股票市場不行做什麼保值

❶ 以我國股票市場和滬深300股價指數期貨為例，說明空頭套期保值如何進行

以前不方便，現在有了滬深300ETF，就簡單了。

在股指期貨上開空單，然後買入相應份額（根據你期指上的杠桿大小而定）的滬深300ETF；就組成了一個空頭期指套保組合。

不過這一般只對持有大量股票的機構有實際意義，一旦股票下跌，可以從期指上彌補損失。對於普通散戶，這邊賺了那邊賠，那邊賺了這邊賠。除非期指和現貨出現較大的貼水或升水，這種情況下，一般用預先設定好的專業軟體（不是市面上能見到的普通交易軟體）來交易。

❷ 以中國股票市場為例，說明空頭套期保值如何進行急！在線等！

空頭套期保值就是再股指期貨市場賣空指數從而保證現貨市場的多頭即指已經持有股票或者即將將持有股票，預測或以防股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。就是先買股票後賣空期指

❸ 如果你手中有100萬股票資產，通過股指期貨你如何實現保值

說句實話，100萬的資金，做股指期貨投機還可以，做保值實在太少了，資金太少，保值可以做，但是效果會非常不好

❹ 為什麼現在股票市場越來越難做了

在2017年行情中，我們明顯發現股票比大盤下跌還難做，2017整個上證指數還是為上漲趨勢，但是很多個股都熊市最低2638點的位置還低，造成了目前股票市場特別難操作，下面我們就來說說目前市場哪些特徵引起賺錢難的現象。

所以在2018年如果市場切換到科技題材股了，一定記得買業績跟成長性好的股票，不能買垃圾股，這是2017年整個市場給予我們的啟示和思考，所以吃一塹，長一智。感覺寫的好的點個贊呀，加關注獲取更多股市方法分析和股市信息分享。

❺ 股票指數套期保值的原則是什麼

股指期貨整裝待發 全面透視期指交易

股指期貨投資者的類型有哪些？

根據進入股指期貨市場的目的不同，股指期貨市場投資者可以分為三大類：套期保值者、套利者和投機者。

(1)套期保值者，是指通過在股指期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約，來規避現貨價格波動風險的機構或個人。

(2)套利者，是指利用「股指期貨市場和股票現貨市場(期現套利)、不同的股指期貨市場(跨市套利)、不同股指期貨合約(跨商品套利)或者同種商品不同交割月份(跨期套利)」之間出現的價格不合理關系，通過同時買進賣出以賺取價差收益的機構或個人。

(3)投機者，是指那些專門在股指期貨市場上買賣股指期貨合約，即看漲時買進、看跌時賣出以獲利的機構或個人。

股指期貨套期保值的原理是什麼？

股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。

例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合(貝塔系數為1)總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數期貨合約(假定合約乘數為300元/點)來對其股票組合實施空頭套期保值。

假設11月29日0703滬深300指數期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張(即500萬元/(1670點*300元/點))0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時0703滬深300指數期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利(1670-1503)點*300元/點*10=50.1萬元，基本彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將基本抵消在股票市場的盈利。

需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。

何謂基差？它對套期保值有何影響？

理論上認為，期貨價格是市場對未來現貨市場價格的預估值，兩者之間存在密切的聯系。由於影響因素的相近，期貨價格與現貨價格往往表現出同升同降的關系；但影響因素又不完全相同，因而兩者的變化幅度也不完全一致，現貨價格與期貨價格之間的關系可以用基差來描述。基差就是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差，即，基差=現貨價格-期貨價格。基差有時為正(此時稱為反向市場)，有時為負(此時稱為正向市場)，因此，基差是期貨價格與現貨價格之間實際運行變化的動態指標。

基差的變化對套期保值的效果有直接的影響。從套期保值的原理不難看出，套期保值實際上是用基差風險替代了現貨市場的價格波動風險，因此從理論上講，如果投資者在進行套期保值之初與結束套期保值之時基差沒有發生變化，就可能實現完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的過程中應密切關注基差的變化，並選擇有利的時機完成交易。

同時，由於基差的變動比期貨價格和現貨價格各自本身的波動要相對穩定一些，這就為套期保值交易提供了有利的條件；而且，基差的變化主要受制於持有成本，這也比直接觀察期貨價格或現貨價格的變化方便得多。

股指期貨套期保值一般應遵循什麼原則？

(1)品種相同或相近原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。

(2)月份相同或相近原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。

(3)方向相反原則

該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種(相近)商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。

(4)數量相當原則

該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當；只有如此，才能使一個市場上的盈利(虧損)與另一市場的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。

股指期貨的期現套利及其作用？

股指期貨的理論價格可由無套利模型決定，一旦市場價格偏離了這個理論價格的某個價格區間(即考慮交易成本時的無套利區間)，投資者就可以在期貨市場與現貨市場上通過低買高賣獲得利潤，這就是股指期貨的期現套利。也即，在股票市場和股指期貨市場中，兩者價格的不一致達到一定的程度時，就可能在兩個市場同時交易獲得利潤。

舉例來說。如果股指期貨價格被大大高估，比如5月8日某時某股票指數為1200點，而對應的5月末到期的股指期貨價格是1250點，那麼套利者可以借錢120萬元，買入現貨指數對應的一籃子股票，同時以1250點的價格賣出3張股指期貨(假設每張合約乘數為300元/點)。到5月末股指期貨合約到期的時候，股票指數跌至1100點，那麼該套利者現貨股票虧損為：120萬*(1100/1200)-120萬=-10萬元。假設股指期貨的交割結算價採用現貨指數價格，即1100點，那麼3張股指期貨合約可以獲利(1250-1100)*3*300=13.5萬元。如果借款利息為5000元，那麼套利者就可以獲利3萬元。

期現套利對於股指期貨市場非常重要。一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數的現貨價格而出現離譜的價格。期現套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。另一方面，套利行為有助於股指期貨市場流動性的提高。套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。市場流動性的提高，有利於投資者交易和套期保值操作的順利進行。

股指期貨投機交易的風險管理有哪些基本要求？

所謂投機，是指投資者根據自己對股指期貨市場價格變動趨勢的預測，通過「在看漲時買進、看跌時賣出」而獲利的交易行為。投機者在股指期貨交易中承擔了套期保值者轉移出去的風險，投機交易增強了市場的流動性。投機者在風險管理中應高度重視至少以下五點：

(1)准確預測股指期貨價格的變動，把握趨勢；

(2)根據自身的風險承受能力確定止損點並嚴格執行；

(3)對獲利目標的期望應適可而止，切忌貪得無厭；

(4)盡可能選擇近月合約交易，規避流動性風險；

(5)由於投機機會的稍縱即逝以及市場行情的千變萬化，資金管理非常重要。

投機交易對知識、經驗以及風險管理能力的要求都較高，因此一般投資者應謹慎行事。

❻ 同時做股票和期貨會不會顧此失彼

這方面，每個人不同，因為非常類似，很多人是都參與的 。較大的資金往往考慮或參與股指期貨為股票倉位做保值。所以兩個市場是互聯互通的 。
但是 ，期貨需要的技能還是高於股票的 ，這是籠統的說，有的投資者就擅長或喜歡期貨市場，因人而異吧。
就大部分投資者而言，股票是大眾市場 ，期貨是小眾市場。股票持有的是沒有約期的權益 ，能夠產出現金的資產，期貨是有期限的對賭協議。後者操作難度和風險更大。
再有就是期貨的保證金制，它的盈虧放大效應更適合企業保值，對散戶投資者殺傷力遠大於股票。
所以就像你說的，同時參與兩個市場顧此失彼的可能很大 。

❼ 股票市場利用股指期貨對沖風險是不是相當於「套期保值」

套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度
投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當；只有如此，才能使一個市場上的盈利（虧損）與另一市場的虧損（盈利）相等或接近，從而提高套期保值的效果。

❽ 投資房子、黃金、股票、存款等，選擇哪個渠道來保值最好

自己的資產想要防止通貨膨脹，為了避免貨幣貶值，可以把這些資金進行分散投資，並不能梭哈某產品，分散投資分散風險，保證資金安全的同時來抵抗通貨膨脹。

現實生活當中房子、黃金、股票、存款等四種投資，其實這四種投資都是具有抗通貨膨脹的功能。根據我個人條件來選擇肯定選股票來保值，我要把錢投資自己熟悉而專業的產品；

綜合分析得知，想要完全抵抗通貨膨脹的，實現保值最好的是投資房子，但房子門檻太高，很多人達不到投資條件。

其次有風險承受能力的就選擇價值投資股票也能抵抗通貨膨脹；沒有風險承受能力的唯一選銀行存款。

黃金是要選時機投資的，因為黃金波動不大，和平時代黃金價格平穩，很難走過通貨膨脹，只有全球不平靜的時候投資。

總之在房子、股票、黃金、存款等哪個能保值，能抵抗通貨膨脹率，一定要根據自身條件選擇，最好的就是房子，這一點毋庸置疑。

❾ 在全球金融危機的大背景下什麼股票相對最保值

個人覺得現在不是買最保值的股票。而是買最有成長性的股票。
兩個方面：
1、這次下跌跌的最多的。如有色。
2、政策=原因未來成長性最好的。如新能源。
個人建議而已！