某投資者買了1000000股A股票
❶ 某投資者以每股10元的價格買入10000股A股票,並與10個月後以12元的價格賣出,期間投
總投資為 10X10000=100000元
賣出股票收益為 (12-10)X10000=20000元
紅利收益為 1X10000X0.8(上20%紅利稅)=8000元
收益率=（20000+8000)/100000=28%
當然，這是不考慮手續費的情況下。
❷ 財務管理 金融投資習題 ——某投資者2008年購買股票，現有A、B兩家公司可選擇。A公司稅後凈利潤為
1.5億，1.8億，
2.2億 ，2.6億，不值得投資
0.335，預期報酬率為 負33.7%
❸ 投資者准備購買A公司普通股股票，該股票上上年股利為每股2元，假設A公司採用穩定增長的股利政策，
股票的內在價值為2*（1+5％）/（15％-5％）=21＞目前市場價格18，所以應該購買
❹ 某投資者買入一股票,看漲期權
如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。
❺ 某投資者有本金4000元准備投資於股市，經分析他認為股市正處於上漲階段，A公司股票市場價格為每股40元，
法定保證金率50%。也就是4000元等於8000元。買現貨的話（融資途徑買入，不是融資買入就只有4000，賺1000），可以買200股，每股賺10元，共2000；
期權可以買1000股，由於盈利，可以行權，每股賺10元。賺1萬。
期貨從4200到5100.但是由於只有4000元，只能買一手，那麼也就是賺900.
假如是下跌到30元。股票將每股虧10元，虧1000元；
1買入看漲期權是每股虧10元，大於4元，只虧期權費，也就是4000元全虧，不用負債。
2但是買入看跌期權就是每股賺10元，共賺1萬。
3賣出看漲期權等於做空也是賺1萬。
4賣出賣空期權，等於做空，但是只能賺期權費用，虧損的時候是要負債的，要虧1萬。但只有4000，所以還要補6000.
期貨虧900.
最後一個問題，買入股票之後，擔心下跌，可以通過做空期貨，或者賣出看漲期權，或者買入看跌期權來對沖風險。甚至直接做空股票。
❻ 某投資者花20元錢購買一隻A股票，預計第一期股利為1.4元，以後股利持續穩定增長，
期望收益率＝D1/P0＋g，
代入資料，得到：12%＝1.4/20＋g，
算出g＝5%
❼ 金融計算題 假設某投資者擁有1000股A公司的股票。一年後該投資者收到每股0.7元的股利。兩年後，
當前每股價格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
總價值=30.85*1000=30850
30.85改變為2年的年金，按照15%的利率，每年為30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年獲得0.7的股利，同時以15%的利率借入18.279，共獲得18.979
第二年獲得40，40-18.979=21.021，這21.021恰好用於歸還第一年的借款=18.279*(1+15%)
❽ 某人慾買A股票100手和B股票200手，看問題補充····問該投資者應當如何操作
這是一個利用股指期貨進行套期保值的例子。 分析在進行期貨的套期保值操作時，交易者一般遵循下列三步：1、確定買賣方向，即做期貨多頭還是空頭，這點我們將在下列實例中給大家總結。2、確定買賣合約份數。因為期貨合約的交易單位都有交易所統一規定，是標准化的，因此我們需要對保值的現貨計算需要多少份合約進行保值。第三步、分別對現貨和期貨的盈虧進行計算，得出保值結果。 現
在就來分析上面一題。投資者想買股票，但是現在手上又沒有現金，因此他要預防的是股價上漲的風險。那麼為了避免這個風險，我們在期貨市場就要建立多頭
倉位。因為請大家想一下，如果未來股價真的上漲的話，那麼同樣的現金買到的股票數必然減少，但是隨著股價的上漲，股票指數也就上升，股指期貨價格也隨之上
揚，現在買入期貨合約，到時以更高價格賣出對沖，就能達到套期保值目的。接著，我們要考慮合約數量，因為當時恆生指數9500點，恆指每點代表50港元，
因此一份恆指期貨合約就是50*9500=47.5萬港
元。交易者現在要保值的對象為欲買股票的總金額，為（10*100*100）+（20*100*200）=50萬港元，那麼用一份恆指期貨進行保值。第三
步，我們需要計算盈虧，大家可以通過列表的方式得到結論，列表的方法很直觀，也很清晰。左邊代表現貨市場操作，右邊代表期貨市場操作，最後一行代表各自盈
虧。這道題結果為總盈利1萬港元。 案例2）某人持有總市值約60萬港元的10種股票，他擔心市場利率上升，又不願馬上出售股
票，於是以恆指期貨對自己手持現貨保值，當日恆指8000點，每份恆指期貨合約價格400000港元，通過數據得知，這10種股票的貝塔值分別
為：1.03、1.26、1.08、0.96、0.98、1.30、1.41、1.15、1.20、0.80，每種股票的比重分別為11％、10
％、10％、9％、8％、12％、13％、7％、11％、9％，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作該合約？三個月後，該組合市價為54.5萬港
元，恆指為7400點。投資者對沖後總盈虧多少？ 分
析仍然用三步法來解題。首先確定做多還是看空。因為此人手中持有股票，他要防範的是指數下跌的風險，那麼就要在期貨市場做空。因為市場指數一旦下跌，
那麼他持有的股票市值就會下降，但是與此同時，他賣出的期貨合約價格也受到指數下跌的影響而下降，那麼此人通過再買入相同數量的股指期貨對沖平倉，就可達
到高賣低買的目的，在期貨市場上就能得到收益。第二步，我們要確定買賣合約份數。因為這道題目已知條件中標明了每隻個股的貝塔系數，因此我們需要計算整
個證券組合的貝塔系數。把每隻股票的貝塔系數乘以他們各自在組合中占的權重，然後全部加總，得到整個組合貝塔值為1.1359。這個數據表明，該交易者手
中持有的證券組合價格變動幅度要高於整個市場指數的變動。指數變動1%，證券組合將變動1.1359%，因此，在保值組合中，我們要考慮這部分的作用。當
時證券總市值為60萬港元，每份合約價格40萬港元，因此如果單純考慮股票指數的話，需要1.5份期貨合約。但是不要忘記，手中的證券組合的價格變動要大
於股票指數，貝塔系數有一個放大作用，因此在得出證券組合總市值與每份合約價格之比後，還要乘以整個組合的貝塔系數，得 份。因為期貨合約是標准化合約，最小交易單位是一張，因此最終確定的合約份數四捨五入，為2份。最後，將這個交易過程列表計算，得到盈虧結果。
❾ 某投資者准備從證券市場上購買A、B、C、D四種股票組成投資組合。
1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%
2、A股票的內在價值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市價>股票內在價值，A股票被高估，不宜投資。
❿ 5、假如某投資者有10000元可用於投資，欲購買A股票，時價20元。在不計手續費的情況下，（1）股價上漲至15
10000元/20元/股=500股。500*15元=7500元，500*-5元=-2500元。
答：股價上漲15元，他可以獲利7500元；若是股價下跌5元，他就會虧損2500元。
投資銀行若能給他按1：1的比例融資：股價上漲：15元*2*500=15000元。股價下跌：-5元*2*500=-5000元。
融資後：股價上漲15元，他可以獲利15000元；若是股價下跌5元，他就會虧損5000元。