股票資金面分析技巧

Ⅰ 股票投資基本面分析

.主要包括公司的行業，財務狀況，經營狀況，地區情況，市場的前景，國家相關政策，國外對國內市場的影響等等，一般來說，上市公司都會通過公告方式把這些資料對外公開的，有一些是要你自己在相關的部門或者機構去查詢還有分析。
2.在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟:
1. 了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑:
* 公司網站
* 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告
* 圖書館
* 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2. 美好的前景。你是否認同這間公司日後會有上佳的表現？
3. 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？
* 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？
* 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？
* 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？
* 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4. 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5. 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率:
* 資產的賬面價值
* 市盈率
* 凈資產收益率
* 銷售增長率
6. 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。
7. 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8. 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息:某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示:
長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。
注意事項:
每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
，
3.當然不是了 有一些基本面的信息 是滯後的，要想了解全面 必須密切關注個股各種信息發布
4.不要忽視技術層面的東西 有時候到了技術調整的階段和要求也是有很大壓力的。

Ⅱ 什麼是股票的基本面，基本面分析技巧有哪些

如果是投資而且還是想獲得更高的勝率，當然不能少了對於市場環境和買入標的分析，但是我認為，好多人都不了解基本面分析，覺得基本面分析非常復雜不願了解。其實困難也不多，今天學姐就給大家分享如何進行基本面分析，這樣抓住牛股的距離就沒有那麼遠了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
從教科書中我們可以了解到，在進行基本面分析的時候主導我們研究方向的是影響證券價格變動的敏感因素，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為了達到讓投資這做出正確決策，我們會提供科學依據的分析方法。通俗點說就是，有很多因素都會影響股票價格，而基本面分析指的就是對這些影響因素的分析。
2、 基本面分析包括3個方面
那我們具體研究哪些因素呢？這3個方面是必不可少的，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。很多同胞看到這三個成分就心慌意亂了，彷彿要學完經濟學課程才能進行分析！打住，別擔心，學姐教大家如何從實戰的角度來分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都是清楚的，整體股市的好與壞，宏觀經濟學有很多的影響作用，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實戰中，一般都不會選擇面面俱到，否則容易因為小的利益而失去了更重要的東西，主要的核心變數要重視才對，例如注意一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。
這便是因為對短期時間來講，價格的波動，基本上都是供求關系導致的，因此市場出現更低利率的情況，更加寬松的貨幣政策時，那麼這時候市場流動性也是更寬裕了，買方的力量更強大，這樣就促使了股價上行。可以先看看2021年，美國雖然疫情嚴重但股市卻一直上漲，就是因為美國一直將實行的寬松政策持續下去所致，

2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，這差不多就是公司基本面的問題。第一步要看的是所處行業，因為公司沒有達到行業的水平，行業遭殃公司也不能保全，產業前景好的行業，其中的企業擁有的盈利空間自然就會更大。
行業的發展空間只有較小的規模，連一家上市公司都比它大，我們自然不看了；還可以看行業屬於哪一個階段，有的行業已經進入了成熟階段或者衰退階段，比如說鋼鐵煤炭等；再者就是看行業有無政策支持，獲得政策支持的行業，發展空間更大。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
在行業選定了之後，接下來就是對行業下的公司進行選擇，就此我們就來進行以下兩個內容的分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
話已至此了，朋友們應該是弄明白了基本面分析的優勢，這套分析方法自上而下，非常系統，沿著宏觀到中觀到微觀的路線進行分析的，可以幫我們捋一捋當前的市場環境，並挖掘出真正有價值的公司。
可是，不論是哪種分析方法，具有好的地方，必然也具有缺點。基本面分析的劣勢也是非常明顯的，雖然學姐把分析內容已經給大家簡化到極致了，但想要真正的了解，還需要一定的門檻。
另外，基本面分析無法及時反映短期價格的過渡波動，因為從短期的角度來說，價格也許還會受到投資者交易情緒等影響，但是基本面分析就不具備這些。可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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Ⅲ 如何分析股票

分析股票一般都是根據以下三個方面去分析：
技術面：用技術指標來判斷股市運行規律是一種很直觀的投資，優勢是可以有比較明確的操作守則，買賣都可以有一個套路，水平高的技術派投資甚至可以做到憑經驗提前預計股市和股價的運行趨勢。

資金面：股價運行的核心本質就是主力資金的動向決定一支股是否會漲，主力資金大量買入一支股，那這支股遲早會漲，大量賣出那這支股遲早會跌。

基本面：看該行業前景，公司在行業地位，國家政策面對該行業有什麼影響。
公司本身主營業務如何，是否集中。是否有新項目設立，未來的發展是大致一個什麼走向。是否有整體上市或者整合的預期。是否有基金持倉，比例如何，近期是在增還是減？
再詳細就看下籌碼是否集中，該股總股本多少？流通股多少？盤大的話在行情好的時候上漲會比較慢。

最後說下業績如何，中國上市公司很多東西比較假，所以基本面的分析不要太過重視。
一般來說選股多數都是以基本面為輔助，我比較崇尚技術面的分析。但重要一點，一定要把東西搞透，不要有夾雜主觀太多的東西。最後，一定要記得結合大盤來分析！
不過這些分析需要比較強的專業知識，新手的話可以用個牛股寶手機炒股輔助，裡面有多個技術指標指導，每項指標都有詳細說明如何運用，在什麼樣的形態下表示什麼意思，該如何去操作，而且都是免費使用，願可幫助到你，祝投資愉快！

Ⅳ 怎麼分析股票的基本面

基本面是股票長期投資價值的唯一決定因素，每一個價值投資者選擇股票前必須要做的就是透徹地分析企業的基本面。許多投資者沒有系統的分析方法，甚至僅僅憑某一短暫的或局部的利好因素就作出草率的買入決定。投資者很容易受一些感性因素的影響而作出錯誤的操作，如聽信其他投資者的言論，或者生活中對某一消費品牌情有獨鍾，就買入其股票等等。怎樣才能理性地投資呢？建立系統是一個最好和最理性的方法。下面從行業、企業和宏觀經濟三方面並具體結合蘇寧對基本面涉及的要素進行簡單的分析。

一、行業層面的基本面因素

行業基本面因素十分重要，有時比企業層面的基本面影響還大，差的行業即便是龍頭企業也很難獲得好的長期回報。

行業的特性
行業的波動性是否很大，是否有強周期性。
家電連鎖業波動比較小，超長期來說有很弱的周期性。

行業的市場空間
如果行業發展空間很大，則企業的成長性相對較好。
消費升級以及經濟高速發展使家電連鎖業有廣闊的市場空間，龍頭企業將會高速成長。

行業生存環境
過度激烈的競爭必然會降低企業的盈利能力，惡性競爭更會使所有企業陷入虧損泥潭。
家電連鎖業經過前幾年的激烈競爭後，形成了國美、蘇寧、百思買三大巨頭寡頭競爭的格局，五星、永樂被收購，大中、三聯只能扮演陪太子讀書的角色。行業競爭趨於平緩，未來進入持久戰階段。

回顧國內和歐美國家同行業發展的歷史軌跡
以史為鑒，歷史總會給予我們啟迪。歐美國家行業的發展歷史經常就是中國同行業的未來，根據國內外的歷史，我們可以對行業未來的發展趨勢作出預測。
家電連鎖業正沿著美國相同的軌跡運行，如同美國經歷過BBY、CC等幾大寡頭競爭的格局，中國家電連鎖也正經歷著同樣的時期。BBY苦練內功，慎對並購，CC則只注重外延擴張，偏好多元化，最後BBY大獲全勝。今天的國美與CC何其相像，而蘇寧則是BBY第二，未來蘇寧會是最後勝利者嗎？

是否存在並購或被並購的可能
並購的風險很大
作為蘇寧的股東，我並不希望並購大中。

行業是否簡單易懂
復雜的行業往往包含很多不確定性。

二、企業層面的基本面因素

企業作為個體如果沒有競爭力，即便處於很好的行業也是徒勞。好行業還要好企業。我們可以通過分析波特的五力競爭模型和企業經營情況、財務數據對企業基本面作出綜合評價。五力包括顧客、供應商、競爭者、潛在新進入者、替代品五種基本競爭力量。

顧客即是買方的討價還價能力
行業處於買方市場，則賣方要麼通過差異化經營獲得超額利潤，要麼只能竟相打折降價爭取買方。相反的話，產品供不應求，賣方很容易就獲得超額利潤。茅台是經典的例子。
家電連鎖業處於買方市場，但由於競爭對手的減少，競爭趨於理性。

供應商討價還價的能力
與顧客相類似，只是企業的角色由賣方轉變成買方。除非是賣方稀缺資源，一般企業對供應商都處於強勢地位。
家電連鎖對家電廠商的強勢地位是無容置疑的。

競爭者之間的競爭
這是五力中最重要的一個力量，企業是否處於強有力的競爭地位是決定企業存亡的重要因素。
蘇寧規模雖然落後於國美，但後台力量遠超國美，而百思買剛剛起步，蘇寧又占據先發優勢。

潛在新加入者的威脅
如果新進入者擁有新的生產能力和強大的資源，對行業將形成巨大威脅。
現階段家電連鎖企業的已經形成的巨大規模和廣闊的地域分布，都對新加入者構成高門檻，而且從發達國家經驗看，家電連鎖最後都形成極少數的幾家巨頭壟斷市場，如日本的小島電器、山田電機，美國的BBY、CC。因此出現潛在新加入者的可能性較少。

替代品的威脅
替代產品的價格如果比較低，而且性能優越，對現有產品是致命性的打擊。替代品可能完全替代，也可能部分替代。但無論是那種替代品都會使本行業產品受到嚴重打擊。科技類產品最容易出現替代品。
全球發達國家的家電渠道都是家電連鎖占據優勢，家電連鎖是家電分銷行業的大勢所趨。因此出現替代的可能性比較小。但不排除類似沃爾馬這種大型連鎖超市搶奪市場份額。

企業在行業所處的地位
強者恆強，行業龍頭企業通常擁有更優異的產品，更優秀的人才，更雄厚的實力，獲得更大的發展空間。
蘇寧作為三大寡頭之一，與其他競爭者都處於暫時的均勢地位。

是否擁有持續的核心競爭力
優於對手的競爭力是企業能持續發展並取得勝利的關鍵所在。
先進的信息平台、物流基地、後台服務是蘇寧暫時領先的核心競爭力，競爭對手能否趕上還要看他們的以後的競爭戰略。無論如何蘇寧現在占據有利地位。暫時落後的是規模。

企業戰略是否清晰和正確
在波特競爭理論中，競爭戰略占據顯要位置，戰略失誤將帶給企業毀滅性打擊。
蘇寧的戰略比較清晰，穩中求快，苦煉內功，慎對並購。

管理層是否誠實、優秀，大股東是否誠信
管理層的誠實比能力更重要，而大股東的誠信也是不能忽視的。
蘇寧的張近東理性、素質高、心胸廣闊，應該是不錯的大股東。

是否有穩定的經營史
經營史雖然不能決定未來，但也是很有價值的參考之一，巴菲特對穩定的經營史很重視。

通過公開信息收集企業經營情況
包括收集企業的經營情況、市場狀態、管理水平、技術能力、制度等細節，為最後的判斷提供依據。

市場份額
市場份額跟企業的行業地位息息相關。

是否有多元化
多元化往往是危險的，即使是多元化計劃我們也要留意。特別是跨行業的多元化，經常是以失敗告終。
蘇寧的主要競爭對手國美最近頻頻涉足其他行業，包括地產、百貨、保健品等，這對蘇寧來說是好事。

是否擁有特許經營權
特許經營權是企業獲利的利器。

研究財務數據
歷史財務數據可以讓我們對企業的歷史經營情況、資產情況、盈利能力、成長能力、償債能力等有全面的了解。數據應該追溯到盡量早的歷史，有可能的話最好是企業存續期內的財務數據都看一篇。主要財務數據有：

凈資產收益率 是判斷資產回報率指標，是最重要的財務數據
凈利潤增長率 企業成長的參考指標
凈利率 企業獲利能力的指標
毛利率 企業獲利能力的指標
資產負債率 企業償還債務的能力，也是重要的風險指標之一

其他還要根據不同行業的特點關注不同的指標，如家電連鎖的庫存周轉率、銀行業的總資產收益率等。

三、宏觀經濟、政治因素的影響
實際上宏觀經濟、政治對企業的影響可以包含在行業層面的分析中。經濟周期、利率、通貨膨脹等宏觀因素對真正優秀的企業影響甚微。出口導向型或者原材料進口比例較大的企業應該關注人民幣升值和匯率變動帶來的影響。分析基本面時只要關注經濟發展能否為行業帶來重大發展機會和政策的改變是否對行業造成毀滅性打擊，不需要考慮其他如經濟周期、利率、通貨膨脹等宏觀因素，也沒必要花太多精力研究其他宏觀經濟、政治因素的影響。

基本面分析容易進入的誤區：

以偏概全
只看到企業一兩個也許不是決定性的優點，就認為是優秀的投資對象。

包含個人感情色彩
生活中喜歡某一品牌，或者持續跟蹤某一企業許多年，在判斷企業基本面時包含大量的感情因素，只看好的方面，或者誇大企業的優點，對問題視而不見。

受輿論誤導
某一階段市場熱充於某一行業、題材或概念時，就認為這類企業都很好。

道聽途說的信息作為分析的依據
以一些謠傳和非正式渠道獲得的不準確的消息為分析依據。

胡亂發揮主觀想像力
脫離現實、不切實際的為企業未來勾畫出美好的藍圖。

一廂情願地以過去業績推測未來
沒有很好地分析市場和行業的變化，只根據企業的歷史就簡單地推測出企業的未來。

簡單類比
沒有分析企業個體的差別，同行業公司簡單地進行類比，得出因為同行業某某公司股價多少，所以這個股票值多少這樣的結論。

輕信一些沒有誠信的上市公司
不加分析地輕信上市公司許下的業績諾言，有時候理性地分析一下市場狀況，就能知道這些是謊言。

Ⅳ 求高手們分析股票基本面的思路（宏觀經濟，消息面，公司基本面）

可以這樣說，你能在行情盤看到的資料，都不要相信，全是盡說好的。宏觀經濟，主要是看國內的各個常見指數，GNP,GDP，PPI等。
消息面，主要看這個公司是否有融資，合作項目等對公司的經營造成相當影響的消息。
公司基本面，你主要就是直接在網上找這個公司的網站，仔細去琢磨其中的涵義，當然，前提是你對財會知識有相當的了解。

Ⅵ 三分鍾看懂股市：怎麼用好資金面選股

股市是由錢去推動的，買得多了就漲，賣的多了就跌，意義簡單明了，主力資金的動向起著決定作用。主力資金大量買入一支股，那這支股遲早會漲。
那麼怎麼抓住主力資金的動向呢，這個吧，主力怎麼做的都讓你知道了他們吃什麼。所以資金面選股嘛，只能是在基本面和技術面之後的一個輔助參考。
在資金面上動手腳太容易了，各種掩護與套路下，你很難察覺到資金面的趨勢變化。明修棧道暗度陳倉，你以為錢在流入，實際上大部隊已經溜了。
Level-2數據是查看資金面變化的最佳工具，可以看到主力大單買與賣的詳情，甚至再細化的分析都可以。是主力軍還是掩護的炮灰，通過一些關鍵時點和買賣量，是有蛛絲馬跡可循的。有一個重要的參考指標，主力大單凈量，它的准確性一般但勝在簡單明了。配合技術面去看，尤其是日線走勢分析作用很大。

Ⅶ 股票基本分析方法

基本分析（Fundamental Analysis ）是以企業內在價值作為主要研究對象，通過對決定企業價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析（一般經濟學範式），以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動軌跡不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下「買入並長期持有」，在安全邊際消失後賣出。
包括宏觀經濟運行態勢和上市公司基本情況，上市公司的基本麵包括財務狀況、盈利狀況、市場佔有率、經營管理體制、人才構成等各個方面。基本麵包括宏觀經濟運行態勢和上市公司基本情況。宏觀經濟運行態勢反映出上市公司整體經營業績，也為上市公司進一步的發展確定了背景，因此宏觀經濟與上市公司及相應的股票價格有密切的關系。上市公司的基本麵包括財務狀況、盈利狀況、市場佔有率、經營管理體制、人才構成等各個方面。

Ⅷ 怎樣進行股票的基本面分析 主要需要從哪些方面入手

股票基本面分析:在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟：
1．了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑： * 公司網站 * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告 * 圖書館 * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2． 美好的前景。
3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？ * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？ * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？ * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？ * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率： * 資產的賬面價值 * 市盈率 * 凈資產收益率 * 銷售增長率
6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。 7． 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8． 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示：長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。
注意事項：每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
基本面分析常用公式
每股收益 每股收益（EPS）=凈利潤/普通股總股數
市盈率 即股票的價格與該股上一年度每股稅後利潤之比（P/E）
市凈率 每股市價/每股凈資產
凈資產收益率 凈利潤÷平均凈資產
利潤增長率 (本期凈利潤-上期凈利潤)/上期凈利潤
資產負債率 負債總額÷資產總額×100%
流動比率 流動資產÷流動負債×100%
速動比率 （流動資產-存貨）÷流動負債×100%
存貨周轉率 主營業務成本÷平均存貨
應收賬款周轉率 主營業務收入÷平均應收賬款
現金流動負債比 經營現金流量凈額/流動負債