股票組合投資技巧

❶ 如何巧用股票投資組合來控制波動風險

炒股最重要的就是資金，一百萬可以叫大戶，100萬以下，叫中小戶，股市中大多數都是10萬到50萬級別。因為資金量的限制，所以就不適合於分散投資，最需要集中精力的打優勢型的殲滅戰。資金量少，買一隻股票的數量並不多，加上資金需要應付各種股票變化局面，盡量的少買股才是上等策略。倉位是否滿倉，那要看個人的承受能力，對執行力的影響來定。如果我50萬虧十萬也不怕，也不影響自己的心態和執行力那麼就滿倉；如果50萬虧5000都受不了，從而發生心態和執行力的變化，那麼就千萬不能夠滿倉。

其實炒股的道理大家都明白，也很好闡述。問題在於都明白的道理，很難去實踐，很難去執行。這需要在股市中不斷的提升，才能夠變得成熟，才能夠正確的把握股票的倉位和配合。

❷ 如何做好股票投資組合

股票投資組合時，應選擇兩個或兩個以上不同行業的股票進行投資，即不要只購買同一行業或同一板塊中的不同股票。這樣做可以使投資者避免在碰到行業性不景氣，所有同行業股票全部跌落時，可能產生的風險。

❸ 股票投資組合如何建立

股票投資組合，是指投資者在進行股票投資時，根據各種股票的風險程度、獲利能力等方面的因素，按照一定的規律和原則進行股票的選擇、搭配以降低投資風險的一種方法。其理論依據就是股市內各類股票的漲跌一般不是同步的，總是有漲有跌，此起彼伏。因此，當在一種股票上的投資可能因其價格的暫時跌落而不能盈利時，還可以在另外一些有漲勢的股票上獲得一定的收益，從而可以達到迴避風險的目的。應當明確的是，這一種方法只適用於資金投入量較大的投資者。

一、分散風險

股票與其他任何金融產品一樣，都是有風險的。所謂風險就是指預期投資收益的不確定性。我們常常會用籃子裝雞蛋的例子來說明分散風險的重要性。如果我們把雞蛋放在一個籃子里，萬一這個籃子不小心掉在地上，那麼所有的雞蛋都可能被摔碎；而如果我們把雞蛋分散在不同的籃子里，那麼一個籃子掉了不會影響其他籃子里的雞蛋。資產組合理論表明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低，資產間關聯性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風險。

我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正相關的情況，組合資產的標准差將小於各股票標准差的加權平均。當組合中的股票數目N增加時，單只股票的投資比例減少，方差項對組合資產風險的影響下降；當N趨向無窮大時，方差項將檔近0，組合資產的風險僅由各股票之間的協方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特徵所產生的風險(非系統性風險)，而只承擔影響所有股票收益率的因素所產生的風險(系統性風險)。

二、實現收益最大化

股票投資組合管理的目標之一就是在投資者可接受的風險水平內，通過多樣化的股票投資使投資者獲得最大收益。從市場經驗來看，單只股票受行業政策和基本面的影響較大，相應的收益波動往往也很大。在公司業績快速增長時期可能給投資者帶來可觀的收益，但是如果因投資者未觀察到的信息而導致股票價格大幅下跌，則可能給投資者造成很大的損失。因此，在給定的風險水平下，通過多樣化的股票選擇，可以在一定程度上減輕股票價格的過度波動，從而在一個較長的時期內獲得最大收益。

股票的投資組合時的基本原則

1．在風險水平基本相同的情況下，投資者應當選擇相對利潤率較高的股票。

2，在利潤率水平基本相同的情況下，投資者應當選擇相對風險較高的股票。

3．在選擇股票組合時，應當使股票可能造成的損失盡可能減小到最低限度。我們可以用數學公式表示為：式中：

n表示所選股票的總個數

i表示所選股票中的第i種股票

Fi表示第i種股票的風險概率

Gi表示第i種股票在發生風險時可能造成的損失

當然，在考慮減小損失的同時，也應當考慮要使股票帶來的利潤盡可能地大，用數學公式表示即為：式中：

n表示所選股票的總個數

i表示所選股票中的第i種股票

Hi表示第i種股票的獲利概率

Li表示第i種股票在市場條件有利時可能獲得的利潤

股票投資組合應當注意的幾個問題[1]

1．在購買股票時，應注意不要購買同一公司或企業的股票，即使該企業經營有方、業績優良時也要將資金留出一部分投入到其他種類的股票上去。這樣做可以使投資者不會因某一種股票的突然性暴跌而造成慘重的損失。

2．股票投資組合時，應選擇兩個或兩個以上不同行業的股票進行投資，即不要只購買同一行業或同一板塊中的不同股票。這樣做可以使投資者避免在碰到行業性不景氣，所有同行業股票全部跌落時，可能產生的風險。

3．投資時要注意盡量不購買同一地區的股票。同樣，這類股票同漲同跌的可能性較大一些。因此，如果購買同一地區的股票就無法起到躲避風險的作用。

4．購買股票時，應當購買具有不同題材的股票。這樣可以使投資者避免在某一種題材股遇到利空消息時所產生的風險。

5．對購進股票的時間上要注意合理安排，不要集中在同一時期將所有的投資全部投入股市中，要留有一定的後續力量。有時，投資者認為某一股票已跌至極限而放心買入，卻不想該股票的價格繼續下跌，而此時投資者手中若留有一部分資金，還可以進行低價補進，以攤平成本的操作；否則，只有無可奈何地等待該股票漲潮期的到來，這就可能使投入的資金積壓很長一段時間，從而減緩了資金的周轉速度。

股票投資組合的幾種方式

1．保守型投資組合。採用這種類型的投資組合方式，其資金的分配情況應當是，將80％或全部的資金用於購買不同的具有中、長期投資價值的股票，而只將約20％或20％以下的少量資金用於對短線股票的炒作。這種投資組合方式需要投資者選擇那些有較高股息的股票作為投資對象，這可以使投資者在經濟呈現穩定增長的情形下，從那些經營情況良好、投資回報安全穩定的公司的股票中，獲取較為滿意的投資回報。

但是，採用這種保守型的投資組合方式，也要求投資者時刻注意公司的經營情況的變化和國家有關的政策動向，因為任何一種股票都絕對不可能永葆青春，常勝不衰，它完全有可能在國家方針政策轉向、產業結構調整、市場環境變化等因素的影響下由盛轉衰，由盈轉虧。所以，保守型投資組合雖然可以較大限度地降低投資風險，但也並不是說就能夠完全消除風險。

2．投機型投資組合。這種投資組合方式正好與保守型投資組合方式相反；是將大部分或全部的資金都用於投機性股票炒作的一種資金組合方式。採用這種方式的盈利情況，基本上取決於投資者對各種股票漲跌形勢的准確判斷。如果投資者有較強的分析判斷能力、充裕的時間以及敏銳的洞察力，則採用這種投資組合方式往往能夠獲得比其他形式的資金組合方式更為可觀的利潤和收益，但同時它也比其他的資金組合方式有著更大的風險性。

3．隨機應變型投資組合。這是投資者根據市場的具體情況來決定採用何種投資組合方式的一種投資方法。這種方法認為，在股市不太活躍的情況下，應採用保守型投資組合，即將資金投入到長線昅中，以獲取較為穩定的收入；而在股市十分活躍的情況下，應採用投機型投資組合，以便能從各種股票的跌漲差價中獲取更大的收益。這一投資組合方式因能夠較好地適應股市的變化，而被多數投資者所採用，採用這一方法的關鍵一點，是投資者要有能力對股市的大勢有一個比較准確的形勢判斷。

4．市場分散型投資組合。這是投資者根據不同的市場情況採用不同投資組合方式的一種投資方法。這種方法認為，在有新股上市時，即將資金投入到一級市場上進行炒作；在大勢上漲時，即將資金投入到二級市場上進行炒作；在無新股上市、大勢下跌的情況下，即將資金投入到一級半市場上進行炒作。這樣，分散市場投資的組合型式，已被實踐證明是可行的，而且已被好多投資者所採用

❹ 投資組合與投資策略有什麼不同

投資組合，就是投資品種及其權重的選擇，比如說，穩健投資者的投資組合中，可能包含60%的債券（通常認為風險較低）和40%的股票，在股票中可能更側重於風險低的股票；而對於激進投資者的投資組合，可能股票的權重就很大，股票中也多是高風險高收益的股票。這就是投資組合的概念。

投資策略則是另一個層面的問題，涉及到對宏觀經濟和行業走勢的預測，當預期經濟增長、景氣度上升時，可能會採取一些積極的投資策略。

個人體會，投資組合更大程度上是為了分散市場風險，構建多樣化的投資，通過品種、權重的調整，可有效降低市場風險；投資策略則更多的是基於現有投資組合，進行動態的、局部的、小幅的調整，更多強調針對未來經濟形勢的判斷。

以上供參考。

❺ 本人持資1000萬人民幣，按照股票投資的基本原理和組合投資方法，跪求一種最佳的股票投資組合及理由。

樓主資金大，投資務必審慎,以下提供的僅供參考

中國最具長期投資價值股票組合

1. 招商銀行：中國管理水平優秀和競爭實力最強的商業銀行。該公司堅持體制創新，不斷完善公司治理結構，零售業務全國領先，股權激勵計劃已經建立。該公司上市以來2002-2006年期末，主營業務收入增長4.23倍，凈利潤增長13.75倍. 2006年12月31日人均持有流通股37101股，籌碼高度集中。該公司上市以來業績持續穩定高增長，無業績低於上年記錄。

2. 中國平安：公司經營區域覆蓋全國，是以保險業務為核心，以統一的品牌向客戶提供包括保險、銀行、證券、信託等多元化金融服務的全國領先的綜合性金融服務集團。從保險深度和保險密度來看，中國與美國、歐洲以及亞洲某些較為發達的市場相比，滲透率仍然較低，顯示了中國保險市場有較大的增長潛力。該公司2003-2006年以來，保險業務收入增長28%，凈利潤增長1.84倍。該公司上市以來業績持續穩定增長，無業績低於上年記錄。

3. 興業銀行：興業銀行是我國首批股份制商業銀行之一，是一家全國性商業銀行。2004年，興業銀行在國內率先成功引進恆生銀行，國際金融公司（IFC）、新加坡政府直接投資公司（GIC）等三家境外戰略投資者，加快零售業務的發展是興業業務發展模式和盈利模式戰略轉型的重要內容。

4. 貴州茅台：貴州茅台作為我國醬香型白酒典型代表，同時也是我國白酒行業第一個原產地域保護產品，以及國內唯一獲綠色食品及有機食品稱號白酒，是世界名酒中唯一純天然發酵產品，構成持久核心競爭力。公司產品具有高毛利率和自主定
價權。該公司上市以來2000-2006年期末，主營業務收入增長3.39倍，凈利潤增長5.02倍。2006年12月31日人均持有流通股12825股，籌碼高度集中。該公司上市以來業績持續穩定高增長，無業績低於上年記錄。

5. 張裕A： 公司是我國乃至亞洲最大的葡萄酒生產基地，擁有上百年紅酒生產歷史。目前公司4種系列酒類產品年綜合生產能力達12萬噸，擁有遍布全國29個省、自治區和直轄市的銷售網路，1363名銷售人員和3886餘家經銷商。公司擁有領先主要競爭對手2－3年的銷售網路與營銷模式。公司產品具有自主定價權，目前公司主要向高檔葡萄酒發展。是國內奢侈品生產的潛力型公司。該公司上市以來2000-2006年期末，主營業務利潤率不斷提高，主營業務收入增長1.47倍，凈利潤增長5.02倍。2006年12月31日人均持有流通股21073股，籌碼高度集中。該公司上市以來業績持續穩定高增長。

6. 萬科： 中國房地產龍頭企業，良好的法人治理結構，以王石為代表的優秀的富有競爭力的管理團隊，造就了該股業績持續高速增長。"萬科"商標被國家工商行政管理總局認定為全國馳名商標，成為中國房地產界第一個，也是中國房地產界唯一國家認定的馳名商標。該公司上市以來1991-2006年期末，主營業務收入增長41.22倍，凈利潤增長80.98倍。2006年12月31日人均持有流通股25381股籌碼高度集中。該公司上市以來業績持續穩定高增長。

7. 雙匯發展：國內最大的肉類加工企業，靠規模擴張保持較高盈利能力。控股股東雙匯集團在我國肉類加工企業中第一個實現銷售超百億元。雙匯集團整體產權公開掛牌轉讓，雙匯發展實際控制人面臨變更。代表美國高盛集團及鼎暉中國成長基金Ⅱ參與投標的香港羅特克斯有限公司中標 。該公司上市以來1997-2006年期末，主營業務收入增長5.99倍，凈利潤增長8.07倍。2006年12月31日人均持有流通股35764股，籌碼高度集中。該公司上市以來持續穩定增長，無業績低於上年記錄。

8. 伊利股份：國內乳業行業龍頭。公司是國內唯一在液體乳、冷飲和奶粉三大類產品中均名列三甲的企業。作為中國乳業龍頭，公司通過進一步整合資源、強化品牌建設、完善產業基地布局等舉措，積極提升企業核心競爭能力。「伊利」品牌作為中國馳名商標，產品暢銷全國各地市場。公司已經實施股權激勵機制。該公司上市以來1996-2005年期末，主營業務收入增長57.22倍，凈利潤增長17.18倍。2006年9月30日人均持有流通股15563股籌碼高度集中。該公司上市以來持續穩定增長，無業績低於上年記錄。

9. 金地集團：中國房地產龍頭企業之一，06年公司獲得「2006中國房地產上市公司綜合實力TOP10」第四名、「2006中國房地產上市公司財富創造能力（EVA）TOP10」該公司上市以來1996-2005年期末，主營業務收入增長5.13倍，凈利潤增長4.29倍。2006年12月31日人均持有流通股35362股，籌碼高度集中。該公司上市以來持續穩定增長，無業績低於上年記錄。

10.瑞貝卡： 發製品行業第一股：公司已發展成為國內最大、世界一流的發製品企業，許昌是國內最成熟的人發流通市場，原材料優勢明顯，河南地區相對較低的人力成本也有利於提升公司競爭力，其工藝發條、女裝假發、化纖發、男裝發塊、教習頭等五大系列萬余種產品銷往北美、西歐、非洲等30多個國家和地區。隨著國內市場的逐步開發將成為公司未來發展新的增長點。該公司上市以來2003-2006年期末，主營業務收入增長2.00倍，凈利潤增長1.95倍。2006年12月31日人均持股10882股，籌碼高度集中。該公司上市以來業績持續穩定高增長，無業績低於上年記錄。

11.鹽湖鉀肥：公司亞洲最大鉀肥生產企業，鉀肥資源、毛利率高：資源豐富，公司坐擁國內最大的察爾汗鹽湖鉀肥資源，氯化鉀儲量佔全國已探明儲量的97%，壟斷了我國的鉀肥資源。由於國內氯化鉀產量缺口較大，每年三分之二的需求依賴進口，公司預測未來一段時間內公司產品市場價格仍將維持相對高位。察爾汗鹽湖共5856平方公里，其中NaCl儲量約555億噸、鋰儲量800餘萬噸、鎂儲量40餘億噸，鉀儲量1.45億噸，總經濟價值超過17萬億元。因此，具有廣闊的持續開采前景，有望實現資源的綜合利用。該公司上市以來1996-2006年期末，主營業務收入增長18.61倍，凈利潤增長20.06倍。2006年12月31日人均持股20639股，籌碼高度集中。該公司上市以來業績持續穩定高增長，無業績低於上年記錄。

❻ 為什麼說。長期持有加組合投資是一種比較適當的股票投資策略

不主張長期持有，目前大量發行新股，再加上大小非解禁，全流通時代的到來，A股的市盈率將與國際接軌，未來可能在20倍以下，那麼平均股價就可能下降15%，這些都是不能長期持有的理由。組合投資是對的，也就是雞蛋不要放在－個藍子里，這樣風險小一些，見好就收，投資收益會比較穩定－些，不敢風險投資，損失小，收益也不高。

❼ 股票投資有哪些技巧

這個需要根據你自己的情況來分析一下，你適合哪種，比如我的激進型的，那就買股票、偏股型基金等，我在恆泰證券投資理財的

❽ 股票投資技巧

這個問題范圍有點大；概況講即低買高賣；在股票低估時買進，高估泡沫太大時賣出；另有一些技術分析的小技巧參考，如技術指標中的KDJ，低位20以下向上金叉買，高位80以上向下死叉賣；RSI 20以下買，80以上賣；上升趨勢買，下降趨勢賣；突破上升趨勢賣，突破下降趨勢買，向上突破橫盤平台買，向下突破橫盤平台賣；基本面技巧有利好買，如股權激勵、重組、整合、業績大增、重大項目收購、行業政府鼓勵、產品成本下降、壟斷性產品漲價等等

❾ 做股票投資組合的時候有哪些選股方法

在選股之前首先搞清楚自己的操作方式，是快進快出，追求短期效益，還是波段操作，低吸高拋，不急於求成。同一隻股票，對於一種操作方式可能是牛股，對於另一種操作方式可能是垃圾股。
選股需要有一定的經驗和技巧，新手在不熟悉操作前最好是先用個模擬軟體去演練一下，從中總結些經驗，等有了好的效果再運用到實戰中，這樣可減少一些不必要的損失，實在把握不準的話可以用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也是蠻靠譜的。
選股的技巧：
一、看盤主要應著眼於股指及個股未來趨向的判斷，大盤的研判一般從以下三方面來考慮：股指與個股方面選擇的研判；盤面股指(走弱或走強)的背後隱性信息；掌握市場節奏，高拋低吸，降低持倉成本。尤其要對個股研判認真落實。
二、是選對股票，好股票如何識別?
可以從以下幾個方面進行：
(1)買入量較小，賣出量特大，股價不下跌的股票。
(2)買入量、賣出量均小，股價輕微上漲的股票。
(3)放量突破趨勢線(均線)的股票。
(4)頭天放巨量上漲，次日仍然放量強勢上漲的股票。
(5)大盤橫盤時微漲，以及大盤下跌或回調時加強漲勢的股票。
(6)遇個股利空，放量不下跌的股票。
(7)有規律且長時間小幅上漲的股票。
(8)無量大幅急跌的股票(指在技術調整范圍內)。
(9)送紅股除權後又漲的股票。
三、是選對周期，可根據自己的資金規模、投資喜好，選擇股票的投資周期。
炒股首先端正心態，不要老想著買入股票後馬上就會暴漲翻番，而要根據股市的運行規律慢慢的使自己的財富積累起來；其次，要熟悉技術分析，把握好買賣點；經驗是很重要的，這就要自己多用心了。希望可以幫助到您，祝投資愉快！