股票市場的對沖工具有哪些

❶ 殺對沖工具是什麼意思有哪些工具

對沖工具是指一類金融衍生產品 他們可以使你在不賣出手中持有的股票期貨倉位的前提下通過相反方向的交易規避價格變動風險 保住市值 也有純投機功能 比如股票的對沖工具股指期貨 大宗商品的對沖工具商品期貨 還有期權和結構更復雜的金融衍生產品

❷ 哪位達人能跟我介紹幾種股票對沖的方法嗎

有詳細ppt文檔，這里無法粘貼，需要請加msn，[email protected]

❸ 外匯市場中常見對沖模式有哪些

1.股指期貨對沖。股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。
2.商品期貨對沖。與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
3.統計對沖。有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
3.期權對沖。期權又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。

❹ 對沖基金常用的對沖方法有哪些，主要有哪些風

對沖基金操作有以下幾種形式：
一、市場趨勢策略。如宏觀策略，主要是基金經理力求預測宏觀環境變化，並據此尋找機會。如預估一個國家宏觀經濟不穩，貨幣可能貶值，則對沖基金通常會賣空該國貨幣，以在未來貨幣實際貶值時獲利。這就是老虎基金1985年預期美元下挫時進行獲利的方法。

二、重大事件驅動策略。利用重大事件，如並購、破產等進行投資，多頭買入被兼並的公司，而空頭則賣出兼並公司等。

三、套利策略。如股票市場中立策略，同時持有股票的空頭和多頭，空頭通過調整貝塔系數來對沖多頭的系統性風險，以使整個投資組合對整個市場變動的風險暴露非常有限，然後通過個股的選擇來獲利。

由於對沖基金的操作方法靈活多變，可以運用市場上大量的衍生工具，所以可以有效地降低風險。同時，對沖基金之間，以及對沖基金與其他傳統資產類別之間的相關性均較低，因此在進行資產配置時，可以幫助組合有效地分散風險。

對沖基金有這么多好處，那究竟風險大不大呢？對沖基金的風險，主要來自三類：

一是市場風險。賣空和衍生工具是對沖基金最常用的規避風險的方法。但是，對沖基金也經常選擇保留一定的風險暴露倉位，加上杠桿操作，虧損時會放大風險；另一方面，並非所有的風險都能得到對沖。

二是流動性風險。如果基金經理的預期與市場有較大出入，導致投資組合凈資產值大幅下降時，投資人可能出現大量贖回及提供融資杠桿方削減信用額度，對沖基金將不得不在市場上緊急拋售組合，可能遭遇流動性風險。

三是信用風險。這包括所投資的低等級或危機債券的信用風險，也包括對手方的信用風險。除此之外，很多對沖基金都是私募的，其公開性和透明度較低，而費用較高。

比較著名的對沖基金，如喬治·索羅斯的量子基金，及朱里安·羅伯林的老虎基金，都曾有過高達40%至50%的復合年度收益率，業績耀眼。當然，1998年長期資本管理公司的崩潰，也揭示了這個行業的高風險。國內雖然暫時還沒有相關品種，但股權分置改革方案中提到的認購和認沽權證，已經用到了一些基本的衍生工具，投資人可以相應關注，先人一步。

❺ 股票如何對沖交易

對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。
可以做「對沖」的交易有很多種，外匯對沖，期權對沖，但最適宜的還是期貨交易。首先是因為期貨交易採用保證金制度，同樣規模的交易，只需投入較少的資金，這樣同時做兩筆交易成本增加不多。其次是期貨可以買空賣空，合約平倉的虛盤對沖和實物交割的實盤對沖都可以做，完成交易的條件比較靈活，所以對沖交易也是在期貨這種金融衍生工具誕生以後才得以較快發展。

❻ 中國用對沖工具的產品有哪些

股指期貨和股票對沖
期貨和股票對沖
期貨和現貨的對沖（比如黃金）
同一種類型股票的對沖（做多強勢的同時，賣空比較弱勢的）
外匯市場由於中國還不怎麼成型 很難對沖得了

❼ 對沖基金和對沖操作工具及操作原理

1、最初的對沖操作中，基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。
2、在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股，同時賣空該行業中幾只劣質股。
如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。

❽ 現在有什麼工具可以用來對沖股票

股指期貨和融券做空！做個股票不需要對沖的，股票是股權投資，是可以長期持有的！在低位買進長期等待持有就好了！對沖只會增加對沖風險！