陸金所贖回股票基金按哪天市值
① 贖回基金是按當天基金凈值計算嗎
1.基金贖回是以贖回當天價格計算。基金申購贖回的價格是申贖當天的基金單位凈值。但是投資者需要注意在交易日15:00之前申請，15:00之後按下一交易日凈值結算。
2.基金的贖回是指在基金存續期內，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。多數基金贖回時需要繳納一定的贖回費，贖回費用和基金類型以及投資者持有期的長短有關。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，所以單位凈值每個交易日也會發生變化。
每天收市之後，交易所，中登公司，結算公司等將成交的數據反饋給基金公司，基金公司收到數據之後進行篩選核算，然後再將核算的數據發給託管銀行復核，復核無誤之後，再由基金公司報送給監管機構備案，然後才會在晚上18：00-21：00陸續公布。
拓展資料：
1.基金贖回多久到賬
基金的贖回一般都是按照工作日來進行計算的，比如遇到周六與周日，或者是假日的話，都會往後順延，這樣到賬的時間就會延遲。比如貨幣性基金的到賬日是T+2個交易日的話，如果是在周一贖回，那麼周三就可以到賬，但是如果是在周五贖回的話，剛好碰到周六與周日這樣的周末，那麼這兩天就要去掉，從周一開始算起，到賬日就是周三。以此類推。所有其他類型的基金也是這樣的演算法。
各種基金的到賬日期也有不同，比如貨幣性基金一般都T+2日或者T+3日，而股票型基金與債券型基金的到賬日一般為T+4日，而QDII基金的到賬日為T+9日。一般如果是在網上直銷基金贖回的話，到賬時間要少一天，從基金公司申購的基金，其到賬日期也要少一天。
2.基金贖回手續費怎麼計算
基金贖回手續費=贖回總額×贖回費率，贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金凈值，基金贖回手續費以基金公司公布的費率為准。
假如：要贖回10000份基金A，基金A凈值為1.35元，則贖回手續費為1.5‰，那麼基金贖回手續費=10000*1.35*1.5‰，得出基金手續費為20.25。
② 基金贖回按什麼時候的市值
基金贖回按照贖回T日凈值，即計算正確贖回T日，就知道用哪一個凈值成交了。
工作日15點之前贖回，T日就是當天
工作日15點之後贖回，以及休息日任意時間贖回，T日都是下一個工作日
工作日凈值更新是在每天晚上，所以白天看到的凈值必然是前一個工作日的，看凈值之前首先看日期，日期和凈值是一一對應的。場外基金交易是未知價交易原則，所以在贖回，或者申購基金的當時是不可能知道凈值多少的（貨幣基金，理財型基金除外）。
③ 基金購買與贖回都要花好長的時間，那麼市值是按那一天算的呢，比如
無論是申購還是贖回基金，基金市值或者說基金申購和贖回確認的單位凈值都會按照買入或者賣出當天晚上更新的基金單位凈值計算（前提是你需要在交易時間內買入或者賣出，即交易日下午三點前）
④ 關於基金贖回時的市值
交易日15點前申請贖回算當日申請，也就是8日下午三點之前申請贖回的基金，交易價格按8日晚公布凈值結算，基金公司T+1確認，也就是9日確認
8日下午三點之後申請贖回的基金，交易價格按9日晚公布凈值結算，基金公司12日確認
正式說法叫做「未知價格法」。贖回當時看到的都是歷史凈值，不能作為成交依據。
注意贖回後，基金公司確認的時間和資金是那一天轉到賬戶與成交結算價格無關。贖回申請提交後，剩下的只有基金公司確認和中途周轉問題，以後的漲跌都和自己無關了。
1、一般股票型基金贖回時間為T+4，T+5工作日（交易日15點前申請提交）；
2、基金公司網站申購為直消方式贖回時間為T+4可能性較大；
3、銀行，券商，第三方平台為代銷，T+5工作日可能性較大；
4、但具體時間在不同基金公司，銀行略有差異，不能一概而論，以實際到賬為准。
⑤ 我贖回基金是按我贖回那個時間點的市值嗎
贖回基金是按照時間點不同，贖回凈值也是不同的。具體如下：
基金交易凈值的時間規定：
一、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。
二、交易日購買或贖回基金的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日凈值算。
三、非工作日購買或贖回基金的，不論幾點按照下一個工作日凈值算。
⑥ 基金我今天贖回的話,那麼凈值是按哪天的凈值算的
今天贖回基金，市值按照今天收市該基金的凈值來計算。
⑦ 購買基金是按什麼時候的市值
每天收盤以後，基金與銀行會做一次清算，或早或晚，晚上8點買入的話，會按第二天收盤的成交價成交！這就是所謂的「未知價交易」
⑧ 網上基金贖回是按當天的市值還是前一天的市值
1、網上基金贖回的贖回凈值的確定：在交易當天15:00之前的贖回基金，基金的贖回凈值為當天的；在交易當天15:00之後，基金贖回凈值為第二個交易日的凈值。遇到周六周日以及法定節假日，凈值順延為下一個交易日的。
2、交易日為除節假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。
⑨ 基金贖回的凈值是按當天還是第二天的算
基金贖回的凈值，如果是交易日的交易時間內贖回，
也就是說交易日的下午三點之前贖回，
按當天的凈值算。
三點以後按第二天的凈值算。
你周末贖回，
就是按星期一的凈值算。
按贖回當日的凈值計算。超過營業日時限，操作不能成功，而且不能隔日委託。
⑩ 請問基金贖回時，是按當時市值計算還是按當日平均市值來計算啊
按當日凈值計算