量化投資和股票投資實戰視頻

『壹』 如何簡單理解量化投資

1、定義：
量化投資是將投資理念及策略通過具體指標、參數的設計，體現到具體的模型中，讓模型對市場進行不帶任何情緒的跟蹤
2、特點：
具有快速高效、客觀理性、收益與風險平衡和個股與組合平衡等四大特點
3、具體運行
一、估值與選股

估值：對上市公司進行估值是公司基本面分析的重要方法，在「價值投資」的基本邏輯下，可以通過對公司的估值判斷二級市場股票價格的扭曲程度，繼而找出價值被低估或高估的股票，作為投資決策的參考。
二、資產配置

資產配置指資產類別選擇、投資組合中各類資產的配置比例以及對這些混合資產進行實時管理。
三、基於行為金融學的投資策略

金業中的應用將主要集中在量化選股、資產配置、績效評估與風險管理、行為金融等方面，而隨著包括基金在內的機構投資者佔比的不斷提高、衍生品工具的日漸豐富(股指期貨、融資融券等)以及量化投資技術的進步，基金管理人的投資策略將會越來越復雜，程序化交易(系統)也將有快速的發展。

『貳』 你知道股票技術選股和量化投資的區別嗎

1. 使用人群: 技術分析散戶（多）, 量化投資機構用戶為主（少）。
2. 選股指標: 技術分析以量價指標為主。量化投資除了量價指標，還需要使用財務指標、公司事件等。
3. 交易模型: 技術分析沒有完整的交易模型。重視股票買入條件，不重視個股倉位和賣出條件。量化投資有完整的交易模型。模型對股票的買入條件、賣出條件、個股倉位、調倉時點和風險控制都有明確的規定。
4. 策略驗證: 技術分析使用基於經驗和書本總結出來的規則。沒有在歷史數據里測試過有效性。量化投資選股策略基於個人研究， 在歷史數據里測試其有效性。可以根據回測結果對策略進行調優。 重視風險收益量化指標。
5. 分析方法: 技術分析有很多主觀成分，不同人對同一圖表有不同結論。 「大師」輩出。量化投資依賴客觀數據統計。
6. 收益來源:技術分析著重於單個股的波段操作。量化投資是多股票之間的輪動。重視多種投資標的之間的配置和輪動。講究風險對沖。
7. 分析工具:技術分析使用同花順、大智慧金融終端。 量化投資你要使用量加，進行科學的選股。
什麼是量化投資呢?其實，就如同中醫和西醫的區別，中醫靠經驗，講究「望、聞、問、切、聽」，西醫靠指標，通過一系列的檢查數據綜合判斷病情。量化投資無非就是用指標和公式驅動投資和交易。

『叄』 量化投資、量化交易、量化金融，這三者有什麼區別嗎

其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

『肆』 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

『伍』 在股市投資中，什麼能稱得上是量化投資

量化交易是利用數學、統計、計算機的模型和方法來指導在金融市場的交易，可以自動下單業可以半自動下單，這個不是核心，核心在於是不是系統化交易（systematic trading）。

比如主觀交易會看K線交易，量化交易業會，但區別在於量化交易可以在歷史數據上回測各種交易規則，找到表現好的，然後才用來交易。這或許會有過度擬合的風險，但也有一些方法克服。

本人認為"量化交易系統、指標體系交易系統"均為"技術分析系統"的子集，"量化交易系統"與“指標體系系統"等價，即技術分析的概念更廣，因波浪理論屬於技術分析，但難說它屬於量化交易，因有些事情的"量化"有很高難度，量化交易強調必須精準量化，必須能用指標體系表示，必須能精確的歷史數據回測。

『陸』 量化投資在中國到底靠譜不靠譜

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量化投資現在是投資里的一個熱門方向。作為在國外很成熟的投資方式，國內還處於起步初期的狀態。量化投資更側重數據挖掘，模型策略開發，計算機輔助，能克服人性的一些弱點，自動交易方式能解放人的盯盤時間，因此備受青睞。但作為交易方式的一種，量化投資也不是萬能的，股票或期貨投資在長期來看都會遵守七虧二平一賺的規律。

『柒』 A股到底能不能做股票量化投資

你放心，量化交易始於美國，最近幾年傳入中國，最初的量化交易成本很高。現在量化交易相對比較簡單和便宜。量化投資有一定好處，避免情緒化交易

『捌』 有哪些值得推薦的量化投資類書籍

開門見山，下面推薦10本投資入門的經典書籍，總有一本適合你。

1.經濟學原理

曼昆的「經濟學原理」作為三大經典入門書籍之一，淺顯易了、博大精深、富有人文熱情，是學習投資怎麼都繞不開的一本書。

為什麼有的人聰明絕頂，卻一生窮困潦倒？很多時候，學校只給了專業知識，卻沒有告訴人們如何理財。而經濟學，作為投資理財的基礎課程，對人的一生都是有用的。

『玖』 量化投資和人工智慧可以結合嗎之前看過一篇人工智慧股市三大猜想的文章，想再深入了解一下

可以把兩個概念加到一塊，進行篩選，望採納

『拾』 什麼是量化投資

量化投資指的是一種投資方法，它是指通過數量化方式或計算機程序化發出買賣指令，以得到穩定收益為目標的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應用，它對大量的指標數據進行分析，得出一些有說服力的數據結論，然後通過計算機技術進行數學建模，並進行量化分析，從而得出一個比較契合實際的投資策略。
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。