股票市場對沖工具
❶ 現在有什麼工具可以用來對沖股票
股指期貨和融券做空！做個股票不需要對沖的，股票是股權投資，是可以長期持有的！在低位買進長期等待持有就好了！對沖只會增加對沖風險！
❷ 在惡性通脹下股票是不是一種相當糟糕的對沖工具
不一定
如果投選擇一些收益率高於通貨膨脹的膨脹率的股票、基金，就可以盡量減少惡性通脹帶來的損失，總之就是要讓自身的資產的增值速度高於或等於通貨膨脹的膨脹率。
惡性通脹下，個人可以簡單採取的措施有：
1.減少儲蓄，因為在通貨膨脹的情況下，貨幣是貶值的，儲蓄只會讓自己的資產貶值，越來越少。
2.投資。選擇一些收益率高於通貨膨脹的膨脹率的股票、基金。
3.消費。通貨膨脹情況下貨幣貶值，將其消費出去換成實物無異於是最好的保值手段，但是這里的消費不是去購買生活必需品，而是可以保值的奢侈品，例如，黃金、古董、玉石、奢侈裝飾品等等。
望採納！
❸ 哪位達人能跟我介紹幾種股票對沖的方法嗎
有詳細ppt文檔，這里無法粘貼，需要請加msn，[email protected]
❹ 股指期貨屬於對沖工具嗎
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌，也就是所謂的對沖工具。
套利
所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股，或者當期貨貼水超過一定幅度時通過做多股指期貨並同時進行融券賣空股票指數ETF，來獲得無風險收益。
降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現顯著下降
豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實現長期穩定的收益目標。
❺ 股票市場上是如何做對沖的
股票市場上是如何做對沖的？ 說到股票和股指期貨的套期保值機制，首先要了解股票和期貨的區別。就我個人的理解，股票在分散經營風險分擔方面做出了突出貢獻；當它上漲時，每個人都一起賺錢。操作不好，股價下跌，大家一起賠錢。
套利是不同的。不同目標的周期是同步的。交易的依據是不同標的之間的價格差異的變化。特點是開倉和平倉同時進行，以標的價差的變化作為利潤來源；而對沖的目的也不同。目前更多是為了穩定價格。例如，一家公司有一個從接到訂單到采購原材料再到交付成品的流程。對公司而言，訂單確認的那一刻，銷售價格已經確定，原材料成本價格在生產周期內波動。如果價格大幅波動，則可能由盈轉虧。因此，該公司有通過套期保值來對沖風險的需要。
❻ 請詳細介紹股票對沖的操作方法！
股票對沖的操作方法如下：
在基本的對沖操作中。基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股圃期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。
基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業中看好的幾只優質股，同試一定比率賣出該行業中較差的幾只劣質股。如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股而產生的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股。則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。
對沖，是同一時間買入一外幣，做買空。理論上，買空一種貨幣，要銀碼一樣，這才是真正的對沖盤，否則兩邊大小不一樣就做不到對沖的功能。股票對沖的方法和資金對沖。投資的股票，滿倉時候的股價下跌，空倉時候的股價上漲。在股指期貨沒有推出前，若將股票和資金對沖，就能避免上述情況出現。股票與資金的對沖，就是折中的辦法。在一般情況下，什麼時候都不滿倉，不空倉，任何時候都有股票又有資金。對於心態平和的投資者來說，在大盤和個股不同的位置時候，才能適當調整倉位的輕重。作為一般的投資者，均不宜採取滿進滿出法操作。
❼ 中國用對沖工具的產品有哪些
股指期貨和股票對沖
期貨和股票對沖
期貨和現貨的對沖（比如黃金）
同一種類型股票的對沖（做多強勢的同時，賣空比較弱勢的）
外匯市場由於中國還不怎麼成型 很難對沖得了
❽ 股指期貨可以做股票風險對沖工具嗎
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌，也就是股票風險對沖工具。
套利
所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股，或者當期貨貼水超過一定幅度時通過做多股指期貨並同時進行融券賣空股票指數ETF，來獲得無風險收益。
降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現顯著下降
豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實現長期穩定的收益目標。
❾ 對沖基金和對沖操作工具及操作原理
1、最初的對沖操作中，基金管理者在購入一種股票後，同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時，賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出，從而使股票跌價的風險得到對沖。
2、在另一類對沖操作中，基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股，同時賣空該行業中幾只劣質股。
如此組合的結果是，如該行業預期表現良好，優質股漲幅必超過其他同行業的股票，買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌，那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股，則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。