股票投資分析三要素

『壹』 證券投資由哪些基本要素構成

證券投資主要由三個要素構成：收益、風險和時間。

證券投資具有如下一些特點：

1、證券投資具有高度的「市場力」；

2、證券投資是對預期會帶來收益的有價證券的風險投資；

3、投資和投機是證券投資活動中不可缺少的兩種行為；

4、二級市場的證券投資不會增加社會資本總量，而是在持有者之間進行再分分析方法；

5、證券投資具有風險性；

6、證券投資具有收益性。

(1)股票投資分析三要素擴展閱讀

原則

1、效益與風險最佳組合原則

效益與風險最佳組合：風險一定的前提下，盡可能使收益最大化;或收益一定的前提下，風險最小化

2、分散投資原則：證券的多樣化，建立科學的有效證券組合。

3、理智投資原則：證券投資在分析、比較後審慎地投資

4、投資程序：確定投資方案、選擇證券經紀商、辦理證券交割、辦理證券過戶

方式

1、證券套利：利用證券的現貨和期貨價格的差價進行套買套賣，從中獲取差額收益的活動，基於現貨與期貨的價格不一致。

2、證券包銷：對於新發行的證券，按一定的價格全部予以承購，即在證券發行前線安全價給發行者，再由銀行向市場公開發售;發行者按規定付給銀行一定的包銷費用。

3、代理證券發行：銀行利用其機構網點和人員等優勢，代理發行證券的的單位在證券市場上以較有利的條件發行股票、債券和其他證券，從中收取代理發行手續費的行為。

『貳』 股票知識：什麼是股票技術分析 如何進行股票技術分析

你好，股票技術分析是以預測股票價格的未來走勢為目的，以圖表形態、技術指標等為手段，對市場展開的包括歸納、分析、排除、確認、比較、決策、驗證等在內的一系列的研究方法和手段。
一般認為最根本的技術分析三要素：

第一要素是移動平均線：

為什麼移動平均線這么重要呢?移動平均線相當於人體的骨骼，它支撐著整個人的運動和坐下以及站立等;試想，如果一個人沒有了骨骼的支撐，後果是不堪設想的!移動平均線在技術分析當中發揮的作用就是相當於人體的骨骼支架作用。因此，對於股票初學者來說，學習和研究好移動平均線理論是要堅持走的第一步，而且這一步要求走得非常地扎實和牢固才行。

第二個要素是K線：

K線就相當於人體的肌肉，肌肉的結實堅固性、肌肉分布的均勻性等等，這相當於對股票分析技術當中針對K線的分析原理是一樣的。K線組合的排列是否結實、堅固等，則代表著個股的上漲是否真實有效亦或是虛假的。K線肌肉排列得越結實，那麼它就越具備均勻美感，而像這樣類型的個股向上或者向下的爆發力就越兇猛!

第三個要素是成交量：

對於成交量的理解，很多人是停留在量比價先行，但技術分析當中恰恰最難學習和理解的就是成交量，因為股票成交量是可以做假的。如果主力想做假，只需要通過對敲單子的手法就可以做出欺騙人的成交量了。比如在不同帳戶之間的對倒，其實籌碼卻依然在主力控制的帳戶裡面，就象籌碼左手換到右手，右手換到左手一樣，籌碼的主人不變，但是市場的成交量卻增大了，而這並不是市場的真實成交。所以在技術分析的第三要素當中，最難學習的就是成交量了。

對於股票技術分析，投資者不要幻想有捷徑可走，只有經過長期的交易在買賣中積累經驗，才能對技術分析有足夠的了解。只有這樣，股民在投資股票之前，才會分析出股票是不是值得買入。

風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

『叄』 從哪幾個要素分析預測大盤走勢

看大盤走勢主要看股價(指數)形態與中長期均線。成交量、政策以及其他常用指標只是短期指標。因此，你首先要學習K線分析和均線分析。這是從技術面上分析。另外，從基本面，要看經濟形勢和經濟周期。 如果是初學者 建議還是先通過模擬炒股學習一下實戰基礎知識之後再入市，比較穩妥，牛股寶模擬炒股在模擬行業是個很優秀的軟體.可以像真實行情一樣進行買賣交易.學習更快捷...

『肆』 炒股最重要的是什麼

心態，技巧，再加一分運氣。
股票買賣的10個要點
1.心態、策略和技術是炒股成功的三要素。保持良好的心態非常重要，投資要有耐心，不能盲動。決不輕易出手，寧可錯過，也不要做錯。操作要有計劃，買賣時不能恐懼和貪婪。
2.發現有連續大單主動買入的股票是首選，確定目標股必須要經過一定時間的盤面跟蹤和觀察。無論是基本面分析還是技術面分析，都要服從主力動向的分析。作為短中線波段操作而言，在篩選目標股時應先從技術分析入手，分析和揣摩主力動向，撲捉目標股的啟動時機。然後從篩選出的股票中再進行基本面分析和比較，比較包括橫向比較和縱向比較兩個方面。橫向比較即與同類板塊中其它的股票比較市盈率和價格的高低，縱向比較即與自身歷史上出現的高低價位相比較，從而判斷介入風險的大小和是否該賣出了。不要輕易相信傳聞和消息，消息見光死是常見現象，因為消息到散戶都知道的時候連黃瓜菜都涼了。
3.不論在牛市還是震盪市中，精選股票是盈利的關鍵。和收益相比，股票目前的價格是否還具有吸引力？以此來判斷介入風險的大小。目標股在低位或相對低位放量和量堆積，表明換手很充分了，是大主力已經介入的先兆。爾後，當發現成交量由大幅度萎縮——再到溫和放量——均量線稍有翹頭——此時是股價即將大幅度拉升的先兆——果斷逢低介入。與此相反，目標股在高位或相對高位放量和量堆積，表明換手充分，籌碼在快速流動，是主力已經大肆派發的徵兆。
4.在股價剛啟動時，盡量在第一時間買入；如果你沒有及時發現而錯過了第一買點，則需要耐心等待再次介入的機會。尤其在大盤震盪市道中應力戒火中取栗，追高買入。大盤單邊上揚市中，對於總體漲幅不大的股票，可果斷追高買入，即使被套也會很快解套或盈利的。

『伍』 主題投資三要素是什麼

主題投資就是通過分析實體經濟中結構性、周期性及制度性變動的趨勢，挖掘出對經濟變遷具有大范圍影響的潛在因素，對受益的行業和公司進行投資的一種投資方式。

主題投資的特點在於它並不按照一般的行業劃分方法來選擇股票，而是將驅動經濟體長期發展趨勢的某個因素作為"主題"，來選擇地域、行業、板塊或個股。

前瞻性：涉及主題的超預期策劃。

（1）前瞻性要求主題投資要有事件催化劑，沒有預期創造市場預期。

（2）前瞻性也要求主題的新穎性，當一個主題第二次出現或被大面積關注時，它的催化效果就會邊際減弱。所以好的主題一定是市場上最先提出來的??問問自己這個主題是不是市場上最前瞻的？後續有沒有催化劑？靈活度：涉及主題的時間和跨度。

（1）靈活度要求主題投資打完就走，跟主題投資的周期相關。

（2）主題投資可以突破傳統的行業配置，可以跨市場、跨行業的靈活配置。影響力：龍頭股+想像空間足夠大。

（1）一個主題要有影響力必須有 3~4家的龍頭。如 2013 年上海自貿區主題的外高橋（行情，問診）、上港集團（行情，問診）、上海物貿（行情，問診）等，2014 年底上海迪士尼主題的界龍實業（行情，問診）和陸家嘴（行情，問診）。所謂龍頭股，是這個主題板塊漲幅最大的股票，很可能不是最具價值的，而是盤子小、無機構和研究報告、無基本面支撐的這類股票。

（2）另外影響力要求這個主題的想像空間足夠大，只有擁有非常大的想像空間（研究機構樂觀預計市場空間，比照海外市場龍頭等），且未來市場空間短期內無法證實也無法證偽，這個主題的持續性才能更好。

『陸』 怎樣進行股票的基本面分析 主要需要從哪些方面入手

股票基本面分析:在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟：
1．了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑： * 公司網站 * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告 * 圖書館 * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2． 美好的前景。
3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？ * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？ * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？ * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？ * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率： * 資產的賬面價值 * 市盈率 * 凈資產收益率 * 銷售增長率
6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。 7． 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8． 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示：長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。
注意事項：每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
基本面分析常用公式
每股收益 每股收益（EPS）=凈利潤/普通股總股數
市盈率 即股票的價格與該股上一年度每股稅後利潤之比（P/E）
市凈率 每股市價/每股凈資產
凈資產收益率 凈利潤÷平均凈資產
利潤增長率 (本期凈利潤-上期凈利潤)/上期凈利潤
資產負債率 負債總額÷資產總額×100%
流動比率 流動資產÷流動負債×100%
速動比率 （流動資產-存貨）÷流動負債×100%
存貨周轉率 主營業務成本÷平均存貨
應收賬款周轉率 主營業務收入÷平均應收賬款
現金流動負債比 經營現金流量凈額/流動負債

『柒』 證券投資技術分析有哪些要素各要素有什麼關系求解答啊，謝謝啦

1.價格：好股票要有好的價格，4元的中信證劵（600030）是個好公司，也是好股票，100元的中信還是個好公司，但是個爛股票；價格的好壞不僅僅是絕對價格的高低，主要是看趨勢是在向上還是向下，這就是技術分析要研究的內容。
2.成交量：一個趨勢的有效性要靠價格來判斷，量價背離常常是一個趨勢要逆轉的先兆；
3.時間：其實很重要，選股不如選時，如果在08年1月買股票，能盈利的可能性也許只有10%，但如果在08年10月買股票，基本上人人盈利；
4.空間：買股要考慮時間和空間，一輪大牛市，持續28個月，指數漲幾倍，什麼時候入場都盈利，如果只是1周的反彈20%的上漲空間，不如不進。

股票的價格、成交量、配合股票的時間、漲跌的幅度是研究分析股票必須注意的四個因素價格是四種要素最根本的要素，大多數技術分析難以得心應手的原因就是對價格的理解不夠透徹。對價格的研究是成為技術高手的第一步。對於價格的論述做個總結：重新定義趨勢的概念。量。一個技術分析者如果離開成交量不能分析市場並進行交易的話，那他的分析和交易系統還是很不完善的，主要分為價量關系和量價關系。量在即時波動圖上的超短線操作價值和功效是最大的。當多周期共振結合成交量進行深入的研究後便可達到第二種境界：量其實是一個重要的指標而已，如此看待，將走出看盤以量為側重的誤區。 時這個要素其實是僅次與價格的。我們看到的k圖和指標都包含時間的概念，准確的說k線圖是價格時間空間的的統一 。價格和時間周期的結合是進入第三種境界的過程，對周期有深入研究，例如中國股市重要的高點和地點通常會出現在時間窗口。空間這個要素是解決每波行情的頂部位置區間和低部位置區間的。空間是和時間結合起來的，行情剛啟動未來幾周甚至幾月行情的回調支撐點和每波行情可以達到的最高價位已經確立，但並不能夠提前預測，當一定的時間走到一定的區域就是頂部和回調支撐區間。對空間的把握必須對趨勢的定義有正確的認識才能把未來的運行空間照準。說具體點就是對趨勢線的深刻理解和具體應用。

『捌』 什麼是股票投資的基本面分析如何進行股票投資的基本面分析

以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和政治數據的透徹分析。基本面從字面上的意思可以理解為共同擁有的屬性指標這一方面，按股票的基本面來講，是指那一些各自都擁有的基本情況的匯總。一般我們所講的基本面分析是指對宏觀經濟面、公司主營業務所處行業、公司業務同行業競爭水平和公司內部管理水平包括對管理層的考察這諸多方面的分析，數據在這里充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那計算機早就代替人腦完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西

基本面分析又稱基本分析，是以證券的內在價值為依據，著重於對影響證券價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種證券及何時購買。

基本分析的假設前提是：證券的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據證券價格與價值的關系進行投資決策。

基本分析主要適用於周期相對比較長的證券價格預測、相對成熟的證券市場以及預測精確度要求不高的領域

以上摘自網路

以下為手打，請注意看清楚。至於如何進行基本面的分析，這個很簡單，但是內容很多，我這里沒法給你一一的贅述。但是有一點，非常之重要，就是基本面分析的一切結果正確與否，取決於你的分析基礎是否真實有效。直白點說，就是你的資料是否可靠。目前全世界面臨的情況都是相同的，第一手真實的資料永遠是掌握在為數不多的幾大寡頭機構手中。以券商為例，最重要的基礎調研報告，來自於中證，申萬，招商，海通這些一線大券商，而二線券商的調研資料來自於一線券商整理之後的資料。三線則是來自於二線，普通的散戶和基層分析師則是來自於三線之下。這裡面隱含的問題就是，一線券商會將一手資料當中最為核心的東西剔除掉，賣給二線，二線則剔除掉次核心的信息，賣給三線，陸續往下。最後到普通的散戶和基層分析師手上的報告，已經是經過了數次修改更正過的東西。你基於這個東西開始分析的話有可能得到正確的答案嗎？顯然是不可能的

因此，基本面分析，如果資料足夠明確真實，能夠很好的得到正確的答案。而這一點，恰恰是幾乎所有的基本面分析人員無可跨越的鴻溝。

『玖』 炒股技術分析什麼最重要

心態，趨勢，技巧，再加一分運氣。
股票買賣的10個要點
1.心態、策略和技術是炒股成功的三要素。保持良好的心態非常重要，投資要有耐心，不能盲動。決不輕易出手，寧可錯過，也不要做錯。操作要有計劃，買賣時不能恐懼和貪婪。
2.發現有連續大單主動買入的股票是首選，確定目標股必須要經過一定時間的盤面跟蹤和觀察。無論是基本面分析還是技術面分析，都要服從主力動向的分析。作為短中線波段操作而言，在篩選目標股時應先從技術分析入手，分析和揣摩主力動向，撲捉目標股的啟動時機。然後從篩選出的股票中再進行基本面分析和比較，比較包括橫向比較和縱向比較兩個方面。橫向比較即與同類板塊中其它的股票比較市盈率和價格的高低，縱向比較即與自身歷史上出現的高低價位相比較，從而判斷介入風險的大小和是否該賣出了。不要輕易相信傳聞和消息，消息見光死是常見現象，因為消息到散戶都知道的時候連黃瓜菜都涼了。
3.不論在牛市還是震盪市中，精選股票是盈利的關鍵。和收益相比，股票目前的價格是否還具有吸引力？以此來判斷介入風險的大小。目標股在低位或相對低位放量和量堆積，表明換手很充分了，是大主力已經介入的先兆。爾後，當發現成交量由大幅度萎縮——再到溫和放量——均量線稍有翹頭——此時是股價即將大幅度拉升的先兆——果斷逢低介入。與此相反，目標股在高位或相對高位放量和量堆積，表明換手充分，籌碼在快速流動，是主力已經大肆派發的徵兆。
4.在股價剛啟動時，盡量在第一時間買入；如果你沒有及時發現而錯過了第一買點，則需要耐心等待再次介入的機會。尤其在大盤震盪市道中應力戒火中取栗，追高買入。大盤單邊上揚市中，對於總體漲幅不大的股票，可果斷追高買入，即使被套也會很快解套或盈利的。

5.買入價格要盡可能接近下方的密集成交區，因為這些籌碼是主力的建倉成本區；而遠離上方的歷史成交密集區，此類個股的上行空間大，阻力小。如果距上方阻力位太近，且大趨勢不樂觀時，不要指望短期內就能快速突破強阻力區，此時你不要買入。
6.要買強勢股，不買弱勢股，只有棄弱從強，才能跑贏大盤，穩操勝券。企圖用守株待兔的方法靠弱勢股來盈利是一廂情願的想法，結果往往事與願違，大失所望，不但浪費了機會成本，而且還破壞了自己的心態。
7.要注意倉位控制，不要輕易滿倉。只有在獲利後才能加大倉位進行操作。分批買入是一個比較穩妥的買入方法，且分批買入的時間間隔不能太短，否則價差很小，就失去了分批買入的意義。同樣，對於賣出沒有明確心理價位的股民，採用分批賣出法可能是一個不錯的選擇。
8.持股結構要合理，雞蛋不要放在一個籃子里。緊跟市場熱點，把握操作節奏，做到順勢而為;基本策略是波段操作，一部分籌碼可中期、長期持有，其它籌碼以短線交易為主。
9.控制風險，嚴格止損。尤其是在大盤和個股由強轉弱後，必須果斷止盈和/或止損離場，絕不能心存僥幸。
10.股票買賣一定要有心理價位。買入時機和價格，預期收益等。見好就收，不能貪得無厭。

『拾』 技術分析的三大假設是什麼

技術分析的三大假設：

1、市場行為包容消化一切影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。

2、價格以趨勢方式演變對於已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續演變。例如：牛頓慣性定律（物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態）。

3、 歷史會重演技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態通過特定的圖表表示了人們對某市場看好或看淡的心理。

(10)股票投資分析三要素擴展閱讀：

技術分析是完善體系的交易系統中的一部分，它分析市場價格的走向和位置，並提高最後的交易成功概率系數，為交易行為中的最初出發切入點，是交易系統中最基礎也是最重要的起點！

1．提高交易方向的成功幾率概數；

2．分析趨勢的通道層次和共振動力出現後的目標價格空間；

3．計算點位，確立損贏的固定點位後，為交易技巧中資金管理提供一個計算的數字參數。

4．尋找交易信號，並通過指標工具的數字量化加以確認，為交易策略提供執行依據。

5．技術分析理論可以把交易行為中的復雜執行心理問題，進行理論程序的整理歸類後秩序簡單化下來，幫助交易者快速提高自己的交易心理能力！