以企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在價值和影響股票價格的 宏觀經濟 形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。

(2)技術分析：技術分析法是以傳統證券學理論為基礎，以股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為股價波動無法准確預測，因此它屬於模糊分析范疇，並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測，而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。

⑸ 聚類分析與判別分析有什麼區別與聯系

1.聚類分析與判別分析的區別與聯系 都是研究分類的，在進行聚類分析前，對總體到底有幾種類型不知道（研究分幾類較為合適需從計算中加以調整）。判別分析則是在總體類型劃分已知，對當前新樣本判斷它們屬於哪個總體。如我們對研究的多元數據的特徵不熟悉，當然要進行聚類分析，才能考慮判別分析問題。2.聚類分析分兩種：Q型聚類（對樣本的聚類），P型聚類（對變數的聚類） 聚類分析需要注意的是，一般小樣本數據可以用系統聚類法，大樣本數據一般用快速聚類法（K均值聚類法）。需要根據統計量判斷分幾類比較合適，一般用R平方統計、偽F統計量等。如用前者時，可以從R平方的變換看n個樣品分成幾類比較合適，如分為5類時，R平方為0.9，當分為四類時，其值減小較快，如R平方為0.4，則認為分五類比較合適。另外，不同的分類方法產生的分類結果可能不同，要結合實際情況選出最優的分類方法。3.判別分析 有Fisher判別，Bayes判別和逐步判別。一般用Fisher判別即可，要考慮概率及誤判損失最小的用Bayes判別，但變數較多時，一般先進行逐步判別篩選出有統計意義的變數，再結合實際情況選擇用哪種判別方法。

⑹ 聚類分析與判別分析如何結合運用

1、聚類分析
又稱群分析、點群分析。根據研究對象特徵對研究對象進行分類的一種多元分析技術, 把性質相近的個體歸為一類, 使得同一類中的個體都具有高度的同質性, 不同類之間的個體具有高度的異質性。根據分類對象的不同分為樣品聚類和變數聚類。
2、判別分析
是一種進行統計判別和分組的技術手段。根據一定量案例的一個分組變數和相應的其他多元變數的已知信息, 確定分組與其他多元變數之間的數量關系, 建立判別函數, 然後便可以利用這一數量關系對其他未知分組類型所屬的案例進行判別分組。
判別分析中的因變數或判別准則是定類變數, 而自變數或預測變數基本上是定距變數。依據判別類型的多少與方法不同, 分為多類判別和逐級判別。判別分析的過程是通過建立自變數的線性組合(或其他非線性函數), 使之能最佳地區分因變數的各個類別。
二、聚類分析與判別分析的區別
1、基本思想不同
( 1) 聚類分析的基本思想
我們所研究的樣品或指標( 變數) 之間存在程度不同的相似性( 親疏關系) , 於是根據一批樣品的多個觀測指標, 具體找出一些能夠度量樣品或指標之間相似程度的統計量, 以這些統計量作為劃分類型的依據。把一些相似程度較大的樣品( 或指標) 聚合為一類, 把另外一些相似程度較大的樣品( 或指標) 又聚合為另一類; 關系密切的聚合到一個小的分類單位, 關系疏遠的聚合到一個大的分類單位, 直到把所有的樣品(或指標)聚合完畢。
( 2） 判別分析的基本思想
對已知分類的數據建立由數值指標構成的分類規則即判別函數, 然後把這樣的規則應用到未知分類的樣本去分類。由基本思想可知, 在聚類分析中, 所有樣品或個體所屬類別是未知的, 類別的個數一般也是未知的, 分析的依據就是原始數據, 沒有任何事先的有關類別的信息可參考。

⑺ 用基本分析和技術分析方法來研究三隻值得投資的股票，急急急~~~大神~！！

你提的問題太過籠統，基本面分析是來預估市場方向的，而技術分析是用來選擇入場時機的，任何一支股票只要分析得當時機選擇准確都有獲利的可能，這些跟你說的價值投資的方法都不太對路。從你說的值不值得的角度講（我權且看做是價值投資吧），是需要對於某一行業相當透徹的了解的，通過研究發現部分公司的潛在價值或是未來可能存在的發展前景，不管其股價短時的漲跌而選擇投資它的股票，這樣的方式上面兩個分析方法就幾乎用不到了。鑒於近期全球經濟的現狀以及國內股市萎靡不振的走勢（技術面始終未能有效擺脫下行趨勢線的壓制），當下的好多股票只適合投機式的短線操作，其損益不成比例，不太建議此時入市。

⑻ 對股票進行投資分析的方法有哪些

股票投資分析方面，推薦用技術分析方法，如K線，如均線，如指標等分析，還有結合全球股指作一定參考。信息和基本面分析，需要收集相當多的資料，個人收集不全會有片面的想法。影響股票價格判斷，建議用K線分析，結合均線走勢分析。

⑼ 選擇一家A股上市公司，應用基本面分析、技術分析方法進行投資價值分析，並提出投資建議

就比如說 600028，中國石化
從基本面上來看：其市盈率9.07要小於其行業（採掘）市盈率14.78，因此其價值被低估，有投資的價值。
從技術面上來看：短期內走勢略為震盪，因此不適宜使用MACD指標；從KDJ指標上來看，前幾天剛從超賣中復甦，K線雖位於D線之下，但有要上穿的跡象，因此可以考慮買入；另外威廉指標目前也剛好顯示買入信號。因此從技術面來看，短期內走勢雖然震盪，但震盪中仍有上行的空間。
投資建議：大盤藍籌股，在大盤震盪期間可持有一定倉位，以達到保值的目的。若做短線，應時刻關注KDJ以及威廉等指標，及時盈利然後清倉。若做長線，根據市盈率以及國內外經濟形勢還有公司本身的資產負債及未來的盈利預期來判斷，該公司的目標價應在9..00左右，可在到達目標價之後及時賣出。

⑽ 《多元統計分析》中的，聚類分析、判別分析、主成分分析和主因子分析的思想是什麼哪位高手能回答一下

都是拿來進行降維的方法，把多個變數簡化少數幾個不相關的變數。
判別分析一般結合聚類分析一起做，因為判別分析的前提需要大部分數據已經分好組，再去對待判數據進行歸類。
主成份分析與因子分析如出一轍，建議你去看看書。