若某個投資者對將來的股票

⑴ 如果一個投資者對股票有限期持有然後將其賣掉，該公司股票價值還是不是該股票永續的股利現金流折現後的

如果一個投資者對股票有限期持有然後將其賣掉，該公司股票價值還是該股票永續的股利現金流折現後的現值。
股票的價值就是從該股票未來獲得的現金流的現值。
如果是永久持有該股票，則獲得的現金流全部來源於該股票的未來股利，假設未來每期的股利是D1,，D2，D3，……，折現率是G，
則永久持有股票下股票價值P1=D1/(1+G)+D2/(1+G)^2+D3/(1+G)^3+……+Dk/(1+G)^k+……

如果對股票有期限持有，則獲得的現金流有兩部分，一部分是持有期間的股利，另一部分是持有期滿後出售獲得的股票售價。假設持有期是k期，
則持有期股利現值PD1=D1/(1+G)+D2/(1+G)^2+D3/(1+G)^3+……+Dk/(1+G)^k，
持有期滿後出售股票的售價是該股票自k期之後股利和在k期的現值，
第k期之後股利和在第k期末的現值PDk=(Dk+1)/(1+G)+(Dk+2)/(1+G)^2+……，
在k期的現值還需要折現為在第1期期初的現值，
現值PD2=PDk/(1+G)^k=[(Dk+1)/(1+G)]/(1+G)^k+[(Dk+2)/(1+G)^2]/(1+G)^k+……=(Dk+1)/(1+G)^(k+1)+(Dk+2)/(1+G)^(k+2)+……
有限期持有股票，股票價值P2=PD1+PD2=D1/(1+G)+D2/(1+G)^2+D3/(1+G)^3+……+Dk/(1+G)^k+(Dk+1)/(1+G)^(k+1)……=P1
所以說，一個投資者對股票有限期持有然後將其賣掉，該公司股票價值還是等於該股票永續的股利現金流折現後的現值

⑵ 如果一個投資者對股票有限期持有然後將其賣掉，該公司股票價值還是不是該股票永續的股利現金流折現後的現

樓上回答有些牽強，不實事求是，也不符合實際情況
理論上不會產生影響，實際情況下會產生影響
這個問題，實際上老師想問你的是
現金股利，現金流 與投資效率的關系
1，公司投資取決於成長機會，與現金流無關，
但在信息不對稱的情況下，會產生現金流的多少影響投資規模的問題。或者公司會產生投資不足，投資過度兩種風險。

2，所以你的問題其實很簡單，如果是課題可以這么回答，利用股利代理模型，信號模型推斷，分紅派股能夠降低道德風險，減少逆向選擇，從而隔離投資與現金流之間的相互關系。

3，如果想約束這種道德風險，國家要強制上市公司分派股利，因為股利不是著眼於市場反應，而是後續盈餘 又或者股東之間財富轉移等等，所以要根本解決的話，出發點應該是投資配置效率。 所以在上訴理想狀態下不會對股價產生影響。

但是實事求的實際情況下，我國外部公眾股東和內部人之間的信息不對稱，所以會產生上訴的道德風險，所以會產生影響

⑶ 假設A股票每股市價為20元，某投資者對該股票看漲，進行保證金購買。假設該股票不支付現金紅利，又假設初始

A股根本不是保證金交易，所以你不必要假設

⑷ 若你是一個證券投資者,當你預計某公司股票價格將來要下跌,現在你的投資策略有

證券投資者對某公司股票是無法預計的，可以有一個大概的判斷，如果能預計下跌，投資策略當然是拋出遠離。

⑸ 如果某投資者以52.5元的價格購買某公司股票,該公司在上一年末支付每股股息5元,預計在未來該公司的股票按每

預期收益率=預期收益率=5×（1+5%）÷52.5+5%=15%

⑹ 1.若某投資者持有A股票的空頭,設計一個方案規定價格波動的風險,在保險金比率為10%的盈虧狀況。

1、如果一個投資者持有A股票的空頭，不可能有一個方案完全規避價格波動的風險，如果有，你是億萬富翁。空頭投資者在股票下跌時賺，漲時賠。在保險金比率10%的情況下，滿倉做空的情況下，如果股價上漲超過10%則暴倉，下跌10% 則帳戶翻番。可以通過降低倉位來降低杠桿。
2、假設認購權證沒有溢價，就是價值為10元，行權比率為1：1，則認購權證行權價為90元，杠桿為10倍。滿倉權證的情況下，當A股價格上漲5%，收益50%，下跌5%，虧損50%。
補充：
看跌期權是第三方發行的期權，一般是國際的大投行或者券商。他們往往手中有很多股票和現金，於是會溢價發行一些看漲或看跌期權，從而實現套利。投資者可以購買這些看漲/跌期權投機或者套期保值，行權的時候是和發行方進行交易，行權不會改變總股本。
認沽權證是上市公司發行的，認沽權證對於投資者的作用是類似的，它們都有杠桿，可以用於投機或者套期保值，套利等等。但是行權的時候相當於上市公司按行權價格回購股票，認沽權證會使總股本降低，認購權證會使總股本提高，相當於按行權價發行新股。

⑺ 如果你是一個投資者，單從收益考慮，當股票收益下降，而銀行利息率下降是你會選擇那種投資方式，為什麼

單從收益講因銀行的收益是固定的,即使下降那還有.
股票的風險和收益是雙向的.根據我的經驗提幾點供參考:
1.如果你是一個長期投資者最重要的是入市時機,即選股不如選時.07年和08年上半年入市的現在佷少有賺錢的.05年和06年入市的買什麼股票都賺錢,好的話有十倍的利潤.你看見證券市場天天人員滿堂,你就不要買股票.當證券部人冷冷清清,人人都說大市還要跌,你就選一個業績好的股票,國家現在正在鼓勵發展的行業股票,買了就不在看,等市場又熱了就再賣出,一般都會有不錯的收益.
2.如果你就是一個股票專業投資者,那這方面學問就多了.....但有一點一定要學會止損.現在股票市場有了做空工具,將來肯定有幾分錢的股票,決不能拿一隻從技術分析和基本面都不好的股票等著解套,很危險!
我現在空倉看一段時間再說.

⑻ 3.如果當前市場上某支股票的價格是每股100美元,投資人預測未來 3個月,該股票

如果當前市場上某隻股票的價格是每股100美元，投資人預測未來三個月。未來三個月不一定這只股票會上漲，但是有可能投資人會虧損。

⑼ 某投資者以20元的價格購買了某公司股票，預計在未來兩年該股票每股分得的現金股利分別為0.8元、1元；

這道題實際上是問現金流終值的問題
合適價格>=[20*(1+20%)-0.8]*(1+20%)-1=26.84元
故此大於或等於26.84元時該投資者賣出合適。

⑽ 某投資者持有某公司股票10000萬股，每股價格為20元，此時滬深300指數為3000點。該投資者認為，在未來2個月

汗。。沒給beta值

那這么算吧：
現在持股市場20元*10000萬股=20億。
期指合約當前一張的價值是300*3000=90萬
需要合約數20億/90萬=2222.
交易所規定保證金12%，實際操作會更高。需要的保證金2222*90萬*12%=7.2億

兩個月後：
持股虧損（16-20）/20*20億=-4億。
期指盈利3000*22%*2222*300=4.4億。
套期保值後實際盈利4000萬.