期貨股票穩定的資金管理模式

① 炒股如何進行資金管理

以下是一些交易資金管理的准則：
1、每次交易只投入整體資金的小部分，具體的百分比可以根據整體資金量的情況和風險來判斷，但每次最好不要超過20%。對於交易者而言，多次交易和多個交易品種的組合完全可以實現不錯的收益累積效應。
2、將整體投資風險的風險控制在20%以下。也就是說，對於任何交易品種，都不要讓損失超過本金的20%，這樣至少還可以保有80%的本金。
3、保持收益和風險比最少在2：1的水平，最好能在3：1以上的水平。也就是說，如果每次交易承擔1倍的風險，就要做到平均每次交易至少有2倍以上的潛在收益。
4、對風險程度要清楚並且實際，不要自欺欺人。比如，在期貨投資市場、高杠桿、波動性大的投資品種上，一定要清楚可能發生的風險程度。
5、了解市場和交易品種的波動性，根據波動的大小來調整倉位的輕重。在波動性大的市場和品種上，要採取更嚴格的資金管理。另外，注意整體市場變化對交易品種波動性的影響。
6、清楚品種配置的相關性。基於相似的理由同時配置同一板塊的3支股票對風險分散的幫助不大，因為這3支股票的相關性很高，這實際上相當於在同一題材上以3倍的倉位持有，相應的風險也是3倍。
7、鎖定部分賬面盈利。如果你幸運的趕上了某支股票短期內的持續上漲，一定要鎖定部分盈利，讓其餘部分的盈利去增長。
8、交易次數越多，每次交易的資金就應該越少。否則，一次倒霉的交易就會讓你遭受嚴重的損失。交易次數少的投資者可以相應提高單次投資的資金比例。但無論如何，都不要忘了第1條和第2條。
9、確保你在合理地投資。現實中沒有完美無缺的交易，如果有，那肯定是指那些把風險控制到最低的大宗交易。這些准則會幫助你在投資市場上長期生存下去。
10、永遠不要給虧損的交易補倉。如果錯了，那麼承認並且退出。一錯再錯並不會讓你正確。
11、採用合理的建倉和加倉策略：金字塔加倉策略。首先，加倉的前提是只給贏利的交易加倉，所謂金字塔的加倉策略是指：新增的資金不能超過前次買入的資金，保證第一次買入的是最大的頭寸。例如：第一次買入1000股，在贏利的前提下加倉，加倉的數量應該低於1000股，這里以600股為例，如果繼續贏利，那麼再次加倉300股。這樣，即使加倉後股價開始下跌，也不會對前期的盈利有較大的影響，無論進退都較為從容。
12、設置止損,嚴格或靈活執行。
13、達到盈利目標後主動減倉。當交易的盈利達到預想的收益風險比時，主動了結部分倉位，將利潤拿到手中，剩餘部分按盈利狀況重新設置止損。
14、了解你所參與的市場，尤其是衍生品交易市場。
15、致力於控制交易最大跌幅在20%-25%。一旦跌幅超過這個比例，要想再回到盈虧平衡就會非常困難。
16、當遭遇連續的損失後，要主動停止交易、重新評估市場環境和交易的方法。遭遇連續的虧損後，無論損失的大小，有些東西一定已經發生了變化。原來判斷市場和價格的基礎可能已不復存在，這時候停下來，去研究那些導致你損失的原因。站在市場外面，永遠不會導致你虧損。
17、考慮虧損帶來的心理影響。很明顯，沒有人喜歡虧損。對於虧損，每個人的反應又是不一樣的。不同的反應可能帶來一系列的變化和影響，導致你無法繼續正確的交易。

② 怎樣管理1000萬資金，股票，期貨，債券，基金資金量怎樣分配

股票40%
期貨20%
固定收益安全性高的理財產品40%，這個資金安排已經很好。至於股票如何建倉，介紹如下：股票建倉最好以上證5周線為主，五周線以上可大膽建倉，創新高就加倉。這個你可以研究一下上證指數，五周線上建倉是最安全的。
期貨最好以中長線為主，短線最好不要做，這樣才安全。

③ 股票和期貨相對來說哪個穩定

期貨和股票不一樣,因為波動較大一般都需要時刻盯盤,如果你有足夠的閑暇時間,可以嘗試小資金利用期貨高杠桿的特點以小博大.最後提醒你:長期來統計,期貨市場95%的投資者虧損.
期貨虧錢了人們會怎麼樣呢？期貨是當日結算制度的，你今天賺了，你馬上就可以用，同樣，你今天虧了，馬上從你帳上扣掉，看著帳上的數安變來變去，你不安了吧？到止損了砍不砍呢？呵呵，敢不砍，暴你倉，當然也有人不砍的，這種期民多數是拿做股票的方法來做期貨，眼睜睜看著倉位暴掉，怪誰呢？暴了之後就到處說：「靠，期貨風險老大了去了！我進去沒多入全虧完了！！」，說這話有什麼意思？！怪誰？
期貨買賣的是遠期的商品合約，它的資料，以及影響它價格的因素是公開的，還有個持倉限制，所以相對股票來說，期貨更公平公正些。
期貨可以買漲也可以買跌，還是T+0的，所以它比股票要靈活些。期貨是保證金交易的，也就是樓上說的放大投資，投入十萬可以做一百萬的合約，但是，如果你投入十萬，然後你去做一百萬的合約的話，那麼，你的風險就開始很大了，所以，如果你資金管理做是好，每次操作只動用十分之一到十分之三的資金量去做，並且設好止損，嚴格執行的話，其實你的風險很小
期貨買賣的是遠期的商品合約，它的資料，以及影響它價格的因素是公開的，還有個持倉限制，所以相對股票來說，期貨更公平公正些。
期貨可以買漲也可以買跌，還是T+0的，所以它比股票要靈活些。期貨是保證金交易的，也就是樓上說的放大投資，投入十萬可以做一百萬的合約，但是，如果你投入十萬，然後你去做一百萬的合約的話，那麼，你的風險就開始很大了，所以，如果你資金管理做是好，每次操作只動用十分之一到十分之三的資金量去做，並且設好止損，嚴格執行的話，其實你的風險很小

④ 大家談談自己做期貨或者股票的盈利模式（100分）

1、順勢順勢，您每天起床就告訴自己要順勢，我要順勢我要順勢，不斷給自己意識。所謂順勢就是不要怕高也不要怕低，只要延著趨勢做。比如現在豆有的人認為跌了1000多點該漲了，您別相信，只要延著趨勢做就可以了。我這個方面有著很深的感受，我記得99年還是2000年的時候，我當時做的是美元兌日元，當時價格是121日元兌換1美元，我們認為跌的夠多了，而且日本央行也不斷干預日元，甚至中間出現過美國日本中國三國聯合干預，理所當然我們應該要做漲，可是市場一直在跌，沒有任何理由，他就延著的他的趨勢一直跌，無論您干預也好放風也好，每次干預不過給別別人一個高位放空的時機而已。我是121進去的，到117的時候我認為跌的夠多了（121到117在外匯意味著什麼呢，我們講點可能好理解的，比如說現在豆每點是10塊您買一手跌1點就要虧10塊錢，日元121這個價格大概是80多元港幣一點，121到117就是400點，400點意味著很10萬5萬的人連一手都挺不住）我們以為117跌的應該夠了，結果市場並沒有想我們想像的那樣開始漲，而是延著趨勢一直跌，一直跌到什麼價格你們猜測一下？恐怕任何人都會跌眼鏡，無論是專家還是操作家都要打跌眼鏡，最後跌到了100日元兌換1美元，這就是趨勢的力量，中間無論你們專家怎麼行也無論你們機構如何操縱，趨勢就是這么偉大，跟所有人作對。所以你們做期貨的時候，您手中有漲單，別看到那些評論說跌您自己就怕，千萬別怕，您只看趨勢，趨勢是漲您就一笑了之。趨勢趨勢還是趨勢，您沿著趨勢做賺錢的機率就大了，也只有沿著趨勢做您才會勝利。

2。控制風險，風險控制在很多人嘴裡是句空話，根本沒有行動。只能說這種人無論賺了多少總有一天會虧完，無論他現在多成功都好。很多人也知道控制風險的重要，問題是到底怎麼控製成了空話，成了難題。每次都想控制風險，那什麼時候該控制風險，什麼時候不該控制風險，該如何把握呢？由於這個很模糊，也導致了很多人其實根本就沒有控制風險這回事。就我的經驗來說控制風險最好的是定量，只有定量才好操作，沒有定量就會模糊，一模糊就無從操作，該控制不控制，不該控制卻控制，最容易給市場拉著鼻子走。也就是說控制風險不是根據市場現在的情況，也千萬別根據市場現在的情況，根據市場現在的情況您做出的判斷很可能是錯誤的，也很可能是情緒化的。控制風險是在進場的時候就應該給自己一個定量。一個詳細的定量，可以操作的定量。我個人是這么做控制風險的定量的，定下量後達到條件就殺，並不考慮殺後會有什麼後果，考慮那些後果往往是僥幸的根源。那麼我的定量是什麼呢？江恩在這個方面是我們的祖師爺，他的定量是做的非常成功的，您可以參考下江恩21條。我自己的定量是（這個定量每個人都可以不同，但是一定要有）：一次不虧過自己所有錢的10％（這里我要說明的時候我所謂的滿倉其實永遠都是別人的半倉，我從不過分透支帳戶資金，比如做豆我一半都是1萬做一手10萬做10手，10萬做10手是我最大的滿倉）；市場回過55％（比如跌了1000點回了550點）；市場破前期高點，市場破前期低點。

3、短線操作不但要有控制風險的勇氣，而且必須要有反手的勇氣，反手的市場最容易賺錢的事情，也許很多人沒有體會過。不相信你們做一次看看。當您做了一手單，市場並不按照你的方向走，（這不適合長線，適合短線，什麼意思，也給他一個定量，就是100點之內）也就是說你這手單本來就是想做短線，當反跑了30點或者是50點達到你們的風險控制定量，您不但要控制風險而且要有勇氣反過來搞一手。這點我是根據人的弱點得到的結論：我問你們一個共同的現象，是不是你們每次不願意控制風險的時候，往往都是虧大的時候，本來准備虧50點的，但是很多人大多時候不但虧了本來預計的50點，還多了上百點的虧損，這就是因為人很僥幸，虧錢不跑賺錢跑的比誰都快。

4、賺錢要跑的慢，虧錢要跑的快。沒有任何理由，跟那些經常虧錢的作對而已。那些經常虧錢甚至虧大錢的人是否都是些賺錢跑的快，問問你們自己豆這次跌了1000多點你們賺了多少點？人的天性就是虧錢由於僥幸挺的住，100點200點300點越虧越多，挺的時間比什麼還長，但是賺錢的，甚至是賺了200點甚至500點，有幾個人能在多挺一兩個月呢？當然所謂賺錢要跑的慢虧錢要跑的快是在順勢的原則下，並不適合某些特殊的情況下。打個比方說：某日你們覺得豆跌到一個很重要的支持位置，你覺得即便要繼續跌也要反彈那麼30-50點，所以進去做短線，結果你進去後，市場突然大漲200點，這種突然賺錢千萬別跑的慢，這種錢一定要跑的快。而另外一種情況就是，豆我們知道一直趨勢是下（目前）你做一手單進去後，千萬別賺了點點就跑了，千萬要挺的住。m0501我還有2498點的單到現在一直沒平，也沒打算平。已經過去那麼長時間了，我一直都沒平，這種順勢的單即便賺你一定要挺的住。

⑤ 有誰有期貨資金管理方面的心得，書籍等

期貨、股票、外匯等資金管理基本類似。根據自己能承受的虧損，進行風控。《通往金融王國自由之路》不錯

⑥ 股票和期貨哪個相對容易操作

期貨和股票的投資方式不太一樣，機制也有差距，不好從一個公認的角度評價難易程度。但是我個人認為，從對散戶的友好程度來講，期貨相對來說更好一些，為什麼這么說呢，股票，尤其是大部分散戶經常的小盤股，坐莊的情況還是很嚴重的，所以炒股票很大部分取決於跟主力，但結果往往是跟不上主力，還被主力割韭菜，但如果選擇主力控盤力度小的大盤股，往往提供不了好的收益，對於投資者來說也沒有什麼吸引力。
國內目前有四家期貨所，中國金融期貨所，上海期貨所，鄭州商品所，大連商品所。四家所分有不同的品種和板塊，就商品期貨而言目前總共49個品種，分屬於農、化工品、黑色和有色金屬等不同的版塊，而股票有上千家上市。所以在品種的選擇上，期貨的的針對性會更強一些，也會更好選一些。所以，品種少，雙向，保證金制度，都是期貨的優勢，但是股市風險低，單向，二者都是非常好的選擇，只是在於你想選擇哪個罷了。
系統完善、執行到位、風控如山。也不用看資產負債表、成長能力、盈利預期、實地考察、管理團隊、估值高低、黑庄私募資金流向，統統不看，只做指數或品種，期貨真省心啊！期貨唯一難度較高的是杠桿是否能控制好！高度風控要求！總體期貨更省心！

⑦ 股市中如何做到穩定盈利，有模式嗎

股票市場是一個讓人高興和擔心的地方。有時候給人很大的希望，覺得股票市場賺錢很容易，可以做一番事業。有時候股票大跌，覺得前景很黯淡，對股市失去了信心。要炒股，一定要有正確的認識，不要抱著暴富到股市、夢想著漲停板的心理。在股票市場上，曾經有過10年10000次的人，但是這樣的人很少，而且大多數都處於虧損狀態。簡單地說，專業的股票交易和創業沒有什麼區別。需要做很多工作，需要每天補充庫存，學習各種股票知識，了解最新財經新聞等。只要股票投資者希望他們能在股票市場上獲得穩定的利潤，他們做的時間越長越好。只要他們能實現這個目標，復利增長將給他們帶來巨大的財富。但是這個目標對於大多數投資者來說，難度是非常大的，在中間要克服很多困難，放棄了很多人，最後堅持目標的人卻很少。

以上兩點是可以實現的，我認為在股票市場上長期生存並獲得穩定的利潤並不難。中國的投資理念在全球資本市場上是一樣的。美國的十年牛市只是因為它的趨勢是上升的，而且市場上投資者的價值是正確的。因此，美國的許多價值投資者可以獲得非常大的利潤。要學會對自己的行為負責，錯誤就是錯誤，即使賣錯了，也有無條件的止損，止損在大多數情況下是正確的。

⑧ 股指期貨怎麼做好資金管理

沒那麼難
1.嚴格設定交易體系，遵守止盈止損
2.基本原則上，不手動平倉 止盈
3.每日總結 及 盤面計劃分析
4.進場時機一定要理性 所謂理性是要有盤面的根據及基本面的分析
5.堅持下去 總會成功的

⑨ 期貨穩定盈利模式

要追求穩定的期貨盈利，首先要有穩定的操作模式，僅靠著自已的興趣或盤感交易恐難以實現期貨的穩定盈利模式。更不是東奔西走去學習所謂的「期貨高手」速成班，人工實現穩定收益並非一招一夕能學成，否則能都成了百成富。只能親身經歷才有親身體會，當你能自成一派時，你也就自然的能實現期貨穩定盈利了。西部金融網校就如何穩定的盈利問題在這里與大家做進一步研討。

暫不談如何交易（後續），即便一個成功的交易策略也不是會是每次交易都能盈利，都會在不適應的行情中出現不同程度的回轍，那麼也就是說無論怎麼樣交易要達到某一種穩定是很困難的，有個真實的交易系統或交易模型在實盤交易過程中不難發現資金的增漲呈波浪式上升，這是跟據當時的行情所決定的，因為利潤是來自於行情的大小，乃止出現連續虧損，都是很有可能的，也是不可避免的。

解決回轍方法的有效途徑很簡單，就是期貨組合交易。不同品種在同一時段的行情變化是不盡相同的，而盈虧的周期也不盡相同，這樣就形成了利潤增漲周期的各品種簡的差異，如果我們將多個商品合約及多個交易策略同時進行交易，各品種間的盈虧形成一種對沖式運作，則大大的減小了期貨投資中的風險與短期的回轍，從而達到了期貨穩定盈利的模式。前提是這些交易策略都具有一定的盈利能力，再加以合理的品種配置，達到一種戰略規劃的意義。

交易策略方面，假如你是一個日內交易者，那麼你任何交易均不能留倉過夜，無論當天賺錢還是虧錢，能做到嗎？很多人在日內交易時，賺錢急著就止盈了，虧錢時不捨得止損而留倉過夜，往往導制賬面上賺小錢虧大錢的格局，首先得避免這類情形的發生。交易需要制定嚴格的交易計劃與目標，而不是隨欲而安。每個人都在尋求期貨市場中穩定盈利的交易模式，但人總改不掉自身虧錢行為的弱點。 為什麼會在期貨市場虧錢？世間沒有一個只賺不虧的策略或系統，但有賺多虧少的工具。很多投資者不停的學習各種交易方法，不斷研究各類交易工具。但依然沒法保持長期穩定的盈利！其原因並不一定歸咎於交易策略或系統，而是在於使用這些策略的人。TB老總陳劍靈在教學中講到：「一百個投資者里很難有一個人長期能堅持一個策略執行到底」，試想你的操作策略執行都不穩定哪能有收益穩定之說！

⑩ 股票、基金、期貨它們有什麼區別，那個比較穩定比較好啊

股票：是一種有價證券，是股份公司在籌集資本時向出資人公開或私下發行的、用以證明出資人的股本身份和權利，並根據持有人所持有的股份數享有權益和承擔義務的憑證。

基金：從廣義上說，基金是機構投資者的統稱，包括信託投資基金、單位信託基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。在現有的證券市場上的基金，包括封閉式基金和開放式基金，具有收益性功能和增值潛能的特點。

期貨：期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

三者區別

相對基金較為穩定。