某投資者有625萬美元的股票
㈠ 某德國的投資者持有500萬美元的股票組合，考慮到美元貶值的可能性，想利用2個月到期的美元兌歐元期貨
乖乖你說的什麼啊，都沒有看懂啊，看來得好好的學習金融
㈡ 某投資者以每股4美元的價格買入歐式看跌期權。股票價格為43美元，執行價格為40美元。在什麼情況下
以上兩張圖對你的問題進行了詳細分析。
1、從圖中可以看到，投資者要盈利（也就是Y軸大於0）的分界線是損益平衡點（曲線與X軸的焦點），圖中用紅圈標出。損益平衡點=執行價格K-權利金P=40-4=36。因此，當股票價格<36，投資者盈利。股票價格=36，投資者達到損益平衡，收益為0。36<股票價格<40，行權，損失為執行價格K-股票價格S，損失為0至4之間。。股票價格>40，放棄行權，損失為付出的權利金4。
2、如表，當S<K，即股票價格<執行價格（40）時，投資者將行權。
3、見圖表。
㈢ 某投資者持有Y公司的股票10000股，Y公司股票現在的市場價格為55美元。
由期權平價公式得S=c+Xe*(-rt)-P
10000/100=100
55e*(-6/12•6%)=53.3745
故構造一個資產組合買入100份的歐式看漲期權
賣出100份的歐式看跌期權.借入5337.45美元的無風險資產
㈣ 一道匯率的資本公積題
按投入當天匯率折算實收資本（股本），不涉及資本公積
㈤ 某投資者以75（美元/股)的價格購買了100股甲公司股票，同時以3美元出售了1份80看跌期權（每份期權合約
他股票上每股虧1元，共虧100元
賣出看跌期權，每股得3元，共得300元
但是合同的買方在74美元時會行使期權，以每股80賣給這個投資者，所以每股虧6元，共虧600
所以累計虧400美元
㈥ 股利政策計算題
1,2009年的權益性資本的投資：1000 *（1-40％）= 600萬
發出股息為:1600-400-600 = 600元
股息每股應當支付： 600/200 = 3
2,2009年發行4億美元的股息，以及每股股息為400/200 = 2
3，派息比率： 400/1600 * 100％= 25％
應支付的股息$：2500 * 25％= 625萬元
應該被釋放，2009年每個股票股利：625/200 = 3.125
㈦ 該投資者收到股利的現值。 abc公司股票價格。 3該投資者本來擁有多少股abc公司的股票。
有點意思的題目！！！！！
解：
(1)該投資者收到股利的現值：2×0.72×1.15×1.15+4×0.72×1.15=1.9044+3.312=5.2164元。
(2)abc公司股票價格？這個問題應該不是這么問的吧？如果按現實的情況，股票價格是由市場來決定的，即50美元就是股票的價格，可以算出來的話，應該對應於某個理論而得出的價值。估計這一問是為了考某個理論而特意設計的，比如資本資產定價模型之類的。既然市場收益率是15%的話，那麼可以簡單的認為公司的價格就是4/15%=26.67元。
(3)這個問題是不是還缺條件啊？
㈧ 金融計算題 假設某投資者擁有1000股A公司的股票。一年後該投資者收到每股0.7元的股利。兩年後，
當前每股價格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
總價值=30.85*1000=30850
30.85改變為2年的年金，按照15%的利率，每年為30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年獲得0.7的股利，同時以15%的利率借入18.279，共獲得18.979
第二年獲得40，40-18.979=21.021，這21.021恰好用於歸還第一年的借款=18.279*(1+15%)
㈨ 某投資者有本金40000美元 經過分析認為a公司
現貨交易：40000美元可以買A公司股票為：40000/40=1000股，所以1000*（50-40）=10000元，現貨交易可以盈利10000元。
信用交易，因為只需要50%的保證金，所以杠桿為2倍，所以40000美元可以買到80000美元的A公司股票，所以80000/40=2000股，2000*（50-40）=20000元，所以盈利為2萬元，這就是信用交易的好處，信用交易的魅力就在於用更少的錢操作更多的股票，盈利和風險都會擴大。
期權交易：40000元可以買進1000期權，40000除以每股期權費=到期以約定價格買進，所以到期後以約定價格買進，所以期權交易的成本為期權費加上以約定價格買進股票的成本，所以期權交易成本為40+40=80，但是股票價格三個月才升到50元，所以是每股虧了30元，如果你不行權，就虧了40000元，行權就虧了1000*30=3萬元，我覺得每股期權費40元是離譜了，一般期權費為標的物價格的10%，你確定沒有打錯。
㈩ 某投資者擁有62.5萬美元的股票，現在標准普爾指數為1250，1個月期指為1245（每點乘數為50
股票價值縮水：625000-617500=7500美元；期貨收益為：（1245-1230）*500=7500；
期貨合約增加的與股票價值縮水相互抵消！實現了套期保值的效果！希望對你有用！