20140915國泰金鑫股票型證券投資基金基金份額集中申購公告

⑴ 我確認份額申購費

申購費是指投資者在基金成立後的存續期間，基金處於申購開放狀態期內，向基金管理人購買基金份額時所支付的手續費。 我國《開放式投資基金證券基金試點辦法》規定，開放式基金可以收取申購費，但申購費率不得超過申購金額的5%。目前申購費費率通常在1.5%左右，並隨申購金額的大小有相應的減讓。
編輯本段公式
開放式基金的申購金額里實際包括了申購費用和凈申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或凈申購金額的一定比例計算。國內的做法一般是按申購的價款總額（含費用）乘以適用的費率計算申購費用，並從申購款中扣除。這樣，對一筆申購金額實際可以買到的基金單位的計算方法為： 申購費用＝申購金額×適用的申購費率 凈申購金額＝申購金額－申購費用 申購份數＝凈申購金額／申購當日的基金單位凈值 這種計算方法是美國等海外市場通用的計算方法。這種方法的優點在於，在採用「未知價法」的情況下，計算比較簡便；此外，由於一般按申購金額增加採用遞減的費率，可以避免出現按凈申購金額計算會導致買的少的投資者實際交款可能高於買的多的投資者的不公平現象。 採用這種計算方法會使按凈申購金額適用的費率略高於公布的費率。投資者如想了解按凈申購金額計算適用的費率，只需作一個小的換算即可： 按凈申購金額適用的費率=按申購金額適用的費率÷（1－按申購金額適用的費率） 例如，按申購金額適用的費率為2%，則： 按凈申購金額適用的費率＝2%÷（1－2%）＝2.04%。
編輯本段計算步驟
（一）已知條件： 申購金額、申購費率、申購當日基金份額凈值。 （二）需計算參數：凈申購金額、申購費用、申購份額。 （三）計算步驟： 由（3）式 計算出凈申購金額；由（1）式計算出申購費用； 由（4）式計算出申購份額。所需支付的申購費用直接由申購金額中扣除。 這就是說，根據您給基金公司的申購金額，即可得到基金公司給您的如（4）式所計算出的申購份額。這稱之為金額申購。

⑵ 網上申購基金份額與銀行確認份額不一樣

該基金因為超過募集上限，所以進行末日配售，配售比例為13.0172051%
因此13.0172051%×1200＝156.20份。剩下的錢會在最多5個工作日之後返還到你的帳上。
附配售文件：
華安策略優選股票型證券投資基金集中申購期末日申購確認比例公告

華安策略優選股票型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）根據中國證券監督管理委員會《關於核准安久證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]210號），於2007年8月15日起向全社會進行集中申購，截止到2007年8月15日，本基金集中申購工作已順利結束。

經本基金管理人統計，本基金有效申購申請金額為人民幣76,821,405,912.01元（不包括利息），已超過《華安策略優選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》（以下簡稱「《發售公告》」）規定的100億元（不包括利息）規模上限。根據《發售公告》，本基金管理人對於最後一個集中申購日，即2007年8月15日的有效申購申請採用「末日比例確認」的原則予以確認，確認比例為13.0172051%（保留到小數點後七位）。

末日申購確認比例及投資者申購申請確認金額的計算方法如下：
由於本基金實際集中申購期只有一個工作日，即2007年8月15日，因此上述末日申購確認比例的計算公式較《發售公告》中披露公式有所省略。

末日申購確認比例 ＝100億元÷當日有效申購申請金額
＝10,000,000,000.00 ÷76,821,405,912.01
＝13.0172051% (公式中的金額均不包括利息)

投資者申購確認金額=當日有效申購申請金額×末日申購確認比例。

投資者申購確認金額以人民幣元為單位，保留到小數點後兩位。申購費將按照申購確認金額所對應的申購費率計算，且申購確認金額不受申購最低限額的限制。

投資者提交的當日有效申購申請將按以上公式計算的比例予以確認，未確認部分的申購款項將退還給投 資者。

投資者申購款項退回金額＝當日有效申購申請金額－申購確認金額
上述比例和金額未經審計，以本基金集中申購結果公告中披露的為准。

特別提示：
本基金集中申購採用了「末日比例確認」的方式，僅對最後一個集中申購日的有效申購申請進行了部分確認，未確認部分的申購款項已經在集中申購期結束後3個工作日內從注冊登記賬戶劃出，退還給投資者。建議投資者及時到銷售機構查詢最終申購到的基金份額和退款情況。

特此公告。

華安基金管理有限公司
二○○七年八月十七日

⑶ 南方隆元怎麼不能買呢(集中申購期,是什麼意思)

1. 南方隆元現在進入了封閉期，所以不能交易，等重新開放申購才可以。耐心等公告吧，一般不超過三個月。

2. 從開放式基金募集資金到進行投資的過程來看，經歷了三個期間：募集期、封閉期和正常申購贖回期，在這三個期間內投資者買賣基金份額的情況各不相同。

首先是募集期，在此期間內基金管理公司通過公司的直銷機構或者銀行等代銷機構向投資者銷售基金，募集資金，投資者在這個階段只能買入，而不能賣出基金份額，買入的價格是份額凈值（1元），買入基金份額的費用稱為認購費。由於去年以來開放式基金銷售的持續火爆，為避免募集的資金量過大而引起投資上的不便，基金一般規定一定的募集份額限制（如100億），超過的部分不予確認。由於近期基金銷售火爆，監管部門日前發布通知要求新基金的認購申請超出既定限額的時候實行按比例配售的方式。

募集期結束，就進入封閉期了，這時，基金合同已經生效，但在封閉期中，基金不接受投資者申購或贖回基金份額的請求，這段時間內投資者既不能買入也不能賣出基金份額。從現實的情況來看，許多基金在封閉期的後期先開放申購，也就是說，在這一階段，投資者可以根據基金資產凈值申購基金，但不能將持有的基金份額贖回變現。根據《證券投資基金法》的規定，基金的封閉期不得超過3個月。

封閉期結束，基金可以同時接受申購與贖回，這就進入了正常申購贖回期，投資者可以根據開放式基金每天的份額凈值進行基金的申購和贖回。

3. 南方隆元產業主題股票型證券投資基金今日公告了集中申購結果。該基金於2007年11月20日至12月3日開放集中申購。截至12月4日，此次集中申購申請金額為93.74億元人民幣，最終有效凈集中申購金額為92.61億元，有效申購戶數為249357戶。

基金隆元管理人已於12月4日按照1:3.851的比例對原隆元證券投資基金的份額進行了折算，折算後基金份額凈值為1元，原基金隆元持有人持有的基金總份額由5億份變更為19.256億份。

⑷ 基金鴻飛封轉開的相關確權公告在哪裡可以看到

原基金鴻飛屬於契約型封閉式基金,在深圳交易市場掛牌交易,現已經終止上市,經過持有人投票表決,自鴻飛基金終止上市之日起，基金名稱變更為寶盈資源優選股票型證券投資基金(開放基金),寶盈資源優選基金開放申購贖回後，持有人可通過寶盈基金管理有限公司、各代銷渠道辦理基金份額的申購贖回業務。
基金鴻飛終止上市後，原基金鴻飛份額持有人需要對其持有的基金鴻飛份額進行重新確認與登記，即確權登記。基金管理人據此將相應的基金份額轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關銷售機構。此後，持有人方可通過相關銷售機構進行寶盈資源優選基金份額的贖回.
辦理基金鴻飛確權時，投資人需提供以下材料：
(1)本人身份證原件及復印件（法人機構持營業執照（副本）原件及加蓋公章的復印件，法定代表人授權委託書，法定代表人身份證原件及復印件，法人代表證明書原件及加蓋公章的復印件、經辦人身份證原件及復印件）。
(2)委託他人辦理的,還須提供受託人身份證件原件及復印件和經委託人簽字確認的授權委託書原件及復印件。
注意事項：
(1)基金終止上市交易後，基金開放贖回之前，一般情況下，投資人無法進行基金交易，也無法辦理基金贖回，存在一定的流動性風險。
(2)對於已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額，有關登記機構及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。
(3)原基金鴻飛份額持有人若想對其由基金鴻飛份額轉型而成的寶盈資源優選基金進行贖回，事先必須對其持有的基金鴻飛份額辦理「確權登記」手續。
(4)原基金鴻飛份額持有人若擁有在基金退市前的現金分紅且退市時由於暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利，基金管理人將在基金集中申購結束日將該持有人的未領取現金紅利按1.0000元折算為基金份額，並進行投資者基金份額的登記確認。

⑸ 最近可以申購的基金有哪些

基金發行：寶盈策略增長股票型證券投資基金
簡稱:寶盈策略增長,代碼:213003,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:寶盈基金管理有限公司,託管人:中國農業銀行,面值:1元,發行起始日期:2006-12-26,發行截止日期:2007-01-19,直銷機構:寶盈基金管理有限公司,代銷機構:農業銀行,建設銀行,國泰君安證券,海通證券,國聯證券,興業證券,長江證券,國盛證券,東方證券,招商證券,國信證券,金元證券,第一創業證券,廣發證券,中信建投證券,銀河證券,國元證券,國都證券,中信證券,華西證券,申購費率:申購費M＜500萬元費率為1.5%，500萬元≤M＜1000萬元費率為0.9%，M≥1000萬元收取固定費用1000元。贖回費率:持有年限為1年以內費率為0.5%，滿1年不滿2年費率為0.25%，滿2年及以上費率為0。認購費率:認購金額M＜500萬費率為1.2%，500萬≤M＜1000萬費率為0.6%，M≥1000萬收取固定費用1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份

●基金發行：長盛同智優勢成長混合型證券投資基金（LOF）
簡稱:長盛同智,代碼:160805,類型:上市型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年):不定期,管理人:長盛基金管理有限公司,託管人:中國銀行,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日期:2007-01-08,發行截止日期:2007-02-08,直銷機構:長盛基金管理有限公司,代銷機構:中國銀行,農業銀行,國元證券,中信建投證券,招商證券,海通證券,國都證券,東方證券,第一創業證券,申購費率:投資者在集中申購期(自2007年1月8日至2007年2月8日)提交申購申請的，適用優惠費率：申購金額M＜50萬申購費率1.0%，50萬≤M＜200萬申購費率0.8%，200萬≤M＜500萬申購費率0.6%，M≥500萬按筆收取，1000元/筆；在基金開放日常申購以後，申購費率：申購金額M＜50萬申購費率1.5%，50萬≤M＜200萬申購費率1.2%，200萬≤M＜500萬申購費率1.0%，M≥500萬按筆收取1000元/筆。贖回費率:場外持有期＜一年贖回費率為0.5%，一年≤持有期＜兩年贖回費率為0.25%，持有期≥兩年贖回費率為0；場內的贖回費率為固定贖回費率0.5%，不按份額持有時間分段設置贖回費率。認購費率:投資者在集中申購期(自2007年1月8日至2007年2月8日)提交申購申請的，適用優惠費率：申購金額M＜50萬申購費率1.0%，50萬≤M＜200萬申購費率0.8%，200萬≤M＜500萬申購費率0.6%，M≥500萬按筆收取，1000元/筆。申購最低投資額:1000元

●基金發行：德盛優勢股票證券投資基金
簡稱:德盛優勢,代碼:257030,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:國聯安基金管理有限公司,託管人:招商銀行,面值:1元,發行起始日期:2006-12-20,發行截止日期:2007-01-19,直銷機構:國聯安基金管理有限公司,代銷機構:招商銀行,國泰君安證券,申銀萬國證券,聯合證券,中國銀河證券,招商證券,興業證券,國信證券,申購費率:選擇前端申購金額（含申購費）50萬元以下費率1.5%，50萬元（含）－150萬元費率1.0%，150萬元（含）－500萬元費率0.6%，500萬元（含）以上收取1000元/筆。選擇後端申購持有時間1年以下費率1.6%，1年（含）－3年費率1.3%，3年（含）－5年費率0.6%，5年（含）以上費率為0。贖回費率:持有期限1年以下費率0.5%，1年（含）－2年費率0.25%，2年（含）以上費率0。認購費率:選擇前端認購金額（含認購費）50萬元以下費率1.0%，50萬元（含）－150萬元費率0.8%，150萬元（含）－500萬元費率0.5%，500萬元（含）以上收取500元/筆；選擇後端認購持有時間1年以下費率1.5%，持有1年（含）－3年費率1.0%，持有3年（含）－5年費率0.5%，持有5年（含）以上費率為0,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:100份

●基金發行：中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)
簡稱:中歐趨勢,代碼:166001,類型:上市型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:中歐基金管理有限公司,託管人:興業銀行,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日期:2007-01-04,發行截止日期:2007-01-31,直銷機構:中歐基金管理有限公司,代銷機構:興業銀行,國家郵政局郵政儲匯局,國都證券,光大證券,廣發證券,廣發華福證券,國信證券,聯合證券,齊魯證券有限公司,申銀萬國證券,興業證券,銀河證券,招商證券,中信建投證券,宏源證券,天相投資顧問有限公司,申購費率:申購金額M＜50萬元費率為1.50%，50萬元≤M＜100萬元費率為1.00%，100萬≤M＜1000萬元費率為0.50%，M≥1000萬元費率為單筆1000元。贖回費率:場外持有年限N＜1年費率為0.50%，1年≤N＜2年費率為0.25%，N≥2年費率為0；場內贖回費率統一為0.5%。認購費率:認購金額M＜50萬元費率為1.00%，50萬元≤M＜100萬元費率為0.60%，100萬≤M＜1000萬元費率為0.30%，M≥1000萬元單筆費率為1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份

●基金發行：大成積極成長股票型證券投資基金
簡稱:大成成長,代碼:519017,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,託管人:中國農業銀行,面值:1元,發行起始日期:2007-01-17,發行截止日期:2007-02-09,直銷機構:大成基金管理有限公司,代銷機構:中國農業銀行,中國銀行,交通銀行,聯合證券,光大證券,中國銀河證券,國泰君安證券,中信建投證券,招商證券,海通證券,廣發證券,申銀萬國證券,中信證券,山西證券,國信證券,中信萬通證券,平安證券,世紀證券,中銀國際證券,東北證券,齊魯證券有限公司,中信金通證券,廣州證券,申購費率:日常申購金額M＜50萬元費率1.5%，50萬≤M＜200萬元費率1.0%，200萬≤M＜500萬元費率0.6%，M≥500萬元收取1000元/筆。贖回費率:（1）基金份額持有人在2007年3月30日之前贖回其持有的由原景業基金基金份額轉型而來的基金份額的，贖回費率為2.5%；在2007年3月30日之後贖回其持有的由原景業基金基金份額轉型而來的基金份額的，贖回費率為：持有期限3個月以內（不含3個月）贖回費率1.2%，3個月至1年（不含1年）贖回費率0.5%，1年到2年（不含2年）贖回費率0.2%，2年（含2年）以上贖回費率為0。（2）對於集中申購期或開放日常申購之後申購的基金份額，其贖回費率如下：持有期限1年以內（不含1年）贖回費率0.5%，1年到2年（不含2年）贖回費率0.2%，2年（含2年）以上贖回費率為0。認購費率:自2007年1月17日至2007年2月9日開放集中申購，集中申購金額M＜50萬費率1.00%，50萬≤M＜200萬費率0.80%，200萬≤M＜500萬費率0.50%，M≥500萬收取每筆1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:100份

●基金上市：上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
簡稱:紅利ETF,代碼:510880,類型:交易所交易基金,投資類型:指數型,總規模:1456675703份,存續期間(年):不定期,管理人:友邦華泰基金管理有限公司,託管人:招商銀行股份有限公司,發行價格:1元,現在可流通份額:1456675703份,上市日期:2007-01-18

⑹ 專家您好，想問一下金鑫基金目前是什麼情況需要如何操作謝謝！

基金金鑫已經封轉開了。
交易代碼：500011
基金類型：契約型封閉式基金
終止上市日：2014年9月15日
自金鑫基金終止上市之日起，基金名稱變更為國泰金鑫股票型證券投資基金（以下簡稱「國泰金鑫股票型基金」）
國泰金鑫股票型基金在基金合同生效以後開始辦理集中申購，暫不開放贖回，集中申購期不超過1個月。本基金場內集中申購代碼為「521606」，場外集中申購代碼為「519606」。集中申購期結束後不超過30日，本基金將開放日常申購、贖回。基金份額持有人可通過「上證基金通」等渠道辦理國泰金鑫股票型基金基金份額的日常申購贖回業務，基金代碼為「519606」，簡稱「國泰金鑫」。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行公告。
基金份額的變更登記與申購贖回
1、原金鑫基金份額持有人指定交易在可辦理「上證基金通」業務的證券公司的，基金份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統（以下簡稱「中國結算上海證券結算系統」）統一變更登記至中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統（以下簡稱「中國結算TA系統」），國泰金鑫股票型基金開放申購贖回後，持有人可通過「上證基金通」辦理基金份額的申購贖回業務。
2、原金鑫基金份額持有人未辦理指定交易或指定交易在不可辦理「上證基金通」業務的證券公司的，基金管理人在中國結算TA系統開設國泰金鑫股票型基金臨時賬戶（以下簡稱「臨時賬戶」），用於歸集該部分基金份額。
3、未辦理指定交易或指定交易在不可辦理「上證基金通」業務的證券公司的基金份額持有人需用持有原金鑫基金的證券賬戶，在中國建設銀行代銷網點、代銷證券公司或基金管理人直銷網點辦理開放式基金賬戶的注冊，並向基金管理人提供相關信息，基金管理人核對無誤後報中國證券登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司據此將相應的基金份額從臨時賬戶轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關機構。此後，持有人可通過相關機構辦理基金份額的申購贖回業務。

⑺ 華安宏利股票型證券投資基金的公告

華安宏利股票型證券投資基金第二次分紅公告
華安宏利股票型證券投資基金（以下簡稱本基金）成立於2006年9月6日。為回報投資者，根據《證券投資基金法》和《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第二次分紅。現將分紅的具體事宜公告如下： 1．權益登記日、除息日：2007年8月7日；
2．紅利劃出日、紅利再投資日：2007年8月8日；
3．現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月10日。 1．選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將於2007年8月8日自基金託管專戶劃出。
2．選擇現金紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將於2007年8月9日直接計入其基金賬戶，8月10日起可查詢、贖回。
3．紅利再投資按紅利劃出日（2007年8月8日）的基金份額資產凈值轉換基金份額，不足0．01份基金份額的，四捨五入。
4．權益登記日之前（截至2007年8月7日）被凍結的基金份額應分得的現金紅利按現金紅利再投資方式處理。 1．根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。
2．本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。 1．權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2．對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3．投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統查詢和變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最後一次對本基金選擇的分紅方式為准。
凡希望修改分紅方式的，請務必在2007年8月6日之前（含該日）辦理變更手續。基金份額持有人在修改分紅方式後，可從T+1日起向本基金管理人或從T+2日起向銷售網點查詢基金分紅方式的修改是否成功。如基金份額持有人經向本基金管理人查詢發現其當前的分紅方式與其在銷售網點申請選擇的分紅方式不同，以本基金管理人確認的為准。 1．華安基金管理有限公司網站
2．華安基金管理有限公司客戶服務熱線
3．中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、中信萬通證券有限公司、渤海證券有限責任公司、中信證券( 65.63,0.30,0.46%)股份有限公司和中信金通證券有限責任公司等機構的代銷網點。

⑻ 今天想網上買「中銀增長基金」，但是出現以下錯誤

該基金已經於昨日暫停申購，今天已經不能申購了。還有收費方式是每次確認。下面摘自中銀國際的網站。

關於中銀國際持續增長股票型證券投資基金提前結束限量持續銷售活動及暫停申購和轉換轉入業務的公告

根據中銀國際基金管理有限公司（以下簡稱「本基金管理人」）於2007年7月23日發布的《中銀國際持續增長股票型證券投資基金開展基金份額拆分及持續銷售活動的公告》及相關提示性公告，中銀國際持續增長股票型證券投資基金（以下簡稱為「本基金」）於7月27日實施基金份額拆分，原定於2007年7月27日至2007年8月9日開展限量持續銷售活動。

為充分保護基金份額持有人利益，適度控制基金規模，保障基金平穩運作，本次持續銷售活動將控制基金規模不超過100億份。鑒於目前廣大投資者踴躍申購本基金，截止2007年7月27日本基金規模已經超過此次規模控制目標，本公司決定自2007年7月30日（7月28日、7月29日為非工作日，將不接受預約申購）起暫停本基金的申購業務及轉換轉入業務，自2007年7月27日15：00以後投資者提交的申購申請及轉換轉入申請將視為無效，同時2007年7月27日投資者提交的有效申購申請將採用「末日比例確認」的原則給予部分確認，未確認部分的申購款項將退還給投資者。具體的配售比例將於2007年7月31日予以公告。

關於恢復本基金日常申購和轉換轉入業務的時間，本基金管理人將另行公告。

除有另行公告外，在申購和轉換轉入業務暫停期間，本基金的贖回等其他業務照常辦理。

敬請投資者留意相關公告。如有疑問，請訪問中銀國際基金管理有限公司網站(www.bociim.com)或撥打客戶服務電話(021-38834788/400-888-5566)咨詢相關情況。

特此公告。

中銀國際基金管理有限公司
2007年7月28日

⑼ 最近有那些基金申購

一、所有開放式基金都可以申購。

二、老基金好。

三、合適。

四、預計可以----因為2006年度，基金平均月收益達9%。

個人意見，僅供參考！

⑽ 請問基金科匯封轉開的事情

那你先打個電話 問下基金公司吧

應該問題不大